工业铝型材项目可行性研究报告

工业铝型材项目可行性研究报告2008年3月第一章总 4 6 71.4改造的内容及范围 8 91.6项月进度安排 9 91.8经济效益 2.1产品市场分析 2,3产品方案 4.1给排水 4.5土建工程 225.1编制依据 225.2综合能耗计算 5.3项目节能措施 24 6.2设计原则 6.4项目污染及防治 25 26 266.7环境管理与监测机构 277.1劳动安全卫生 8.1劳动定员 30 9.2投资范围 9.3编制依据及方法 9.4实施进度和建设期利息 10.2财务评价 1.1.1工厂现状营股份制企业。2001年成立，注册资本4000万元。公司位于湖北省黄石市铁山区，历经8年的发展，公司现拥有40条挤压生产线、6条氧化着色、电泳涂漆生产线，两条断桥隔热生产线，两条卧式及两条立式粉末喷涂木纹生产线，1条模具生产线，年产铝型材2公司拥有雄厚的技术力量，已获得93项国家发明专利。能为实行全员聘用制、岗位责任制和考核激励制度。公司共有员工320人，其中大专以上学历的科技人员101人，占公司总人数的31.5%;68人，中专以上学历12人。职称方面：高工6人，工程师60人，的12.5%。近年来，公司不断加大投入，增强企业综合实力。企业拥有AAA级银行信用等级，近三年经营情况良好，经济效益逐年提高，具体见附表：企业近三年经营状况表序号单位2006年2007年2008年1主营收入万元2税金及附加万元3利润总额万元4资产总额万元5负债总额万元6固定资产万元7资产负债率%本项目在湖北黄石铁山工业园区内建设，106国道从该区域南侧经过，交通极为便利。1.1.2建设条件(1)地区气象条件：年平均最高气温极端最高气温年平均最低气温极端最低气温年平均气压年平均相对湿度最大绝对湿度最小绝对湿度年降水量日最大降水量年降雨天数最大积雪深度土壤冻结深度—10.6°C163天27天63天(2)地震烈度地震烈度小于5级。1.2项目建设的必要性本项目新建20吨熔铸炉12台及12米深井铸锭设备6套；全自动挤压生产线30条。氧化电泳涂漆生产线3条；立式喷粉带木纹生产线1条；立式静电喷涂生产线2条；隔热穿条生产线3条。能生1.3项目建设的可行性1.3.3工艺技术先进可靠1.4改造的内容及范围铝型材生产能力为2.0万t/a,项目含熔铸车间、挤压车间、2.5.2设计的范围(1)主要设备②.650t挤压生产线3条。③.800t挤压生产线6条。④.1000t挤压生产线12条。⑤.3000t氧化电泳生产线2条。⑥.3000t喷涂生产线3条。(2)工业厂房氧化1.5项目投资1.6项目进度安排2008年6月进行建设期准备，2008年9月破土动工，2009年5月份内容678912345立项可行报告施工设计设备订货土建施工人员培训安装调试投产1.7环境与节能效益生产工业铝型材2万吨，销售收入3.58亿元，年创利润约2071万1.9结论第二章铝型材加工2.1产品市场分析现在我国有650家左右的铝型材加工企业，2500台挤压机，600余条表面处理生产线，主要集中南北两处，南以广东南海大沥量达298.8万吨，其中铝型材产量高达176万吨，其中，铝门窗、面积57亿m²,工业厂房建设约9亿m²,公用设施约5亿m²,合计71亿m²,再加上翻新改造总建筑面积上百亿m²,按门窗面积约占建筑面积20-30%计，每年需要各类门窗总量4-5亿m²,按每m²耗计数据：年份铝材产量(万t)工业型材占20%,而在国外，工业型材在整个铝型材市场占据了2.2改造规模2.3产品方案2.4工艺技术方案静电喷涂直接包装入库2.5主要设备选型2.5.1设备选型的原则(1)依靠科技进步，采用先进的、成熟的和适用的工艺技术和装2.5.2主要设备选型表2-1主要设备选型序号名称规格及型号单位数量备注1熔铸炉及浇注系统20T熔铸炉及变频调速铸锭机套2挤压生产线条33挤压生产线条64挤压生产线条5喷涂生产线立式条36氧化生产线半自动条27行车2T-BZA型台8叉车内燃-H2000台29空压机0.8mpa空压机台2时效炉台62.6综合技术经济指标表2-2综合技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1设计规模铝型材2主产品回收率%3主要消耗指标铝锭t镁锭t硅锭t化工原料t添加剂等t电煤t天然气水t4生产年工作日日主要生产部门工作制班2班工作时间h5劳动定员生产工人人管理及技术人员人6投资总额万元固定资产投资万元流动资金万元7年均销售收入万元达产年8年均总成本费用万元9年均所得税万元年均税后利润万元内部收益率%投资回收期年含建设期第三章总图运输3.1总平面布置3.2运输及厂区道路项目厂区道路主出入口与106国道相接。