企业经营管理制度13篇

企业经营管理制度13篇

企业经营管理制度1

为加强企业公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进企

业公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及企

业公司章程的规定，特制订本企业公司管理制度大纲。

一、公司管理制度大纲

1、企业公司全体员工必须遵守企业公司章程，遵守企业公司

的各项规章制度和决定。

2、企业公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人

做有损企业公司利益、形象、声誉或破坏企业公司发展的‘事情。

3、企业公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体

员工的技术、管理、经营水平，不断完善企业公司的经营、管理

体系，实行多种形式的责任制，不断壮大企业公司实力和提高经

济效益。

4、企业公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为

员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和

水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

5、企业公司鼓励员工积极参与企业公司的决策和管理，鼓励

员工发挥才智，提出合理化建议。

6、企业公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和

福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；企

业公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；企业公司推行岗

位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以

表彰、奖励。

7、企业公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡

厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬

集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

8、员工必须维护企业公司纪律，对任何违反企业公司章程和

各项规章制度的行为，都要予以追究。

二、员工守则

1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

2、维护企业公司声誉，保护企业公司利益。

3、服从领导，关心下属，团结互助。

4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

5、不断学习，提高水平，精通业务。

46、积极进取，勇于开拓，求实创新。企业经营管理制度2

中小企业管理方法有哪些？根据我们对中小企业提供珞询服

务的经验，对中小企业的管理问题应从四个方面着手系统解决，

这四个方面是：

1、整理并优化企业的运作流程

流程对企业的运作和管理将会产生根本性的影响，并不是所

有企业的管理者都能够深刻认识到这一点。

虽然，每一个企业都在经营过程中，迫於某种需要，自觉和

不自觉地建立了一些流程（一般反映在规章制度中），或者自然形

成了一定的运作习惯。但是，由於未能系统地、深入地研究流程，

至使低效流程、断口流程、部门流程等现象普遍存在，严重影响

了企业的运作效率和效果。

2、根据流程运作的需要，优化组织

一些企业把组织形式看得很重，经常进行调整，但往往收效

不佳。管理理论和经验告诉我们，组织只不过是确保流程运作的

一个条件。

建立科学、高效的流程，建立适合流程运作的组织才能使组

织的功能得到有效的发挥。常见的部门壁垒，相互扯皮等现象，

一方面是观念和文化问题，另一方面是在组织设置、职能权限界

定和介面管理方面采用了落后的模式。要解决这些普遍存在的问

题，就须建立新的组织观念，建立新型的组织。扁平化组织、M

阵化组织等，都是流程优化的一种相匹配的组织形式。

3、建立有效的绩效管理体系

“大锅饭”不仅仅在国营企业有，在一些中小型的‘民营企业

也比较严重。一些中小企业过去采用家长式的管理手段，原始的

激励方法在逐步失去作用。为此，中小企业在流程和组织优化的

基础上，必须建立科学的绩效管理体系。进行岗位分析，确定绩

效指标体系，建立绩效资讯反馈系统，进行科学的绩效考核，推

动绩效改进管理等都是绩效管理必须认真作好的事项。

4、培养企业员工增强企业文化的意识

多数中小企业都有不够重视企业文化的情况，有些中小企业

的管理者总是认为企业文化是大企业的事。实际上，无论什麽企

业，无论你是否意识到，每个企业都存在一种文化氛围。这种实

际存在的文化氛围，要麽是有益的，要麽就是有害的。企业文化

是每个企业都不能回避的一个管理问题。

依靠制度可解决一些管理问题，但不能解决全部问题。人们

的观念、价值观往往决定着人们的行动。一个企业如果处於错误

观念的笼罩下，就将会使正确的行动寸步难行。所以，不重视企

业文化的建设，第3页共52页

可能会对企业带来长远的、根本性的伤害。如果一个中小企

业能够解决上述四点，就可为企业管理打下良好的基础，就建立

了进一步提升和良性的发展平台。企业经营管理制度3

第一章总则

方针目标管理是现代管理的科学办法之一.工厂为了实现本

企业的经营目标和达到最佳效果，每年必须明确制定企业的经营

决策、纳领和企业发展方向计划.方针目标实现的全过程要自上而

下地建立目标，制订措施、确定制度，组织实施和严格考核，这有利

于动员企业所有部门及全体职工同心协力，共同做好一年的工作,

有利于提高企业现代管理水平，增强企业素质，提高经济效益.

第二章制订方针目标的依据

第一条党和国家的方针政策，国家的政治经济形势，上级主

管部门下达的产品品种、质量、产量、利润等技术经济指标和其

它要求.

第二条本厂的中长期企业发展规划、现代化管理规划、新产

品开发规划、产品质量升级及全面管理发展规划、技术改造规划、

生产发展规划、安全环保综合治理规划其它规划等.

第三条国内市场的调查、分析、预测、情报信息资料（包括

国内外同行业先进技术水平、管理水平）.

第四条工厂的实际能力和现有水平，上年度工厂方针目标实

施的遗留问题.

第三章方针目标编制的程序

第五条在每年的—月，由工厂各分管厂长、三总师提出下年

度工厂目标设想，厂务会集体讨论，形成工厂方针目标指导思想,

并由厂长下达指令.

第六条由组织、根据厂长指令，分生产行政口、

技术口、党群口组织各职能科室提出下年度方针目标设想，并收集

准备依据资料.

第七条—、—、—分头组织可行性分论证,，形成各口方针目

标计划.

第八条发至各部门征求意见，根据反馈意见再讨论修订.

第九条经厂务会、工厂管理委员会、党委会、职代会讨论审

议通过，由按系统图法展开，在—月份编制出工厂方针目标展

开图.

第四章方针目标的'展开

第十条方针目标展开一定要坚持以数据说话的原则，目标值

尽可能定量化.其内容一般包括品种、质量、生产能力、科研技改、

企业管理、技术经济指标、安全环保、文明生产、思想政治工作、

职工福利等.

第十一条工厂方专-要按系统图法展开，纵向到底，横向到边,

纵横连锁，层层确保的原则进行.

