开展物流业务项目建议书

#########有限公司物流业务项目可项目建议书目录第一章总论 11.1项目名称、承办单位 11.2项目概况 1第二章项目背景及必要性 22.1项目政策背景 22.2上海物流发展背景 32.2.1上海的物流发展对社会经济发展的影响 42.2.2上海物流发展对周边地区的影响 42.2.3上海物流发展对当地企业的影响 52.3上海制造业的持续稳定与物流业融合发展 62.3.1制造业产业供应链一体化管理 72.3.2制造业物流向生产加工活动内部拓展 82.3.3信息平台打破行业、区域界限，实现制造业物流一体化运作 92.3.4回收物流、安全物流、环境物流促进了制造业可持续发展 102.3.5制造业物流促进长三角地区制造业联动发展 112.4公司企业背景 122.4.1企业必要性 122.4.2符合多元化发展要求 132.4.3符合贸易发展的需要 132.4.4符合物流行业整体发展趋势 132.5项目建设的必要性 132.5.1更好地适应国际国内经济形势发展新变化 132.5.2优化资源配置，调整经济结构 142.5.3发展现代物流业是经济结构调整的需要 152.5.4发展现代物流业是流通方式创新的需要 15第三章承办企业概述 163.1公司情况概述 163.2公司现有业务内容及物流业务方向 16第四章市场分析 184.1全国市场分析 184.1.1物流行业运行情况 184.1.2制造行业与制造物流集聚程度加强 224.2上海市场分析 234.2.1上海口岸物流背景分析 234.2.2上海物流行业发展面临的挑战 254.2.3主要竞争对手 26第五章物流项目建设方案 285.1以华东名义开展物流业务 285.1.1以华东名义开展物流业务的有利方面 285.1.2以华东名义开展物流业务的不利方面 285.2目标及战略构想 295.3物流业务开展 305.3.1仓储物流服务 305.3.2在沪进口业务报关检港区运输代理 315.3.3开展仓单质押业务 315.3.4利用品牌优势开拓市场 325.3.5与LME运营商合作 325.3.6完善功能 325.3.7近期和远期工作任务 335.4物流项目仓库与设备及人员配置 335.4.1外租仓库 335.4.2设备配置 345.4.3人员配置 345.4.4其他 35第六章总投资估算 366.1租赁仓库法律法规和估算依据 366.2租赁仓库面积 36第七章财务分析 387.1财务评价依据 387.2基础数据 387.2.1.入库量 387.2.2.项目计算期 397.3主营业务收入及税金估算 397.3.1出入库收入及仓储费收入 397.3.2税率的确定 397.3.3收入总额以及税金估算 397.4成本及费用估算 407.5财务分析 43第八章物流风险分析与应对措施 458.1项目风险分析 458.1.1经营风险 458.1.2行业风险 458.1.3政策风险 458.2应对措施 458.2.1加强客户维护和服务工作 468.2.2多元化发展 468.2.3完善企业内部管理制度 468.2.4积极参与生产企业供应链环节，争取一体化的第三方物流业务 46第九章结论与后续发展建议 479.1结论 479.2后续发展建议 48第一章总论1.1项目名称、承办单位项目名称：##############有限公司开展物流业务项目项目承办单位：################有限公司1.2项目概况德国一位经济学家曾预言，未来的世界只有生产者、物流者和消费者三种人。现代物流的目的是实现物流的时空效应，同时也是城市社会经济活动正常高效进行的前提。大力发展现代物流，是保证物资的有序流通，推动城市经济快速健康发展的有力保障。随着上海“四个中心”建设以及现代服务业特别是物流业的发展，为了更好地利用区域集团物流优势，###############有限公司计划依托“####”品牌，以华东名义开展综合性物流服务经营业务，实现贸易与物流的互补。同时，与国内外众多贸易商及物流供应商建立合作关系，获得品牌认可。公司从符合多元化贸易发展和整合公司资源的角度出发，以有色金属为主，发挥现有优势实现业务平稳起步，增强核心竞争力，延伸物流供应链，建立完整的物流服务运作系统。公司计划开展多项物流服务业务，包括仓储物流服务、在沪进口业务报关报检港区运输代理、开展仓单质押业务、与其他运营商合作等业务，使公司经营在广度和深度上进一步发展，丰富经营渠道，使其多样化经营模式能更好地服务于公司运作系统。第二章项目背景及必要性2.1项目政策背景20世纪七十年代末以来，我国物流发展经历了从引入物流发展理念，到物流产业得到国家层面认可，并列入“十一五”国民经济发展规划纲要的历程。在此期间，从中央到地方各级政府都相继出台了一系列物流产业发展规划，以推动我国物流业的发展，实现我国从传统物流向现代绿色物流的转变，包括：1）2008年3月3日，为适应全面建设小康社会的需要，促进我国流通领域现代物流持续、快速、协调发展，根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发〔2007〕7号）要求，商务部发布关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见。2）2009年2月25日，国务院出台了物流业调整振兴规划。物流行业是和国民经济密切相关的基础产业，能够纳入十大振兴规划，这表明了国家对于物流业的关注和认可。3）《中共中央关于制定“十二五”规划的建议》中提出，“加快发展服务业把推动服务业大发展作为产业结构优化的战略重点”，物流业作为国民经济的加速器，将迎来新的发展机遇期。“十二五”期间，国家还将制定《物流业发展中长期规划（2012-2020）》。在各部门的努力下，包括《关于城市停车设施规划建设及管理的指导意见》《交警系统推进社会管理创新工作措施》《关于促进甩挂运输发展的通知》《关于下发试点物流企业名单（第五批）的通知》《关于做好制止滥用行政权力排除限制物流业竞争规范物流市场秩序工作的通知》《关于开展流通领域现代物流示范工作的通知》等一批支持物流业发展、改善物流企业营运环境的政策法规陆续出台，《全国粮食现代物流发展规划》《全国物流标准2009-2011年专项规划》《农产品冷链物流发展规划》等专项规划逐一发布，保障重点物流项目供地、支持物流企业网络化发展、改善物流企业投融资环境的具体政策措施也不断出台，物流业发展的整体政策环境得到显著改善。