厂区道路干道宽9m,次干道宽8m,最小内缘转弯半径不小于6m。第四章公用设施及土建工程4.1给排水4.1.1给水(1)给水标准却水量为70m³/h,水质为软化水。消防用水：室内消火栓10L/s,室外消火栓20L/s,同时火灾次数1次，火灾延时2小时。(2)总用水量：29850m³/d其中：生活用水20m³/d(3)供水设施管为DN300,供水压力0.25Mpa-0.3Mpa。(4)消防给水(5)生产用水4.1.1排水(1)生产用水(2)生活废、污水生活废、污水日排放量为25m³。(3)雨水排放4.2.1负荷计算(3)厂房按三类建筑设置防雷网。4.3仪表4.4.1压缩空气 4.4.2天然气拟建厂房2幢10个车间，车间跨度为13~24米，吊车额定起重量为3T。氧化、电泳车间为2层框架结构，其余车间均为1层钢架结构，办公楼为3层框架结构。总建筑面积为38312m2,最大的中柱荷载约1200KN,最大的边柱荷载约800KN。序号名称建筑面积生产类别耐火等级结构形式基础形式层数1熔铸车间丁二钢架独立基础2模具车间丁二钢架独立基础3挤压车间丁二钢架独立基础4氧化丁二混疑土独立基础二5喷涂车间丁二钢架独立基础6原材料仓库丁二钢架独立基础7供配电二钢架独立基础8办公楼戊二混疑土独立基础三9生活设施戊二混凝土二5.1编制依据5.2综合能耗计算生产能力2万t/a,产品综合能耗见表5-1所示。表5-1总能耗及单位产品综合能耗能源品种折标煤系数实物消耗量折合标煤消耗总量单耗总量t/a单耗kg/t煤电天然气小计原产品综合能耗见表5-2所示。表5-2原工艺总能耗及单位产品综合能耗能源品种折标煤系数实物消耗量折合标煤消耗总量单耗单耗kg/t煤电能小计从以上两个表可见，新项目建成后，单位铝型材生产综合能耗折合标煤比改造前降低32%,达225kg/t,同等产量计算每年能耗折合5.3项目节能措施(1)本项目所选设备为国内先进设备，做到产品高质量、生产高T机各一台、1000T机两台等)代替传统的800T挤压机；使用长棒368万KWh。氧化车间采用120万大卡的离心机及大功率散热器代2.5寸改为4寸，并增加四个容量为30m3的大水池，在水池上分别涂粉末，节能显著,年节电24万KWh。熔铸炉采用天然气燃烧器(4)设备冷却用水循环使用，复用率为98%。第六章环境保护6.1环境保护设计的依据6.2设计原则6.4项目污染及防治(1)废水(2)固体废弃物(3)废气(4)噪声设备，生产设备噪声小于85dB,对周围环境影响不大。各主要设备噪声值(dB)1空压机2水泵3风机噪声控制措施如下：6.5绿化6.6周围环境的影响分析6.7环境管理与监测机构第七章劳动安全卫生与消防7.1劳动安全卫生部劳字(1998)48号)(11)正确、合理使用劳动保护用品。(5)其他相关专业的有关消防的规范和规程第八章劳动定员及培训8.1劳动定员8.1.1组织机构及劳动定员(1)生产人员挤压车间30氧化60喷涂车间36后勤8搬运6维修8合计219(2)非生产人员技术及管理人员101人。(3)劳动定员定员人数为320人，其中生产人员219人，技术及管理人员1018.1.2工作制度年工作日335天，每班工作12小时。8.2工资职工平均工资取18000元/人·年。8.3人员培训第九章投资估算与资金筹措9.1工程概况投资额为12400万元。9.2投资范围9.3编制依据及方法(2)本工程设备费依据：(4)其他工程费依据中色协主字[2001]151号文有色金属工业建安表9-1投资估算表序号项目名称价值(万元)建筑工程设备购置安装工程其他总价I第一部分工程费用第二部分其他费用第一、二部分工程费用合计不可预见费13.5%工程建设投资建设期贷款利息V铺底流动资金总概算价值占总投资比例%9.4实施进度和建设期利息98万元。9.5总投资与资金筹措建设期(a)投产期(a)达产期(a)合计12342.资金筹措2.1自有资金(资本金)2.1.1建设投资2.1.2建设期贷款利息第十章成本费用与财务分析(1)原料来源及其计价项目生产用原料为外购铝锭、镁锭、硅锭。项目经济评价以(2)辅助材料计价(3)外购动力计价生产中的动力主要有电、水、蒸汽等，其中电按0.58元/kwh计，新水按2.2元/t计，天然气按2.05元/t计，均为不含税价。(4)工资及福利费及福利费水平按18000元/人.a计。(5)制造费用①折旧费：固定资产折旧按分项计算，其中：建构筑物按10年折旧，机器设备按12年折旧，固定资产残值率按3%计；资产原值的2%提取，各类设备修理费水平以固定资产原值的5%提(6)管理费用管理费用包括无形资产、递延资产摊销和其它管理费用，其中无形资产和递延资产分别按10年和5年摊销，该项目的其它管理费用按20万元/a计。