投资与融资决策制度

投资与融资决策制度1.前言本规章制度的目的是确保公司在进行投资和融资决策时能够依法依规、科学合理地评估风险，提高决策的准确性和效率，保障公司的经济利益和长期发展。该制度适用于公司内全部相关部门和人员。2.职责与权限2.1综合管理部门（1）评估全面公司的资金需求和融资计划，并依据公司战略规划提出合理的投资和融资建议。（2）帮助其他部门订立投资方案，并供应专业看法和支持。（3）对外部投资项目进行尽职调查，评估潜在风险和收益，并提交决策报告。2.2财务部门（1）供应准确的财务数据，包含财务报表、预算和资金流量表，以支持投资和融资决策的订立。（2）帮助评估投资项目的财务可行性，计算投资回报率和风险指标。（3）负责融资方案的设计、谈判和合同签订。2.3风险管理部门（1）对投资项目进行风险评估和管理，提出风险掌控措施和应对策略。（2）监测投资项目的风险情形，及时进行风险预警和掌控。2.4公司高层管理人员（1）审查并决议投资和融资方案，保证决策的科学性和合规性。（2）依据公司战略规划和财务情形，予以投资和融资决策的最终批准。3.投资决策流程3.1投资需求确认综合管理部门协调各部门，依据公司战略规划和市场需求，确定公司的投资需求和投资规模。3.2投资方案订立各部门依据投资需求，提出具体的投资方案，包含项目目标、预期收益、投资时间、投资方式等。3.3项目评估和选择综合管理部门组织相关部门对投资项目进行风险评估、市场前景分析和财务可行性评估，依据评估结果进行投资项目筛选，选择最有潜力和回报的项目。3.4投资决策综合管理部门将评估结果和投资方案提交给公司高层管理人员，高层管理人员审查并决策是否批准投资计划。3.5落地实施经批准的投资计划由相关部门负责具体实施，包含项目启动、资源调配、执行进度掌控等。3.6投资绩效评估财务部门定期评估已完成投资项目的绩效，包含投资回报率、现金流量分析等，并及时向高层管理人员供应投资绩效报告。4.融资决策流程4.1融资需求确认综合管理部门与财务部门共同确认公司的融资需求和融资规模，并订立融资计划。4.2融资方案设计财务部门依据融资需求和市场情形，设计融资方案，包含融资方式、融资工具、融资期限等。4.3融资渠道筛选综合管理部门协调财务部门、法务部门等相关部门对融资渠道进行评估和筛选，选择最适合公司需求的融资渠道。4.4融资谈判与合同签订财务部门负责与融资方进行谈判，并在谈判达成全都后，订立融资合同并与融资方签订。4.5融资决策财务部门将融资方案和合同提交给公司高层管理人员审查并决策是否批准融资计划。4.6融资实施与监测经批准的融资计划由财务部门负责具体实施，包含融资资金的募集和使用、融资账务管理等，并监测融资进展和风险情形。4.7融资绩效评估财务部门定期评估融资活动的绩效，包含融资本钱、融资效果等，并定期向高层管理人员供应融资绩效报告。5.监督与风险掌控5.1内部审查综合管理部门定期进行内部审查，评估投资和融资决策的执行情况和绩效，并提出改进看法。5.2风险防控风险管理部门负责对投资和融资项目进行风险评估，订立风险掌控措施，并及时进行风险预警和应对策略。5.3外部审计公司委托独立的第三方机构对投资和融资活动进行审计，确保决策的合规性和准确性。6.附则本规章制度的解释权归公司高层管理人员全部，遵守国家法律法规和相关政策的前提下，公司可以依据实际需要对本制度进行修订和完善，并及时向各相关部门和人员进行通知和培训。本规章制度自颁布之日起生效，自行插入条款、弄虚作假、违反规定者将承当相应的法律责任。结语本规章制度的订立旨在规范投资和融资