2.2上海物流发展背景正在向现代化国际大都市目标迈进的上海，肩负着面向世界、服务全国、联动长三角的重任，在全国经济建设和社会发展中具有十分重要的地位和作用。在这个人口仅占全国1%、土地面积占全国0.06%的城市里，完成的财政收入占全国的八分之一，口岸进出口商品总额占全国的四分之一，港口货物吞吐量占全国的十分之一。上海，中国大陆第一大城市；四个中央直辖市之一；是中国大陆的经济、金融、贸易和航运中心。它位于我国大陆海岸线中部的长江口，拥有中国最大的外贸港口、最大的工业基地。上海地理位置优势是位于长江入海口，水资源丰富。中国长三角前沿，腹地广阔。并且长三角作为我国最发达的地区之一，处于沿海位置,海运方便，为上海的发展提供了强力的支持。2.2.1上海的物流发展对社会经济发展的影响一是物流基础设施的建设，如各种运输方式的线路、场站的土建工程建设将直接拉动上海经济的增长。二是物流装备的开发建设，如各种装卸搬运设施、设备、载运工具、仓储设施、通讯设备等是经济硬件，其开发制造不仅对经济总量是一个直接影响，而且会全面提高一个制造业水平和发展潜力。三是从物流的功能来看，因为现代物流已经不同于传统物流，除了承担传统储运企业的运输、装卸搬运、储存功能外，还新增了包装、流通加工、信息处理、库存控制甚至物流方案设计等功能。由于运输而克服了产品从生产地到消费地的时间和空间距离，从而直接创造时间效益和空间效益，是产品价值的重要组成部分。因此，物流产业已成为经济中创造价值的产业部门。第四，第三方物流等的货运代理作用，也因专业货代的专业知识、业务关系和规模化而加快了货物流通速度，提高了物流效率。物流业对经济的间接影响主要源于物流理念的更新。2.2.2上海物流发展对周边地区的影响促进以城市为中心的区域市场形成和发展。促进以城市为中心的区域经济形成；促进以城市为中心的区域经济结构的合理布局和协调发展；有利于以城市为中心的经济区吸引外资；有利于以城市为中心的网络化的大区域市场体系的建立。物流是一个系统，强调把产品从原材料的供应到生产、运输、储存、直至最后送到消费者的各个环节作为一个整体进行。而贯穿其中的关键因素一是管理理念，二是标准化，三是信息网络技术。由于管理的系统理念所带来的管理革命，将极大地提高整个经济的管理水平。集装箱、托盘等载运工具的标准化，使得各种运输方式之间和物流的各个环节之间能够相互衔接，极大地提高了运作效率。而信息网络技术在物流中的运用，不仅使供应链管理成为可能，同时也极大地提高了物流效率，减少了物流成本。其次，这几个关键因素的作用不仅仅在于提高了物流效率和减少了物流成本，更重要的意义在于它提供了整个经济的运作平台，从而极大地提高了经济的整体素质和发展潜力。2.2.3上海物流发展对当地企业的影响现代物流业具有很强的产业关联性和带动效应，它不仅涉及公路、铁路、水路、航空、管道五大运输方式经营企业，还涉及交通、运输、仓储、通信等设备的制造和经营业；不仅涉及农业、工业、货代、仓储、包装、堆场、电子商务、邮政、通信、银行、保险、消费者等生产经营和物流服务企业以及用户，还涉及政府、税收、海关、检验检疫等管理部门。因此，现代物流业几乎涵盖了第一、第二、第三产业的所有领域和部门，对区域经济发展具有重要的促进作用。降低运行成本，改变区域经济增长方式。现代物流业能够显著降低交易成本。现代物流业的主体是由诸多节点和线路组成的网络体系。以点状松散存在的要素组成物流网络后，网络成员之间具有稳定的、紧密的联系。减少组成要素之间的磨损和交易成本；减少用户使用网络资源和要素的成本；可以放大各要素的功能，提高要素和整个网络的收益。区域经济是一种聚集经济，是人流、商流、资本流等各种生产要素聚集在一起的规模化生产，以生产的批量化和连续性为特征。要素的聚集是为了商品的扩散，如果没有发达的商业贸易作保障，生产的大量产品就会堆积在狭小的空间里，商品的价值和使用价值都难以实现，区域经济的基本运转就会中断。因此，在区域经济的发展进程中，合理的物流系统起着基础性的作用。还有利于对分散的物流进行集中处理，量的集约必然要求利用现代化的物流设施、先进的信息网络进行协调和管理。现代物流属于技术密集型和高附加值的高科技产业，具有资产结构高度化、技术结构高度化、劳动力高度化等特征。建立现代物流有利于区域产业结构向高度化方向发展。形成新的产业形态，优化区域产业结构。物流产业的发展将对第三产业的发展起到积极的促进作用。既解决了当地的就业问题，又增加了税收，促进了其他行业的发展。进一步带来商流、资金流、信息流、技术流的集聚，以及交通运输业、商贸业、金融业、信息业和旅游业等多种产业的发展。

2.3上海制造业的持续稳定与物流业融合发展上海制造业的持续稳定发展不仅为物流发展奠定了基础，提供了载体和更大的发展空间，更提出了社会化、专业化的物流需求，同时，物流业发展积极推动制造业产业结构升级和创造核心竞争优势。因此，以生产性服务业为切入点和突破口，促进制造业与物流业融合发展，形成以服务经济为主的产业结构，合力提升上海产业综合竞争力，是上海未来经济发展的现实选择。上海制造业物流发展呈现以下几个特点：2.3.1制造业产业供应链一体化管理制造业产业链逐步进入供应链一体化管理阶段，制造业与物流业融合发展渐成趋势。制造业与物流业产业联动强度不断增强，产业链全局优化意识逐渐成为业界共识，制造业产业链逐步进入供应链一体化管理新阶段。宝钢集团与下游的船舶制造企业开展了“整船订货、分段交货、加工配送”的船板配送模式，通过上下游供应链协同，为用户提供个性化的钢材切割和配送服务，降低了钢材库存水平，减少备货提前期，降低物流成本。华谊集团整合集团内部铁路、码头、储罐、仓库、运输等物流设施资源，成立新天原物流公司，在为集团提供物流服务的同时，积极为上海化学工业区内的拜耳化工等企业提供PC产品掺混、气流输送、包装和仓储配送等一体化服务，还为德固赛、亨斯曼公司提供带有温度控制的码头、储罐、配送等物流服务。上海电气集团与上海交运集团签订了物流战略合作协议，交运集团为电气集团提供长期的重装备零部件进厂和整机出厂物流服务；上海电子信息行业多采用供应商管理库存（VMI）物流模式，大众国际仓储物流等为达丰、英业达等制造企业提供精益物流服务。安吉天地整合社会物流资源，与上海通用、上海大众共同进行供应链管理，为它们提供集成化的物流解决方案，在汉堡建设的欧洲物流基地成为上海大众、上海通用的欧洲采购物流中心；电气集团将劳动密集型的中低档紧固件制造工序外包，与200余家供货商合作提供组合式供应服务。