第十二条分管副厂长、三总师方针目标展开，要根据工厂方

针目标展开的内容和自己分管工作的重点，列出目标值和措施.展

开格式与部门展一的相同，分管副厂长于—编制完成，—校对，厂

长批准.

第十三条各车间、科室方针目标展开一般有分管责任人、部

门方针、目标项目、现状、目标值、采取措施、检查手段、评价、

总结等.

第十四条各部门要紧紧转绕工厂方针目标以及分管帮领导

方针目标展开，结合本部门的实际，发动群众认真制订本部门的方

针目标，保证工厂每个目标值都能落实到部门和人，确保工厂目标

的实现.各部门要在元月底前完成方针目标展开图.

第十五条班组方专-目标由班组长主持编制，要根据主和部门

方针目标和本班组分管工作的重点，列出产品产量、质量、安全生

产、文明生产、班组管理、思想政治工作等内容、目标值、采取措

施、责任人、进度和检查、评价、总结等进行展开.班组方针目标

展开图要在—完成.

第十六条各部门方针目标展开由各部门主要负责人主持编

制，党群系统由—审核;技术系统由—审核；生产行政系统由一审

核，分管厂领导批准.

第五章方针目标的实施

第十七条为确保工厂方针目标的实现，工厂每年将组织两次

分阶段PDCA循环，分阶段PDCA循环计划由“三办”会同有关部

门根据工厂年度方针目标安排的进度和厂长的指令制订.

第十八条各部门要转绕工厂方针目标和本部门方针目标，认

真组织月度PDCA循环.每月一号前制订下月份计划，总结本月计

划的实施情况，并由主管厂检查批示.

第十九条在方针目标的实施过程，要充分发动群众，调动大

家积极性，广泛开展群众性的管理活动、劳动竞争活动、确保各级

目标值的实现和完成.

第二十条—、—、_、—要建立方针目标管理卡，建立方目

标实施方案，将每项目标的展开情况，实施过程中的计划、协调、

检查、调整、考核等情况登记在案，逐步达到方针目标管理标准化.

第六章方针目标的检查诊断与考核

第二十一条方针目标管理的综合部门是―,主要归口部门为

_、_、—.归口部门必须认真做好工厂方针目标的组织、实施、

协调、检查和考核工作.

第二十二条厂长纽织方针诊断是保证工厂方针目标实施的

主要手段，在厂长主持下，—应当组织有关人员对工厂方针目标实

施情况每季度进行一次诊断，并及时解决实施中存在的问题.

第二十三条厂长组织方针目标诊断，应在诊断前一周，向各

分管领导及各部门发出书面通知（由计划科制定，厂长批准），由各

部门自引检查对照，各分管领导和—广泛调查、收集情况,形成书

面调查记录，做好诊断前的准备工作.

第二十四条厂长方针目标诊断会由厂长、副厂长、党委书记、

归口部门负责人、有关职能科室的负责人或厂长指定的人员参加.

诊断根据方针目标展开图逐项逐条检查进度的效果.先由分管领

导汇报，后由负责部门补充，并解答厂长及其它人同提出的问题,

对于存在的薄弱环节，集体分析原因，研究对策措施，—制定整改

措施计划，由厂长责成有关部门组织整改.

第二十五条根据目标值实现的情况，对每条目标值给予评价

并考核，明确落实责任部门或责任人.评价分为甲、乙、丙三级.

甲级:按目标进度要求实施，且效果较好成绩显著.

乙级:基本按目标进度要求实施，效果一般.

丙级：没有达到目标进度要求、效果较差且主要由主观努力不

够所致.

第二十六条对方针目标进行诊断评价，对甲级目标视其难

易，，效果好坏等给予表彰、奖励，列入年终评先的重要条件；对只

达丙级目标的要追究责任，认真分析原因，帮助纠正，并根据实际

情况给予经济惩罚.

第二十七条各部门的方针目标应按计划要求进行定期的检

查诊断，对存在的问题按职能分解落实.

第二十八条各部门方针目标应按计划要求进行定期的检查

诊断,对存在问题及时进行协调、整改,企业经营管理制度4

一、实行“岗位目标”职责制管理

按着工作性质划分岗位职责，确定岗位目标：销售目标、生

产目标、工程目标、技术目标、质量目标、人力资源目标、行政目

标。

二、建设一只“有激情、懂技术、精服务”的营销团队

成立销售公司，根据渠道销售和终端销售的特点，划分为：

大沈阳（沈阳、抚顺、铁岭）一一终端营销，辽南区域、辽宁其他

区域、吉林区域、黑龙江区域、内蒙区域一一渠道销售网络。

三、实施“长效差别激励”制度

一线生产工人:基础工资1800元+满勤奖200元+绩效—元；

生产管理人员：基本工资+产量奖（质量控制）+目标奖

技术人员：基本工资+新产品开发奖+目标奖

质量人员：基本工资+质量目标奖

行政人员：基本工费+工作目标奖

勤杂人员：基本工资+满勤奖

四、强化“第一职责人安全监控”制度

五、对产品质量实施“一责、一控、一检”的方法

“一责、一控、一检”一一下道工序为上道工序负责制，严

格执行过程监控，落实产品入库前终检。

六、车间实施“准军事化”管理

七、加强技术攻关和新产品研发

八、建立“例会管理”体系

建立日常事务处理“日例会”（15分钟一一30分钟）、每周

生产调度会、每月经济活动分析会、每月产品质量分析会、经理

办公会、车间工人晨会（5分钟一10分钟）。

九、实行定额领料，加强车间成本核算

十、建立考评体系和培训机制

人力资源部门做好日常考评和考核，透过不同形式的培训提

高工人的技能。

十一、建立计划管理系统，实现“事前计划、事中管控、事

后审计”

十二、安装工程实行“三三项目管控法”

三三项目管控：“工期、质量、安全”，确保工期三因素一

一人员、材料、资金，确保质量三因素一一产品质量、安装质量、

管理质量，确保安全三因素一一人员安全、材料安全、运输安全。

十三、推行“三心工作法”

