项目管理系统-用户培训材料

项目管理系统培训**********有限公司目录项目管理系统概要介绍01重点功能介绍02产品功能介绍及系统讲解和演示03项目管理系统概要说明总体介绍项目管理系统建设目标、系统结构及功能架构年度预算管理可研管理立项管理设计管理施工管理验收管理决算转固管理采购订单合同管理收货管理调拨发货付款管理集团省市纵向信息穿透横向流程贯通区县支局纵向：实现集团、省、地市的业务流程贯穿，使得每个管理层级都可以随时了解和掌握下属单位的业务运行情况，提高了业务决策信息的透明度和可视性。项目管理建设目标网络部采购部法律部维护部财务部横向：实现各部门各专业，即从工程，采购，合同，财务等的业务流程全贯穿打破部门壁垒，提高了各部门间的业务协同能力，提升了业务运营的质量和效率。目标：主要是支撑从项目立项开始，经可研、工程设计、现场施工、验收交付、决算送审、项目关闭的所有项目管理环节，实现项目全生命周期管理，提升精确化管理能力。规范固化业务流程完整的系统功能数据定义与应用接口贯通项目管理系统架构数据层能力层基础设施层能力总线项目数据物理资源安全容灾应用层项目变更项目启动投资管理统计分析项目执行系统管理协同管理门户层通用门户专业门户公司门户项目组门户流程引擎数据总线对内接口对外接口投资数据决策数据设计数据验收数据基础数据权限数据转固数据…运营监控门户层：为各类操作角色提供个性化工作界面，包括多类信息的集成展现应用层：为各类业务提供可感知的IT支撑服务能力层：被应用层所引用，完成底层与数据实体库的访问和调用。本层提供公共平台级的流程支撑、日志监控、内外数据接口等功能数据层：本层实现对业务实体的数据化描述，并根据业务实体属性，互相产生关联而形成完整的生产基础模型，本层根据实际需要，分为生产、分析、共享三个数据中心，以保证大数据条件下的业务、分析、提报共享的渠道均保持高效无误基础设施层：为本平台提供物理资源，并保证基本的数据安全、容灾等硬件保障供应链投资管理项目启动项目执行财务核算物资管理合同管理物资预算合同信息事务待办凭证信息单点登录门户OA影像系统单据影像人力资源组织架构银企平台资金支付执行情况物资料账项目管理财务管理项目管理系统集成（根据实际情况调整）项目管理系统支持项目全生命周期从投资、立项，到设计、采购、施工，再到验收、决算、归档全过程管理。系统具备一定的灵活性和可配置性，可以根据业务实际情况调整业务流程。项目管理功能架构施工进度管理项目开工项目完工初验批复终验批复一次性验收批复结算审计决算批复决算审计资产交付管理合同结果登记决算管理验收管理投资指标管理投资单位管理年度投资下达年度投资调整投资管理立项需求立项批复项目分解项目变更项目结转立项管理一阶段设计两阶段设计设计变更设计管理项目风险风险管理施工管理组织用户管理角色权限管理角色管理系统管理投资执行跟踪项目全景视图项目支出统计项目进度跟踪报表分析项目合同项目归档项目关闭归档管理合同履行管理非合同费用管理项目成本干系人管理干系人管理项目进度进度管理项目管理系统重点功能介绍项目管理系统投资、决策、建设全过程重点功能创建投资结构投资结构是系统用来实现预算控制的一种方法，系统提供三种控制维度：仅规模、仅预算、规模+预算。目前系统中已经开发了仅预算、规模+预算两种管理方式，集团公司根据实际业务需要只能选择一种管理方式。例投资结构示例:投资管理：投资结构（根据实际情况修改）年初预算事前预测事中控制事后分析项目管理系统立项批复、设计批复、项目预算调整、项目重立项、项目取消、工程关闭、项目关闭时，会更新年度总预算、总规模。合同履行列账、非合同费用列账等账务变动会更新累计已列已付和本年已列已付数据。投资管理：项目全过程投资跟踪立项设计合同履行非合同列支报表分析考核项目管理系统基础核算系统绩效管理系统项目/设计变更立项管理单位建设单位可研委托1.立项管理单位对基于需求出具项目建议方案，可要求外部可研单位协助编制可行性研究分析报告；2.可行性研究分析报告编制完成后，需依据内控管理要求进行立项决策。3.决策通过后，由立项管理单位按项目实际情况拆分未单项工程交付建设单位开展建设管理工作。建设管理项目建议可研批复项目分解可研协同决策管理：立项批复需求管理

