合金部件公司企业文化管理手册

合金部件公司

企业文化管理手册

目录

一、项目简介.......................................................1

二、社会文化环境...................................................5

三、政治法律环境..................................................11

四、网络革命与网络营销...........................................15

五、企业资源配置的区域化与全球化.................................16

六、产业环境分析..................................................18

七、汽车零部件行业发展趋势.......................................20

八、必要性分析....................................................21

九、项目风险分析..................................................22

十、项目风险对策..................................................24

法人治理...........................................................26

（一）股东权利及义务..............................................26

1、公司股东享有下列权利：.........................................26

（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；........26

一、项目简介

（一）项目单位

项目单位：XX有限公司

（二）项目建设地点

本期项目选址位于XXX（待定），占地面积约80.00亩。项目拟定

建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用

设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（三）建设规模

该项目总占地面积53333.00肝（折合约80.00亩），预计场区规

划总建筑面积90166.69nV。其中：主体工程55969.08itf,仓储工程

17875.09m2,行政办公及生活服务设施7226.89nf,公共工程

2

9095.63mo

（四）项目建设进度

结合该项目建设的实际工作情况，XX有限公司将项目工程的建设

周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设

计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

（五）项目提出的理由

1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础

目前，公司已具冬产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游

客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。

2、国家政策支持国内产业的发展

近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国

家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴

产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健

康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。

发达国家的压铸企业数量较少，但是单个企业的规模较大、专业

化程度较高，在资金、技术、客户资源等方面具有较强优势，一般以

生产汽车、航空等高质量和高附加值的压铸件为主，在技术上领先于

国内大多数汽车压铸件生产企业。国内压铸行业的集中度较低，据中

国铸造协会统计，国内压铸企业超过3,000家，但绝大多数规模都比

较小，市场竞争激烈。国内汽车压铸件生产规模较大的企业主要有两

类，一类是汽车领域企业的配套企业，从属于下游行业的集团公司；

另一类是独立的汽车精密压铸件生产企业，专门从事汽车精密压铸件

的生产，与下游客户建立了较为稳定的长期合作关系。随着行业的发

展，未来的市场竞争将日渐激烈，本土汽车压铸件生产企业必须不断

提高技术水平、引进先进设备、扩大生产规模才能在行业中保持自身

的市场地位。

（六）建设投资估算

1、项目总投资构成分析

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资38970.12万元，其中：建设投资29554.34

万元，占项目总投资的75.84%；建设期利息317.20万元，占项目总投

资的0.81%；流动资金9098.58万元，占项目总投资的23.35%。

2、建设投资构成

本期项目建设投资29554.34万元，包括工程赛用、工程建设其他

费用和预备费，其中：工程费用25229.93万元，工程建设其他费用

3548.58万元，预备费775.83万元。

（七）项目主要技术经济指标

1、财务效益分析

根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入84100.00万元，综

合总成本费用70302.52万元，纳税总额6727.68万元，净利润

10077.43万元，财务内部收益率17.97%,财务净现值12170.87万元,

全部投资回收期6.05年。

2、主要数据及技术指标表

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积53333.00约80.00亩

1.1总是筑面积肝90166.69容积率1.69

1.2基底面积m，30399.81建筑系数57.00%

1.3投资强度万元/亩350.43

2总投资万元38970.12

2.1建设投资万元29554.34

2.1.1工程费用万元25229.93

2.1.2工程建设其他费用万元3548.58

2.1.3预备费万元775.83

2.2建设期利息万元317.20

2.3流动资金万元9098.58

3资金筹措万元38970.12

3.1自筹资金万元26023.24

3.2银行贷款万元12946.88

4营业收入万元84100.00正常运营年份

5总成本费用万元70302.52

■”

6利润总额万元13436.57

7净利润万元10077.43

■”

8所得税万元3359.14

■”

