《财务软件操作实习》指导书第5部分报表处理

第五部分报表处理

(-)货币资金表

【资料】

1.报表格式

货币资金表

单位名称：年月日单位：元

项目行次期初数期末数

现金1

银行存款2

合计3

制表人:

说明：

①表头：

标题“货币资金表”设置为黑体、14号、居中。

单位名称和年、月、日设置为关键字。

②表体：

表体中文字设置为楷体、12号、居中。

③表尾：

“制表人：”设置为宋体、10号、右对齐第3栏。

2.报表公式

现金期初数：C4=QC(“1001”,月)

现金期末数：D4=QM(“1001”,月)

银行存款期初数：C5=QC(“1002”,月)

银行存款期末数：D5=QM(“1002”,月)

期初数合计：C6=C4+C5

期末数合计：D6=D4+D5

【操作指导】

1.启动UFO报表管理系统

在企业应用平台的“业务”页签中，执行“财务会计”|“UFO报表”，打开UFO报表管理系统。

2.新建一个报表文件并保存为“货币资金表2011.rep”

执行“文件”I“新建”命令或按“口”按纽，建立一张空白报表。

然后按“IS!”按纽，报表名保存为“货币资金表2011.rep

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按“另存为”按纽以指定的文件名保存报表。

注意：以后在报表文件打开的情况下，可随时按“口”按纽进行保存。

3.报表格式定义

查看空白报表底部左下角的“格式/数据”按纽，使当前状态为“格式”状态。

(1)报表格式定义

①设置报表尺寸

>执行“格式”I“表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框。

>输入行数7,列数4,单击“确认”按纽。

②定义行高和列宽

>选中需要调整的单元所在行A1。

>执行“格式”I“行高”命令，打开“行高”对话框。

>输入行高7,单击“确定”按纽。

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>选中需要调整的单元所在列，执行“格式”I“列宽”命令，可设置该列的宽度。

设置第1、2、3、4列的宽度分别为32、20、30、30。

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注意:

行高、列宽的单位为毫米。

③画表格线

>选中报表需要画线的单元区域A3:D6。

>执行“格式”|“区域画线”命令，打开“区域画线”对话框。

>选择“网线”单选按纽，单击“确认”按纽，将所选区域画上表格线。

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④定义组合单元

>选择需合并的单元区域A1:D1。

>执行“格式”|“组合单元”，打开“组合单元”对话框。

>选择组合方式“整体组合”或“按行组合”，该组合单元即合并成一个单元。

>同理，定义A2:D2单元为组合单元。

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⑤输入报表项目

>选中需要输入内容的单元或组合单元O

>在该单元或组合单元中输入相关文字内容，例如，在A1组合单元输入“货币资金表”字样。

注意:

♦报表项目指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目、表尾项目等，不包括关键字。

♦单位名称、日期一般不作为文字内容输入，而需要设置为关键字。

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⑥定义单元属性

>选定单元D7。

>执行“格式”I“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。

>打开“单元类型”选项卡，选择“字符”选项，单击“确定”按纽。

注意：

♦格式状态下输入内容的单元均默认为表样单元，未输入数据的单元均默认为数值单元，在数据状态

下可输入数值。若希望在数据状态下输入字符，应将其定义为字符单元。

♦字符单元和数值单元输入后只对本表页有效，表样单元输入后对所有表页有效。

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⑦设置单元风格

>选中标题所在组合单元A1。

>执行“格式”I“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。

>打开“字体图案”选项卡，设置字体为“黑体”，字号为14。

>打开“对齐”选项卡，设置对齐方式为“居中”，单击“确定”按纽。

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>C7

>选中需要输入关键字的组合单元A2。

>执行“数据”|“关键字”|“设置”命令，打开“设置关键字”对话框。

>选择“单元名称”单选按纽，单击“确定”按纽。

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>同理，设置“年”、“月”、“日”关键字。

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注意：

♦每个报表可以同时定义多个关键字。

♦如果要取消关键字，须执行“数据”I“关键字”I“取消”命令。

(2)调整关键字位置

>执行“数据”I“关键字”I“偏移”命令，打开“定义关键字偏移”对话框。

>在需要调整位置的关键字后面输入偏移量。年“-120”、月“-90”、日“-60

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>单击“确定”按纽。

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按“格式”按纽可看到“数据”状态下的大致效果。

再按“数据”按纽返回“格式”状态。

>将A2中“单位：元”靠右侧。

双击该单兀格。

在“单位：元”前按空格键，达到如下效果。

注意:

♦关键字的位置可以使用偏移量来表示，负数值表示向左移，正数值表示向右移，在调整时，可以通

过输入正或负的数值来调整。

♦关键字偏移量单位为像素。

(3)报表公式定义

①定义单元公式

注意：

♦单元公式中涉及到的符号均为英文半角字符。

♦单击fx按纽或双击某公式单元或按“二”键，都可打开“定义公式”对话框。

>选定需要定义公式的单元C4,即“现金”的期初数。

>执行“数据”|“编辑公式”|“单元公式”命令，打开“定义公式”对话框。

>在“定义公式”对话框中直接输入总账期初函数公式：QC(“1001”，“月”)，单击“确认”按纽。

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