2.3.2制造业物流向生产加工活动内部拓展制造业物流不仅向制造业生产加工活动两端延伸，而且向生产加工活动内部拓展。物流企业不断创新物流服务模式，提高物流服务能力，不仅向制造业生产加工活动提供原材料、零部件采购、仓储和产成品配送销售延伸，而且向生产加工活动内部拓展。如长发集团在为奇瑞汽车提供物流服务的过程中，参与汽车的尾部工艺设计，使原有的单位运输能力由2辆提高到3辆。北芳物流为庄臣公司大中国区的整体物流战略提供供应链服务，将上海工厂蚊香片滴液包装加工生产线整合至北芳中央仓库，根据工艺要求对蚊香片加上药水后，进行质量的合格检测，并配备专业的检测设备和专业的检测人员，检测合格再实施二次包装。通过专业化服务，北芳物流为庄臣（中国）公司等降低了20%的销售物流成本。安吉天地与上海大众进行供应链优化整合，为上海大众提供包括VMI、上线喂料（linefeeding）在内的集成化物流解决方案，在两小时之内将各种原料和部件有序配送到生产总装车间，缩短物料供应的响应时间，确保上海大众实现了准时化生产（JIT）。宝钢国际投资建设了宝井、申井等24家钢材加工配送中心，与一汽大众和上海大众等制造企业建立了长期合作关系，通过东方钢铁和宝钢在线等平台实现了协同商务，为它们提供定制化的钢材剪切、拼焊和配送等物流服务，大大降低了制造企业的物流成本；大众国际仓储物流开发了VMI管理系统，为达丰电脑提供JIT模式的零部件配送，配送时间由按分计算变为按秒计算，推进了制造业企业的精益生产。2.3.3信息平台打破行业、区域界限，实现制造业物流一体化运作电子信息、电子商务、“大通关”信息平台打破制造业物流的行业、区域界限，实现制造业物流一体化运作。电子、化工等行业的跨国公司的全球供应链，以及汽车、钢铁、船舶等行业的零部件、原材料国际采购，不仅要求物流成本低，而且要求物流运营效率高。通过上海“大通关”平台和电子口岸建设，实现了供应链各环节无缝连接，实现跨区域的物流资源整合，产品通关效率和物流信息服务水平明显提高，目前信息网络已经覆盖了上海的所有海空口岸、所有出口加工区、外高桥保税区、保税物流园区，为国际物流企业、加工制造企业提供了全面、畅通的应用接入，用户遍及长三角及长江流域地区。平台业务相关的直接或间接用户5万多家，其中上海地区企业近500家，涵盖电子、机械、化工、纺织等多个行业；平台已经为先进制造业提供了国内物资调拨、区内物资调拨、临时进出区物资管理、区间物资调拨、VMI管理、电子支付等相结合的供应链系统基础框架，降低20~30%的进出口物流成本。通过公共平台已实现外高桥保税区、松江出口加工区、洋山保税港区等9区联动，以一个逻辑上的“大园区概念”提供物流一体化运作，为制造业发展创造了良好的软环境。长发物流应用先进信息技术，创新物流运作模式，建设电子商务信息平台，发挥要素集聚、资源共享、业务协同的优势，有力降低了制造业成本。目前汇集了众多的国际顶级物流供应商，包括UPS、TNT、马士基、APL等，为包括INTEL、NISSAN、SHARP、APPLE、资生堂等世界500强企业在内的国内外7万多家企业提供专业物流服务，为客户提供按时点的服务及物流整体优化解决方案。钢铁物流行业电子商务发展迅速，目前在沪注册的钢铁电子交易公司包括“我的钢铁”和“东方钢铁在线”等20多家，电子商务的快速发展对钢铁物流的及时性、自动化和柔性化提出了新的要求。2.3.4回收物流、安全物流、环境物流促进了制造业可持续发展回收物流、安全物流、环境物流逐步得到重视，促进了制造业的可持续发展。目前上海市有3家拆车公司和1家钢铁资源回收公司进行汽车回收物流业务，初步建立了报废车辆回收、拆解、破碎分离的回收体系。上海市报废汽车回收率为96%，达到国际先进水平。汽车玻璃、塑料等零部件回收率为50%左右，金属零部件回收率达到90%，零部件回收利用水平大幅提高。手机、打印机、复印机、传真机等电子产品更新速度越来越快，每年淘汰数量巨大，上海正在积极探索建立手机、电脑等电子产品的回收机制，各种有毒金属和贵重金属回收分解后，不但利润可观，而且有利于制造业的可持续发展。2005年、2006年上海先后实施了《上海市危险化学品安全管理方案》、《上海市危险化学品安全管理十一五规划》等，对全市的危险化学品生产、仓储、运输、交易、使用、废弃处置等六大环节进行治理、整顿和规划，设置了专用的危险化学品生产基地、仓储基地、运输基地、交易基地，2007年7月亚洲规模最大、排放标准最高、一年可消化6万吨工业废弃物（包括固体、液体和气体）的危险废料焚烧炉在上海化学工业区正式投运，这些措施和规划有力地推进了上海危险化学品产业和物流的可持续发展。2.3.5制造业物流促进长三角地区制造业联动发展制造业物流的区域辐射力不断增强，促进了长三角地区制造业联动发展。结合实施两省一市现代物流业发展“十一五”规划，不断加强长三角地区合作，不断实现资源共享、要素集聚、产业互补，共同推动现代物流科学发展、联动发展，推动长三角产业结构优化，提升长三角地区制造业综合实力。根据《长三角区域大通关建设协作备忘录》，苏浙沪两省一市正逐步探索跨区域通关新模式。上海率先实施长三角地区现代物流安全管理联动机制，初步实现了长三角地区危险化学品物流信息共享和安全联动监管，促进了长三角地区危险化学品产业安全发展、联动发展。安吉天地建设的物流信息平台集聚了长三角地区70多家零部件供应企业，整车配送网络覆盖全国，其制定的汽车仓储、运输和装卸等作业标准已成为全国行业标准。长发物流秉承“依托上海、立足长江、海纳百川、走向世界”的经营理念，以集成服务为特色，以信息技术为支撑，以专业团队为保障，为长三角地区、长江流域和国内外制造企业提供综合物流解决方案。2007年建立的长三角地区现代物流发展联席会议制度和联动发展机制使长三角制造业物流发展进入制度化、规范化发展新阶段。2.4公司企业背景2.4.1企业必要性公司主要承担着物资仓储保管、入库、出库以及货物配送的职责。公司目标以有色金属为主，依托自身优势，完全满足######集团内部企业的物流需要。着力拓展业务功能，创建核心竞争力，延伸物流供应链。但是由于公司还不具有与公司发展目标相适应的物流中心，这在一定程度上限制了公司战略发展。按照一年70000吨有色金属的入库量计算，每年吞吐量约140000吨，物流中心的缺失在很大程度上限制了企业的发展。物流中心的建设，可以实现贸易与物流的优势互补，满足业务对仓储服务的需求，提高公司的综合实力和竞争力。2.4.2符合多元化发展要求在巩固现有业务同时，打造物流服务平台，可以进一步增强物资集团的活力，满足市场经营多元化需求。