9增值税万元3007.63

“19

10税金及附加万元360.91

11纳税总额万元6727.68

12工业增加值万元23225.48

13盈亏平街点万元34722.28

14回收期年6.05含建设期12个月

15财务内部收益率17.97%所得税后

1G财务净现值万元12170.87所得税后

二、社会文化环境

（一）社会文化对企业文化的影响

这里的社会文化环境主要是指一个国家、地区或民族的传统文化,

如风俗习惯、伦理，道德观念、价值观念等。社会文化具有持续性，

世代沿袭传承，并且不断得到丰富和发展，它制约着人们的思维方式

和行为方式，对人们的工作、生活以及社会交往都会产生直接的影响。

在一定的历史时期形成的企业文化是社会文化的一种亚文化，与社会

文化环境背景相互呼应、相互推动，是一般与个别的关系。一方面，

企业文化以社会文化为其成长的肥沃土壤，从社会文化中吸收营养，

伴随着社会文化的发展而发展；另一方面又有自身的演变规律，以自

身的创新与创造，向社会不断输送新的文化因子，从而影响整个社会

文化的进步。这里主要分析社会文化环境对企业文化的影响和制约作

用。

世界各国的企业文化无一不成长于社会文化的摇篮之中，其特质

无一不打上民族文化的烙印。日本文化与日本企业文化、美国文化与

美国企业文化、欧洲文化与欧洲企业文化都各自有如母子般的共同基

因。中国历史悠久，民族文化博大精深，在很多方面，特别是儒家文

化中的人本思想、和谐思想、团体意识等均具有现代价值，对于维系

市场经济利益主体之间的平衡，克服盲目竞争、肆无忌惮地向大自然

索取带来的弊端，对于创造和谐的、带有人情味的管理模式具有重要

的指导意义。尤其是当代，中国的社会文化中体现着中国共产党的优

良传统、先进的社会主义精神文明以及现代科技文明和市场文明，这

些都直接影响或决定着企业文化的发展方向和发展重点。可以说，中

国的社会文化，是中国企业文化管理的精神源泉。在企业文化管理中,

应克服盲目崇拜发达国家的心理，振奋民族精神，善于从中国的社会

文化中吸收营养，继承优良传统。这样，才能使企业文化形成特色，

产生持久的生命力。

（二）地域文化对企业文化的影响

在谈到社会文化对企业文化影响的同时，不得不具体谈到地域文

化对企业文化的影响。

1、地域经济文化发达状况对企业文化的影响

地域经济文化发达程度不同，对企业愿景、价值观、风气的形成

有着直接的影响。从中国来看，地域性经济文化差距明显，东南沿海

地区经济文化发达，有广州、上海、深圳、宁波、顺德、青岛等若干

经济活跃、文化繁荣的中心城市；也有因地理环境、交通条件、经济

政策等方面的影响，经济文化发展相对较慢的内陆，尤其是西北地区。

因此，处于不同地区的企业，因市场需求差异、信息来源差异、竞争

性差异以及员工素质差异等，使得企业的文化理念及风格出现差异性。

经济文化发达地区的企业，其文化导向和风格更加市场化，创新和竞

争精神、时效观念更突出；经济文化欠发达地区的企业，其文化导向

和风格更加凸显艰苦奋斗和无私奉献精神，更加勤奋和朴实无华。

2、地域文化底蕴与传统风格对企业文化的影响

不同的地域文化底蕴与传统风格给不同地域的企业文化打上了鲜

明的烙印。比如，北京与上海两大中心城市目前在企业文化上的差异，

明显地与“京派文化”和“海派文化”对两个地区企业长期不同的影

响有关。“京派文化”讲正义、讲政治、讲大局，这对北京企业文化

有着积极的影响。2011年，北京提出了“爱国、创新、包容、厚德”

的“北京精神”，这种浓缩了京城的历史与传统，体现了北京时代风

貌与精神特质，反映了北京市民对未来愿景、追求高度共识的城市文

化，自然成为引领北京企业文化发展的精神旗帜。同时，“京派文化”

中也有讲等级，重关系、面子的传统，也有受八旗子弟遗风影响所形

成的重志轻功、重言轻实乃至“天桥把式光说不练”的旧习，因此在

北京企业文化中，就积淀了不少任人唯亲、讲哥们儿义气、消极保守、

不重实际等因素。如北京企业有那么多下岗者，同时又有那么多工作

机会吸引外来务工者，这一反常现象可能就与“京派文化”的消极影

响有关。“海派文化”中所蕴涵的创新、冒险、竞争以及精明算计的

金融意识和作风，与市场经济有很强的亲和力，与这种大文化相适应

的企业文化自然能成为推动企业发展的积极力量。上海这几年迸发出

来的旺盛的经济活力与“海派文化”有直接关系。当然，“海派文化”

