2024年版专业投资基金代管协议版

2024年版专业投资基金代管协议版A版本合同目录一览1.定义与解释1.1合同主体1.2投资基金1.3代管协议1.4甲方1.5乙方1.6投资期限1.7投资金额1.8投资收益1.9管理费用1.10托管费用1.11合同解除1.12违约责任1.13争议解决1.14合同的生效、修改和终止2.甲方权益与义务2.1甲方权益2.2甲方义务3.乙方权益与义务3.1乙方权益3.2乙方义务4.投资基金的设立与管理4.1投资基金的设立4.2投资基金的管理4.3投资决策4.4投资限制5.投资收益的分配5.1投资收益计算5.2收益分配方式5.3收益分配时间6.费用支付6.1管理费用支付6.2托管费用支付7.合同的解除与终止7.1合同解除条件7.2合同终止条件8.违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同的生效、修改和终止10.1合同生效条件10.2合同修改方式10.3合同终止条件11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密义务12.合同的转让12.1转让条件12.2转让方式13.适用法律与管辖13.1适用法律13.2管辖法院14.其他条款14.1合同修改14.2合同补充14.3合同解除第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同主体甲方（投资者）：【甲方全称】乙方（代管方）：【乙方全称】1.2投资基金投资基金名称：【投资基金名称】投资基金编号：【投资基金编号】投资基金规模：【投资基金规模】1.3代管协议1.4甲方甲方是指具有完全民事行为能力的投资者，自愿将资金委托给乙方进行投资管理。1.5乙方乙方是指具有合法资质的金融机构，接受甲方的委托，按照本协议的约定对甲方资金进行投资管理。1.6投资期限投资期限为：【投资期限】。1.7投资金额甲方本次投资金额为：【投资金额】。1.8投资收益投资收益按照：【投资收益计算方式】进行计算。1.9管理费用管理费用为：【管理费用】。1.10托管费用托管费用为：【托管费用】。1.11合同解除合同解除的条件如下：（1）甲方提前解除合同，需支付：【提前解除合同费用】。（2）乙方违反本协议约定，甲方有权解除合同。（3）其他依法可以解除合同的情形。1.12违约责任（1）甲方违约，应支付：【违约金】。（2）乙方违约，应支付：【违约金】。1.13争议解决甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向【争议解决机构】申请调解或仲裁，也可以向有管辖权的法院提起诉讼。1.14合同的生效、修改和终止本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。本协议的修改和终止，应当经甲乙双方协商一致，并签订书面修改或终止协议。8.费用支付8.1管理费用支付管理费用由乙方按照【管理费用支付方式】从投资收益中扣除，直至投资期限结束。8.2托管费用支付托管费用由乙方按照【托管费用支付方式】从投资收益中扣除，直至投资期限结束。9.甲方权益与义务9.1甲方权益（1）享有投资收益分配的权利。（2）有权查阅乙方提供的投资报告和财务报表。（3）有权提前解除合同，但需支付约定的提前解除合同费用。9.2甲方义务（1）按照本协议约定的金额和时间，将投资资金支付给乙方。（2）遵守本协议的约定，不得干涉乙方的投资决策。（3）按照约定支付管理费用和托管费用。10.乙方权益与义务10.1乙方权益（1）有权按照本协议的约定，对甲方资金进行投资管理。（2）有权收取管理费用和托管费用。（3）在甲方提前解除合同时，有权要求甲方支付提前解除合同费用。10.2乙方义务（1）按照甲方的投资意愿和本协议的约定，进行投资管理。（2）定期向甲方提供投资报告和财务报表。（3）本协议终止后，及时向甲方支付投资收益。11.投资基金的设立与管理11.1投资基金的设立投资基金的设立按照【设立方式】进行。11.2投资基金的管理乙方按照【管理方式】对投资基金进行管理。11.3投资决策投资决策由乙方根据市场情况和甲方意愿制定，并按照【决策程序】执行。11.4投资限制乙方向甲方承诺，不得将投资资金用于【投资限制内容】。12.投资收益的分配12.1投资收益计算投资收益按照【收益计算方式】进行计算。12.2收益分配方式收益分配方式为：【收益分配方式】。12.3收益分配时间收益分配时间为：【收益分配时间】。13.保密条款13.1保密内容甲乙双方对在履行本协议过程中获得的对方商业秘密和个人信息予以保密。13.2保密期限保密期限为：【保密期限】。13.3保密义务甲乙双方违反保密义务的，应承担【违约责任】。14.合同的转让14.1转让条件本合同在履行过程中，除非甲乙双方另有约定，否则不得转让。14.2转让方式如需转让本合同，必须经过甲乙双方协商一致，并签订书面转让协议。15.适用法律与管辖15.1适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用【适用法律】。15.2管辖法院如发生争议，双方同意提交【管辖法院】进行诉讼。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：投资基金设立证明附件二：投资基金管理协议附件三：投资决策流程图附件四：投资限制清单附件五：收益分配方案附件六：管理费用和托管费用支付证明附件七：投资报告和财务报表附件八：合同解除证明附件九：违约金计算公式附件十：争议解决机构确认书附件十一：甲方全称和乙方全称的证明文件附件十二：投资资金支付证明附件十三：投资收益分配证明附件十四：保密协议附件十五：合同转让协议附件十六：适用法律和管辖法院确认书说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照约定时间和金额支付投资资金。2.甲方未遵守合同约定，干涉乙方的投资决策。3.乙方未按照约定进行投资管理，导致投资损失。4.乙方未按照约定提供投资报告和财务报表。5.乙方未按照约定支付管理费用和托管费用。6.甲方提前解除合同，未支付提前解除合同费用。7.甲方未履行保密义务，泄露乙方商业秘密和个人信息。违约责任认定标准：1.甲方未按照约定时间和金额支付投资资金，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。2.甲方未遵守合同约定，干涉乙方的投资决策，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。3.乙方未按照约定进行投资管理，导致投资损失，乙方应向甲方赔偿损失。4.乙方未按照约定提供投资报告和财务报表，乙方应向甲方支付违约金。5.乙方未按照约定支付管理费用和托管费用，乙方应向甲方支付违约金。6.甲方提前解除合同，未支付提前解除合同费用，乙方有权要求甲方支付违约金。7.甲方未履行保密义务，泄露乙方商业秘密和个人信息，乙方有权要求甲方支付违约金。示例说明：如果甲方未按照约定时间和金额支付投资资金，乙方可以解除合同，并要求甲方支付违约金。例如，如果甲方应在2024年1月1日支付投资资金100万元，但甲方直到1月30日才支付，乙方可以解除合同，并要求甲方支付1万元的违约金。说明三：法律名词及解释：1.投资基金：指由多个投资者集合资金，通过专业投资机构进行管理，以获取投资收益的金融产品。2.代管协议：指甲方将资金委托给乙方进行投资管理，乙方按照约定进行投资管理，并按照约定向甲方支付投资收益的协议。3.投资期限：指甲方委托乙方进行投资的时间范围。4.投资金额：指甲方本次投资