2.4.3符合贸易发展的需要近年的发展，经营重心侧重于物资贸易，涉及的物流业务采取外包的形式较常见，无论从经营成本控制，还是公司可持续发展上考虑，都有必要搭建一个物流平台。该物流平台可以发挥中国“########”的市场品牌效应，挖掘现有物流资源的潜力，在服务自身的同时，拓展物流市场业务，同时更好地促进贸易的拓展。2.4.4符合物流行业整体发展趋势发展社会主义市场经济，搞好流通极为重要，现代物流是流通现代化的核心内容，物流发展程度在很大程度上代表着一个国家流通现代化的水平。开展综合物流服务业务，从根本上顺应国家物流发展趋势，同时降低物流运行成本，提高国有资产运行效率，实现国有资产保值增值。2.5项目建设的必要性2.5.1更好地适应国际国内经济形势发展新变化面对经济全球化趋势增强、新科技革命迅猛发展和世界新一轮产业调整步伐加快的大背景，现代物流业作为具有巨大增值功能的新兴服务部门和“第三利润源”，正在全球范围内蓬勃发展，成为城市全方位参与国际分工的桥梁和催化剂。2.5.2优化资源配置，调整经济结构随着经济全球化和信息技术的迅速发展，企业生产资料的获取与产品营销范围日趋扩大，社会生产、物资流通、商品交易及其管理方式正在并将继续发生深刻的变革。与此相适应，被普遍认为企业在降低物质消耗、提高劳动生产率以外的“第三利润源”的现代物流业正在世界范围内广泛兴起。现代物流泛指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合性服务。我国现代物流发展正处于起步阶段，与先进国家相比尚有很大差距，但市场潜力和发展前景十分广阔。加快我国现代物流发展，对于优化资源配置，调整经济结构，改善投资环境，增强综合国力和企业竞争能力，提高经济运行质量与效益，实现可持续发展战略，推进我国经济体制与经济增长方式的根本性转变，具有非常重要而深远的意义。由国家经贸委、铁道部、交通部等六部委联合印发的《关于加快我国现代物流发展的若干意见》，推进了全国各地发展物流产业的进程。随着工业经济的增长，物流经济也成倍数增长。2.5.3发展现代物流业是经济结构调整的需要由于市场环境发生了根本变化，产品生命周期越来越短，越来越具有高度的替代性，制造业进入了一个以结构调整为主线的新的发展阶段,抢速度、降成本成为竞争的焦点。由于生产技术和管理水平不断提高，产品生产成本下降的空间越来越小，物流成本的降低就成为关键。只有通过有效的物流管理，才能对市场需求做出快速和灵活的反应，降低生产、流通成本，提高企业市场竞争能力。2.5.4发展现代物流业是流通方式创新的需要随着市场经济体制改革不断深化，我国商品市场出现全局性买方市场的格局，市场竞争日趋激烈。过去单纯靠一买一卖赚取价差的营销方式已很难发展下去，必须向以增值服务为主要竞争手段的物流配送等现代营销方式转型。发展社会主义市场经济，搞好流通极为重要，是消费通过流通来决定生产，大规模的流通方式才能带动大规模生产。因此，要大力支持和推动连锁经营、集中配送等现代流通方式，推动经济发展，提高竞争力。现代物流是流通现代化的核心内容，物流发展程度在很大程度上代表着一个国家流通现代化的水平。

第三章承办企业概述3.1公司情况概述######有限公司（简称######公司）是中国########集团有限公司（简称########集团）在上海的全资子公司，成立于1989年9月。前身是######公司系2004年市属下放企业。2011年，经中国兵器工业集团公司同意批复，中国########总公司实施整体重组改制成为########集团。在########集团战略发展与转型的关键时期，######公司被########集团定位为华东地区的第二总部，担负着总部在华东地区战略转型与发展的重大任务。在贸易发展、物流升级、离岸平台、资产管理等方面发挥重要作用。3.2公司现有业务内容及物流业务方向离岸公司建设公司定位为########集团的离岸中心，为##集团总部、地区公司、股份公司的进口、出口、转口业务提供离岸平台，成为##集团进口、出口和转口业务的单证处理中心，计划成立相应运营公司。主营业务内容公司主要从事金属材料、机电设备、五金交电、汽油等批发销售业务。其目前公司主要为中国########集团公司内部以及其下属关联公司提供物资的销售业务，也对外进行销售业务。物流业务方向公司以########集团总部、地区公司、股份公司的现有经营品种和客户渠道为依托，开展货物押质，担保放货，第三方监管等；协助集团公司总部与上海地区进行业务衔接及报关报检、仓储配送、融资业务。

第四章市场分析4.1全国市场分析4.1.1物流行业运行情况（1）经济增速连续放缓，带动社会物流总额增幅回落受全球经济形势影响，2011年，我国GDP增速放缓，同比增长9.2%，其中第四季度GDP同比增长8.9%，连续四季度放缓。GDP增速的放缓带动了社会物流总之增速的回落。据统计，2011年我国社会物流总额为158.4万亿元，按可比价格计算，同比增长12.3%，增幅较上年同期回落2.7个百分点。第四季度单季完成总额40.7万亿元，高于前三季度平均水平，但从今年分季度累计情况来看，同比增速整体呈现前高后低的态势。图-SEQ图-\*ARABIC12010年1季度～2011年4季度累计社会物流总额及同比增速数据来源：中国物流与采购联合会，中经网整理从流通品分类情况看，2011年全年，社会工业品物流总额143.6万亿元，按可比价格计算，同比增长13.1%，占全社会物流总额的90.2%；再生资源物流总额、单位与居民物品物流总额则保持了高速增长，同比分别增长20.4%和18.3%；进口货物总额与农产品物流总额的增速则低于整体水平，分别为4.3%和4.5%。表SEQ表\*ARABIC12011年全国社会物流总额构成及增长变动情况数据来源：中国物流与采购联合会，中经网整理（2）物流行业总费用依然处于高位，利息费用增长较快2011年，我国社会物流总费用为8.4万亿元，同比增长18.5%，增幅比上年提高1.8个百分点，其占GDP的比重为17.8%，与去年持平。其中，运输费用4.4万亿元，同比增长15.9%，增幅比前三季度提高0.4个百分点，比上年提高1.9个百分点，占社会物流总费用的比重为52.8%；管理费用1万亿元，同比增长18.7%，占社会物流总费用的比重为12.2%；保管费用2.9万亿元，同比增长22.6%，增幅比上年提高2.1个百分点，占社会物流总费用的比重为35%。在保管费用中，利息费用1.2万亿元，同比增长26.3%，占保管费用的41.2%。