“用心经营、用心管理、用心工作”，认真做事只能把事做

对，用心做事才能把事做好。

十四、建立“一严二强三高”的管理模式

建立“严格的‘纪律，强力的执行力和落实力，高效率、高业

绩、高回报”的企业管理模式。

十五、建设一支具有“团结精神、合作态度、真诚内心”的

创业管理团队

团结才能生存、团结才能共赢、团结才能发展。

十六、企业就应“强化执行，监管落实”

执行和落实是现代企业管理的关键，科学的管理手段、优秀

的营销方案、最佳的生产计划、完善的工作流程，执行的不彻底，

落实的不坚决，都是一纸空文，经营管理者最主要的任务就是一

一执行和落实。企业经营管理制度5

企业（公司）经营方针目标管理制度

一、总则

方针目标管理是现代管理的科学办法之一。企业为了实现本

企业的经营目标和达到工效果，每年必须明确制定企业的经营决

策、纲领和企业发展方向计划。方针目标实现的全过程要自上而

下地建立目标，制订措施、确定制度，组织实施和严格考核，这

有利于动员企业所有部门及全体职工同心协力，共同做好一年的

工作，有利于提高企业现代管理水平，增强企业素质，提高经济

效益。

二、制订方针目标的依据

第一条国家的方针政策，国家的政治经济形势，上级主管部

门下达的产品品种、质量产量、利润等技术经济指标和其它要求。

第二条本公司的中长期企业发展规划、现弋化管理规划、新

产品开发规划、产品质量级及全面质量管理发展规划、技术改造

规划、生产发展规划、安全环保综合治理规划及其它规划等。

第三条国内外市场的调查、分析、预测、情报信息资料（包

括国内外同行业先进技术平、管理水平等）。

第四条公司的实际能力和现有水平，上年度公司方针目标实

施的遗留问题。

三、方针目标编制的程序

第五条在每年初，由公司总经理提出下年度公司目标设想，

公司常务会集体讨论，形成公司方针目标指导思想，并由总经理

下达指令。

第六条由专人组织，并根据总经理指令，分生产部、技术部、

公司办公室，组织各职能科室提下年度方针目标设想，并收集准

备依据资料。

第七条部门分头组织可行性分析论证，形成各部方针目标计

划。

第八条发至各部门征求意见，根据反馈意见再讨论修订。

第九条经公司常务会、公司职代委员会、职代会讨论审议通

过，由专人负责按系统图法行，在一月份编制出公司方针目标执

行图。

四、方针目标的执行

第十条方针目标展开一定要坚持以数据说话的原则，目标值

尽可能定量化。其内容般包括品种、质量、生产能力、科研技改、

企业管理、技术经济指标、安全环保、文明生产思想交流工作、

职工福利等。

第十一条公司方针要按系统图法执行，纵向到底，横向到边，

纵横连锁，层层确保原则进行。

第十二条分管常务副总经理方针目标展开，要根据公司方针

目标展开的内容和自分管工作的重点，列出目标值和措施。执行

方法与部门的方法相同，分管常务副总经理编制完成，总经理校

对，总经理批准。

第十三条各车间、科室方针目标执行一般有分管责任人、部

门方针、目标项目、现状目标值、采取措施、检查手段、评价、总

结等。

第十四条各部门要紧紧围绕、公司方针目标以及分管厂领导

方针目标执行，结合本部的实际，发动员工认真制订本部门的方

针目标，保证公司每个目标值都能落实到部门和人，确保公司目

标的实现。各部门要在一月底前完成方针目标展开图。

第十五条班组方针目标由班组长主持编制，要根据主管部门

方针目标和本班组分管工作的‘重点，列出产品产量、质量、安全

生产、文明生产、班组管理、思想工作等内容、目标值、采取措

施、责任人、进度和检查、评价、总结等执行标准。班组方针目标

执行图要在生产部车间管理人员指导完成。

第十六条各部门方针目标执行由各部门主要负责人主持编制,

技术系统由负责分管人审核；生产系统由负责分管专人审核，分

管公司领导批准。

五、方针目标的实施

第十七条为确保公司方针目标的实现，公司每年将组织两次

'分阶段pdca循环'，'阶段pdca循环计划'由‘三力、'会同有关部

门根据公司年度方针目标安排的进度和总经理下令制订。

第十八条各部门要围绕公司方针目标和本部门方针目标，认

真组织月度'pdca循环每月10号前制订下月份计划，总结本月计

划的实施情况，并由主管总经理检查批示。

第十九条在方针目标的实施过程中，要充分发动职员，调动

其积极性，广泛开展大性的质量管理活动、劳动竞赛活动、确保

各级目标值的实现和完成。

第二十条要建立方针目标管理卡，建立方针目标实施方案，

将每项目标的展开情况，实施过程中的计划、协调、检查、调整、

考核等情况登记在案，逐步达到方针目标管理标准化。

六、方针目标的检查诊断与考核

第二十一条方针目标管理设立一个综合部门，分设一至三个

主要归口部门。归口部必须认真做好公司方针目标的组织、实施、

协调、检查和考核工作。