也有劣根性，“海派文化”里异常突出的是功利性和崇洋思维模式。

以我为中心，有利于自己的就拿起来用，有损于自我的就断然抛弃，

发展至极端，就是对金钱、地位的崇拜。受“海派文化”影响较深的

人，往往以自信的心态瞧不起外地人，却以自卑的心态崇尚西方文明

和生活方式，这就不利于利他精神和合作精神的形成。

因此，处于不同地域的企业，要研究本地区文化的特点和风格，

积极吸收本地区文化的精华，拆弃糟粕，有效地开发本地区的文化资

源。比如，地处鲁南的沂蒙山区，是著名的革命老区，也是齐鲁文化

的发源地，企业在建设自身文化过程中，就应积极吸收革命老区文化

和齐鲁文化中诚实、淳朴、和谐、仁爱等优良传统和革命战争时期沂

蒙人爱国、奉献的革命传统。

3、地域商帮文化对企业文化的影响

中国明清时代形成了“十大商帮”，虽然多数已经没落，但其商

帮文化仍然对当地企业文化产生着持续性影响，近些年也有不少企业

在深入挖掘商帮文化的优秀基因为今所用、为我所用。

例如，晋商帮：学而优则“贾”，义中取利，信誉第一；徽商帮：

贾而好儒，诚信为本，财自道生；龙游商帮：敢为天下先，海纳百川,

宽以待人；洞庭商帮：审时度势，把握时机，稳中求胜；江右商帮：

贾德质朴，广泛从业，小本经营；福建商帮：自强不息，爱拼会赢；

广东商帮：追求厚利，既和且平；山东商帮：质朴单纯，重土安命，

豪爽诚实；宁波商帮：灵活善变，卓尔不群，开拓创新；陕西商帮：

追逐厚利，生财有道。这些商帮在多年的经营过程中形成的理念、信

条、传统和作风，尽管时过境迁，但作为一种亚文化，延绵不断，直

到今天，在当地的企业中还多少得到某种体现。具有深厚商业文化底

蕴的各商帮活动地区的现代企业，也应该继承本地商帮文化中的积极

因素，古为今用，彰显特色。过去的“十大商帮”中没有“京商”，

实际“京商”是客观存在的。3000多年的建城史和近860年的建都史,

孕育了个性鲜明的“京商”文化。“京商”具有的精诚守信、精益求

精、包容和谐、以客为尊、敢于担当、学习创新、前卫时尚和卓越一

流的文化精神以及“京商”的儒气、和气、官气、贵气与义气等文化

品格，深深地影响了并继续影响着北京企业文化的走向与风格。目前,

中国企业正面临转型和文化再造，这正是企业结合自身特点，利用本

地文化优势，重塑个性文化的极好时机。

总体来讲，利用地域文化必须具有学习与批判精神，既善于挖掘、

学习、利用和弘扬，又善于在分析、比较的基础上，对本地区文化弃

弊兴利，激浊扬清，同时善于借鉴其他地区和企业的文化精华，从而

创造出一种既传统又现代，既有地域个性又有中国以至于世界共性,

既反映本企业魅力又体现市场经济共同伦理的优秀企业文化。

三、政治法律环境

政治法律环境是指国家的政治制度和国家制定的有关法律和政策,

是企业文化发展中的上层建筑环境。企业文化是企业的意识形态，或

者说是企业的上层建筑，它必然会受到国家政治制度及法律政策等上

层建筑的制约和影响。

（一）中国政治制度的优越性