总体来看，2011年全年，经营物流的成本依然较高。但考虑到降低物流成本的政策措施正在稳步陆续落实，预计不久将有较为明显的下降。图-SEQ图-\*ARABIC22006～2011年社会物流总费用及占GDP比重情况数据来源：中国物流与采购联合会，中经网整理图-SEQ图-\*ARABIC32010～2011年各季度社会物流累计总费用及同比增速数据来源：中国物流与采购联合会，中经网整理图-SEQ图-\*ARABIC42011年社会物流总费用构成情况数据来源：中国物流与采购联合会，中经网整理（3）货运业务平稳增长2011年，我国交通运输业货运业务全年累计增速保持平稳，累计完成货运总量363.03亿吨，同比增长13.74%；完成货运周转量156193.33亿吨公里，同比增长11.85%。其中铁路、公路和水运都保持了良好增长势头，但民航货运则因为国际市场及货运需求的低迷，出现负增长情况。图-SEQ图-\*ARABIC52010～2011年全国货物运输量累计同比增速数据来源：中国物流与采购联合会，中经网整理表SEQ表\*ARABIC22011年我国物流业货运分行业情况数据来源：中国物流与采购联合会，中经网整理4.1.2制造行业与制造物流集聚程度加强制造行业与制造物流集聚程度不断加强，制造业物流服务能力不断提升。为制造业提供支撑的一批功能性、枢纽型、网络化的综合交通基础设施建设取得重大突破。以上海为例，“十五”期间规划的四个重点物流园区（深水港物流园区、外高桥物流园区、西北综合物流园区、浦东空港物流园区）的制造业物流服务功能进一步得到提升，四个专业化制造业物流基地（国际汽车城物流基地、化学工业区物流基地、临港装备制造业物流基地、钢铁及冶金产品物流基地）与四大产业基地融合发展、联动发展、同步发展。上海化学工业区通过在规划初期就设计了“五个一体化”管理模式，通过引进孚宝港务、中信物流等物流企业实现“物流传输一体化”，通过建设内部管网、廊桥构建对外交换和内部循环协调的物流体系，在化学工业区金山分区建立化学工业区物流产业园，集聚了包括新天原、上海交运远翼、金山石化物流等大批专业化物流企业。吴淞国际物流园区目前集聚了包括新科安达、金鹰国货、香港德迅、香港利丰集团、美星物流等国际著名物流企业在内的579家企业，将成为上海钢铁物流的主要枢纽。国际汽车城内已建成70万平方米，100个汽车物流仓库，并通过安吉天地汽车物流信息平台，为上海大众等制造企业提供网上全程监控、业务查询等物流增值服务，实现了汽车制造业的采购、运输、仓储、代理、配送等环节的充分整合。目前，物流基础设施空间网络和服务功能正在覆盖和辐射上海市41个工业区及相关产业区域，有力地促进了制造业能级提升和产业结构优化。4.2上海市场分析4.2.1上海口岸物流背景分析（1）上海具有良好的综合经济环境1992年以来，上海经济已连续20年保持高速增长。2011年，全市实现生产总值19195.69亿元，逼近2万亿元大关。按常住人口和当年汇率折算的上海人均生产总值，1990年首次突破1000美元，1995年跃上2000美元台阶，1999年再上3000美元新台阶，至2010年实现历史性跨越突破10000美元后，2011达到12784美元，相当于世界中等国家的水平。随着经济的发展，上海的国际地位得到了不断的提升。上海正致力于建设成为集国际经济、金融、贸易和航运中心等为一体的国际大都市。上海及周边沿海地区的经济发展水平和居民消费水平也在全国处于领先地位。同时，上海港的经济腹地——长江三角洲是我国经济最发达的地区之一。（2）地理位置优越，基础设施完善上海地处太平洋西岸，亚洲大陆东沿，长江三角洲前缘，东临东海，南临杭州湾，西接物阜民丰的江浙两省，北临长江入海口，正好位于我国南北弧形海岸线中部，交通便利，腹地广阔，是名符其实的黄金水道枢纽。上海基础设施完善，已经形成枢纽型、功能型、网络化交通设施，使得全世界50%左右的人口可以再5小时之内到达。（3）上海具有良好的港口和集疏运条件上海港是我国大陆最大的港口，继2010年获得全球港口集装箱吞吐量和货物吞吐量的“双料冠军”后，2011年成为全球首个集装性年吞吐量突破3000万标箱世纪记录的国际大港。建设上海国际航运中心已成为交通建设的首要任务，加上长江水运和公路铁路等良好的集疏运条件，为在上海投资物流行业创造了有利条件。（4）长江三角洲地区巨大的市场潜力上海和长江三角洲地区是我国经济最发达和消费水平最高的地区之一。“海纳百川”是上海自开埠以来经济、文化、社会发展的缩影，契合了上海最重要开放性和包容性的地域文化特征。而“追求卓越”更是上海长期积淀下来的精神品质，它们造就了上海领先全国的经济发展与文化影响。（5）上海市政府的积极推动现代物流业将成上海支柱产业，并初步建成国际重要物流枢纽和亚太物流中心之一。上海市政府也在推进现代物流的发展方面采取了一系列的举措，包括在加快综合交通设施、物流园区等基础设施建设，构建多式联运网络体系的同时，通过推广物流信息技术、推进物流标准化、完善物流政策法规、加快物流专业人才培养等软环境建设，实现完备的硬件设施与良好的发展环境有机结合。上海物流行业已具备广阔的市场基础和强劲的发展潜力。（6）丰富的综合人力资源上海人口整体文化素质不断提高。据最新人口抽样调查，上海6岁及以上常住人口中，具有大专及以上文化程度的人口在18%以上，与2000年第五次人口普查相比提高6.7个百分点；高中文化程度人口在25%以上。另外，中高端物流管理人才也占有较高的比例。4.2.2上海物流行业发展面临的挑战（1）规模偏小。随着经济全球化的不断发展，大型跨国公司成为大多数生产经营企业发展的方向，而生产经营的国际化则要求物流代理商拥有全球化的运作网络为其提供物流支持。目前上海的物流企业规模偏小，不能提供这方面的支持，而且企业规模越小，运营成本往往就越高，进而影响企业的经营效益和长远发展。（2）物流成本较高。企业物流成本由运营成本、库存资金成本、资本成本和分摊的管理费用四部分组成。据调查，上海制造企业物流成本中库存资金成本和物流管理费用占比分别达到25%以上，总体上说原材料和产成品库存较大，占压资金较多。另外，物流企业中还普遍存在着重复征税的现象。（3）推动信息化、标准化的步伐缓慢。信息网络技术是现代物流的基础，也可以说是第一要素。上海物流企业与国外物流企业的差距，最大的在两个方面：一是信息网络技术落后；二是服务理念太差。这几年，信息网络技术普遍受到重视，企业物流信息平台推进速度较快，社会公共物流信息平台也在规划建设，已涌现了一批优秀案例，但由于主观认识差异与实际困难（如缺乏资金等），这项工作差距很大，需要有一个过程才能解决。4.2.3主要竞争对手面对经济全球化趋势增强以及全国物流市场竞争更加激烈，并且在其他国家的经济步入萧条期的背景下，不仅具有强大资金优势的外资物流企业面临着巨大的挑战，国内的物流服务企业也面临着竞争压力。由于上海市的有色金属交易量较大，居全国前列，因此导致了上海的有色金属物流行业比较发达，有色金属物流企业也较多，下面仅列举其中部分企业。上海宝康仓储有限公司上海裕强物流有限公司上海全胜物流有限公司上港集团物流有限公司上海添马行物流有限公司上海物贸生产资料有限公司上海国储物流股份有限公司中储发展股份有限公司（大场分公司、沪闵分公司、吴淞分公司）

