2024年版集团子公司融资协议样本版

2024年版集团子公司融资协议样本版A版本合同目录一览1.定义与术语解释1.1合同主体1.1.1融资方1.1.2投资方1.2融资协议1.2.1融资额度1.2.2融资期限1.2.3融资用途1.2.4融资利率1.2.5还款方式1.3担保措施1.3.1抵押担保1.3.2质押担保1.3.3保证担保1.4合同的生效、变更与解除1.4.1合同生效条件1.4.2合同变更1.4.3合同解除2.融资方的义务与责任2.1提供真实信息2.2按期还款2.3配合投资方进行风险控制2.4合同约定的其他义务3.投资方的权利与义务3.1资金拨付3.2监督融资方的资金使用3.3要求融资方提供财务报表3.4合同约定的其他权利与义务4.违约责任4.1融资方的违约责任4.2投资方的违约责任4.3违约纠纷解决方式5.争议解决5.1协商解决5.2调解解决5.3仲裁解决5.4法律途径解决6.合同的解除与终止6.1合同解除条件6.2合同终止条件6.3合同解除与终止后的处理7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3保密义务的解除8.合同的份数与签署8.1合同份数8.2签署方式8.3合同的生效9.其他条款9.1法律法规9.2不可抗力9.3合同的修改与补充10.合同的签署日期与地点11.合同的生效日期12.合同的履行期限13.合同的变更或解除日期14.合同的终止日期第一部分：合同如下：1.定义与术语解释1.1合同主体1.1.1融资方1.1.2投资方1.2融资协议1.2.1融资额度1.2.2融资期限本合同项下的融资期限为【】年，自融资资金实际拨付之日起计算。融资期限届满，子公司应按约定将本金及利息全部偿还给母公司。1.2.3融资用途子公司应确保融资资金用于【】（详细用途），并按照约定向母公司报告资金使用情况。1.2.4融资利率本合同项下的融资利率为【】，利息计算方式按本合同约定的还款方式计算。1.2.5还款方式子公司的还款方式如下：1.2.5.1子公司应按照本合同约定的还款计划，分【】期偿还本金及利息。1.2.5.2还款资金的划拨及还款账户的管理按照双方约定的方式进行。1.3担保措施1.3.1抵押担保子公司同意将【】资产抵押给母公司，作为本合同项下融资的担保。具体抵押物、抵押权设立等事项详见附件。1.3.2质押担保子公司同意将【】资产质押给母公司，作为本合同项下融资的担保。具体质押物、质押权设立等事项详见附件。1.3.3保证担保子公司同意由【】作为本合同项下融资的保证人，为子公司履行还款义务提供保证担保。具体保证事项详见附件。1.4合同的生效、变更与解除1.4.1合同生效条件1.4.2合同变更本合同的任何变更，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议为本合同不可分割的一部分。1.4.3合同解除除非本合同另有约定，任何一方不得单方面解除本合同。双方同意，本合同解除后，子公司应立即偿还母公司尚未偿还的本金及利息，并承担因此产生的一切责任。第二部分：其他条款2.融资方的义务与责任2.1提供真实信息子公司应向母公司提供真实、准确、完整的财务、业务及项目相关信息。2.2按期还款子公司应按照本合同约定的还款计划，按时足额偿还本金及利息。2.3配合投资方进行风险控制子公司应配合母公司进行融资项目的风险控制，包括但不限于提供财务报表、业务数据等。2.4合同约定的其他义务子公司还应履行本合同约定的其他义务。3.投资方的权利与义务3.1资金拨付母公司应按照本合同约定的条件、期限和方式向子公司拨付融资资金。3.2监督融资方的资金使用母公司有权对子公司的资金使用情况进行监督，确保融资资金用于合同约定的用途。3.3要求融资方提供财务报表子公司应按照母公司的要求，定期提供财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。3.4合同约定的其他权利与义务母公司还应履行本合同约定的其他权利与义务。4.违约责任4.1融资方的违约责任子公司违反本合同的约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。4.2投资方的违约责任母公司违反本合同的约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。4.3违约纠纷解决方式8.合同的份数与签署8.1合同份数本合同一式【】份，双方各执【】份，具有同等法律效力。8.2签署方式本合同采用书面形式，双方授权代表签字（或盖章）后生效。8.3合同的生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，并自满足合同生效条件之日起生效。9.其他条款9.1法律法规本合同的签订、履行、变更、解除及终止，以及解决合同争议的方式，均应遵守中华人民共和国法律法规。9.2不可抗力因不可抗力导致一方不能履行或部分履行本合同的，受影响方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。根据不可抗力事件的影响，双方协商决定是否终止或变更本合同。9.3合同的修改与补充本合同的修改和补充，应采用书面形式，经双方协商一致后签署。修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。10.合同的签署日期与地点本合同于【】年【】月【】日，在中国【】签署。11.合同的生效日期本合同自【】年【】月【】日起生效。12.合同的履行期限本合同项下的融资期限为【】年，自融资资金实际拨付之日起计算。13.合同的变更或解除日期本合同的变更或解除日期，应由双方协商确定，并以书面形式记录。14.合同的终止日期本合同终止日期为【】年【】月【】日。自本合同终止之日起，子公司不再享有融资额度，母公司不再享有收回本金及获得利息的权利。本合同双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，签订本合同，共同遵守本合同的约定。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：子公司抵押物清单详细列出子公司提供作为抵押的资产清单，包括资产名称、数量、价值等信息。附件二：子公司质押物清单详细列出子公司提供作为质押的资产清单，包括资产名称、数量、价值等信息。附件三：保证人担保协议详细列出保证人提供的担保协议，包括保证人的基本信息、担保范围、担保期限等信息。附件四：融资资金使用计划详细列出子公司融资资金的使用计划，包括资金使用的项目、金额、时间等信息。附件五：还款计划详细列出子公司的还款计划，包括还款期数、还款金额、还款时间等信息。附件六：财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等，用于监督子公司的财务状况。说明二：违约行为及责任认定：1.子公司未按约定用途使用融资资金。2.子公司未按约定时间偿还本金及利息。3.子公司提供的抵押物、质押物不符合约定。4.保证人未履行保证责任。违约责任认定标准：1.子公司未按约定用途使用融资资金的，应支付违约金，违约金计算方式为本金金额的【】%。2.子公司未按约定时间偿还本金及利息的，应支付逾期利息，逾期利息计算方式为本金金额的【】%。3.子公司提供的抵押物、质押物不符合约定的，母公司有权要求子公司提供符合约定的资产进行替换。4.保证人未履行保证责任的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：如子公司未按约定用途使用融资资金，导致母公司遭受损失的，子公司应按照违约金计算方式支付违约金，并承担因此导致的其他损失。说明三：法律名词及解释：1.融资方：指根据本合同约定，向投资方申请融资，并承担还款义务的公司。2.投资方：指根据本合同约定，向融资方提供融资，并享有收回本金及获得利息权利的公司。3.抵押担保：指融资方将其名下的不动产、动产或者其他财产权利设定为担保，以确保投资方的债权