2024年出纳工作总结与计划（四篇）

第3页共3页2024年出纳工作总结与计划一、主要工作情况概述作为本单位的出纳，我严格遵循财务职责，在收付、反映、监督、管理等方面均实现了高效、准确的工作执行。通过不断优化工作流程和方法，我顺利完成了以下工作：1.现金业务管理我严格按照财务制度和条例要求，对现金管理、收付、凭证审核以及现金日记帐登记等业务进行了细致谨慎的处理，确保现金收支准确无误。同时，我认真复核会计主管审核的原始凭证数量与金额的一致性，并逐笔登记现金日记帐，确保了现金工作的准确性和及时性。2.银行业务处理我与银行相关部门保持紧密沟通，根据单位需求准确开具支票转账进账，提取现金备用，并有序完成职工日常报销工作。在银行业务处理中，我严格复核银行结算凭证的台头、帐号、用途等信息的一致性，确保金额填写准确，并及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时登记银行存款日记帐。3.违规投资清理与规范根据银监部门和省联社的要求，我加大了对违规债券和保险投资的清收力度，通过多种方式及时清收了部分违规投资。同时，为规范投资行为，我部制定了《____市农村信用合作联社投资业务管理办法》，明确了投资业务的行为准则，并委托省联社在银行间债券市场购买债券，进行短期资金拆放业务，提高了资金使用效益。4.应收利息管理针对应收利息超过风险控制警戒线的情况，我部在主任室的要求下，坚持“谁分片地区，谁负责清理”的原则，对各网点进行跟踪督促，限期清理。目前，应收利息余额已大幅减少，预计年末将全面完成清理工作。5.廉洁自律，树立良好形象我始终坚持学习财务相关法规，严格遵守法纪，以自律为本。在实际工作中，我时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象。二、存在不足与下年度工作计划1.存在不足尽管在领导和同事们的帮助支持下，我的思想认识和工作能力均有所提高，但仍存在一些不足。例如，学习的深度和广度还需进一步加强；在面对困难时，强调客观原因较多，未能充分发挥主观能动性。2.下年度工作计划为迎接新一年的挑战，我制定了以下工作计划：（1）提高业务能力在上级部门的领导下，我将继续勤奋学习，扎实工作。深入学习实践科学发展观理论，同时认真钻研业务知识，虚心向同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识。我将立足公司发展的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导提供可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。（2）发挥协调功能财务工作需要综合全局，协调各方。我将抓紧抓好职责内的工作，并确保每项工作都有交代、有落实。对于职责外的工作，我也将义不容辞地承担起来，以保证各项工作的全面推进。回顾过去一年的工作，我深感欣慰和踏实。在新的一年里，我将更加积极主动地投入工作，以更加认真负责的态度面对挑战。2024年出纳工作总结与计划（二）____年，在公司领导的深切关怀与同事们的鼎力支持下，我顺利完成了本年度的工作任务。在这一年中，我持续强化学习，不断提升自己的业务知识和财务处理能力，严格遵循岗位职责，精心复核各项款项、妥善管理资金，确保资金运作流程的规范化和资金运用的安全性。特别是针对资金的有效运用和管理，我充分发挥了职能作用，全面完成了公司交付的各项任务。现对全年工作情况进行如下总结：第一部分：工作回顾1.恪守职责，做好本职工作一年来，我严格遵循公司领导的指示，认真执行款项的收付工作，及时整理票据，并在闲暇时间深入学习相关财务知识，以提升自身专业素养，力求为企业贡献更多价值。同时，我积极配合各部门工作，高效完成领导交付的每一项任务。2.精心管理档案财务档案是公司的重要信息与机密所在。本年度，我已将所有文字性文件归档，并妥善保存其他部门提交的材料，确保资料查找的便捷性和准确性。未来，我将继续更新档案管理方式，以更好地满足公司需求。第二部分：存在的问题与不足虽然我在本职岗位上尽职尽责，圆满完成了领导交付的各项工作，但在实际工作中，我仍发现自己存在一些不足和差距。