第五章物流项目建设方案5.1以######名义开展物流业务5.1.1以######名义开展物流业务的有利方面（1）品牌优势：依托“######”品牌，与国内外众多贸易商及物流供应商建立合作关系，获得品牌认可；（2）市场优势：######在有色金属市场已形成初步规模，而物流业务初期也是以有色为主，一公司下相互配合会减少中间作业环节，提高效率，节约成本；（3）自身营业优势：######自身营业范围已包含仓储业务；（4）######有贸易和物流二大板块支撑，可与有色金属市场上的贸易企业有所区别，增强了核心竞争力，这对######来说增加了业务亮点，增加了上下游客户的信任度和依赖度；（5）未来双赢前景：对于贸易和物流业务来说都是初步阶段，需要相互扶持从而打开双赢的局面。5.1.2以######名义开展物流业务的不利方面（1）仓储物流没有在公司名称上体现，业务亮点不明显；（2）对以后业务开展会造成一定的影响（如对外保税业务、期货功能的申请）；（3）对银行监管业务的影响（银行三方监管考虑到风险控制会要求货物所有人和监管方不能为同一家单位）；(4)受社会宏观经济影响，物流成本可能较高，但考虑到降低物流成本的政策措施正在稳步陆续落实，尤其是2012年上海作为营业税改增值税的试点区域，预计2012年将有较为明显的下降。5.2目标及战略构想（1）目标以有色金属为主，依托自身需求，努力开拓国际、国内两个市场，为客户提供一流的现代化物流服务。逐步发展成为功能齐备、规模和网络优势明显、物流服务效率和专业化程度较高的现代化一流物流企业。（2）战略构想公司将依托有色金属现有优势，整合经营资源，实现业务平稳起步，力争申请到保税仓库资质，完全满足######集团内部企业的物流需要。着力拓展业务功能，发展报关、报检、货代、运输等增值服务，创建核心竞争力，延伸物流供应链，建立完整的物流服务运作系统。（3）指导思想第一、以全面、协调、可持续的发展观指导物流工作；第二、加强完善物流基础设施的规划与建设；第三、熟悉相关行业政策法规，扩大信息来源，及时关注和把握行业动态；第四、提高服务水平，强化服务意识；第五、以##集团为依托，为贸易发展服务，促进共同增长；第六、团结配合全国各地######系统内其他兄弟单位的仓储物流业务，发挥网络优势。5.3物流业务开展5.3.1仓储物流服务######公司主要以有色金属为主来开展仓储业务，仓储业务包括：提供从物资卸货、理货验收、仓库管理到物资出库的一站式服务，公司凭借着集团优势，计划聘用一批训练有素的操作人员，以及先进的业务流程设计及科学合理的内部管理制度，为客户提供安全、准确、高效、优质的专属服务。图-7仓储物流服务流程图办理存储手续（入库单）办理存储手续（入库单）办理出库手续（出库单）仓库保管员货物入库装卸（叉车司机、装卸工人）货物出库库存保管按保管条件要求分类存放检查、清点仓库员注明装卸作业量车牌号及其他所需事项仓库保管员签员、放行仓库保管员存单据一帐统员存单据二帐统员整理每天的工作量统计（装卸）工作量及费用编制日、周、月报表物资会计月底打印费用确认书月底交物流部经理核定并上报公司总经理仓储主管业务调度5.3.2在沪进口业务报关检港区运输代理######公司物流平台可以作为##集团总部、迅邦、及其他兄弟单位、######自身在上海港进出物资的物流代理。##集团总部进口业务量很大，排在有色金属行业前列，因总部在北京，受地域限制具体业务的操作不是很方便，所以物流业务基本采取外包形式。若######公司物流平台搭建完毕，则可以承担##集团总部、迅邦、及其他兄弟单位、######自身的物流服务，进行进口船公司换单、商检、报关、港区作业、运输及入库、出库、配送等环节的作业代理，除一些政府职能部门收取的代垫费用外，因业务外包所产生的服务费用可以在系统内部消化。做到了拿到海洋提单后至物资入库甚至运送到厂家的一条龙等增值服务，进而吸引其他贸易商，以提升公司的品牌知名度和核心竞争力。5.3.3开展仓单质押业务首先，货主企业利用物资仓单质押向银行贷款，可以解决企业经营融资问题，争取更多的流动资金周转。其次，银行等金融机构开展仓单质押业务可以降低贷款风险增加放贷，培育新的经济增长点。最后，仓储企业一方面可以利用为货主企业办理仓单质押贷款的优势，吸引更多的货主企业进驻，保持稳定的货物存储数量，提高仓库空间的利用率；另一方面又会促进仓储企业不断加强基础设施的建设，完善各项配套服务，提升企业的综合竞争力。综合以上特点，######公司可利用“########”的品牌效应，争取与各大银行等金融机构之间的合作，推动质押监管业务的开展，逐步探索物流银行形式的物流金融服务，增加物流产业链中高附加值的服务。5.3.4利用品牌优势开拓市场######贸易在物资市场上进行交易，合作单位会经常与公司及仓库联系，无形中会形成宣传效应，再加上“########”本身的品牌优势，因此物流必将快速渗透入市场。对######的贸易合作伙伴来说，选择哪家物流仓储都不会有太大区别，因而可以依托######贸易业务从物流市场上争取一定的份额，吸引##集团以外的客户物资存放入公司仓库，进而再争取做其他报关、商检、港区、运输等附加业务，从而使仓储物流业务成为公司新的业务增长点。5.3.5与LME运营商合作邀请运亚、理资堂、GKE等LME运营商到我公司仓库进行实地考察，签订合作协议，使进入我公司仓库客户的物资可以制作上述LME注册仓库运营商的仓单，从而为客户在国外银行融资提供便利，提高我们的核心竞争力。5.3.6完善功能完备的功能是衡量仓储企业服务水平的重要标志。目前上海领军仓储企业的功能建设都已日趋完善，如：区外监管保税功能、期交所交割功能等。