【财务管理预算编制 】施工图设计预算概述

{财务管理预算编制}施工图设计预算概述1.3.4建设及施工场地占用费71.3.5工程监测费72项目投资概算表82.2建筑工程预算表92.5建筑工程单价汇总表132.8施工机械台(组)班(时)费计算表172.9主体工程主要工程量汇总表192.10主体工程主要材料量汇总表202.11主体工程工时数量汇总表222.12混凝土材料单价计算表242.13施工用电价格计算书252.15建筑工程单价表28本次工作区大牧露小组，行政区划隶属于文山州广南县董堡乡牧露村委会。广南县位于云南省东南部，途径广昆高速、汕昆高速可到达昆明，公路里程411.3km。董堡乡位于广南县中南部，东与杨柳井乡相连，西与旧莫乡接界，南与南屏镇、曙光乡毗邻，北与莲城镇接壤，乡政府驻地与广南县城有南董线相通，公工作区大牧露小组隶属于牧露村委会，位于董堡乡西北方，地理坐标：东经105°06′3.02″，北纬23°55′29.02″。村内有乡3大牧露滑坡所在斜坡西高东低，总体坡向98°,上部坡度约24°,下部约18°,滑坡后缘西南方向约70m为大牧露小学，滑坡体上及后缘附近分布12户居民，前大牧露小组12户居民共计62人位于滑坡体表面及滑坡后缘侧壁，2016年6月滑坡发生急剧变形破坏，滑体表面居民房屋损毁已不能居住，现已暂时撤离，滑坡后缘侧壁房屋目前还在使用，村庄房屋多为砖混结构，建筑成本高。滑坡直接威胁滑坡体表面及后缘侧壁大牧露小组12户居民合计62人的生命财产安全。同时，滑坡前缘为大牧露小组景区项目，该项目根据现场询问全部投资约3000万元，大牧露滑坡的存在直接制约该景区项目的运营；滑坡后缘西南方向牧露小学学生及教职工生命财产安全。根据该滑坡的勘查及可研成果，在深入分析滑坡的形态特征、活动性状、危险性、发展趋势、影响因素、危害特征等的基础上，结合大牧露小组开发利用情况，并考虑可行性研究方案推荐情况，大牧露滑坡采用“抗滑桩支挡工程＋地表排水工程位置布置一排抗滑桩板墙；为了大牧露滑坡后缘上部斜坡的稳定，在斜坡前缘9-9’剖面位置呈折线线布置一排抗滑桩板墙。脚，桩后回填主要采用上部抗滑桩开挖弃土。通过回填土方可对滑坡前缘进行反压4稳固，有利于稳定滑坡。（3）埋头抗滑桩工程：为大牧露滑坡H1-1滑块的稳定，同时考虑工程施工可置一排埋头桩。（4）截排水工程：由于滑坡区无完善排水设施，居民生活生产废水沿坡自然排放，且滑坡区中上部泉点出露，地表水流随意径流不利于滑坡稳定，为此完善的排水工程是保证滑坡稳定性的一项重要措施，根据地形特征结合治理工程,在滑坡体坡面布置截排水沟各一条，将滑坡体地表水引入西洋江,防止滑坡体外地表水流入滑坡体内，进而产生危害。1、《云南省广南县董堡乡牡露村大牡露滑坡勘查及治理工程可行性研究报2、水利部水总［2002］116号《水利建筑工程概算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》；3、水利部水总［2005］389号《水利工程概预算补充定额》；4、水利部水总[2014]429号文发布的《水利工程设计概（估）算编制规定》（工程部分）；5、《财政部国家税务局关于全面推开营业税改增值税改增值税试点的通知》6、云南省国土资源厅《云南省地质灾害治理工程概（预）算编制暂行规定》；7、国家计委、建设部计价格［2002］10号文《工程勘察设计收费管理规8、水利部办公厅、办水总〔2016〕132号文《关于印发〈水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法〉的通知》；《云南省水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知；理工程营业税改增值税计价办法的通知》；514、云价综合［2012］66号文《云南省物价局关于调整建设工程造价咨询服务收费标准的通知》；本项目各项费用均按水利部水总[2014]429号文发布的《水利工程设计概（估）算编制规定》（工程部分）、办水总〔2016〕132号文《关于印发〈水利工程营业土资源厅关于印发云南省地质灾害治理工程营业税改增值税计价办法的通知》的规定计取，并参照云南省国土资源厅《云南省地质灾害治理工程概（预）算编制暂行规定》等要求编制。