国家的政治制度对企业文化的影响主要表现在为企业提供的政治

价值观和处理各方面关系的总的政治原则。

从当前世界各国所采用的不同政治制度来看，最有影响力的是资

本主义政治制度和社会主义政治制度。两种不同的政治制度对企业文

化具有不同的影响，决定着企业文化的不同发展方向。资本主义政治

制度代表资产所有者利益，它所倡导的社会价值观是站在资产所有者

立场上，探讨如何处理与自然界、人类社会的关系的。这种政治制度

崇尚自由竞争，刺激资本追逐利润最大化，但无政府的竞争往往造成

社会资源浪费、社会成员贫富不均、劳资关系对立和冲突。尽管现在

的资产者已经从粗暴的“海盗”变成文质彬彬的绅士，管理中充满了

人性与温情，但由于资本主义政治制度所决定，企业文化的本性是不

会变的。社会主义政治制度体现全体人民的利益，保证人民当家做主

的权利，劳资之间根本，利益是一致的；它不排斥市场经济，但又能

通过政府宏观管理克服过度竞争和无政府状态的弊端；鼓励一部分人

先富起来，然后逐步缩小贫富差距，最终走上共同富裕的道路。

中国是社会主义国家，其政治制度具有优越性。当前中国还处在

社会主义初级阶段，面临着大力发展社会生产力，补上机器大工业这

一课和发展信息化的艰巨任务。在中国共产党领导下，中国非常明智

地选择了市场经济体制，全国人民全面建设小康社会的共同愿景以及

建设社会主义核心价值体系和中华民族共有精神家园的目标十分明确;

党和政府鼓励人民群众追求幸福美好的生活，承认他们的劳动所得和

财产的合法性；社会主义市场经济蓬勃发展，政治民主化进程不断加

快。

社会主义政治制度对企业文化具有很大的引导和制约作用，这一

引导和制约作用主要体现在马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、

“三个代表”重要思想和科学发展观的指导，实现中华民族伟大复兴

“中国梦”的感召，中国共产党的领导和社会主义精神文明建设上。

如企业文化管理应与思想政治工作相结合，体现明确的政治方向、强

烈的政治责任感和社会责任感；弘扬社会主义的道德风尚，加强爱国

主义、集体主义、社会主义教育，提高劳动者的素质，培育有理想、

有道德、有文化、有纪律的社会主义劳动者；在企业管理中坚持以人

为本，体现劳动者的民主权利，建设和谐文化，强调尊重知识、尊重

人才，充分发挥劳动者的积极性和首创精神；在经营上强调经济原则

与道德原则相结合、经济效益与社会效益相统一等。

（二）法律制度环境日益完善

法律制度环境对企业文化的影响作用主要表现在：一是界定企业

文化发展的法律边界；二是为企业文化提供处理利益关系的基本依据

和准则。

第二次世界大战后，发达国家的法律制度环境正在愈来愈多地影

响着企业的经营、管理与文化。法律制度环境的变化有三个明显趋势:

（1）管制企业的立法增多。主要是强化了保护企业间公平竞争、

限制垄断的立法；增加了保护消费者权益、制止企业非法获利的立法;