第二十二条总经理组织方针诊断是保证公司方针目标实施的

主要手段，在总经理主持下归口部门应当组织有关人员对公司方

针目标实施情况每季度进行一次诊断，并及时解决实施中存在的

问题。

第二十三条总经理组织方针目标诊断，应在诊断前一周，向

各分管领导及各部门发出面通知（由经营发展部制定，总经理批

准），由各部门自行检查对照，各分管领导和部门主管广泛调查、

收集情况，形成书面调查记录，做好诊断前的准备工作。

第二十四条总经理方针目标诊断会由总经理、常务副总经理、

归口部门负责人、有关职能科室的负责人或总经理指定的人员参

加。诊断根据方针目标执行图逐项逐条检查进度的效果。先由分

管领导汇报，后由负责部门补充，并解答总经理及其它人员提出

的问题，对于存在的薄弱环节，集体分析原因，研究对策措施，

综合部门制定整改措施计划，由总经理责成有关部门组织整改。

第二十五条根据目标值实现的情况，对每条目标值给予评价

并考核，明确落实责任部门或责任人。评价分为甲、乙、丙三级。

甲级：按目标进度要求实施，且效果较好成绩显着。

乙级：基本按目标进度要求实施、效果一般。

丙级：没有达到目标进度要求、效果较差且主要由主观努力

不够所致。

第二十六条对方针目标进行诊断评价，对甲级目标视其难易、

效果好坏等给予表彰奖励，列入年终评选的重要条件；对只达丙

级目标的要追究责任，认真分析原因，帮助纠王，并根据实际情

况给予经济惩罚。

第二十七条各部门的方针目标应按计划要求进行定期的检查

诊断，对存在的问题按职能分解落实。

第二十八条各部门方针目标应按计划要求进行定期的检查诊

断，对存在问题及时进办调、整改。企业经营管理制度6

为提升家装企业的形象。建立企业的‘品牌战略，给客户心

目中留下本企业员工团队合作精神及认真的工作作风，制定办公

室工作制度。

一、五不准

1、不准旷工、迟到、早退和擅离工作岗位。

2、不准在工作时间内做与工作无关的事。

3、不准在办公室上班时间玩电脑游戏、睡觉、串岗，上网闲

聊。

4、不准在禁烟区域内吸烟。

5、不准在上班时间前或上班中喝酒。

二、三不走

1、工作区域未整理清洁不走。

2、部门负责人未同意不走。

3、电脑、电器、门窗未关好不走。

三、工作时间

总经办、工程、材料部：9：00--17：30

设计及其他部门人员：9：00--17；30

注：①休息天轮休制另行安排。

②由于季节变化，可适当调整时间另行通知。

四、作勤制度

1、按工作区域时间内上、下班登记。

2、不准代人登记。

五、管理制度

1、人性化政策

A、每月允许迟到1次在15分钟以内。

B、每月全勤奖励30元。

C、总经办、质检、工程、材料部下班不打卡。

2、处罚条款

①迟到每次处罚30元。

②早退每次处罚30元。

③累计每月迟到、早退3次以上部分2倍处罚。

④代登记者处罚每次50元。

⑤中午喝酒处罚每次50元。（请客人除外）

3、请假原则

①部门职员向部门负责人请假。

②部门负责人向常务副总请假。

③在向部门负责人请假的同时，必须递交书面请假条说明事

由。当天办好请假手续。突发原因应及时事前电话请假，次日必

须补办请假条。

④未办理请假手续的按有关条款执行。

六、其他

1、打卡由总台负责监督执行。

2、总台及设计中心桌面卫生秩序由总文秘监督，个人自行负

责。

3、公司内行政区域工作秩序由常务副总监督执行。企业经营

管理制度7

一、经营目标与经营计划

1、公司委托经营单位负责人（以下简称“负责人”）经营集

团旗下经营单位，并为其经营业绩负责。负责人在一定的经营、

财务与人事授权下，设定考核期（原则上为半年）和经营业绩考

核指标与标准，统筹日常经营管理事务。

2、负责人经试用合格，本人自愿接受经营业绩指标考核的,

与集团签订《经营管理责任书》，内容包括：

a）经营范围与负责人责任；

b）考核期；

c）经营业绩考核指标与标准（经营目标）；

d）经营业绩与工资、奖金；

e）授权流程。

3、《经营管理责任书》由经营管理委员会（以下简称“经管

委”）代表公司与负责人签订，报集团总裁审枇：获得批准的，

由集团发布任命通知；未获批准的，重新签订《经营管理责任书》。

4、任命通知下达后，负责人依据《经营管理责任书》中规定

的责、权、利开展工作，相关部门应严格履行职责，积极配合工

作。

5、《经营管理责任书》中的经营业绩考核指标与标准，是集

团下达到经营单位的经营目标，原则上分为：月度经营目标和考

核期经营目标。负责人应带领经营单位全体员工努力实现经营目

标。

6、考核期结束，经营目标完成，负责人根据实际情况提出下

阶段经营目标，集团经管委会审后，再签定下阶段《经营管理责

任书》。

7、作为达成经营目标必须的步骤，经营单位负责人应按月制

定详细的经营计划，经营计划包括但不限于以下内容：

a）经营政策和策略；

