企业资金托管合同模板

企业资金托管合同模板第一篇范文：合同编号：__________

甲方（资金托管人）：

乙方（资金托管机构）：

鉴于甲方因经营需要，需将资金委托给乙方进行托管，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、资金托管金额及期限

1.1甲方同意将其人民币_________元整（大写：_________元整）的资金委托给乙方进行托管。

1.2资金托管期限自本合同签订之日起至_________年_________月_________日止。

二、资金托管方式及用途

2.1甲方将资金以人民币_________元整（大写：_________元整）汇入乙方指定的账户。

2.2乙方将甲方委托的资金用于以下用途：

（一）_________；

（二）_________；

（三）_________。

三、资金托管费用及支付方式

3.1乙方在资金托管期间按照国家相关规定收取资金托管费用，具体费用标准如下：

（一）_________；

（二）_________；

（三）_________。

3.2甲方应在本合同签订之日起_________个工作日内将资金托管费用支付给乙方。

四、双方权利义务

4.1甲方权利：

（一）甲方有权了解资金托管情况，查阅相关资料；

（二）甲方有权要求乙方按照本合同约定，妥善保管资金；

（三）甲方有权要求乙方按照本合同约定，及时、准确地向甲方报告资金托管情况。

4.2甲方义务：

（一）甲方应按照本合同约定，及时、足额地将资金汇入乙方指定的账户；

（二）甲方应按照国家相关规定，合理使用资金；

（三）甲方应遵守本合同约定，不得擅自变更资金托管用途。

4.3乙方权利：

（一）乙方有权要求甲方按照本合同约定，及时、足额地支付资金托管费用；

（二）乙方有权按照本合同约定，对甲方资金进行托管；

（三）乙方有权要求甲方提供必要的资料和证明。

4.4乙方义务：

（一）乙方应按照国家相关规定，对甲方资金进行妥善保管；

（二）乙方应按照本合同约定，及时、准确地向甲方报告资金托管情况；

（三）乙方应遵守本合同约定，不得擅自变更资金托管用途。

五、违约责任

5.1如甲方未按照本合同约定及时、足额地支付资金托管费用，乙方有权要求甲方支付逾期费用，并有权解除本合同。

5.2如乙方未按照本合同约定妥善保管资金，造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

5.3如任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

附件：

1.甲方营业执照复印件；

2.乙方营业执照复印件；

3.乙方开户许可证复印件；

4.乙方指定账户信息。

甲方（盖章）：_________

乙方（盖章）：_________

代表人（签字）：_________

代表人（签字）：_________

签订日期：_________年_________月_________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（资金委托人）：

乙方（资金托管机构）：

丙方（第三方担保机构）：

鉴于甲方因经营需要，需将资金委托给乙方进行托管，为确保资金安全及实现甲方投资目的，甲方同意引入丙方作为第三方担保机构，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、资金托管金额及期限