1.3.1基础单价计算说明（1）人工单价：根据云国土资［2016］211号《云南省国土资源厅关于印发云南省地质灾害治理工程营业税改增值税计价办法的通知》，广南县属二类区，人（2）主要材料原价参考《广南县建筑工程单价调查表》以及《文山州建设工程材料及设备价格信息》广南县（营改增：除税价结合当地调查的现行市场价加运杂费、运输保险费、采购及保管费计算；运杂费根据《云南省水利工程设计概（估）算材料运杂费计算相关规定》及工程所在地现行规定计算；钢筋、水泥等主材运输保险费按材料原价的4‰计算；采购及保管费按材料运到工地价格的3%计算。汽油、柴油直接采用发布价（不计运杂费、采购及保管费）。6项目区场内外交通条件较好，不存在材料二次搬运。（3）机械台班费按《水利工程施工机械台时费用定额》（2002）规定计列。（4）施工用电采用50KW柴油发电机发电：（5）混凝土配合比中卵石换为碎石，粗砂换中砂按规定系数调整材料用量。（7）施工临时工程：包括施工便道、施工临时房屋及仓库建筑等，按照设计施工组织措施结合施工现场实际情况计取。本项目施工其它临时工程按工程费的根据水利部水总[2014]429号文发布的《水利工程设计概（估）算编制规定》（工程部分）及云南省国土资源厅《云南省地质灾害治理工程概（预）算编制暂行规定》，本项目预算费用由工程费、独立费用、基本预备费三部分构成。工程费包括建筑及安装工程费、设备费；独立费用包括项目建设管理费、勘察设计费、其他税费等项。其中，建筑工程费用构成如下：（1）工程费：由直接工程费、间接费、企业利润和税金构成。其中直接工程费由直接费、其它直接费和现场经费组成。直接7（2）独立费用：包括项目建设管理费、科研勘测设计费、建房及施工场地征用费。本次独立费用按部省相关部门规定动作标准计取，详见独立费用计算表。（3）基本预备费：包括经上级批准的设计变更和国家政策性变动增加的投资及为解决意外事故而采取措施所增加的工程项目和费用。按相关规定，费率取3%。直接工程费间接费利润材料直接工程费间接费利润材料序号工程或费用名称计算基数一其他直接费费率(%)费率(%)1冬雨季施工增加费基本直接费2夜间施工增加费基本直接费3基本直接费4安全生产措施费基本直接费5基本直接费二1土方工程直接工程费52石方工程直接工程费3模板工程直接工程费74混凝土浇筑工程直接工程费5钻孔灌浆及锚固工程直接工程费6其他工程直接工程费三利润71工程措施7四税金1.3.4建设及施工场地占用费包括施工永久占地、临时占地。补偿标准在参照《云南省十五个州（市）征地8补偿标准（修订）》（2014年5月同时结合当地政府提供的评估价进行计算。项目位于广南县董堡乡，征地补偿标准为三类区，永久占地按31500元/亩计算，云南省概预算暂行规定（9）文件中工程监测费的文字说明中根据《工程勘察设计收费标准》2002中检测与监测标准进行计算。治理工程监测工作项目单位工作量合计（元）监测点埋设点4移点.次移点.次技术工作费（22%）合计2项目投资概算表2.1总预算表单位（元）工程或费用名称建安工程费独立费用合计项投资比例（%）第一部分建筑工程一抗滑桩工程二挡土板工程三截排水工程9四其他工程第二部分机电设备及安装工程第三部分金属结构设备及安装工程第四部分施工临时工程一房屋建筑工程二其他施工临时工程第五部分独立费用一建设管理费二科研勘测设计费三建设及施工场地占用费一至五部分合计基本预备费静态总投资价差预备费建设期贷款利息2.2建筑工程预算表工程或费用名称单位数量单价(元)合计(元)第一部分建筑工程1人工挖土方2人工挖石方3C25护壁混凝土4C30桩身混凝土5抗滑桩桩身钢筋制安t6抗滑桩锁口、护壁钢筋制安t7抗滑桩模板制作、安装、拆除㎡8混凝土拆除2、挡土板工程1C30预制挡土板混凝土2挡土板钢筋制安t3土方开挖（机械开挖）4土石方回填3、截排水工程1人工挖沟槽土方23㎡4m4、其他工程123倒塌房屋墙体拆除2.3施工临时工程预算表工程或费用名称单位数量单价(元)合计(元)第四部分施工临时工程一房屋建筑工程1施工仓库㎡2施工便道二其他施工临时工程%2.4独立费用预算表工程或费用名称单位数量单价(元)合价(万元)第五部分独立费用621551.06一建设管理费321366.391建设单位管理费（内插%57251.042招标业务费（累进法）%23043.543竣工验收费（内插法）%57251.044工程监理费%94464.21（内插法）5质量抽检费%28625.526造价咨询费%28625.527