制定了保护全社会的整体利益和长远利益，防止对环境的污染和破坏

的立法。

（2）政府机构执法更严。在增加立法的基础上，建立了严明的官

方执法机构。光是在美国，就有联邦贸易委员会、联邦食品和药物管

理局、联邦动力委员会、消费品安全委员会、环境保护局等执行机构,

这些机构对企业的经营决策和经营行为有愈来愈大的影响力和制约力。

（3）公众利益团体力量增强。在发达国家，公众利益团体被称为

“压力集团”，对立法、执法和舆论有很大影响力。如在美国，据估

计八个主要的利益团体所吸引的成员和拥有的基金，比美国的两大政

党还多。对企业经营有直接影响的，主要是消费者保护和环境保护方

面的团体。公众利益团体得到法律认可，对企业经营行为具有较大的

约束力。

中国改革开放以来，法制建设不断加强，与企业经营行为相关的

法律日益完善。为了推动现代企业制度，保护公平竞争，保护消费者

和企业员工利益，规范经营者行为，相应出台各种有关的法律法规，

如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业破产法》、

《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人

民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人

民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、

《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人

民共和国广告法》等。这些法律法规在中国经济转轨时期发挥了重要

作用。与法制建设相适应，中国的“公众利益团体”一消费者协会也

得到很快发展，在贯彻《中华人民共和国消费者权益保护法》、维护

消费者权益方面做了大量工作，发挥着日益显著的作用。应该说，随

着市场经济体制的不断完善，中国的法律体系也将越来越健全，各种

经济立法会越来越多、越来越细，政府执法会更加严格，各种消费者

保护组织和环保组织的力量也会越来越强大。法律制度环境的m趋完

善，要求企业不仅要有很强的法制观念，像运动员遵守比赛规则一样

遵守国家的法律，在法律许可的范围内从事经营活动；同时要善于应

对消费者保护和环境保护力量的挑战，坚持以顾客为中心的经营理念,

树立环保意识，建立起在依法经营、维护社会整体利益条件下的与顾

客、与员工、与股东共同分享价值、共同戌长的新型企业文化。

四、网络革命与网络营销

（一）网络革命改写企业经营与管理

经济学上有一个“梅特凯因定律”，认为“互联网的价格等于其

外延的平方”。说明网络经济的价值远远超越传统经济的价值，网络

经济的增长不是以算术级数来计算，而是以几何级数来计算的。网络

革命可以说是人类历史上继农业革命、工业革命和信息革命之后的第

四次技术革命，前三次技术革命其本质都是提高生产效率，网络革命

则将计算机与通信技术结合，突破时空概念，正在逐渐改变着企业的

经营管理理念与方式，改变着人们的思维方式、工作方式与交往方式。

（二）网络营销的冲击

互联网尤其是移动互联网对企业的影响是全方位的，但影响最直

接的是营销，即使传统的直线式营销变为网络式营销。网络营销冲破

了传统的4P（产品、价格、渠道和促，销），也发展了4c（客户、成

本、方便和沟通），真正构筑起一种“以市场和客户为中心”的新模

式。因为网络营销的虚拟化、全球化特点，借助大数据技术，既极大

地拓宽了企业资源配置的范围，拓展了企业的营销领域，而且它的交

互性特点，又能够通过互动式营销，体现顾客的主体地位，帮助企业

科学地进行市场定位，寻求更好的服务对象和服务对策，满足顾客多

样化的需要。可以说，通过网络营销，对标准化产品，传统定价策略、

营销渠道、广告方式和服务方式均有很大冲击。进一步讲，对企业营

销战略和金字塔形的组织结构以及传统的企业文化，也带来很大的冲

击。

就今天而言，网络营销虽然还没有取代传统的营销方式，但它向

我们展示的前景是美好的，对企业的影响是直接的、巨大的。企业只

有更新理念，用网络优势推进企业营销方式的变革，才能在未来的竞

争中取得主动权。

五、企业资源配置的区域化与全球化

（一）企业国际化的大趋势

近年来，世界各国经济相互依存度、相互渗透度不断提高，经济

区域化和全球化成为一股不可阻挡的潮流。企业的国际化进程加快，

从资源与市场的国际化，到管理与技术的国际化，再到生产国际化、

人才国际化，全方位的国际化势不可挡。从跨国公司的发展轨迹看，

经过“国内国际化”、“销售国际化”、“生产国际化”和“研究开

发国际化”四次浪潮的洗礼，其数量越来越多、规模越来越大，目前

已出现第五次浪潮一一无国籍公司，预计到21世纪中叶，这种公司将

达到100万家。无国籍公司面向全球市场，在全球范围内进行资源配

置，生产经营活动享有更充分的自由，其生产的产品也将成为名副其

实的“全球产品”。

（二）中国企业的国际化

虽然，由于中国市场经济不够发达，加人WTO后，企业也不可能

迅速实现国际化。但是，全球化的发展趋势不可逆转。一方面，在国

内市场，中国的企业就在与数千亿美元的外资直面竞争。近年来，外

商在华投资规模扩大，领域拓宽，方式多样，世界500强公司中已有

400多家在中国立足。这种在国内市场进行的国际竞争，既对中国企业

是个冲击，也给中国企业带来了先进的技术与管理，使中国企业受到

了锻炼，同时加速了中国市场的成熟。另一方面，中国一大批企业也

在立足国内市场的基础上，冲破市场阻隔，不仅把产品推向国际市场,

而且在境外上市，筹措国际资本，在境外建立研究机构，在国际市场

上招聘人才，利用世界先进技术，并且把生产基地建在国外，实现生

产国际化。如海尔集团“三个三分之一”的国际化战略的实施即取得

了较好的效果。中国加入WTO以后，同世贸组织其他成员国之间相互

开放市场，贸易上互利互惠，大大加速了中国企业国际化的步戊。截

至2012年6月，中国对外投资累计超过3800亿美元，境外企业达到

18000余家。企业的国际化，带来企业经营理念、组织机构、人员结构

和管理方式等方面的一系列变化，企业文化的发展无疑也必须与之相

适应。

六、产业环境分析

一一经济强。以质量效益为中心推进“经济强”，经济发展保持

中高速增长、产业迈向中高端水平，构建具有较强竞争优势的区域创

新体系，进一步完善以高新技术产业为主导、服务经济为主体、先进

制造业为支撑的现代产业体系。“十三五”期间保持地区生产总值年

均增长7%左右，提前完成国内生产总值比2010年翻一番的目标。服务

业增加值占地区生产总值比重达到53%左右，高新技术产业产值占规模

以上工业产值比重达到50%,现代农业发展水平指数达到92,全社会

研发经费支出占地区生产总值比重达到3%左右，科技进步贡献率达到

65%,万人发明专利拥有量达到36件，高层次人才总量达到20万人。

——百姓富。以普惠共享为目标推动“百姓富”，实现城乡居民

收入结构不断优化，收入差距缩小，基本形成与步入高收入阶段和成

熟社会阶段相适应的公平分配格局，社会保障和就业水平稳步提高。

提前完成城乡居民人均收入比2010年翻一番的目标，到2020年，人

均预期寿命达到83岁、城镇调查失业率为5%左右，城乡基本社会保险

覆盖率保持在99%以上。

——环境美。以绿色宜居为导向打造“环境美”，推动生产方式

和生活方式向绿色化、低碳转变，基本形戌与生态文明主导发展阶段

相适应的生态系统全面发展格局，资源利用效率显著提高，单位生产

总值能耗大幅下降，主要污染物排放总量得到有效控制，空气、水和

土壤污染治理成效明显，城乡生态环境和人居环境不断优化。到2020

年，单位地区生产总值建设用地占用降低到13.7公顷/亿元左右，流

域省级考核断面达到或优于IH类水质的比例为60%、陆地森林覆盖率

达到30%,单位地区生产总值能耗降低率、主要污染物排放削减率完成

省政府下达目标。

——社会文明程度高。以和谐向上为追求促进“社会文明程度

高”，加快建成文化强市，社会主义核心价值观广泛认知践行，良好

思想道德风尚进一步弘扬，人民群众素质显著提高；现代文化产业和

公共文化服务体系更加健全。法治苏州建设扎实推进，法治政府基本

建成，社会治理能力不断提升，人民群众的满意度不断提高。到2020

年，高等教育毛入学率达到70%、全市每千人口执业医师数达到2.5人

以上、人均公共体育场地面积达到3.2平方米、人民群众对法治建设

满意率达到92%以上，城乡和谐社区建设达标率达到95%以上。

七、汽车零部件行业发展趋势

1、轻量化趋势

轻量化是汽车零部件行业发展的重要方向。作为实现节能减排的

重要手段，汽车轻量化已成为汽车制造工业不可逆转的发展趋势，其

核心在于在保证汽车安全性的前提下，尽可能降低整车的重量，从而

减少燃料消耗以达到降低污染的目的。汽车轻量化的解决方案主要分

为轻量化材料替代与结构设计优化。在轻量化材料替代方案中，铝合

金、高强度钢是目前重要的轻量化材料。根据中国汽车工程学会发布

的《节能与新能源汽车技术路线图》中制定的轻量化发展目标，到

2025年比2015年减重比例提升至20%o

2、进口替代及全球化采购进一步深化

随着汽车制造工业的快速发展，国内汽车零部件制造企业自主研

发能力逐步增强、技术水平不断提高，在关键零部件领域的开发和制

造能力持续提升。依靠巨大的国内汽车市场规模以及成本优势，部分

优质自主厂商凭借技术积累以及资本优势在高端技术上取得较大突破,

法口替代将进一步深化。

随着全球汽车工业整车厂商与零部件厂商之间专业化分工进一步

加强，汽车零部件全球采购体系逐步建立，各大汽车整车厂商及知名

