现金流管理与风险管理

现金流管理与风险管理合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于甲方为一家致力于提供财务咨询和风险管理服务的公司，乙方为一家需要进行现金流管理和风险管理的公司，双方为了共同发展和实现互利共赢，经友好协商，就甲方为乙方提供现金流管理和风险管理服务事宜，达成如下协议：第一条服务内容1.1甲方根据乙方的实际需求，为其提供专业的现金流管理服务，包括但不限于：（1）制定现金流管理方案；（2）对乙方的现金流进行实时监控；（3）提供现金流预测和分析报告；（4）为乙方提供现金流管理培训和指导。1.2甲方根据乙方的实际需求，为其提供专业的风险管理服务，包括但不限于：（1）识别和评估乙方面临的各种风险；（2）制定风险应对策略和措施；（3）为乙方提供风险监测和预警机制；（4）为乙方提供风险管理培训和指导。第二条服务期限本合同自双方签字之日起生效，服务期限为____年，自服务开始之日起计算。除非一方提前终止本合同，否则本合同到期后自动续约____年。第三条服务费用3.1甲方根据乙方的实际需求，提供相应的服务费用，具体费用标准和支付方式如下：（1）现金流管理服务费用为人民币____元/月；（2）风险管理服务费用为人民币____元/月；（3）甲方应按照双方约定的时间向乙方开具正规发票；（4）乙方应按照约定的时间支付服务费用。3.2双方同意，甲方在提供服务过程中产生的其他费用（如差旅费、住宿费等）由乙方承担。具体费用标准和报销方式双方另行约定。第四条保密条款4.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。未经对方同意，不得向任何第三方泄露、透露或者公开。4.2保密期限自本合同签订之日起算，至本合同终止或履行完毕之日止。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2双方应按照约定履行本合同，如一方迟延履行或者不履行，另一方有权要求违约方继续履行或者解除合同，并要求违约方支付迟延履行违约金。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2诉讼费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.现金流管理与风险管理服务方案2.乙方公司财务报表3.乙方公司风险评估报告4.现金流管理培训资料5.风险管理培训资料6.服务费用支付凭证7.保密协议8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定时间提供服务，或服务质量不符合约定。2.甲方未保守乙方商业秘密，泄露乙方公司相关信息。3.乙方未按照约定时间支付服务费用。4.乙方未按照约定履行合同，导致合同无法履行或造成甲方损失。三、法律名词及解释：1.现金流管理：指对企业现金流入和流出进行有效管理和控制，以确保企业正常运营的资金需求。2.风险管理：指对企业面临的各种风险进行识别、评估、应对和监控，以降低风险对企业经营的影响。3.违约金：指一方违反合同约定，按照约定向另一方支付的赔偿金。4.保密协议：指双方约定在合同履行过程中，对涉及的商业秘密、技术秘密等信息进行保密的协议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按照约定时间提供服务。解决办法：乙方有权要求甲方在约定时间内提供服务，并可要求甲方支付迟延履行违约金。2.问题：甲方服务质量不符合约定。解决办法：乙方有权要求甲方在约定时间内进行整改，直至达到约定质量标准。3.问题：甲方泄露乙方商业秘密。解决办法：乙方有权要求甲方承担违约责任，支付违约金，并可要求甲方采取措施消除影响。4.问题：乙方未按照约定时间支付服务费用。解决办法：甲方有权要求乙方在约定时间内支付服务费用，并可要求乙方支付迟延履行违约金。五、所有应用场景：1.乙方公司面临现金流紧张，需要甲方提供专业的现金流管理服务。2.乙方公司需要进行风险