项目类型项目可研项目设计采购合同项目施工项目验收项目决算项目归档备注1常规项目√√√√√√√标准流程2应急项目▲√√√√√√简化可研3单纯购置项目√X√√√√√无设计环节4零星购置项目√X√XX√√不含设计、施工、验收环节说明：√（含此环节）；▲（此环节简化）;

X（不含此环节）决策管理：项目类型可将项目按常规、应急、单纯购置、零星购置四类分别管理，以满足不同的投资管理业务需要。A建设模块支撑项目从立项可研，至设计、施工，直至最终的验收、决算及归档的项目建设全生命周期管理。建设管理：全生命周期管理1级项目管理项目施工项目验收项目设计投资管理立项可研项目决算项目归档项目终验项目分解质量监督申报项目初验投资预算建设需求项目预转固可研委托进度管理设计批复结算审计项目归档可研批复完工管理试运行批复开工管理设计委托立项批复竣工决算项目关闭决算审计竣工验收备案合同/列支合同登记合同列付非合同费用系统角色主要角色名称角色职责描述投资管理员投资管理员主要是确定预算管理单位、预算指标、预算管控方式、以及在系统中进行预算管理单位+投资指标的投资预算下达及调整。需求管理员接收前端业务部门建设需求，制定技术方案、负责发起投资建设项目的需求单。立项管理员负责项目立项统筹管理，可对需求管理员发起的建设需求进行立项批复管理。项目管理员执行项目分解、发起项目变更、具有主项及其下所有子工程的所有操作权限。工程管理员接收单项工程，负责工程的设计、施工、转固、验收，结算、决算等环节的管理。合同经办人在合同签约后，负责将与工程相关的合同结果录入系统，以及合同列支录入，便于后续查询。项目管理系统功能演示操作对项目系统各功能点进行演示和讲解首页—业务及功能介绍提供快捷操作入口，个人可对常用菜单进行个性化设置和维护。提供授权委托管理功能，便于外出时临时授权给其他人进行审批任务的处理。支持待办、已办的查询和处理，包括编号、标题、送达日期、发起人等信息。支持我的项目展示，包括项目总数、未竣工数等，也可以通过状态等关键字搜索我的项目清单。可以修改用户帐号的密码，密码以加密的形式保存。支持多单位兼职人员进行切换。支持展示初验和新建工程数的本月、半年等数量。支持展示工程任务完成排行榜。支持进度提醒，对快到期但未完成的项目数量进行展示，也可通过编号等过滤查询项目清单。支持查看帮助信息，包括维护电话、维护QQ、维护邮箱、操作手册附件等常用帮助信息。支持对有效公告进行提示。首页—页面呈现投资指标管理—业务及功能介绍业务描述支持公司依据投资规划、年度经营目标以及专项审批项目安排及相关因素组织制定投资指标。主要功能投资指标的新增：投资管理员录入投资指标一级、二级、状态、创建人、严控或提醒等信息。投资指标的修改维护：修改和删除投资指标，如果投资指标已经被立项批复使用，则不允许删除。支持投资指标的状态、创建人、投资指标一二级等数据列表查看。投资指标的控制类型为严控，则在后续项目管理过程中若超过预算则终止执行，若为提醒则提醒超预算并允许执行。投资指标状态为启用则可以被使用，若被禁用则不允许被使用。投资指标管理—页面呈现投资单位管理—业务及功能介绍业务描述支持公司依据经营和财务预算及规划，在预算分配模型测算基础上，结合各单位投资需求，对省、市、县三级单位的投资预算进行分解、分配。主要功能支持对投资单位新增，投资管理员录入投资单位、使用的地区范围、状态等信息。