新能源汽车财务部差旅费报销管理办法

公司差旅费报销管理办法一、目的为规范和加强某新能源汽车有限公司因公出差相关工作的管理，强化出差的规范化管理，保证出差人员的工作生活需要，本着务实、节约的原则，根据国家有关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。二、适用范围本办法适用于某新能源汽车有限公司因公出差费用报销的管理。三、术语和定义1.公差费用：因公差而发生的费用。2.住宿费用：公差过程中住宿所发生的费用。3.市内交通补贴：出差地点市内交通补贴。4.伙食补贴：公差期间的伙食补贴。四、引用文件无五、职责1.财务部：负责出差人员费用报销标准的审核及报销。2.出差人员：负责《出差申请审批单》、《出差费用分项统计表》（见附件一）、《费用报销单》及《出差调研报告》（见附件二）的填制。3.各部门负责人及分管副总：负责《出差申请审批单》、《费用报销单》及《出差调研报告》的签批或审批。六、业务/管理标准、流程1.总则1.1.所有出差安排，需按照节俭、高效的原则，精简人员、控制费用、合理安排行程，并提前提交出差申请。1.2.各部门按照业务规划制定出差计划，按计划执行。1.3.所有出差人员返回，均需填写《公务出差报告》，注明出差时间周期及工作成果，报上一级主管领导审批后，用于履行费用报销手续。1.4.出差期间因工作原因受伤时，按照国务院颁布的《工伤保险条例》相关规定执行。1.5.出差人员必须安排和指定出差期间各项事务的代理人，对工作进行必要的移交。2.报销标准公差费用标准类别总经理副总经理级（含总工）部长级（包含）以下所有城市地区A类城市B类城市C类城市A类城市B类城市C类城市标准住宿标准（元/天*间）实报实销600500300500300200交通工具飞机经济舱火车硬卧/硬席、（动车、高铁二等座）轮船三等舱市内交通补贴（元/天）403020403020伙食补贴1501008015010080（元/天）通讯费包含于每月度话费补助中，不再另报销说明1、A类城市：包含北京、上海、广州和深圳2、B类城市：包含A类城市外的直辖市、省会城市及珠海、苏州、青岛、宁波、温州、厦门、汕头、海南、东莞、佛山、烟台、威海、大连3、C类城市：除以上A类及B类城市所标示的，其余均为C类城市。4、住宿标准：原则上多人（2人及以上）一同出差一律入住标准间,即不超两人住宿标准之和的60%。(副总及以上可以入住单人间)。5、出行交通工具：总经理、副总经理、总工出差根据路程可乘坐飞机经济舱。部长级及以下员工出差：①“飞机票+保险+机票邮寄费+陵城区至机场费用（280元，司机往返）”低于高铁票费用可乘坐飞机经济舱，②因事情紧急或路途较远需乘坐飞机的报总经理批准。“公差费用标准”（见附件三）3.出差审批要求及签批流程3.1出差人员出差时需在OA填写《出差申请审批单》，科级及以下需分管副总批准，副部级及以上需总经理批准。3.2因调研和解决市场问题、公司管理性问题必须提报《出差调研报告》，出差人员回到公司后三个工作日内上交《出差调研报告》，说明本次出差目的、任务完成情况等，依据出差审批权限，签批后报销出差费用。其他类出差无需提报。3.3出差人员报销时部门内部填写《出差费用分项统计表》并持经签批后《出差调研报告》及费用报销单，由财务部进行相关费用核销工作。4.报销要求：4.1差旅费报销执行主干线车票+补助，补助按职务级别标准进行补贴，由住宿+餐饮+市内交通三部分组成。4.2住宿补助：凭正式住宿发票报销，（尽可能开具增值税专用发票）发票金额高于补助标准的按补助标准支付，发票金额低于补助标准的按发票金额支付，无正式发票的不予支付住宿费用。4.3餐饮、市内交通补助：报销时不提供开支单据，按出差天数乘以补助标准计算补助费用（中午12点以后出差当天市内交通、餐饮补助按半天计算，带车出差的不再支付市内交通补助）。4.4出差天数：按出差申请单及往返车票日期核定出差天数，带车外出的根据出差申请单核定。七、激励机制1.公司财务人员有权对所有报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，发现有问题的一律不予报销，并及时反馈至公司领导进行处理。2.出差人