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文档简介

出纳常用表格大全版一、出纳日常工作表1.现金日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额2.银行存款日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额3.出纳报销单报销人报销日期报销金额报销事由附件（发票、收据等）4.出纳付款申请单付款人付款日期付款金额付款事由附件（合同、发票等）5.出纳收款申请单收款人收款日期收款金额收款事由附件（合同、发票等）二、出纳月度工作表1.出纳月度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2.出纳月度银行存款余额表银行账户账户余额月初余额月末余额3.出纳月度现金收支表现金收入现金支出现金余额4.出纳月度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5.出纳月度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件三、出纳年度工作表1.出纳年度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2.出纳年度银行存款余额表银行账户账户余额年初余额年末余额3.出纳年度现金收支表现金收入现金支出现金余额4.出纳年度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5.出纳年度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件四、出纳其他常用表格1.出纳备用金申请表申请人申请日期申请金额申请事由2.出纳借款申请表借款人借款日期借款金额借款事由3.出纳还款申请表还款人还款日期还款金额还款事由4.出纳资产盘点表资产名称资产数量

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