例如，我需要进一步学习，提升财务业务能力；在财务工作上，我还需付出更多努力，以提高业务水平和效率。第三部分：未来工作计划与建议随着____年的到来，公司将迎来新的发展时期和关键阶段。作为财务人员，我深感责任重大、使命光荣。为此，我对____年的工作进行了认真规划，具体计划与建议如下：1.加强学习，提升业务素质和综合能力在新的一年里，我将进一步加大学习力度，提高财务业务水平。特别是结合企业行业发展和岗位工作需求，加强相关领域的学习，以不断提升自己的业务能力和综合素质。2.严格把关，确保财务资金安全我将更加认真地对待自己的本职工作，对各项财务资金进行严格管理，确保无疏漏。同时，加强账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。3.规范档案管理在____年的基础上，我将严格按照档案管理要求，进一步完善和规范档案管理工作。特别是重要帐户和原始凭证等业务帐本，将严格备案登记存查。4.加强与各部门的沟通协作通过加强与公司各部门的沟通和协作，实现业务的统一性和规范性，确保工作有序进行，防止发生推诿扯皮等现象，保障工作的顺利推进。5.加强应急管理针对资金管理可能出现的突发事件，我将加强应急管理的研究和分析，积极制定财务资金管理的应急预案，确保在突发事件发生时能够迅速启动应急预案，保障企业财务管理的正常进行。6.建议为进一步提升资金使用效益，建议公司抓好“节支”工作，采取具体措施，抓住资金周转过程中的关键环节和程序，建立相应制度，严格控制各项支出。同时，加强预算管理，提高预算编制水平，将各项财务收支活动纳入预算管理范围，努力把各项费用支出控制在预算之内。通过发挥财务部门在建设节约型行业中的作用，形成“节约光荣，浪费可耻”的行业氛围。2024年出纳工作总结与计划（三）一、工作总结：1.我严格遵循公司的财务规定，对资金进行严密管控，避免不必要及非正常支出。2.我遵循既定程序收取营业款，核对无误后，除预留的日常运营资金和自采资金外，其余款项在每天上午十点前存入指定账户，并与总部财务进行确认。3.我确保现金安全，及时回收所有收入，防止收付款错误。所有收入和支出的现金及支票均经过双重核对，以确保准确无误地开具收据并及时存入银行。4.我严格执行借款流程，按时催收各专柜租金、水电费及其他相关费用，及时准确地结算借款金额，并按照规定和流程结清前一天的借款，同时保管保险柜，以及相关印章和空白收据及发票。5.我坚持以财务规章制度为准则，对所有支付凭证进行严格审核（须有经办人及上级领导的签字），对不符合规定的凭证不予支付。6.在总部会计提供的信息确认无误后，我有序地完成了员工工资和其他应发经费的发放工作。7.我坚持每日进行现金库存盘点，确保现金安全，防止收付错误，准确记录现金和银行存款日记账，做到日清月结，并每日核对现金日记账与总账。8.我配合主管会计完成各种账务处理，保守公司机密，每天结束前提交现金日记账和相关附表的报表。9.我妥善保管凭证、账簿和业务记录，按程序进行交接工作。二、____年的工作计划：1.我将反思____年的经验教训，以进一步提升我的工作效果。2.我将严格遵守岗位工作制度，充分发挥财务的控制和监督职能。3.我将持续学习、理解和掌握新的政策法规和公司制度，提升专业技能。4.我将加强与上级的沟通，确保工作执行到位。5.我将完成领导临时交办的其他任务。以上是我在工作中的体验和认识，也是我不断将理论知识与实际工作相结合的过程。在未来，我将持续努力和奋斗，期待我的____年在充实、喜悦和收获中度过。2024年出纳工作总结与计划（四）____我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：第一部分在本年度工作中的经验和教训1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。第二部分随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。第三部分随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核