支持对投资单位修改和删除，修改和删除投资单位，如果投资单位已经被使用，则不允许删除。。支持投资单位的状态、创建人、投资单位、使用地区范围等数据列表查看。投资单位状态为启用则可以被使用，若被禁用则不允许被使用。投资单位管理—页面呈现年度投资计划下达及调整—业务及功能介绍业务描述支持年度预算管控比例、年度规模管控比例的设置。可以根据业务需要对预算进行自上而下与自下而上，以及按投资结构的多种调整方式，并配套预算调整的审批流程。调整过程必须留有记录，供查阅。此外，年度投资预算额度根据各项目的立项批复金额、设计批复金额、竣工决算金额进行动态调整。主要功能支持投资管理员在省公司下达预算到各单位，主要记录编制人、编制日期、编制单位、预算金额等。支持各单位投资管理员在本单位对上级单位下达的预算进行预算分解，分解的预算不能大于上级单位下达的预算。支持年度预算单据的删除和调整。支持分专业分地域进行年度预算管控。支持预算编制单据列表查看。支持预算单据的流程审批和流程跟踪查看、办理、常用意见管理、转交、会签等。预算调整发起时，继承原已下达的预算数据，以此为参考进行调整。年度投资计划下达及调整—页面呈现立项需求—业务及功能介绍业务描述年度预算核准后，可开展项目需求工作。在项目需求阶段，需要进行项目前评估，项目评估的结果作为项目需求审批的依据。若在投资需求阶段已进行项目前评估，项目需求阶段可引用原项目前评估信息提交审批。主要功能项目需求填报：录入需求描述、预计投资总额、投资地点、区域、上传方案附件等信息。支持项目需求的流程审批和流程跟踪查看、办理、常用意见管理、转交、会签等。支持项目需求的修改和删除。支持项目需求清单列表查询功能。支持项目需求编码按照统一定义的规则自动生成。提供跟踪功能，便于需求人员跟踪查看后续进展。立项需求—页面呈现立项批复—业务及功能介绍业务描述建设需求提出人提出建设需求后由立项负责人发起建设项目批复。建设项目立项可通过编制可行性研究报告或项目建议书，审批后完成发文并完成立项批复。项目立项按照项目类型可分为两种情况：对于常规项目或单纯购置类项目，建设项目批复时需依据项目管理办法及本单位内控规则判断是否可研：若需可研则由立项负责人编制可研委托，委托可研单位编制可行性研究报告。可研单位收到可研委托后，安排相应人员编制可行性研究报告并将编制结果反馈立项负责人。立项批复人依据可研单位编制的可行性研究报告发起建设项目批复。若不需可研则由立项批复人依据项目建议书发起建设项目批复。主要功能发起立项批复，录入项目进度计划信息、设计类型、项目类型、验收类型、项目管理员、项目文档、项目投资金额、项目建议方案、可研报告、投资指标、进度计划等。支持对立项批复的流程审批和流程跟踪查看、办理、常用意见管理、转交、会签等。提交审批时挂接所对应的投资单位、投资指标，批复金额受指标额度控制。支持立项批复修改和删除。项目获批后，自动产生项目编码，项目编码是项目建设的唯一合法认证。审批批复通过后，系统应自动调整年度预算。项目未通过审批，可以重新发起立项审批。支持立项批复项目名称、批复金额、流程状态列表信息查询，可按项目编号、名称等条件进行过滤查询。根据业务需要，支持立项批复后将项目编号、名称、金额等数据同步给其他系统。立项批复—页面呈现项目分解—业务及功能介绍业务描述立项单位在系统中进行项目分解，维护项目基础属性，按照建设单位分类将项目下达到建设单位层级。（主要针对项目涉及分建设单位这种情况）。建设单位根据建设内容对项目编号分解到单项工程，并落实到具体项目经理。主要功能项目管理员新增单项工程，确定项目负责人、设计类型、验收类型、总投资、年度投资、进度计划等。可对单项工程进行修改和删除，但已经启动建设流程的不能被删除和修改。控制工程总投资不能超过项目剩余总投资，工程年度投资不能超过项目年度剩余投资。确定工程进度计划，也可从项目进度计划中继承。