b）收入与支出预算；

c）拟开拓的新项目、新收入；

d）对可能实现的经营业绩进行预测。

8、经营计划既是负责人向全体员工传达经营策略、安排布属

工作的指导文件；同时作为向经管委汇报的工作材料。负责人应

按月向经管委提交经营计划，并在月度经营分析会上予以回顾。

二、经营收支预算

9、在经营目标责任下，为确保经营计划的实施，负责人应制

订收支预算，对实施经营计划所产生的收入和支出进行预测，收

支预算也是经营计划的组成部分。

10、收支预算按财务部界定的'收支项目和划分规则进行，不

得擅自拆分与合并。收支预算应作到量入为出，以扩大收入、控

制成本为基本原则。

11、收入预算的内容，包括但不限于：

a）经营收入；

b）新增项目收入；

c）其它可能产生的收入。

12、支出预算的内容，包括但不限于：

a）营业成本；

b）管理费用；

c）财务费用等。

13、收支预算原则上按月制订。作为经营计划的附属文件，

对内用于指导经营单位控制成本、开源节流；对外上报集团经管

委，用于在月度经营分析会上予以回顾。

三、经营者责任

14、负责人在任职期间，应确保以下事项：

a）本单位所管理的公司资产完好无缺；

b）在规定的经营范围内开展经营管理工作；

c）不得以损害公司资产利益和品牌资源为代价达成目的；

d）所采取的经营方式不得给公司形象造成负面影响和损害公

司名誉。

15、责任人应明了《经营管理责任书》中的各项规定要求，

依据授权流程开展经营管理工作。

16、责任人应积极配合集团其它经营单位开展的，有利于提

升关联单位经营业绩的活动；保持与集团、兄弟单位的协作和沟

通。

17、责任人应确保经营单位保持良好的工作质量和服务水平,

加强管理和监督，促使员工遵守公司规章制度，积极认真开展工

作。

18、负责人有义务遵守集团的经营、财务和人事管理政策和

规则，接受集团审计与监督。针对问题可进行必要的申诉，但应

无条件接受集团经管委的最终决定。

四、经营业绩与工资、奖金

19、负责人的薪资包括：基本工资、绩效工资和奖金。分别

按月、按考核期根据其业绩表现予以发放。

20、负责人在试用期间未签订《经营管理责任书》的，按月

发放基本工资，发放时间原则上不超过3个月；

21、签定《经营管理责任书》，下达负责人任命后，如按月完

成经营目标，则按月发放基本工资和绩效工资。

22、不能按月完成经营目标的，发放基本工资，无绩效工资；

连续两个月不能完成经营目标的，经管委将根据负责人实际情况

采取调整措施，必要时更换负责人。

23、整个考核期内的实际经营成果超过规定的经营目标的，

在考核期结束，一次性发放超过部分的计提奖金。奖金的具体计

提办法在《经营管理责任书》中予以规定。

五、月度经营分析会议

24、月度经营分析会议是集团对各经营单位月度经营目标完

成情况和经营状况的分析与总结会议，每月5日召开（节假日顺

延），会程1天。

25、月度经营分析会议由经管委召集、确定出席人员和确定

会议地点，总裁秘书担任会议记录。

26、财务部应提前将各经营单位的月度财务报表报送至经管

委和各负责人，以便提前作好相关准备工作。

27、经营分析会议属于公司重要会议，各负责人和通知出席

人员必须到会，并认真分析、总结，参与讨论。

28、各负责人在会议上汇报的内容包括：

a）上月经营情况回顾；

b）本月经营计划；

c）提请经管委审批或协调的事项。

29、针对上月经营情况，经管委应及时给予指导和指示，纠

正错误思路，会同负责人分析原因，找出不足。并对经营单位提

请审批和协调的事项出具意见。

30、会议应形成和明确本月经营思路，各负责人应在会后提

交本月经营计划。

31、总裁秘书在会议结束1日内形成会议纪要。会议机要经

经管委确认后，全文呈报集团总裁、公司领导；抄送各职能部门；

分拆抄送至各经营单位。

六、经营单位管理

32、经管委是经营单位的上级主管机构，对经营单位的运营

负有督导、监控和指导责任；各负责人是经营单位的最高管理人

员，对经营单位经营状况和业绩负有不可推卸的责任。

33、负责人通过经管委授予的权力，调配资源实现经营目标。

获得的授权包括：经营授权、财务授权和人事授权。获得授权的

前提是经营状况正常，预期能够完成经营目标。

34、经营授权包括但不限于：

a）依据批准的经营计划和收支预算组织人力、物力开展经营;

b）在合法状态下，以增加营业收入为目，开发新项目；

c）不改变资产原功能条件下的各项创收举措。

35、财务授权包括但不限于：

a）正常经营管理情况下，费用支出的批准权力；

b）经授权的经济合同的签订和履行。

36、人事授权包括但不限于：

a）经批准的岗位编制下，基层员工的招募与调整；

b）获得基本预算的前提下，人员工资的合理调整；

c）获得行政人事部确认下，管理岗位的招募、调整和任命;