零部件厂商逐步降低零部件自制比率。而国内汽车零部件企业生产配

套能力、技术水平、产品质量在不断提高，凭借着成本优势，将充分

受益于全球化采购趋势带来的市场机遇。

3、汽车零部件向专业集成化、模块化供应

汽车零部件的集成、模块化是指将以往由多个零部件分别实现的

功能，集成在一个模块组件当中，实现单个模块组件替代多个零部件

的技术手段。汽车零部件的集成化、模块化能够提高整车装配效率，

优化空间布局，改善整车性能。汽车零部件集成化、模块化促使汽车

零部件企业承担更多的产品、技术开发工作，实力强大的汽车零部件

厂商凭借技术和产品优势，取得更多整车厂商的合作机会。

八、必要性分析

1、提升公司核心竞争力

项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充

流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用

水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流

动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支

持，提高公司核心竞争力。

九、项目风险分析

（一）政策风险

本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的

相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会

和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产

品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活,

因此政策风险很小。

（二）社会风险

本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该

项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非

生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。

（三）经济风险

经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作

用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，

争议与索赔，合同的条款确定等）、建设戌本风险（包括涉及到项目

的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物

价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工

时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负

担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。

而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险

是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过

严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险

分析如下：

1、税收风险：

目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观

政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。

2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：

目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生

一定的影响。这些风险对本项目而言，是可以接受的。

3、财务风险：

就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力

超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。

（四）技术风险

本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术

成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量

稳定。本项目的技术风险较小。

（五）管理风险

项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且

后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不

健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风

险。

十、项目风险对策

（一）加强项目建设及运营管理

本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质

量的同时，努力降低建设投资和设备采购戌本。项目建设按照国家有

关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低

项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价

格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。

（二）采取多元化融资方式

选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发

展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，

尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。

（三）政策风险对策

为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓

住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意

控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。

（四）市场风险对策

1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体

制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成

本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额,

抵御市场变化带来的风险。

2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建

立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。

企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、

展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市

场风险因素的影响。

（五）技术风险对策

公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高

素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件,

加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息,

不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自

主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险

和未来技术壁垒的冲击。

（六）资金风险对策

密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品

外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的

外币作为支付货币。

法人治理

（一）股东权利及义务

1、公司股东享有下列权利：

（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东

大会，并行使相应的表决权；

（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所

持有的股份；

（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、

董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余

财产的分配；

（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求

公司收购其股份；

（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东

