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文档简介
北京用友软件股份有限公司**-北京用友软件股份有限公司**-PAGE1U8
业务名称
原材料及包装材料
根据合同
关闭订北京用友软件股份有限公司**-北京用友软件股份有限公司**-PAGE10U81234（以上人员工作由尹静丽代112356
业务名 原料、包装材料采购入库管
外 质量管理 总 供应根据订单初步验收录入采购入录入采购发录入采购入录入采购发 化验申请 换货后 新入
采购（运费发
转财务到12341231234234578910111213注意
业务名 备件及辅料采购入库管
辅料或修理审 用备件收料 采购结将当月料票全到的相应单据填写完整12345112345原料/采购发 收料11212辅料/辅料/单据记账/
原料/12北京用友软件股份有限公司**分公 -12 U8咨询实施北京用友软件股份有限公司**-北京用友软件股份有限公司**-PAGE13U8原料/12辅料/12辅料/12
业务名 材料付款核
财务周慧文（现金）张桂琴（银行
办理付款12123123223
业务名 辅料、备件领
审 提出通 发料签 报警
动力库/李桂芬/1234
业务名 销售发票（货）业务处审核、关闭；根据业务情况决定是否开“铁路大票”；参照订单生成发票和发货单，系统生成出库单的过程。
查询计划查询计划
-19- U8咨询实施部北京用友软件股份有限公司**-北京用友软件股份有限公司**-PAGE20U8“铁路大票负责“铁路大票”121231134（发货单57
业务名 销售退客 销售绍春
待检仓库/
要求退
填写退货
质 填写退货通
填写仓库退货付款单（；3应收账款形成（收款）123912、当天收款发货报账的，先录发票，后录收款单作现结
在产品出库
在产品入库
在产品入库 合 填制产品入
计算并确认产123114567
业务名 仓库盘
财务科存货 仓库管理人
根据要求打印组织人员进库管员将盘点
主管查询盘点112346业务编 GL-001- 业务名 财务工作流
制 审核、记 报 领导或税务
自定义凭 打印并粘 成机制凭
涉及现金的业务（应付中涉及现金科目的制单5、涉及银行存款及专项存款的6UFO财务1、涉及采购及应付业务模块的2、其他应收（付）3UFO1、涉及销售及应收业务模块的目123UFO123总账及成本核算模块中UFO12312323456UFO12
业务名 销售计划管
科 师静
销售计划进度落
审
查询计划 成情
业务名 销售订单管
科 师静
与客户签订销售合
审
关闭订
于或 财
或其他
销售发
期末处理后生成凭存货记
销售出库
打印发货客户带 录入收款财务收 客打印两 签 提12
业务名 客户提前交款提
客 郎或 财
王维 外
电话订
各种货
销售 审 打印发货应 销售发流 客
业务名 赊欠销售
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