d）正常经营管理情况下，奖金的分配。

37、当经营管理情况非正常时，包括可能导致经营业绩急剧

下滑或亏损的，负责人应及时向经管委汇报并依照批示开展工作。

38、发现经营单位业绩非正常大幅下滑或亏损时，经管委应

当组织调查，及时进行政策调整，必要时替换负责人。企业经营

管理制度8

工厂为了实现本企业的经营目标和达到工效果，每年必须明

确制定企业的经营决策、纲领和企业发展方向计划。方针目标实

现的全过程要自上而下地建立目标，制订措施、确定制度，组织

实施和严格考核，这有利于动员企业所有部门及全体职工同心协

力，共同做好一年的工作，有利于提高企业现，'弋管理水平，增强

企业素质，提高经济效益。

第五条在每年初，由工厂各分管厂长、工程师提出下年度工

厂目标设想，厂务会集讨论，形成工厂方针目标指导思想，并由

厂长下达指令。

第六条由专人组织，并根据厂长指令，分生产行政部、技术

部、组织各职能科室提下年度方针目标设想，并收集准备依据资

料

第七条部门分头组织可行性分析论证，形成各部方针目标计

划

第八条发至各部门征求意见，根据反馈意见再讨论修订。

第九条经厂务会、工厂管理委员会、职代会讨论审议通过,

由专人负责按系统图法行，在一月份编制出工厂方针目标执行图

第十条方针目标展开一定要坚持以数据说话的原则，目标值

尽可能定量化。其内容般包括品种、质量、生产能力、科研技改、

企业管理、技术经济指标、安全环保、文明生产思想交流工作、

职工福利等

第十一条工厂方针要按系统图法执行，纵向到底，横向到边,

纵横连锁，层层确保原则进行。

第十二条分管副厂长、工程师方针目标展开，要根据工厂方

针目标展开的内容和自分管工作的重点，列出目标值和措施。执

行方法与部门的方法相同，分管副厂长—编制完成—校对，厂长

批准

第十三条各车间、科室方针目标执行一般有分管责任人、部

门方针、目标项目、现状目标值、采取措施、检查手段、评价、总

结等。

第十四条各部门要紧紧围绕工厂方针目标以及分管厂领导

方针目标执行，结合本部的实际，发动员工认真制订本部门的方

针目标，保证工厂每个目标值都能落实到部门和人，确保工厂目

标的实现。各部门要在一月底前完成方针目标展开图

第十五条班组方针目标由班组长主持编制，要根据主管部门

方针目标和本班组分管工作的重点，列出产品产量、质量、安全

生产、文明生产、班组管理、思想工作等内容、目标值、采取措

施、责任人、进度和检查、评价、总结等执行标准。班组方针目标

执行图要在—完成

第十六条各部门方针目标执行由各部门主要负责人主持编

制，技术系统由负责分管人审核；生产行政系统由负责分管专人审

核，分管厂领导批准

第十七条为确保工厂方针目标的实现，工厂每年将组织两次

”分阶段pdca循环“，”阶段pdca循环计划"由“三办”会同有关部

门根据工厂年度方针目标安排的进度和厂长的令制订

第十八条各部门要围绕工厂方针目标和本部门方针目标，认

真组织月度”pdca循环每月一号前制订下月份计划，总结本月计

划的实施情况，并由主管厂长检查批示

第十九条在方针目标的实施过程中，要充分发动职员，调动

其积极性，广泛开展大性的质量管理活动、劳动竞赛活动、确保

各级目标值的,实现和完成

第二十条要建立方针目标管理卡，建立方针目标实施方案,

将每项目标的展开情况，实施过程中的计划、协调、检查、调整、

考核等情况登记在案，逐步达到方针目标管理标准化。

第二十一条方针目标管理设立一个综合部门，分设一至三个

主要归口部门。归口部必须认真做好工厂方针目标的组织、实施、

协调、检查和考核工作

第二十二条厂长组织方针诊断是保证工厂方针目标实施的

主要手段，在厂长主持下归口部门应当组织有关人员对工厂方针

目标实施情况每季度进行一次诊断，并及时解决实施中存在的问

题。

第二十三条厂长组织方针目标诊断，应在诊断前一周，向各

分管领导及各部门发出面通知（由计划科制定，厂长批准），由各

部门自行检查对照，各分管领导和部门主管广泛调查、收集情况，

形成书面调查记录，做好诊断前的准备工作

第二十四条厂长方针目标诊断会由厂长、副厂长、归口部门

负责人、有关职能科室的负责人或厂长指定的人员参加。诊断根

据方针目标执行图逐项逐条检查进度的效果。先由分管领导汇报,

后由负责部门补充，并解答厂长及其它人员提出的问题，对于存

在的薄弱环节，集体分析原因，研究对策措施，综合部门制定整

改措施计划，由厂长责成有关部门组织整改。？

第二十五条根据目标值实现的情况，对每条目标值给予评价

并考核，明确落实责任部门或责任人。评价分为甲、乙、丙三级

甲级：按目标进度要求实施，且效果较好成绩显著乙级：基本按

目标进度要求实施、效果一般丙级：没有达到目标进度要求、效

果较差且主要由主观努力不够所致

第二十六条对方针目标进行诊断评价，对甲级目标视其难易、

效果好坏等给予表彰奖励，列入年终评选的重要条件;对只达丙级

目标的要追究责任，认真分析原因，帮助纠正，并根据实际情况

给予经济惩罚

第二十七条各部门的方针目标应按计划要求进行定期的检

查诊断，对存在的问题按职能分解落实

第二十八条各部门方针目标应按计划要求进行定期的检查

诊断，对存在问题及时进协调、整改。企业经营管理制度9

第一条、为规范保健食品生产经营行为，保证产品质量，做

到产品可追溯，根据《中华人民共和国合同法》及其实施条例、

《国务院关于加强食品安全工作的决定》、《国务院关于加强食品

等产品安全监督管理的特别规定》等有关，制定本规定。

第二条、在中国境内从事保健食品生产经菅的企业应当按照

本规定加强和规范索证索票和台账管理。

第三条、生产经营企业应当建立索证索票和进货查验记录制

度，索取并查验供货者资质及相关产品质量安全的有效证明文件，

留存相关票证文件建档备查，同时加强台账管理，如实记录购销

信息。

第四条、生产经营企业应当设立相关部门或指定专人负责索

证索票、进货查验和台账管理工作，及时整理有关档案文件，相

关人员应当经过培训。

第五条、应当按供货者、供货品种或供货时间建立健全索证

索票、进货查验记录和购销台账档案，有关文件应当保存至产品

保质期结束后1年，且保存期限不得少于2年。

保健食品生产经营企业应逐步实现信息化管理，建立电子档

案。

第六条、涉及保健食品经营企业的市场开办者应当建立健全

保健食品安全管理制度，明确保健食品安全管理责任，定期对入

场经营企业的索证索票、进货查验和台账管理情况进行检查。

第七条、保健食品生产企业应当向经营企业提供生产企业有

关资质、产品批准证书（含技术要求、产品说明书等）和企业、检

验报告以及产品销售单据等信息。

必要时要审查并索取经营企业的经营资质。

第八条、生产企业索证应当包括以下内容：

（一）供货者的或有关证明文件。

（二）原料、辅料、包装材料生产企业的生产许可和流通许可

证明文件，或其他证明材料。

涉及进口的，应当索取出入境检验检疫部门出具的证明文件。

（三）原料、辅料、包装材料的出厂检验合格证明。

涉及检疫的，应当索取检疫合格证明。

（四）涉及商标、条形码印刷的，应当索取供货者印刷许可证

和条形码印刷许可证。

（五）法律法规规定的‘其他材料。

无法提供文件原件的，可以提交复印件；

复印件应当逐页加盖生产企业或供货者的公章并存档备查。

第九条、生产企业索票应当索取供货者出具的销售发票及相

关凭证。

凭证应当至少注明原料、辅料、包装材料的名称、规格、数

量、生产日期、生产批号、保质期、单价、金额、销售日期。

第十条、经营企业索证应当包括以下内容：

（一）保健食品生产企业和供货者的营业执照。

（二）保健食品生产许可和流通许可证明文件，或其他证明材

料。

（三）保健食品批准证书（含技术要求、产品说明书等）和企业

产品质量标准。

（四）保健食品出厂检验合格报告。

进口保健食品还应当索取检验检疫合格证明。

（五）法律法规规定的其他材料。

无法提交文件原件的，可提交复印件；

复印件应当逐页加盖保健食品生产企业或供货者的公章并存

档备查。

第十一条、经营企业索票应当索取供货者出具的销售发票及

相关凭证。

凭证应当至少注明保健食品的名称、注册证号、规格、数量、

生产日期、生产批号、保质期、单价、金额、销售日期。

第十二条、实行统一购进、统一配送、统一管理的连锁经营

企业，可由总部统一索取查验相关证、票并存冯，建立电子化档

案，供各连锁经营企业从经营终端进行查询索证情况。

各连锁经营企业自行采购的保健食品，应当按照要求自行索

证索票。

第十三条、生产企业购入原料、辅料、包装材料或经营企业

购入保健食品的，应当索取同批次产品的出厂险验报告，检验报

告应当符合国家有关标准要求。

第十四条、生产经营企业应当实行台账管理，建立购货、销

售台账，并如实记录。

第十五条、购货台账按照每次购入的情况记录，内容至少包

括：名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、产地、购

进价格、购货日期、供货者名称及联系方式等信息。

第十六条、销售台账按照每次销售的情况记录，内容至少包

括：名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、产地、销

售价格、销售日期、库存等内容，或保留载有相关信息的销售票

据。

生产企业和从事批发业务的经营企业还应当详细记录购货者

名称、住所以及联系方式等流向信息。

第十七条、应当如实记录质量不合格的原料、辅料、包装材

料或保健食品的召回、退货、销毁等处理情况。

第十八条、本规定由国家食品药品监督管理局负责解释。

第十九条、本规定自年月一日起施行。企业经

营管理制度10

一、总则：

为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公

司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，

加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同

时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制

业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对

销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务

工作。

二、岗位职责：

2、1销售副总：

a、负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。

b、组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要

求。

c、会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售

计划，各时期营销策略。企业经营管理制度。

d、对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。

e、负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。

f、会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。

2、2销售部:a、负责企业产品的销售、售后服务工作。

b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执

行。

c、负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇

总表“O

d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。企业经营管

理制度。并对其经营负责。

e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并

负责落实与考核。

f、负责资金回笼工作。

g、负责联系储运业务。

h、负责本部门的业务培训工作。

2、3销售部经理岗位职责：

a、负责企业产品的销售、售后服务工作；

b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执

行；

c、负责编制，

d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营

负责；

e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并

负责落实与考核。

f、负责资金回笼工作；

g、负责联系储运业务；

h、负责本部门的业务培训工作。

2、4助销员岗位职责：

a、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍；

b、负责公司所有销售客户的,往来跟踪、服务、联系；及售后

服务等销售内务工作；

c、负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理；

d、销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做；

e、负责所有销售合同的跟踪；

f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

2、5开单员岗位职责：

a、负责开具产品；

b、负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐；

c、每日负责填报及，及销售电脑的操作管理工作；

d、并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进

行年终盘仓；

e、填报；

f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作；

三、销售服务：

销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有

关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：

3、1、接听电话：

凡有客户来电首先应答：“您好，公司”然后应耐心解答客户

问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记