保税功能建设，一方面能充分满足##集团自身进口业务运作的需要，同时也是吸引市场业务的重要手段。保税功能完善后，可以进一步申请海关报关资质。5.3.7近期和远期工作任务表SEQ表\*ARABIC3近远期工作任务一览表近期工作任务远期工作任务仓库具体场所的选址及租赁合同的签订申请海关自理报关资质保税仓库资质的申请；争取一定的市场份额仓库相关人员的招聘及岗位培训扩张经营规模部分外包业务供应商的筛选物流服务体系的进一步规范、完善设备的购置（租赁）仓储管理信息系统的运行仓库内部货位等布局的规划进行仓储、货代等物流业务的开展######系统各兄弟单位物流业务的服务运行其他物资品种仓储物流业务的开发5.4物流项目仓库与设备及人员配置5.4.1外租仓库公司现有的位于安达路30号的仓库场地仓储能力有限，公司的黑色金属受存放场地限制，并且黑色金属和有色金属的仓储作业方式有所不同，因此选择外包是最好的经营黑色金属的方法。向外租用场地，启用另一套作业人员和设备，可以提高物流货物的存放安全环境，可以与有色金属运作相分离，满足物流业务发展。（1）租赁仓库优点租赁仓库可以根据业务量选择仓库的租用面积和地点，需要储存货物时，保证有场地；不需要存储时，不用承担仓库场地空闲所带来的无形成本；不需要仓库建设资金；仓库安全问题由出租房负责。（2）租赁仓库缺点当货物流通量大时，仓库保管费比自有仓库保管费相对高；所保管货物需遵守出租方的各种限制规划；每年需支付大笔的仓库租金，而这部分支出可能是仓库的赢利点。5.4.2设备配置该项目所需购买的主要设备如下所示。表SEQ表\*ARABIC4主要设备一览表名称设备数量（台）起重设备3T叉车24T叉车210T叉车（可叉取空箱）1电子衡器5吨级磅秤21吨砝码10.5吨砝码15.4.3人员配置仓储管理内部计划设置岗位4类，员工19人。具体包括：1、管理岗位类：仓储主管（1人）、业务调度员（1人）；2、职员岗位类：物资帐统员（2人）；3、操作工岗位类：物资保管员（4人）、叉车司机（3人）、装卸工（4人）；4、保安类：外聘保安公司人员（4人）。######公司物流人员组织结构图如下：中国兵工物资华东有限公司总经理中国兵工物资华东有限公司总经理物流部经理仓储主管（1名）物流专员（2名）物资会计（1名）业务调度员（1名）账统员（2名）保管员（4名）叉车司机（3名）装卸工人（4名）保安（4名）中国兵工物资华东有限公司总经理物流部经理仓储主管（1名）物流专员（2名）物1名）业务调度员（1名）账统员（2名）保管员（4名）叉车司机（3名）装卸工人（4名）保安（4名）图-SEQ图-\*ARABIC6组织结构图5.4.4其他（1）掏装箱平台进出口物资条款会涉及到集装箱CY-CY、门到门服务，建议制作一座集装箱周转货台。（2）犬防因为狼犬的灵敏性及猛烈的进攻性是人不可比拟的，而我公司存储物资货值较高，考虑物资的安全因素，需向犬防公司订制2条狼犬进行夜间巡逻，以保障库存物资的安全，减少不必要的经济损失和名誉损失。

第六章总投资估算主要的费用支出主要是来自和租赁仓库有关的仓库租金、人员薪酬、作业环节成本费用支出等。6.1租赁仓库法律法规和估算依据（1）租赁仓库根据《中华人民共和国合同法》，并根据物流业务具体情况作相应调整；（2）租赁设备费用参照市场价询价；（3）税金费用依照《中华人民共和国税收征收管理法》，以及国家税务总局《关于营业税改征增值税试点有关税收征收管理问题的公告》为参考；（4）其他费用按有关规定并结合本项目实际情况估列。6.2租赁仓库面积（1）租赁仓库面积根据每年有色金属平均入库量70000吨来计算，每年总计的吞吐量大概140000吨。而根据历年关于外高桥仓库数据计算，该仓库年度平均吞吐量为188000吨，仓库占地面积为1.81万平方米，库房、堆场面积约为1.17万平方米，在考虑垛距、墙距、柱距等间距，另外考虑到收发货的方便及车辆的周转，按照最大使用率75%计算，实际使用面积为8775平方米。按照以上比例推算及市场上其他仓库的使用情况，综合考虑######公司需租用10000平方米的仓库可满足物流业务的需要。（2）费用支出估算项目支出主要包括仓库租金、人员薪酬、作业环节成本费用支出等。具体信息如下：表SEQ表\*ARABIC5费用支出参考单项表项目金额（万元/年）备注仓库租金365按照1元/平方米/天计算，年度租金为365万元。人员薪酬87管理岗（2人），职员岗（3人）、操作岗（11人）、保安岗（4人）共19人。工资支出明细详见附件一。设备租赁费用20.11租赁TCM叉车台（3吨2台，4吨2台），5吨衡器2台及砝码等。设备租赁明细详见附件二。作业环节成本费用832海关、商检、港区等作业环节成本费用为65元/吨。其他费用25.3计算机、打印机、传真机等办公用品合计费用约5万元。固定设施设备等维修费用约为10万元/年。起重设备作业耗油费用为5.3万元/年。其他管理费用约5万元犬防费用8.43500元/月/条

第七章财务分析7.1财务评价依据本物流项目财务评价依据及经济合理性的主要依据为：（1）《中华人民共和国公司法》及其实施条例；（2）财政部颁布的《企业财务制度》、《企业会计制度》和近年会计制度改革的有关规定；（3）《中华人民共和国税收征收管理法》以及国家税务总局《关于营业税改征增值税试点有关税收征收管理问题的公告》；（4）国家和当地劳动工资管理和社会保障部门的有关规定。7.2基础数据7.2.1.入库量由于公司以有色金属为主，发挥现有优势实现业务平稳起步，从符合物流行业贸易发展和合理的估算角度出发，入库量按每年10%的比例增长，根据##集团历年来有色金属每年平均出入库数量来估算，出入库量为128000吨，以此为基数。表SEQ表\*ARABIC6入库量估算表（单位：吨）2013年2014年2015年2016年2017年128000.00140800.00154880.00170368.00187404.807.2.2.项目计算期由于物流行业回收期普遍较长，因此，计算估算期设置为5年。7.3主营业务收入及税金估算7.3.1出入库收入及仓储费收入表SEQ表\*ARABIC7主营业务收入表收入项目金额计量单位备注出库收入20元／吨按照市场预计报价出库20元/吨入库收入90元／吨按照市场预计报价洋山散货入库90元/吨仓储费收入16万元／年依照上海七处2011年收取##集团仓储费为依据7.3.2税率的确定本项目交纳收入税金有：增值税率6%、城建税为7%、教育附加费为3%、地方教育费附加为2%、企业所得税25%。