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文档简介

投融资与并购管理制度一、背景与目的本制度旨在规范和管理公司的投融资和并购活动,确保公司在投融资与并购过程中的合规性、透亮度和风险掌控,以最大化公司的利益和股东价值,成为业内领先的企业。二、适用范围本制度适用于公司的投融资和并购活动,涵盖以下方面:投资决策与评估资金筹集和运用优化资产配置并购战略和目标确定并购项目评估与尽职调查并购协议和合同签署并购后的整合管理三、投资决策与评估为确保投资决策的准确性和有效性,须依照以下程序进行:订立投资评估流程,明确角色和责任。设立投资评估委员会,成员由公司高层管理人员和相关部门负责人构成。投资项目需在评估委员会的审核和批准下开展。对投资项目进行综合评估,包含市场前景、风险评估、财务分析等。尽可能取得第三方评估看法,确保评估结果客观。依据评估结果,订立投资决策建议,并提交至董事会审议。四、资金筹集和运用为确保资金的合理运用和筹集,需要遵守以下规定:资金筹集应符合法律法规的要求,不得从非法途径取得资金。设立明确的资金筹集流程,包含核实资金需求、订立筹资计划、申请资金等。资金筹集方式可以包含银行贷款、债券发行、股权融资等多种方式。审慎使用公司资金,确保合理的投资回报。设立资金使用审批程序,明确不同金额的资金使用权限和审批流程。五、优化资产配置为实现资产的优化配置和配置策略的敏捷调整,需要遵守以下原则:依据公司战略目标,订立明确的资产配置策略。定期评估和调整资产配置,确保配置的合理性和风险的可控性。不同类型的资产应有相应的风险管理措施,包含风险分析、风险掌控等。六、并购战略和目标确定为确保并购活动的顺利进行和合理目标确实定,需要遵守以下原则:基于公司战略和发展需求,订立明确的并购战略和目标。确定合适的并购标的,包含潜在的目标公司、业务资源等。依据目标公司的商业模式、财务情形和市场前景等进行综合评估。七、并购项目评估与尽职调查为确保并购项目的风险可控和价值最大化,需要进行全面的评估和尽职调查:对目标公司进行综合评估,包含财务情形、商业模式、市场前景等。进行尽职调查,包含合规性、财务数据真实性、法律纠纷等方面的调查。明确评估和调查的范围和方法,确保评估和调查的全面性和准确性。八、并购协议和合同签署为确保并购协议和合同的合法性和有效性,需要遵守以下规定:设立协议和合同的审批流程,明确不同人员的审批权限。进行法律风险评估,确保协议和合同的合规性和可执行性。协议和合同应明确各方的权利和义务,包含支出条件、违约责任等。九、并购后的整合管理为确保并购后的协同效应和价值最大化,需要进行整合管理:成立并购整合项目组,明确各成员的职责和任务。订立并购整合计划和时间表,确保各项整合工作的有序进行。进行人员、技术、业务等方面的整合,实现资源共享和协同效应。监督并管理整合过程中的风险和问题,及时进行调整和解决。十、监督与掌控为保证投融资与并购管理制度的有效执行,需建立监督与掌控机制:定期进行投融资与并购活动的内部审计和检查。强化内部掌控,确保投融资与并购活动的合规性和风险掌控。设立投融资与并购风险管理委员会,由公司高层管理人员负责监督和掌控投融资与并购活动的风险。及时修订和更新投融资与并购管理制度,以适应业务的变动和管理的需要。十一、附则本制度的解释权属于公司高层管理层。对于违反本制度的行为,将依据公司相关规定进行纪律处分。本制度自订立之日起生效,具体实

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