支持可分解项目信息的列表数据查询。对已发起分解的项目信息支持按项目编号等条件进行查询。工程建设—业务及功能介绍业务描述启动建设流程、操作项目分解结束后，开始工程建设流程，工程建设流程包括设计、施工、验收、审计、决算、交资、归档。主要功能提供设计委托管理，录入设计单位、设计联系人、设计合同、设计内容概述等；一阶段设计过程中，录入设计文件信息，如概预算、主要工作量等；初步设计和施工图设计过程中，录入设计文件信息，如概预算、主要工作量等；提供施工任务信息、施工队信息录入；录入初验和终验信息，包括初验时间、验收纪要及遗留问题、终验时间、验收纪要及试运行情况等；录入一次性验收信息，包括验收时间、验收纪要及试运行情况等；录入结算审计信息，包括审计人员、初审金额、审计金额、审计单位等信息。录入竣工决算信息，包括决算金额、决算日期、审计金额、决算附件等信息。录入资产信息，包括资产分类、资产名称、资产金额、资产购置日期、资产保管员等信息。工程建设完成后，对项目的立项文件、设计文件、验收文件、竣工决算文件等进行归档，并产生归档日期等。合同登记—业务及功能介绍业务描述项目涉及合同签约完成后，应及时将合同结果信息登记并（里程碑、金额、期限等）与项目进行关联。并在项目里程碑到达前和到达后对工程负责人进行提醒，及时跟进合同履行工作。主要功能合同登记数据的录入，记录包括合同编号、合同金额、供应商、关联工程、上传合同正文、合同有效期等合同简要关键信息。提供供应商管理功能，包括录入供应商、修改供应商、删除供应商，禁用供应商等；支持合同登记的简易审批功能。合同结果录入后，该合同要在项目全景视图、工程全景视图中的合同页签中展示。提供与外系统对接接收合同数据的接口功能。提供合同登记的修改和删除功能。提供合同登记列表数据的查询功能，输入合同编号、合同名称数据可以过滤查询。合同履行管理—业务及功能介绍业务描述到达项目里程碑后，工程负责人需及时依据合同约定进行账务登记和相关款项的支付。合同履行结果需计入项目成本并进行项目预算管控。主要功能合同列支数据的录入，记录合同列支日期、列支金额、涉及工程、录入人等。支持合同列支录入的简易审批功能。该数据录入后要在项目全景视图、工程全景视图中的合同和列账页签中展示。并更新项目和工程的已列支金额数据。提供与外系统对接接收列支数据的接口功能。提供合同列支数据的修改和删除功能。提供合同列支数据的查询功能，输入合同编号、合同名称数据可以过滤查询。非合同费用管理—业务及功能介绍业务描述对于合同外的零星费用，工程负责人应在费用发生时，及时进行账务登记。零星费用也需计入项目成本并进行项目预算管控。主要功能非合同列支数据录入，记录单据日期、录入人、列支金额、内容概述等。支持非合同费用管理的简易审批功能。该数据录入后要在项目全景视图、工程全景视图中的列账页签中展示。并更新项目和工程的已列支金额数据。提供与外系统对接接收列支数据的接口功能。提供非合同列支数据的修改和删除功能。提供非合同列支数据的查询功能，输入工程编号等数据可以过滤查询。项目关闭—业务及功能介绍业务描述工程竣工决算完成且归档完成后，由项目负责人执行项目关闭，剩余预算释放到总盘。项目关闭后，项目所有信息、文档、账务均不得调整。主要功能项目归档完成后，对项目进行关闭，释放剩余预算到总盘。项目关闭后不允许再产生项目成本和项目合同。支持对项目关闭状态信息查询，可按归档日期、工程项目编号、立项批复日期等过滤查询。项目下工程全部关闭后，项目才能关闭。项目基本属性调整—业务及功能介绍业务描述项目建设过程中，发现项目基础数据需要调整的，发起项目基础属性调整，包括项目类型、设计类型、验收类型等。主要功能基础数据调整的发起，录入需调整的数据，如项目类型、设计类型、验收类型、建设内容等。已经发起调整单但未生效的不能再次发起。