7.3.3收入总额以及税金估算由于公司以有色金属为主，发挥现有优势实现业务平稳起步，从符合物流行业贸易发展和合理的估算角度出发，入库量按每年10%的比例增长，仓储费收入为10%的比例。表SEQ表\*ARABIC8总收入表及税金估算序号项目单位2013年2014年2015年2016年2017年1出库量吨128000.00140800.00154880.00170368.00187404.802出库单价万元／吨0.00200.00200.00200.00200.00203出库收入万元256.00281.60309.76340.74374.814入库量吨128000.00140800.00154880.00170368.00187404.805入库单价万元／吨0.00900.00900.00900.00900.00906入库收入万元1152.001267.201393.921533.311686.647仓储费收入万元16.0017.6019.3621.3023.438收入总计万元1424.001566.401723.041895.342084.889增值税万元10.210.2110城市维护建设税万元0.010.010.010.010.0111教育附加费万元0.010.010.010.010.0112地方教育费附加税万元0.0040.0040.0040.0040.0047.4成本及费用估算成本构成：仓库租金、人员薪酬、设备租赁费用、犬防费用、作业环节成本费用、人员水电及办公租赁费用、其他费用等。（1）租赁的仓库库容可以满足5年内的物流业务发展，仓库租金固定。表SEQ表\*ARABIC9仓库租金表项目单位2013年2014年2015年2016年2017年仓库租金万元365.00365.00365.00365.00365.00（2）由于员工人数以及薪酬结构固定，计算估算期内，人员薪酬费用固定，人员薪酬具体详见附件一。表SEQ表\*ARABIC10人员薪酬表项目单位2013年2014年2015年2016年2017年员工薪酬万元87.0087.0087.0087.0087.00（3）不考虑租赁设备维修费及折旧成本，租赁设备费用固定，具体信息详见附加二。表SEQ表\*ARABIC11设备租赁费用表项目单位2013年2014年2015年2016年2017年设备租赁费用万元20.1120.1120.1120.1120.11（4）由于公司采用狼犬保障库存物资的安全，并且在计算估算期内狼犬的数量和租赁费用不随时间和物流业务的发展变化。犬防费用为固定。表SEQ表\*ARABIC12犬防费用表项目单位2013年2014年2015年2016年2017年犬防费用万元8.48.4（5）作业环节费用按照65元/吨的入库量来计算。表SEQ表\*ARABIC13作业环节费用表项目单位2013年2014年2015年2016年2017年作业环节费用万元832.00915.201006.721107.391218.13（6）其他费用，包括计算机、打印机、传真机等办公用品、固定设施设备等维修费用以及起重设备作业耗油费用和其他管理费用。从符合物流行业贸易发展和合理的估算角度出发，公司随着业务发展会增加耗油费用和购买计算机、打印机等费用，预计每年5%的比例增加。预计第一年计算机、打印机、传真机等办公用品合计费用约5万元。固定设施设备等维修费用约为10万元/年。起重设备作业耗油费用为5.3万元/年。其他管理费用约5万元。表SEQ表\*ARABIC14其他费用表项目单位2013年2014年2015年2016年2017年其他费用万元25.326.5727.8929.2930.75（7）人员水电费用为确定人员水电费用，按照全国民用建筑工程设计技术措施的标准，商业用电100W／m2,用水定额为300升／人／天，水收费标准为1.33元／立方米，电收费标准为0.6170元／千瓦时，工作人员为19人。水费：每天300*0.001*1.33*19=7.581，每年7.581*300=2274.3元电费：19千瓦*3000小时*0.6170=35169元表SEQ表\*ARABIC15水电费用表项目单位2013年2014年2015年2016年2017年电费万元3.53.5水费万元0.22740.22740.22740.22740.2274合计万元3.51693.51693.51693.51693.5169表SEQ表\*ARABIC16总成本估算表序号项目单位2013年2014年2015年2016年2017年1仓库租金万元365.00365.00365.00365.00365.002人员薪酬万元87.0087.0087.0087.0087.003设备租赁费用万元20.1120.1120.1120.1120.114犬防费用万元8.408.408.408.408.405作业环节成本费用万元832.00915.201006.721107.391218.136其他费用万元25.3026.5727.8929.2930.757人员水电费用万元3.523.523.523.523.528总成本费用万元1341.331425.791518.641620.711732.917.5财务分析表SEQ表\*ARABIC17损益及利润分配表2013年2014年2015年2016年2017年营业总收入（单位：万元）单位1424.001566.401723.041895.352084.88出/入库收入万元1408.001548.801703.681874.052061.45仓储费收入万元16.0017.6019.3621.3023.43减：营业成本万元仓库租金万元365.00365.00365.00365.00365.00人员薪酬万元87.0087.0087.0087.0087.00设备租赁费用万元20.1120.1120.1120.1120.11犬防费用万元8.408.408.408.408.40作业环节成本费用万元832.00915.201006.721107.391218.13其他费用万元25.3026.5727.8929.2930.75人员水电费用万元3.523.523.523.523.52税金及附加费用万元0.240.240.240.240.24增值税（6%）万元0.210.210.210.210.21城市建设税（7%）万元0.010.010.010.010.01教育附加费（3%）万元0.010.010.010.010.01地方教育附加费（2%）万元0.0040.0040.0040.0040.004二