专项债券项目合同模板

专项债券项目合同模板第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“买方”）：

地址：_________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“卖方”）：

地址：_________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于：

1.甲方有意购买乙方发行的专项债券；

2.乙方同意按照甲方要求发行专项债券；

3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本合同。

第一条债券发行

1.1乙方同意按照甲方要求发行专项债券，债券发行总额为人民币______元。

1.2专项债券发行期限为______年。

1.3债券利率为年化利率______%，支付方式为按年支付利息。

第二条债券发行条件

2.1乙方保证专项债券发行符合国家相关法律法规和政策规定。

2.2乙方保证专项债券发行后，能够按照合同约定支付利息和本金。

2.3甲方承诺按照合同约定购买专项债券。

第三条债券发行程序

3.1乙方在发行债券前，应向甲方提供以下文件：

（1）专项债券发行方案；

（2）专项债券发行说明书；

（3）专项债券发行相关协议；

（4）乙方相关资质证明文件。

3.2甲方在收到乙方提供的文件后，应在______个工作日内予以审核。

3.3乙方在获得甲方审核同意后，按照约定程序进行专项债券发行。

第四条债券支付

4.1乙方应于每年______月______日前支付甲方的债券利息。

4.2乙方应于债券到期日前支付甲方的债券本金。

4.3乙方在支付债券利息和本金时，应按照约定的支付方式支付。

第五条违约责任

5.1乙方如未按约定支付利息或本金，应承担违约责任，支付______%的违约金。

5.2甲方如未按约定购买债券，应承担违约责任，支付______%的违约金。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

第八条附件

附件一：专项债券发行方案

附件二：专项债券发行说明书

附件三：专项债券发行相关协议

附件四：乙方相关资质证明文件

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

年月日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“投资者”）：

地址：_________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“发行人”）：

地址：_________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（以下简称“担保方”）：

地址：_________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于：

1.甲方有意投资乙方发行的专项债券，以支持乙方特定项目的融资需求；

2.乙方同意按照甲方要求发行专项债券，并寻求丙方的担保服务；

3.甲乙双方及丙方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本合同。

第一条债券发行与担保

1.1乙方同意发行总额为人民币______元的专项债券，用于支持其特定项目的建设。

1.2丙方同意为乙方的专项债券提供担保，担保金额为人民币______元，担保期限与债券期限一致。

1.3甲方承诺购买上述专项债券。

第二条丙方担保责任

2.1丙方保证在乙方未能履行本合同约定的支付义务时，承担连带责任，向投资者支付债券利息和本金。

2.2丙方保证担保期间内，乙方因任何原因导致无法偿还债务，丙方将立即履行担保义务。

第三条甲方权益

3.1甲方享有以下权益：

（1）按期获得债券利息，年化利率为______%，支付方式为按年支付。

（2）债券到期时，优先获得本金偿还。

（3）对乙方的财务状况和项目建设进度进行监督的权利。

（4）在乙方或丙方违约时，要求履行合同约定的违约责任。

第四条乙方责任

4.1乙方保证专项债券发行符合国家相关法律法规和政策规定。

4.2乙方保证按照合同约定支付利息和本金。

4.3乙方应定期向甲方提供项目进度报告和财务报表。

第五条乙方违约及限制条款

5.1乙方如未按约定支付利息或本金，应向甲方支付______%的违约金，并承担丙方的全部担保责任。

5.2乙方如出现以下情况，甲方有权要求提前终止合同：

（1）乙方财务状况恶化，无法偿还债务；

（2）乙方违反国家法律法规，导致项目无法继续；

（3）乙方未履行合同约定的信息披露义务。

第六条丙方责任

6.1丙方保证在乙方违约时，按照本合同约定履行担保义务。

6.2丙方保证担保期间内，未经甲方同意，不得解除担保。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条保密条款

8.1本合同内容仅为甲乙丙三方知晓，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

第九条其他约定

9.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

第十条附件

附件一：专项债券发行方案

附件二：专项债券发行说明书

附件三：专项债券发行相关协议

附件四：乙方相关资质证明文件

附件五：丙方担保合同

第三方介入的意义和目的：

丙方的介入旨在提高专项债券的信用等级，增强投资者对债券的信心，降低投资风险。通过担保方的信用支持，甲方能够更放心地投资，从而为乙方提供稳定的资金来源。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为投资者，在合同中享有主导地位，确保其投资权益得到充分保障。甲方通过设定严格的责任条款和违约限制，能够有效控制风险，确保项目顺利进行，实现投资回报最大化。同时，甲方对项目进度和财务状况的监督权，有助于甲方更好地了解投资状况，及时调整投资策略。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“项目业主”）：

地址：_________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

甲方（以下简称“施工方”）：

地址：_________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：

地址：_________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于：

1.乙方拟投资建设一项基础设施项目，需委托甲方进行施工；

2.丙方同意为乙方的项目提供专业监理服务，确保施工质量；

3.甲乙丙三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本合同。

第一条项目施工

1.1乙方委托甲方进行项目施工，施工内容、范围及质量要求详见附件一。

1.2甲方应在合同约定的期限内完成项目施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。

第二条监理服务

2.1丙方同意为乙方的项目提供监理服务，包括但不限于施工进度控制、质量控制、安全管理等。

2.2丙方应按照合同约定，及时向乙方和甲方报告项目施工情况，并提出合理化建议。

第三条乙方权益

3.1乙方享有以下权益：

（1）对施工进度、质量、安全等进行监督的权利。

（2）对施工过程中的变更、追加等事项有决定权。

（3）在施工过程中，如发现甲方违约，有权要求甲方承担违约责任。

（4）在项目完工后，对施工成果进行验收的权利。

第四条甲方责任

4.1甲方应按照合同约定，按时、按质、按量完成施工任务。

4.2甲方应遵守国家法律法规和行业标准，确保施工安全。

4.3甲方应配合丙方进行监理工作，及时解决丙方提出的问题。

第五条甲方违约及限制条款

5.1甲方如未按约定完成施工任务，应向乙方支付______%的违约金，并承担相应责任。

5.2甲方如违反国家法律法规或行业标准，导致项目质量不合格，应承担全部责任。

5.3甲方在施工过程中，未经乙方同意，不得擅自变更施工方案或增加工程量。

第六条丙方责任

6.1丙方应按照合同约定，客观、公正地履行监理职责。

6.2丙方应确保监理工作的独立性，不得接受任何可能影响其客观判断的利益。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条保密条款

8.1本合同内容仅为甲乙丙三方知晓，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

第九条其他约定

9.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

第十条附件

附件一：项目施工方案

附件二：项目施工图纸

附件三：监理服务方案

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为项目业主，在合同中处于主导地位，能够确保项目按照预期目标进行，保障自身权益。乙方对施工进度、质量和安全的监督权，有助于乙方更好地控制项目风险，确保项目按时、按质完成。