医疗行业现金管理

医疗行业现金管理合同编号：__________合同各方信息：甲方：（填写甲方全称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）乙方：（填写乙方全称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）鉴于甲方为一家医疗行业企业，需要对现金进行有效管理，以确保资金的安全性和流动性；乙方为专业提供现金管理服务的机构，具备相应的资质和经验，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，就甲方现金管理事项达成如下协议：一、现金管理服务内容1.乙方负责甲方日常现金收付业务的处理，包括现金收取、存款、取款等。2.乙方为甲方提供现金存放、保管服务，确保甲方现金的安全。3.乙方协助甲方进行现金预算编制，提供现金流量分析，协助甲方优化资金使用效率。4.乙方根据甲方需求，提供相应的现金管理咨询和建议。二、现金管理服务期限本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自协议生效之日起计算。协议期满后，如双方无异议，本协议自动续约____年。三、现金管理服务费用1.乙方提供现金管理服务所需费用为____元/月。2.具体收费标准及支付方式详见附件。四、保密条款1.双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。2.保密期限自本协议签订之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。五、违约责任1.任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。2.若乙方在提供现金管理服务过程中出现失误，导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。甲方：（签字盖章）乙方：（签字盖章）签订日期：____年____月____日附件：现金管理服务费用明细表一、附件列表：1.现金管理服务费用明细表2.现金存放、取款记录表3.现金预算编制及流量分析报告4.现金管理咨询和建议记录表5.甲方银行账户信息表6.乙方服务人员名单及资质证明二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付服务费用，或支付的金额不足。2.乙方未按约定提供现金管理服务，或服务质量不符合约定。3.乙方未妥善保管甲方现金，导致现金损失。4.双方未按约定履行保密义务，泄露对方商业秘密、技术秘密等。三、法律名词及解释：1.现金管理：指对现金收付、存放、使用等进行全面管理，以提高资金使用效率和安全性的行为。2.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。3.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的信息。4.技术秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方现金存放、取款记录不规范，导致账务混乱。解决办法：乙方应提供现金存放、取款记录表，并要求甲方按时报送相关数据，以确保账务清晰。2.问题：甲方现金流量不稳定，导致资金紧张。解决办法：乙方协助甲方进行现金预算编制，提供现金流量分析，协助甲方优化资金使用效率。3.问题：甲方银行账户信息发生变更，未及时通知乙方。解决办法：甲方应在银行账户信息发生变更后及时通知乙方，并更新甲方银行账户信息表。4.问题：乙方未按约定提供现金管理服务，导致甲方损失。解决办法：甲方有权要求乙方按照约定提供服务，并要求乙方承担违约责任。五、所有应用场景：1.医疗行业企业日常现