1.1甲方同意将其人民币_________元整（大写：_________元整）的资金委托给乙方进行托管。

1.2资金托管期限自本合同签订之日起至_________年_________月_________日止。

二、资金托管方式及用途

2.1甲方将资金以人民币_________元整（大写：_________元整）汇入乙方指定的账户。

2.2乙方将甲方委托的资金用于以下用途：

（一）_________；

（二）_________；

（三）_________。

三、第三方担保

3.1丙方作为第三方担保机构，同意为本合同项下甲方委托的资金提供担保。

3.2丙方应按照国家相关规定，在合同约定的范围内，对甲方委托的资金承担担保责任。

四、资金托管费用及支付方式

4.1乙方在资金托管期间按照国家相关规定收取资金托管费用，具体费用标准如下：

（一）_________；

（二）_________；

（三）_________。

4.2甲方应在本合同签订之日起_________个工作日内将资金托管费用支付给乙方。

五、甲乙双方权利义务

5.1甲方权利：

（一）甲方有权了解资金托管情况，查阅相关资料；

（二）甲方有权要求乙方按照本合同约定，妥善保管资金；

（三）甲方有权要求乙方按照本合同约定，及时、准确地向甲方报告资金托管情况；

（四）甲方有权要求丙方在合同约定的范围内，承担担保责任；

（五）甲方有权在丙方违约时，要求丙方承担相应的赔偿责任。

5.2甲方义务：

（一）甲方应按照本合同约定，及时、足额地将资金汇入乙方指定的账户；

（二）甲方应按照国家相关规定，合理使用资金；

（三）甲方应遵守本合同约定，不得擅自变更资金托管用途。

5.3乙方权利：

（一）乙方有权要求甲方按照本合同约定，及时、足额地支付资金托管费用；

（二）乙方有权按照本合同约定，对甲方资金进行托管；

（三）乙方有权要求甲方提供必要的资料和证明。

5.4乙方义务：

（一）乙方应按照国家相关规定，对甲方资金进行妥善保管；

（二）乙方应按照本合同约定，及时、准确地向甲方报告资金托管情况；

（三）乙方应遵守本合同约定，不得擅自变更资金托管用途。

六、丙方责权利

6.1丙方责任：

（一）丙方应在本合同约定的范围内，对甲方委托的资金承担担保责任；

（二）丙方应按照国家相关规定，妥善履行担保义务。

6.2丙方权利：

（一）丙方有权要求甲方提供必要的资料和证明；

（二）丙方有权在甲方违约时，要求甲方承担相应的赔偿责任。

七、违约责任

7.1如甲方未按照本合同约定及时、足额地支付资金托管费用，乙方有权要求甲方支付逾期费用，并有权解除本合同。

7.2如乙方未按照本合同约定妥善保管资金，造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

7.3如丙方未按照本合同约定履行担保义务，造成甲方损失的，丙方应承担相应的赔偿责任。

7.4如任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

附件：

1.甲方营业执照复印件；

2.乙方营业执照复印件；

3.丙方营业执照复印件；

4.乙方开户许可证复印件；

5.乙方指定账户信息。

第三方介入的意义和目的：

1.提高资金安全性：引入第三方担保机构，为甲方资金提供双重保障，降低资金风险。

2.保障甲方权益：丙方作为第三方担保机构，承担担保责任，确保甲方资金安全。

3.提升资金使用效率：丙方对资金进行专业管理，提高资金使用效率。

甲方为主导的目的和意义：

1.确保资金安全：甲方作为资金委托人，有权了解资金托管情况，保障自身权益。

2.规避风险：甲方有权要求丙方承担担保责任，降低资金风险。

3.提高资金使用效率：甲方有权要求乙方按照约定妥善保管资金，提高资金使用效率。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（资金保管人）：

乙方（资金管理公司）：

丙方（第三方监管机构）：

鉴于甲方需要将客户的资金委托给乙方进行专业管理，为确保资金安全和合规操作，甲方同意引入丙方作为第三方监管机构，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、资金管理金额及期限

1.1甲方同意将其客户的资金人民币_________元整（大写：_________元整）委托给乙方进行管理。

1.2资金管理期限自本合同签订之日起至_________年_________月_________日止。

二、资金管理方式及用途

2.1甲方将客户的资金以人民币_________元整（大写：_________元整）汇入乙方指定的账户。

2.2乙方将甲方客户的资金用于以下用途：

（一）_________；

（二）_________；

（三）_________。

三、第三方监管

3.1丙方作为第三方监管机构，同意对本合同项下甲方客户的资金进行监管。

3.2丙方应按照国家相关规定，对乙方进行监管，确保乙方按照约定使用和管理资金。

四、资金管理费用及支付方式

4.1乙方在资金管理期间按照国家相关规定收取资金管理费用，具体费用标准如下：

（一）_________；

（二）_________；

（三）_________。

4.2甲方应在本合同签订之日起_________个工作日内将资金管理费用支付给乙方。

五、乙方权利义务

5.1乙方权利：

（一）乙方有权要求甲方按照本合同约定，及时、足额地支付资金管理费用；

（二）乙方有权根据市场情况，合理调整资金管理策略；

（三）乙方有权要求甲方提供必要的资料和证明；

（四）乙方有权在丙方监管下，对甲方客户的资金进行投资或理财操作。

5.2乙方义务：

（一）乙方应按照国家相关规定，对甲方客户的资金进行合规管理；

（二）乙方应按照本合同约定，及时、准确地向甲方和丙方报告资金管理情况；

（三）乙方应遵守本合同约定，不得擅自变更资金管理用途。

六、丙方责权利

6.1丙方责任：

（一）丙方应在本合同约定的范围内，对乙方进行监管，确保乙方按照约定使用和管理资金；

（二）丙方应定期对乙方进行财务审计，确保资金安全。

6.2丙方权利：

（一）丙方有权要求乙方提供必要的资料和证明；

（二）丙方有权在乙方违约时，要求乙方承担相应的赔偿责任。

七、甲方义务

7.1甲方应按照本合同约定，及时、足额地支付资金管理费用；

7.2甲方应提供准确的资金信息，配合乙方进行资金管理；

7.3甲方应遵守本合同约定，不得擅自要求乙方变更资金管理用途。

八、违约责任

8.1如甲方未按照本合同约定及时、足额地支付资金管理费用，乙方有权要求甲方支付逾期费用，并有权解除本合同。

8.2如乙方未按照本合同约定合规管理资金，造成甲方或客户损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

8.3如丙方未按照本合同约定履行监管职责，造成甲方或客户损失的，丙方应承担相应的赔偿责任。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

乙方为主导的目的和意义：

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