工程监测费项32105.5232105.52二科研勘测设计费329652.891勘察费+可研费+设计费（按合同）%329652.89三建设及施工场地占用费42555.001亩3000.002永久占地亩31500.0024255.002.5建筑工程单价汇总表单位:元机械使用费建筑1234567㎡8□㎡9倒塌房屋墙体拆除2.6主要材料预算价格汇总表单位:元名称及规格单位基价价格价差材料原价保险费采购及保管费1筋t3573.592筋t3573.594水泥32.5t373.365水泥42.5t409.556柴油t5817.832827.837汽油t7224.074149.078炸药t5533.769碎石46.2246.222.7次要材料预算价格汇总表名称及规格单位预算单价1m2m34个5钢模板6合金钻头个7卡扣件8煤9水泥t铁件及预埋铁件型钢预制砼柱200.00组合钢模板修理及替换设备费1混凝土搅拌机0.4□234风(砂)水枪6□/min56789单斗挖掘机液压1□吊斗(桶)0.2-0.6□吊斗(桶)2□一二三四1234567812341234123倒塌房屋墙体拆除一12二初级工机械工1234567812341234123倒塌房屋墙体拆除一12二2.12混凝土材料单价计算表单位:□序号混凝土名称预算量单价(元)水泥水泥42.5(kg)碎石水价(m3)1C25水泥强度42.52级配338.132C30水泥强度42.52级配362.703261.004305.002.13施工用电价格计算书电网供电比例（%）0基本电价（元/kwh）0柴油发电机供电比例（%）高压输电线路损耗率（%）35KV以下变电设备及配电线路损耗率（%）供电设施维修摊销费（变电设备除外）(元/kwh)厂用电率（%）变电设备及配电线路损耗率（%）供电设施维修摊销费(元/kwh)发电机出力系数(K)单位循环冷却水费(元/kwh)柴油发电机组(台)时总费用（元）柴油发电机额定容量之和（kw）计算公式金额0÷((1-0%)×(1-0%))+00柴油发电机供电价格（元/kwh）88.44÷(50×0.8×(1-4%)×(1-5%))+0.03+0.022.474综合电价（元/kwh）0×0%+2.474×100%2.4742.14人材机汇总表名称及规格单位预算单价数量1工长工时2932.822高级工工时7348.233工时21033.764初级工工时4.9838997.635机械工工时4889.296水泥t7水泥42.5t409.55877.548t3573.599t3573.59型钢664.20钢模板组合钢模板t个2490.10m5501.83汽油t7224.07柴油t5817.83碎石2006.96□375.86预制砼柱200.004.33合金钻头个701.24铁件及预埋铁件46.60卡扣件391.54电58575.36综合风价□综合水价综合水价□2144.52C25水泥强度42.52级配303.41741.76C30水泥强度42.52级配310.82247.27单斗挖掘机液压1□推土机59kw推土机88kw蛙式夯实机2.8kw21.29风钻手持式24.58418.69吊斗(桶)0.2-0.6□吊斗(桶)2□混凝土搅拌机0.4□40.02429.04振捣器插入式1.1kw496.96振捣器平板式2.2kw42.41风(砂)水枪6□/min437.69载重汽车5t568.77胶轮车5463.34汽车起重机5t219.03卷扬机单筒慢速1t卷扬机双筒快速5t353.12绞车单筒1.2m×1.0m30kW灰浆搅拌机27.9421.64342.21218.96钢筋弯曲机Φ6－4026.11钢筋切断机20kW钢筋调直机4-14kW折旧费元22345.42修理及替换设备费元21975.55安装拆卸费元2.15建筑工程单价表项目:人工挖土方（抗滑桩）定额编号：YJ10212*1定额单位:100□施工方法:挖土、修整断面、装斗、卷扬机提升至井口5m以外堆放。挖土、修整断面、装斗（桶卷扬机提升至井口5m以外堆放。单价编号:C0043单价:75.89单位:□名称及规格单位数量单价(元)合价(元)1直接费基本直接费人工费工长工时初级工工时材料费零星材料费%机械使用费吊斗(桶)0.2-0.6□其他直接费%2%3利润%4材料补差5税金%6建筑工程单价建筑工程单价表项目:土方开挖（机械开挖）定额编号：YJ10362*1定额单位:100□施工方法:挖松、推放。