分包工程结算流程管理办法

分包工程结算流程管理办法1总则2分包单位及项目部有关部门责任人的工作职责划3审批程序4附则1总则1.1为规范分包工程结算管理程序，使工程分包单位顺利开展工作，工程款得到及时结算；同时让项目部内部涉及分包工程结算的相关部门和有关岗位人员做到尽职尽责，特制本办法。1.2本办法对以各种方式分包工程的施工单位自工程开工到工程结束重点工作项目做出提示，同时对工程完工后进行结算前应完成的工作做出具体说明。1.3分包工程单位负责人应在分包工程施工结束后，对所干工程进行认真自出查。并主动联系结算（流程）管理办法中所列各有关部门和有关负责人办理自开工以来所发生的应在工程结束前完成的各项终结工作。1.4只有在按该管理办法中所列各项工作全部完成，有关负责人履行签字手续，并交市政项目部负责人批准后，方可到财务部办理工程结算工作。1.5市政项目部有关部门及有关岗位人员应按项目部职责条例规定，对拟结算工程中涉及到本部门本岗位的有关工作进行认真梳理。并将须在财务决算时扣除的款项列出，（必要时可在结算表后增加附件说明，但应在结算手续单上注明“祥见附件说明”字样），之后签名认可。凡在结算过程中末解决或末予说明的事项，由此所产生的有关后果及费用，应由有关部门及有关责任人负全部责任。2分包单位及项目部有关部门责任人的工作职责划分2.1分包工程单位应完成的各项工作和应准备的资料：2.1.1分包工程前应将本单位营业执照、施工资格证复印件交项目部综合管理部；2.1.2开工前应与市政项目部签订正规施工合同；2.1.3开工前应完成工程预算书的编制，并将工程预算书提交给项目部工程概预算员；2.1.4开工前应编写有关施工组织措施和有关施工的安全措施和技术措施提交给项目部工程管理部；2.1.5应将有关设备开箱资料（产品说明书、出厂合格证）、供货商材料材质证明资料、有关设备调拨单等及时收集送交项目部工程管理部；2.1.6工程开工和竣工结束以及施工过程中重点结点环节，分包工程单位应及时通知项目部工程管理部有关人员到场；2.1.7施工过程中遇有特殊问题应及时通知项目部工程管理部；2.1.8施工结束后应将工程结算书及时报送市政项目部审核。2.2项目部有关部门责任人应检点的主要事项：2.2.1工程管理部2.2.1.1工地负责人（专工）：⑴确认工程已全部结束，并已投入运行或试运行；⑵检查有关缺陷已消除，个别遗留缺陷或问题已有文字性承诺的解决办法，并经项目部负责人批准同意暂缓解决或扣除相应工程款项；⑶检查施工现场整洁干净；⑷核实剩余材料及零配件已退库；⑸了解与施工现场周边邻里之间无任何遗留纠纷；⑹检查有关设备的开箱资料（产品说明书、出厂合格证）、供货商材料材质证明资料、有关设备调拨单等合格证等资料已全部交回；⑺检查有关设备变更、签证等已按要求完成，有关资料已交回。2.2.1.2安全员：⑴核实施工全过程中确未发生人身伤亡或设备损坏事件，未形成被罚款事项；⑵对施工过程中有过被考核罚款者，应在结算单上注明，以便在工程结算时将考核款扣除；⑶若施工过程中发生过有设备损坏事件，要核实清具体情况，并计算出损失价值，报项目部负责人核准后从工程款中将经济赔款扣出。2.2.1.3工程概预算员（1）审核工程量、工作内容及工艺要求；（2）有关工程预、决算已编制完成，并已交回工程管理部；（3）检查分包工程有关竣工资料齐全，并已交回工程管理部；对照决算编制依据认真核实定额套用的合理性。并提出工程付款建议。（4）对工程进行中发生的人工、材料、机械进行综合分析，并落实新产品心材料价格依据。（5）检查施工企业的资质、费用定额执行情况。2.2.1.4工程管理部负责人⑴全面检点该工程项目确已完工具备结算条件；⑵核实分包工程有关竣工资料齐全、工程决算书并已交回工程管理部；⑶向有关专工、安全员、工程概预算员询问了解工程结算各有关事项确已全部完成。7.2综合管理部7.2.1库房管理员属该工程所租借用的工器具已完好无损归还，有关租赁费用已结清，工程剩余材料已退库。（退库时应联系综合部主管和工程项目负责人到场核定是否有多购、错购材料的情况，并划清责任。该由施工方负责的应计算出须扣款数额，经项目部负责人同意后，由工程款中扣除）。对损坏的工器具提出扣款数额。2.2.2.2事务主管⑴开工前向分包单位验收其营业执照、施工资格证等；并复印留存；⑵将分包合同或复印件留存；⑶检查分包单位所借图纸已归还。若有损坏或丢失者，按规定折价，从工程款中扣除。2.2.2.3综合主管⑴检查核实分包单位有关证、照、合同等齐全；若有开工、竣工资料不齐全者，应及时报告项目部负责人，不得进行工程结算；⑵配合工程部了解清工程项目使用材料、工器具情况，对大流量去向做好监管。2.2.3财务部2.2.3.1会计计算出工程应扣款项，应付款项，提交项目部负责人审定后报公司财务部。2.2.3.2出纳配合会计做好工程应扣款项，应付款项收缴工作，做好凭证。3审批程序3.1预算审批程序3.1.1施工单位——工程管理部（该预算员、工程管理部负责人）——总经理3.1.2预算审批必须带施工图、开工报告、施工方案、进度图；3.1.3施工单位根据双方核定的工作量及工作程序内容编制施工预算；3.1.4项目负责人及概预算人员预审合格后方可签订合同，工程合同一式六份。3.2决算审批程序3.2.1施工单位——工程管理部（该预算员、工程管理部负责人）——总经理3.2.2决算审批必须带峻工图、竣工报告、变更单、设备说明书等有关资料。3.2.3将开、竣工报告表附在预、决算审批表后。4附则4.1本办法由市政项目部负责解释；4.2本办法自公布之日起开始执行；4.3分包工程结算单见附表附：分包工程结算单分包工程结算（流程）单施工单位项