有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法

规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之

日起60日内，请求人民法院撤销。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，

或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提

起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权

为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的

股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

3、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，

损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

4、公司股东承担下列义务：

（1）遵守法律、行政法规和本章程；

（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；

5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质

押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司

利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

（二）董事

1、公司设董事会，对股东大会负责。董事会由5名董事组成。

公司不设独立董事，设董事长1名，由董事会选举产生。

2、董事会行使下列职权：

（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（2）执行股东大会的决议；

（3）决定公司的经营计划和投资方案；

（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（6）决定公司内部管理机构的设置；

（7）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,

根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管

理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（8）制订公司的基本管理制度；

（9）制订本章程的修改方案；

（10）管理公司信息披露事项；

3、董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意

见向股东大会作出说明。

董事会须及时对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护

和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论、评

估，并在其年度工作报告中作出说明。

4、董事会制定董事会议事规则，以磔保董事会落实股东大会决议,

提高工作效率，保证科学决策。

董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批

准。

5、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

6、董事长行使下列职权：

(1)主持股东大会和召集、主持董事会会议；

(2)督促、检查董事会决议的执行；

(3)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件;

(4)行使法定代表人的职权；

(5)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务

行使符合法律法规规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董

事会或股东大会报告；

(6)董事会授予的其他职权。

7、董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职

权，该授权需经由全体董事的二分之一以上同意，并以董事会决议的

形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具体。

除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权，该授

权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时应自动终止。董事长

应及时将执行授权的情况向董事会汇报。

8、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履

行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行

职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

9、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10

日以前书面通知全体董事和监事。

10、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可

以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集

和主持董事会会议。

11、召开临时董事会会议，董事会应当于会议召开3日前以电话

通知或以专人送出、邮递、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式

通知全体董事和监事。

12、董事会会议通知包括以下内容：

(1)会议日期和地点；

(2)会议期限；

(3)事由及议题；

(4)发出通知的日期。

13、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决

议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行1人1

票。

14、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得

对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会

会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议

须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3

人的，应将该事项提交股东大会审议。

15、董事会决议以记名表决方式进行表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真

或电子邮件或其它通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。但

涉及关联交易的决议仍需董事会临时会议采用记名投票表决的方式，

而不得采用其他方式。

16、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以

书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事

项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。

董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次

会议上的投票权。

17、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，董事会会

议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、信息披露事务负责

人和记录人应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。

18、董事会会议记录包括以下内容：

(1)会议召开的日期、地点和召集人姓名；

(2)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)

姓名；

(3)会议议程；

(4)董事发言要点；

(5)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反

对或弃权的票数)。

19、董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。

董事会决议违反法律、法规或者公司章程、股东大会决议，致使

公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表

决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

（三）高级管理人员

1、公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。

公司根据需要设副总裁，由