2024年差旅管理制度范文（三篇）

第2页共2页2024年差旅管理制度范文一、依据相关文件和规定，结合本校实际情况，我们实行限定额度内的实报实销政策。即，当出差费用（包括住宿费、往返交通费和固定出差补贴）超出规定限额时，仅在相应限额内进行报销。若出差费用低于限额，将按实际发生金额进行报销。二、本校员工因公务出差，需在出行前填写《出差申请单》，详细记录出差日程、目的地及出差任务等信息。出差期限由部门主管或校长根据工作需求确定，并进行审批，同时将申请单送交校办备案，以登记出差情况。三、出差人员凭已批准的《出差申请单》可向财务部申请预支差旅费，并填写借款单。预借款项需经过部门主管初步审核，并由校长最终批准后支付。出差结束后，员工需在三日内提交《差旅费报销单》，清偿预借款项。若未在一周内完成报销，财务部将从其当月工资中扣除预借的差旅费，待其报销时再行核付。四、对于在近郊或短途出差，需经部门主管批准。当日出差的员工，除正常工资外，一般不再额外支付除交通费以外的费用，交通费需凭有效票据实报实销。当日出差人员必须在当天返回，不得在外住宿。市内出差不在此规定范围内。五、关于出差人员的住宿、城区交通费和杂费（包括手机费、伙食费），我们将按照以下最高限额标准核发（住宿及公交、出租车费需凭票据报销），超出部分不予报销，即实行定额包干，不再额外报销市内交通和个人伙食费。1.住宿：____、____、____、____四城市的住宿费用最高报销____元/天。其他省会城市住宿费用最高报销____元/天。三级城市住宿费用最高报销____元/天。2.交通费：____元/天3.杂费：____元/天六、往返交通费和业务招待费不包含在上述限额内。1.出差交通工具选择原则上以火车或汽车为主（轮船不超过二等舱），若乘车时间在____小时以内，必须选择火车（不包括软卧）或汽车。特殊情况或紧急情况下需乘坐飞机，需事先获得部门主管及校长的批准。往返交通费凭票实报实销。如个人选择乘飞机，只能按火车硬座票价报销。2.出差期间如有业务招待费等支出，需事先向主管负责人申请，并获得有额度限制的批准，业务招待费在批准额度内实报实销。七、住宿标准：一般情况下，不安排入住星级酒店。如出差涉及关系学校形象的活动（如商业谈判、签署合同等），需入住三星级酒店及以上，需事先获得部门主管及校长的特别批准。对于长时间或多人次的出差，若客户方不提供住宿，可考虑在当地租房以节省住宿成本。八、若出差期间未入住酒店，而是自行解决住宿（如住在亲友家），将按同等住宿费标准的____%给予补贴。若客户方提供住宿，不再报销住宿费。九、员工报销差旅费时，需提供真实有效的收据。如发现有瞒报、虚报情况，除追回所领款项外，还将根据情节轻重酌情给予处罚。十、出差人员在出差期间或出差后，应及时向部门主管报告出差情况，并尽快到校办报到。2024年差旅管理制度范文（二）为优化成本控制，提升效率，以及规范出差人员的审批和报销流程，本厂特依据自身实际情况制定以下制度。一、适用范围：本规定适用于所有因公务出差需要报销的员工。二、出差审批流程：1、出差申请程序。所有出差，无论是否需要预借差旅费，均需提前填写“出差申请单”，明确出差任务、行程安排、预计停留时间及同行人员等信息，并需经过部门负责人和相关分管领导的审批签字。如出差任务涉及多个部门的员工，各部门应分别填写出差申请单。未经审批的出差，财务部将不予办理借款和报销。出差申请单由财务部保存，作为部门费用考核的依据。如需借款，需填写“领款单”，借款金额应基于已审批的出差申请单。领款单需经厂长审批后方可执行。同时，财务部遵循“前账不清，后账不借”的原则。2、差旅费报销流程。出差人员返回后，需如实填写“差旅费报销单”，详细列出出差事由、时间、路线，并交由厂长审批签字，再交财务部审核签字，按照《差旅费费用报销程序》进行报销。除规定可报销出租车费的人员外，其他人员如需乘坐出租车，需事先获得厂长的批准并在报销时由厂长签字确认。二、差旅费报销原则：(1)在市内出差，无论时间长短，均不提供出差补助。因工作原因无法在公司食堂或家中用餐的，可提供误餐补助。超出市内范围的出差，将提供每天六十元的出差补助。(2)住宿费报销需凭出差期间的实际住宿发票，按天数计算报销。无发票的住宿费用将不予报销。(3)超出市内范围的交通费，需凭正式发票报销。无发票的交通费用将不予报销。(4)出差人员应在回公司后规定的时间内完成报销，如需延期，需书面申请并获得部门领导和分管领导的批准。