住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。

讲完后应说：“谢谢!欢迎您随时到本公司来，再见！”等礼貌用语。

3、2、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，

但不可使在场的其他客户有差别待遇感。

3、3、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均

应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快

熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。

3、4、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，

不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况

时，告诉客人错误答案。

3、5、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，

应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可

与客人发生争执及面有不悦冷落客人。

3、6、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”

等礼貌用语。

3、7、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，

如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。

3、8销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不

合理的应婉言拒绝。

3、9、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通

勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。

四、客户服务细则：

4、1、客户意见调查及处理:所有客户的经销情况、储运、财

务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，

销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时

反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。

4、2、客户投诉:

a、客户质量投诉：公司销售部凡接到客户对产品有关质量问

题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排

处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色

号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原

因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同

相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相

应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留

档。

bo客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的

销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据

情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室

对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。

五、对客户投诉的有关处理办法：

5、1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写，

并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，

并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销

售部保留原件备档。

5、2所有服务投诉，由销售经理填入，投诉责任人的有关部

门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，

原件由销售部备档。

5、3对客户投诉的有关内容的处罚规定：

a、凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评,

并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。

b、凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以

通报批评并据情节根据予以处罚，如情节十分严重，所造成后果

恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。

六、要货发货要求：

6、1各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单

发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户

实际情况要求直接反馈至生产部，以便据情排产。

6、2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产

之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进

行试制，技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付

至客户。

6、3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门

协商并由销售部拟订交付分公司总经理审批签认，通知生产部门

确认并制定并按排生产。

6、4当客户或经销商要求留货，必须预留订金。留货时效为

3日，并不得跨月留货（注：每月25日为财务结帐日）。如遇特殊

情况客户无法预留订金时，由销售部出具经济理保经销售副总同

意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期

留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理

审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关

责任人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月

薪资。

6、5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公

司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与

规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，

公司将根据情节予以处罚。

6、6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓，

并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。

6、7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。

七、货款管理办法：

7、1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在内，并保留

相应票据，有效保存原始票据。

7、2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预

留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处

理。

7、3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉

的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签

定书面保证后，保证所有转帐支票或电传汇票沟无虚假或空头的

情况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支

票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予

以先提货。

7、4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法

完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担

保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。

直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。

注：销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则

总经理不予审批，财务不予确认。

八、样板发放管理办法：

8、1所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具，报分

公司总经理审批，交成品仓统一领出；

（一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根）

8、2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识,

以便发放。所有样板发放由销售部开出，报财务部由财务确认后，

准予发放。

（一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。）

九、销售档案的管理：

9、1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档

案。

9、2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。

9、3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并

对内容记录备档。

十、销售部操作程序：

10、1为完善公司销售程序;整体操作运作规范，以实现公司

统一管理。特制定本操作程序。

10、2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、

等级及客户对产品的其他要求。

10、3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开

单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。

同时做好销售台帐记录。

10、4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清

单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加

盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。

10、5遇库存产品不详时应由销售部开，待装车完毕后，以装

车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开交财务

部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。

10、6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部

首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生

产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专

用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。

10、7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲

往解决处理，并将处理结果上报总经理处。

10、8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电

汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。

10、9调货产品操作规程：

10、9、1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产

品填具，及产品同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签

认，销售部盖章后并回传后方可发货。

10、9、2销售部安排好调货产品的储运后，将及其他相关票

据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。

10、9、3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点

并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真

至调货方，对方销售及财务签认后回传。

十一、销售部内务管理办法：

11、1引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周

到不得与客户争吵；

11、2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行;