支持对基础数据调整单的修改和删除，已生效的不能被删除。支持基础数据调整单的流程审批和流程跟踪查看、办理、常用意见管理、转交、会签等。支持基础数据调整单的查询，输入项目编号等信息检索基础数据调整单的列表数据。项目重立项—业务及功能介绍业务描述当设计批复金额、设计变更的金额超出立项批复金额一定比例时，需要系统提供重立项功能，执行项目重新立项审批功能。重立项批复通过后，系统应自动调整总体预算。主要功能发起项目重立项申请，录入重立项投资金额、建议方案等信息。支持对项目重立项的修改和删除功能。支持对项目重立项的流程审批和流程跟踪查看、办理、常用意见管理、转交、会签等。控制重立项的总投资、年度投资不能小于项目下所有未取消工程的总投资、年度投资。投资计划调整—业务及功能介绍业务描述项目建设过程中，因项目的方案调整等原因，需对项目的部分信息（项目总投资、项目本年预计投资额）或单项工程的部分信息（工程总投资、本年预计投资额）进行调整变更，可发起投资计划调整流程。主要功能项目管理员可以对项目及工程进行调整。工程管理员仅能对自己管理的工程进行调整。发起投资计划调整，录入项目和工程变更后的投资金额等。工程变更后的投资金额不能小于已列支金额。支持投资计划调整发起后的修改和删除。支持投资计划调整的流程审批和流程跟踪查看、办理、常用意见管理、转交、会签等。支持投资计划调整单的列表查询，可按项目编号、名称和日期等条件过滤查询。项目取消—业务及功能介绍业务描述项目建设过程中，因项目的方案调整等原因，需对项目或单项工程进行调整取消，可发起项目取消流程。项目取消，为项目变更的一种特例，适用于项目因某些原因无法进行建设或无需建设进行项目取消的业务场景。由项目负责人或者立项负责人提出项目取消申请，可经财务、采购等相关部门会签，在审批过程过展示与该项目相关采购进度、财务列账信息提交给相关部门进行会签，提请相关审批人进行业务处理，审批通过后系统将更新项目状态为项目取消。主要功能项目管理员可以对项目及工程进行取消。工程管理员仅能对自己管理的工程进行取消。录入项目取消单据，选择要取消的工程范围或项目。取消成功后释放预算到总盘，工程取消释放预算到项目、项目取消释放预算到总盘。支持项目取消的修改和删除。支持项目取消的流程审批和流程跟踪查看、办理、常用意见管理、转交、会签等。支持项目取消的数据查询，可按编号等数据过滤查询。设计变更—业务及功能介绍业务描述设计变更是针对单项工程进行的变更。设计批复后，工程管理员发起设计变更流程，审批通过后修正工程总投资额和本年计划，并对工程的所占项目预算进行调整。设计变更由项目负责人或工程负责人发起，设计负责人进行项目的重新设计后由设计变更批复人根据设计本信息进行设计变更批复。主要功能项目管理员可以对项目下所有工程进行工程设计变更发起。工程管理员仅能对自己管理的工程进行发起。新增设计变更过程中，录入设计文件信息，如概预算、主要工作量等；支持对设计变更的维护修改；支持对设计变更的流程审批和流程跟踪查看、办理、常用意见管理、转交、会签等。设计变更批复金额动态调整年度预算相对应的专业额度。提供设计变更数据的查看，可输入编号等数据过滤查询。进度计划调整—业务及功能介绍业务描述项目在建设过程中，对进度的管控至关重要。项目管理人员在监理单位的协助下，严格管控项目的建设进度，以建设进度为依据进行列账、付款、暂估、转固等工作。进度通常包含项目进度与工程实施进度。项目进度主要包含：立项、设计、施工、初验、终验、审计、决算等；工程实施进度主要包含：开工、完工等。主要功能在项目进入实施阶段前，相关实施负责人能够根据项目实施所需阶段制定项目进度计划，便于对项目实施的整体进度进行管理和监控，形成进度的基准线。当实际进度滞后于实施计划时，应提供报警提醒功能，提供延期原因录入。超出一定期限的，要进行变更处理。