挖松、堆放。单价编号:C0078单价:2.57单位:□名称及规格单位数量单价(元)合价(元)1直接费基本直接费人工费初级工工时材料费零星材料费%机械使用费单斗挖掘机液压1□其他直接费%2%3利润%4材料补差5税金%6建筑工程单价建筑工程单价表项目:土方回填定额编号：YJ10465*1定额单位:100□施工方法:1、松填不夯实：包括5m以内取土（石渣）回填。单价编号:C0071单价:20.25单位:□名称及规格单位数量单价(元)合价(元)1直接费基本直接费人工费工长工时初级工工时材料费零星材料费%机械使用费蛙式夯实机2.8kw其他直接费%2%3利润%4材料补差5税金%6建筑工程单价建筑工程单价表项目:人工挖沟、槽土方定额编号：YJ10038*1定额单位:100□施工方法:挖土、修底。挖土、修底、将土倒运至槽边两侧0.5m以外。挖土、修底、将单价编号:C0007单价:21.31单位:□名称及规格单位数量单价(元)合价(元)1直接费基本直接费人工费工长工时初级工工时材料费零星材料费%机械使用费其他直接费%2%3利润%4材料补差5税金%6建筑工程单价建筑工程单价表项目:人工挖石方（抗滑桩）定额编号：YJ20285*1,YJ20549*1定额单位:100□施工方法:人工装渣、提升、自动翻渣到井口渣仓、空回钻孔、爆破、安全处理、清面、修整。人工装渣、提升、自动翻渣到井口渣仓、空回。单价编号:C0044单价:244.74单位:□名称及规格单位数量单价(元)合价(元)1直接费基本直接费人工费工长工时工时初级工工时材料费炸药个m合金钻头个零星材料费%其他材料费%机械使用费风钻手持式吊斗(桶)0.2-0.6□卷扬机双筒快速5t其他机械费%其他直接费%2%3利润%4材料补差5税金%6建筑工程单价建筑工程单价表定额编号：YJ30021*1定额单位:100□施工方法:选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、勾缝。选石、修石、冲洗、拌浆、砌石、勾缝。单价编号:C0073单价:337.22单位:□名称及规格单位数量单价(元)合价(元)1直接费基本直接费人工费工长工时工时初级工工时材料费m3m3其他材料费%机械使用费胶轮车灰浆搅拌机其他直接费%2%3利润%4材料补差5税金%6建筑工程单价建筑工程单价表定额编号：YJ30050*1定额单位:100□施工方法:冲洗、抹粉、压光。冲洗、抹灰、压光。单价编号:C0074单价:18.53单位:□名称及规格单位数量单价(元)合价(元)1直接费基本直接费人工费工长工时工时初级工工时材料费m3其他材料费%机械使用费胶轮车灰浆搅拌机其他直接费%2%3利润%4材料补差5税金%6建筑工程单价建筑工程单价表项目:抗滑桩模板制作、安装、拆除定额编号：YJ50003*1,YJ50004*1定额单位:100□施工方法:模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂、维修、倒仓。钻孔、锚杆安装、砂浆拌制、锚定、封孔等场内运输、安装、调试，拉滑模板、拆除、维护保养。单价编号:C0006单价:63.39单位:□名称及规格单位数量单价(元)合价(元)1直接费基本直接费人工费工长工时高级工工时工时初级工工时材料费型钢组合钢模板预制砼柱铁件及预埋铁件卡扣件其他材料费%机械使用费汽车起重机5t其他机械费%其他直接费%2%3利润%4材料补差5税金%6建筑工程单价建筑工程单价表项目:C25锁扣、护壁混凝土定额编号：YJ40053*0.75,YJ40054*0.25,YJ40218*1.03定额单位:100□施工方法:井口30m装料、斜(竖)井运输、卸料、空回、冲洗、清理及辅助工作。井口30m装料、斜（竖）井运输、卸料、空回。单价编号:C0003单价:466.33单位:□名称及规格单位数量单价(元)合价(元)1直接费基本直接费人工费工长工时高级工工时工时初级工工时材料费综合水价零星材料费%其他材料费%机械使用费吊斗(桶)2□风(砂)水枪6□/min其他机械费%其他直接费%2%3利润%4材料补差5税金%6建筑工程单价建筑工程单价表项目:C30桩身混凝土定额编号：YJ40096*1定额单位:100□施工方法:井口30m装料、斜(竖)井运输、卸料、空回、冲洗、清理及辅助工作。