11、3不得擅自提供公司有关产品质检标准；

11、4所有的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施

执行；

11、5未经公司财务许可不得私自欠款发货；

11、6对客户投诉必须做到百分之百的解决。

十二、销售合同管理：

12、1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨

在保证本企业产品能满足合同要求。

12、2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理

签字。

12、3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。

12、4销售合同必须统一由电脑管理，电脑打印。

12、5所有必须以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改

动。如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修

改。

12、6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售

副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写，并由全体评审

人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长

代为执行。

12、7大宗工程合同的签定均以为蓝本。如遇特殊情况确需做

出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。

企业经营管理制度11

资金预算制度

第一条目的及依据

为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，

以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，

并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制

定本办法。

第二条资金范围

本办法所称资金，系指库存现金、银行存款及随时可变现的

有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金

仅指现金及银行存款，随时可变现的'有价证券则归属于资金调度

的行列。

第三条作业期间

（一）资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年

度资金预算外，应于每月24日前逐月预计次三个月份资金收支资

料送会计部，以利汇编。

（二）会计部应于每月28日前编妥次三个月份资金来源运用

预计表按月配合修订。并于次月15日前，编妥上月份实际与预计

比较的资金来源运用比较表一式三份，呈总经理核阅后，一份自

存，一份留存总经理室，一份送财务部。

第四条内销收入

营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收（兑）现数

编列。

第五条劳务收入

营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规

定预计可收（兑）现数编列。

第六条退税收入

（一）退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列。

（二）预计核退营业税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，

得视同退现。

第七条其他收入凡无法直接归属于上项收入皆属之。包括财

务收入、增资收入、下脚收入等。其数额在10万元以上者，均应

加说明。

第八条资本支出

（一）土地：依据购地支付计划提供的支付预算数编列。

（二）房屋：依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。

（三）设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部依据分期付款

偿付日期予以编列。

（四）机构设备、什项设备、预付工程定金等：工务部依据工

程合同及进度，预定支付预算及资材部依据外购L/C开立计划,

预计支付资金编列。

第九条材料支出

资材部依请购、采购、结汇作业，分别预计内外购原物料支

付资金编列。

第十条薪资

会计部依据产销计划等资料及最近实际发生数，斟酌预计支

付数编列。

第十一条经常费用

（一）外协工缴：外协经办部门应参照外协厂商别约定付款条

件等资料，斟酌预计支付数编列。

（二）制造费用：会计部依据生产计划，参考制造费用有关资

料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。

（三）推销费用：营业部依据营业计划，参照以往月份推销费

用占营业额的比例推算编列。

（四）管理费用：会计部参照以往实际数及管理工作计划编列。

（五）财务费用：会计部依据财务部资金调度情况，核算利息

支付编列。

第十二条其他支出

凡不属于上列各项的支出都属于“其他支出”，包括偿还长

期（分期）借款、股息、红利等的支付。其数额在10万元以上者,

均应加以说明。

第十三条异常说明

各单位应按月编制“资金来源运用比较表”，以了解资金实

际运用情况，其因实际数与预计比较每项差异在10%以上者，应由

资料提供部门填列“资金差异报告表”列明差异原因，于每月10

前送会计部汇编。

第十四条资金调度

（一）各单位经营资金由公司最高主管负责筹划，并由财务部

协助筹措调度。

（二）资材部应按月根据国内外购料借款数额编列“购料借款

月报表“于当月24日送财务部汇总呈核总经理。

（三）财务部应于次月5日前按月将有关银行贷款额度、可动

用资金、定期存款余额等资料编列“银行短期借款明细表”呈总

经理核阅，作为经营决策的参考。

第十五条本准则经总经理核准后实施，修改时亦同。企业经

营管理制度12

一、总则

1、为适应市场的需要，全面推广企业经营理念，正确坚持企

业经营方向，规范管理行为，落实管理制度，实现经营目标，取

得预期的经营成果，特制定我公司经营管理办法。

2、通过本管理体系的设计与实施，达到建立内部科学、公平、

公正的绩效评价体系，逐步培育公司团队及全体员工的全局观念

和企业价值观念，进一步完善公司的管理体系，提高公司的整体

运营效率，以达到经营目标。通过绩效管理的实施，促使各个成

员单位、各位员工从不同角度将自身业绩与公司短期利益、中期

利益、长期利益相关联，分享公司发展的收益。

二、公司各职能部门的设置

为了理顺工作关系，提高工作效率，做到各司其职，各负其

责，确保完成各项工作任务和生产指标，经研究建议，对公司内

部机构设置、人员构成及工作职责确定如下：

（一）、设立公司副总经理

副总经理：马海荣。

职责：在公司总经理的领导下，负责公司的日常工作和行政

事务，协调内外关系。协助总经理负责新项目开发的考察、调研、

论证和洽谈等工作。

（二）、设立房地产项目部

经理：马海荣（兼）。

成员：王玉海、田桂胜、马龙海。

职责：负责房地产开发工作。

（三）、设立公司综合办公室

主任：董振友；

成员：蔡云霞、王，兑。

职责：1、负责公司内部协调和对外联络工作。

2、负责公司文件的起草、保管，上传下达和接待工作。

3、负责人力资源工作。

4、协助有关科室办理各种手续。

（四）、设立生产部

副经理：屈凤江（牵头）。

成员：一选（老选厂）厂长谷仕勇。二选（新选厂）厂长。

矿山：金厂峪（含桑家峪）采区区长由屈凤江兼任，庙岭头

东沟（含河北庄）采区区长由陈廷祥担任。

李文：任全矿山专职安全员。

职责：负责协调、指挥、调度选厂、矿山生产和安全生产工

作。

（五）、设立经营部

副经理：赵海明（牵头）。

成员：谷显发、吴广计、王立中。

职责：1、负责目标监控考核工作。

2、负责物资供应采购工作。

3、负责统计、核算、风险评估工作。

4、负责项目手续的跑办工作。

5、负责公司各项资产管理工作。

6、负责各项工程合同（协议）的起草和土地、树木的征（租）

用和补偿工作。

7、与生产部共同布已完成工程的验收工作。

（六）、设立督察室（含监察）

主任：董振友（兼工

成员：吴晓汉、郭振好。

职责：1、督导、检查矿山、选厂安全生产和各项制度的落实。

2、督导、检查临时性工作完成情况。

3、对各种合同（协议）、工程项目的审查、核实、监督验收。

4、负责公司企事业周边环境的协调、矛盾纠纷的排查处理,

监察员工纪律和违纪情况的调查以及对员工过错、失误的登记分

类。

（七）、设立财务部

经理：吴玉新。