(7)财务费用财务费用由各项贷款生产期利息支出组成。(8)销售费用根据国内同类企业及铝型材现在的销售费用水平，销售费用按其销售收入的0.6%计。10.1.2成本和费用估算根据上述成本费用估算基础和条件，对项目的各项成本和费用进行估算。达产年平均总成本费用为32574万元/a,经营成本为31617万元/a。表10-2原辅材料及其它成本计算表序号成本项日单位单耗单价(元)单位成本(元)总用量(t)总成本(万元)1铝锭tvt产品2kg/t产品3kg/t产品4kg/t产品5添加剂等kg/t产品6其它小计序号成本项目单位单耗单价(元)单位成本(元)总用量总成本(万元)1电2天然气3水4煤小计序号产品名称单位年产量单价(元)合计(万元)备注1吨小计吨项目总成本费用估算表见附表10-1;项目固定资产折旧费估算表见附表10-3。黄石市福星铝业有限公司工业铝型材项目为新建技改项目，本项目评价均直接采用总量数据。10.2.1销售收入、税金和利润(1)销售收入本项目建成后按生产2万t/h铝型材进行计算，项目年销售收入为35800万元。(2)销售税金及附加销售税金及附加见附表10-2。达产年平均销售税金及附加135万元/年。达产年平均应交增值税1354万元/年。(3)所得税项目达产年平均所得税为1020万元/年。(4)盈余公积金及公益金按税后利润的10%和5%分别计取项目的盈余公积金和公益项目的利润估算见损益表，附表10-4。项目达产年均利润总额为2071万元/年，年均税后利润为1760利润21512万元。财务现金流量分析见财务现金流量表见附表10-5。(1)贷款偿还该项目申请银行贷款3400万元，贷款年利率为5.76%,贷款偿还期限经估算为3.61年(含建设期),贷款偿还资金来源为：可用贷款偿还估算表见附表10-6。(2)资金来源与运用资金来源与运用表见附表10-7,由表中看出，项目生产期内除还清银行贷款外，尚有盈余资金。项目计算期内累计盈余资金30952万元。表10-5盈亏平衡分析序号单位数额备注1销售收入万元/年2总成本万元/年3经营成本万元/年4可变成本万元/年5固定成本万元/年6销售税金万元/年平衡点铝型材产量(万吨)7盈亏平衡点%根据达产年份的平均值计算，生产能力利用率的盈亏平衡点为53.5%,平衡点的铝型材产量为1.1万吨。可以看出，本项目有较强10.2.5风险分析项目建成后黄石福星铝业有限公司工业铝材新增能力达2万t/a,项目需新增投资总额为12410400万元。其资金来源为企业自筹9000万元，其余3400万元为项目建成达产后，达产年平均总成本费用为32574万元/年，达得税后)为29.92%,投资回收期5.26年(含建设期),贷款偿还期附表10-]单位；万元人民币项目名称台计建设期投产期达产期生产负荷工资及福利费制造费田折旧费修理费其它制造费用D000000000002管理费抑销费其它管理费用3销售费用4财务费用00000000利息支出00000000其它0000000000005总成本费用固定成本6附表10-2单位：万元人民币项目名称建设明投产期达产明生产负荷1总收入2销售税金及附加城市建设维护费教育附加费附表10-3单位：万元人民币项日名称折H年限建设期投产期达产期1固定资产合计原值合计附表10-4单位：万元人民币建设期投产期|一年12消包税金及附加8总成本贵用400000000056000000D00000700000000000089回收垫付利润000000000000可供分配利羽公积金公替金应付利000000000000末分配利测000000000000累计本分配利洲附表10-5现金流量表(全部投资)单位：万元人项日名称建设期投产明达产期生产负荷回收固定资产余值(000000000回收流动资金0000000000其它0000000000002现金流出建设投资00000000000000000000销售税金及附加营业外收支净额00000000000034累计现金流量5678累计税后净现值9累计税前净现值指标名称所得税后财务内部收益率(%)财务净现值(lc=0.10)动态回收期附表10-6单位：万元人民币序号项目名称利息(%)建设期投产期达产期1国内银行借款00建设期利息00本年应计利息00木年付息2利润折旧费摊销费03借款偿还期3.61年附表10-7单位：万元人民币序号项目名称合计建设期投产期达产期生产负荷1资金来源折旧摊销长期借款流动资金借款0其它短期借款0建设期自有资金自有流动资金回收固定资产原值000000000回收流动资金其它02资金运用固定资产投资建设期利息流动资金股利000000000