单价编号:C0004单价:436.49单位:□名称及规格单位数量单价(元)合价(元)1直接费基本直接费人工费工长工时高级工工时工时初级工工时材料费综合水价其他材料费%机械使用费风(砂)水枪6□/min其他机械费%其他直接费%2%3利润%4材料补差5税金%6建筑工程单价建筑工程单价表项目:C30预制挡土板混凝土定额编号：YJ40114*1,YJ40224*1定额单位:100□施工方法:预制：模板制安、拆除、修理，混凝土拌和、场内运输、浇筑、养护、堆放。砌筑：冲洗、拌浆、砌筑、勾缝。装、运、卸、空回。单价编号:C0067单价:594.33单位:□名称及规格单位数量单价(元)合价(元)1直接费基本直接费人工费工长工时高级工工时工时初级工工时材料费钢模板综合水价零星材料费%其他材料费%机械使用费混凝土搅拌机0.4□振捣器平板式2.2kw胶轮车其他机械费%其他直接费%2%3利润%4材料补差5税金%6建筑工程单价建筑工程单价表项目:混凝土拆除定额编号：YJ30052*1定额单位:100□施工方法:拆除、清理、堆放。单价编号:C0072单价:60.63单位:□名称及规格单位数量单价(元)合价(元)1直接费基本直接费人工费工长工时初级工工时材料费零星材料费%机械使用费其他直接费%2%3利润%4材料补差5税金%6建筑工程单价建筑工程单价表项目:抗滑桩桩身钢筋制安定额编号：YJ40289*1定额单位:1t施工方法:回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、及加工场至施地运输。回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。单价编号:C0005单价:6476.20单位:t名称及规格单位数量单价(元)合价(元)1直接费基本直接费人工费工长工时高级工工时工时初级工工时材料费t其他材料费%机械使用费风(砂)水枪6□/min钢筋弯曲机Φ6－40其他机械费%其他直接费%2%3利润%4材料补差5税金%6建筑工程单价建筑工程单价表项目:抗滑桩锁口、护壁钢筋制安定额编号：YJ40289*1定额单位:1t施工方法:回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、及加工场至施地运输。回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。单价编号:C0055单价:6476.20单位:t名称及规格单位数量单价(元)合价(元)1直接费基本直接费人工费工长工时高级工工时工时初级工工时材料费t其他材料费%机械使用费风(砂)水枪6□/min钢筋弯曲机Φ6－40其他机械费%其他直接费%2%3利润%4材料补差5税金%6建筑工程单价建筑工程单价表项目:挡土板钢筋制安定额编号：YJ40289*1定额单位:1t施工方法:回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、及加工场至施地运输。回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输。单价编号:C0068单价:6476.20单位:t名称及规格单位数量单价(元)合价(元)1直接费基本直接费人工费工长工时高级工工时工时初级工工时材料费t其他材料费%机械使用费风(砂)水枪6□/min钢筋弯曲机Φ6－40其他机械费%其他直接费%2%3利润%4材料补差5税金%6建筑工程单价建筑工程单价表项目:弃土方外运3km定额编号：YJ10367*1定额单位:100□施工方法:挖装、运输、卸除、空回。单价编号:C0075单价:19.28单位:□名称及规格单位数量单价(元)合价(元)1直接费基本直接费人工费初级工工时材料费零星材料费%机械使用费单斗挖掘机液压1□其他直接费%2%3利润%4材料补差5税金%6建筑工程单价建筑工程单价表项目:弃石方外运3km定额编号：YJ20419*1定额单位:100□施工方法:挖装、运输、卸除、空回。单价编号:C0076单价:34.93单位:□名称及规格单位数量单价(元)合价(元)1直接费基本直接费人工费初级工工时材料费零星材料费%机械使用费单斗挖掘机液压1□其他直接费%2%3利润%4材料补差5税金%6建筑工程单价建筑工程单价表项目:倒塌房屋墙体拆除定额编号：YJ30054*1