(5)随车出差（包括因工作需要随货车）且未产生车船票的，仅报销出差补贴。(6)一般情况下，出差人员不得乘坐飞机，经批准后方可乘坐。往返机场的专线客车费用凭票报销，不计入市内交通费补贴。(7)订票手续费不得超过车船票价的一定比例，退票费不予报销。(8)如丢失车票，需书面说明情况，包括乘坐的交通工具、起迄地点、时间、预计票价等，并由审批厂长签字确认，由财务人员按照最低交通工具票价估算报销金额。三、差旅费报销注意事项：1、报销人需在报销单上清晰填写出差人数、姓名、职称、出差事由、起止时间及地点。2、差旅报销应按照财事字[____]第____件规定办理。出差人员不得超标住宿和乘坐飞机，特殊情况需乘坐飞机、软卧或超标住宿的，需经厂长在相关发票背面签字审批后方可报销，否则将按照火车票价或基本住宿标准执行。3、通常情况下，出租车票不予报销。特殊情况需乘坐出租车的，需提供情况说明，并由厂长在说明上签字后方可报销。4、参加会议的出差人员需将会议通知附在报销单后，电话通知的需在出差事由中注明。5、每项出差应单独填写报销单，不得将多次出差合并报销。6、出差期间购买的物品、资料等，需单独填写费用报销单，不得与差旅费合并报销。7、订票手续费不得超过车船票价的一定比例，退票费不予报销。8、如丢失车票，需书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、预计票价等），并由审批厂长签字确认，由财务人员按照最低交通工具票价估算报销金额。四、本规定自____年____月____日起实施。2024年差旅管理制度范文（三）1.火车出行的员工可自行购买火车票，出差结束后，需凭火车票、铁道部门或订票点的凭证，申请报销火车费及订票费用。2.若公司预订机票，员工在报销差旅费时必须提供登记牌；如自行预订，需提供机票(行程单)及登机牌，并需在____部进行备案，并在“出差申请单”中明确标注。只有经过各级审批同意，员工方可自行预订机票。3.乘坐轮船的员工，应凭轮船公司或旅行社的购票凭证或船票存根(报销联)申请报销。4.公司为频繁出差的员工购买全年旅行保险，因此，员工不再报销航空人身保险费。未购买全年旅行保险的员工，搭乘飞机、火车时，可单独报销旅途意外保险费，但金额不得超过____元/单程。14.出差住宿：1.员工出差住宿应选择经济型宾馆，住宿费标准不得超过当地快捷酒店标准。参考快捷酒店包括：锦江之星、桔子、汉庭、如家等。如出差地客户提供住宿，公司将不再报销住宿费。2.当两人或以上同性别出差人员前往同一目的地，必须合住一间。参加培训、会议或其他公司安排的活动时，同样需两位同性别人员合住一间。住宿费标准限额已包含酒店服务费、税金及当地规定的其他附加费用。员工需自行承担洗衣费、电话费等额外费用。如酒店无免费网络服务，因特网费用需凭发票和明细清单报销。员工报销住宿费时，必须提供酒店住宿发票。3.若员工实际产生的住宿费用低于公司规定的费用限额，应按实际费用报销；若超出限额，需按公司规定限额报销。15.出差地公共交通费：1.员工在出差地应以安全、经济为原则选择交通工具。在中国境内出差期间，市内交通费按以下标准执行：公交巴士、地铁、出租车。每人允许报销四段出租车票，包括出发地及目的地。但在特定情况下，如出差目的地偏远、携带重要文件或设备、陪同重要客人等，可适当乘坐出租车。2.出差人员在非居住地城市出差、参加会议、培训期间，如突发疾病需搭乘出租车至医院急诊的，需附上当地医院的病历卡复印件以报销出租车费。员工出差乘坐交通工具的往返费用，可凭实报实销。若公司提供交通工具，不再报销相应交通费用。18.出差期间的招待费：在出差过程中，因业务工作需要产生招待费用的，需事先征得部门负责人同意。21.出差报销流程：1.出差人需将合法票据分类整理并粘贴在规定格式的粘贴单上，注明报销人、报销金额、冲抵借款金额等信息，并按照公司规定的报销所需材料清单，将报销材料提交给____部助理，并在OA上提交《费用报销》申请。2.____部助理对报销人提供的报销材料进行初步审核，如发现材料不全，需补充齐全后在OA系统进行费用报销审批。22.差旅费报销时限：1.出差时间在____日以内的员工，应在完成差旅任务返回公司后____个工作日内提交报销差旅费。2.出差时间在____日以上且跨季度最后一日(即____月____日，____月____日，____月____日，____月____日)的，需在每季度最后一日前将差旅费报销单填写完毕邮寄给____部助