2024年业务周转金管理制度样本（三篇）

第11页共11页2024年业务周转金管理制度样本一、班级卫生保健制度1.每周需为幼儿修剪指甲一次，每两周修剪脚指甲一次。2.幼儿应在饭前便后使用肥皂彻底洗手。（四）班级进餐制度1.教师与保育人员需紧密合作，共同做好幼儿午餐的准备工作。2.教师应对幼儿进行餐前教育，确保幼儿在愉悦的氛围中进餐。3.保育员需按时对餐具、毛巾进行消毒；按规定时间前往厨房取餐，并确保幼儿饭菜的充足量；分餐时，饭菜应明确分离。4.严禁将温度超过40摄氏度的汤水带入教室；所有进入教室的餐点、餐具均需使用餐车推送，且盛装饭菜的器皿需加盖。5.在幼儿未按要求入座、班级秩序混乱的情况下，严禁分发饭菜。6.分餐时，应确保每位幼儿拥有一套独立的餐具，且饭菜分离。同时，应提供足够的垃圾盘，以便幼儿丢弃骨渣等废弃物。7.进餐期间，需不断提醒幼儿注意安全，并培养其良好的进餐习惯，如不大声谈笑。保教人员需密切关注饭菜供应情况，及时补充，确保幼儿吃饱吃好。8.午餐后，幼儿应自行按要求放置餐具。随后，教师应引导幼儿进行洗手、漱口、擦嘴及散步等活动，并同时做好餐桌及地面的清洁工作。9.在开餐时间内，所有后勤工作人员及非固定班级工作人员应按幼儿园安排协助各班送餐、开餐，并帮助年龄较小的幼儿进餐。10.厨房炊事班长需每周至少两次下班查看幼儿进餐情况，以了解幼儿口味及对饭菜的需求。（五）班级外出活动制度1.每次活动前需制定详细的活动计划，并事先熟悉活动地点的环境，确保周围无水塘等危险物。2.每次活动必须确保有两名以上工作人员跟随照顾。3.出发前需对幼儿进行安全教育和纪律教育，并清点幼儿人数、编好组别、检查幼儿衣物及身体状况。4.行进过程中，工作人员需始终走在幼儿队伍的外侧和两端。5.上车时，老师需在车辆两端照顾幼儿；行车时，严禁幼儿将头手伸出窗外；下车时，需有一名工作人员先下车接应幼儿。6.活动期间，每更换一个活动地点或内容均需及时提醒幼儿注意安全，并清点人数。（六）幼儿接送制度1.幼儿接送需凭卡进行，确保每位幼儿拥有一张接送卡。人走卡留，人来卡走。2.因家庭特殊情况需办理一人多卡或遗失补卡的，需由班主任和家长共同向园务办公室提交申请并办理相关手续。3.陌生人代接幼儿时，需持接送卡并出示本人有效证件（如身份证）。班级教师应做好代接登记工作，登记本上需包含代接人证件号及亲笔签名。4.班级教师、保育员需准确掌握每位幼儿的接送情况。如遇特殊情况需临时改变接送时间，班级人员应及时通知家长。5.入园、离园时，班级人员应有明确分工，并利用接送时间与家长就幼儿情况进行简短交流与沟通。（七）班务财产管理制度1.分配给各班使用的财产、物资需按机构财务管理统一要求进行分类编号、立册登记。班级管理的三位负责人需对班级物品签字确认后，将原件上交幼儿园留存一份用于管理参照。2.每学年结束前，班组成员需共同清点班务财产并按数交班。幼儿园相关负责人员将按册验收并在交接栏内签名以确认班务财产物资交接清楚。3.班上财产、物资仅限本班人员使用。特殊情况下可向班主任借用并定期归还；如有损坏需负责赔偿。4.班务财产在使用期间如有损坏或遗失情况发生时应由班主任及时向后勤主管人员报告。属合理损耗的可准予注销并根据需要重新补发登记入册；如无需要则不予补发；属不合理损耗的则由当事人负责赔偿。三、文书、档案管理类（一）档案管理制度1.业务档案管理制度：教职工各项记录及归档资料均需使用钢笔或打印记录；建立健全各项文书档案并由专人负责管理图片资料；借阅档案需经领导同意并按要求做好登记工作以确保档案安全无损。2.文书档案管理制度：下属幼儿园内资料应与软盘配套存放并规范建档；分门别类按年装订编日遍页；材料需用钢笔书写且字迹清晰；进档材料需统一用纸并在装2024年业务周转金管理制度样本（二）（四）班级进餐制度1.教师与保育人员需紧密协作，共同筹备幼儿的午餐事宜，确保准备工作周全。2.餐前，教师应进行教育引导，营造愉悦氛围，以促进幼儿良好进餐情绪的形成。3.保育员应严格遵循消毒规范，按时对餐具、毛巾等物品进行消毒处理；同时，需按既定时间前往厨房领取餐食，确保幼儿餐量充足；在分发餐食时，应确保饭菜分离，避免交叉污染。4.若汤水温度超过40摄氏度，则严禁将其带入教室；所有进入教室的餐点及餐具均需使用餐车推送，并确保盛装饭菜的器皿均加盖密封，以保障食品安全。5.在幼儿未有序入座、班级秩序混乱的情况下，严禁分发餐食，以避免发生意外。6.分餐时，需确保每位幼儿拥有一套独立的餐具，并实行饭菜分离原则；同时，应提供足够的垃圾盘，以便幼儿丢弃食物残渣及骨头等。7.进餐期间，教师应时刻关注幼儿安全，并注重培养其良好的进餐习惯，如避免大声谈笑等；同时，需及时了解饭菜供应情况，如有不足应及时补充，确保幼儿能够吃饱吃好。8.餐后，幼儿应自行按要求整理餐具；教师则需引导幼儿进行洗手、漱口、擦嘴及散步等活动，并负责清理餐桌及地面卫生。9.在开餐时间内，所有后勤工作人员及非固定班级人员应积极响应幼儿园安排，协助各班级完成送餐、开餐等工作；特别是对于年龄较小的幼儿，应给予更多的关注与帮助。10.厨房炊事班长需每周至少两次下班查看幼儿进餐情况，以深入了解幼儿口味及对饭菜的需求，为改进膳食质量提供依据。（五）班级外出活动制度1.每次活动前均需制定详细的活动计划，并提前熟悉活动地点的环境状况，确保周围无水塘等危险因素存在。2.活动期间必须保证有足够数量的工作人员跟随照顾幼儿，以确保幼儿安全。3.出发前需对幼儿进行安全及纪律教育，并清点人数、编好组别；同时检查幼儿衣物及身体状况是否适宜外出活动。4.行进过程中工作人员应时刻保持警惕并走在幼儿队伍的外侧及两头位置以便随时应对突发情况。5.上下车时教师应特别留意幼儿安全状况并维持秩序；行车过程中应避免让幼儿将头手伸出窗外以免发生意外；下车时则需有一名工作人员先行下车接应幼儿以确保其安全下车。6.活动期间每更换一个活动地点或内容时均需及时提醒幼儿注意安全并再次清点人数以确保无遗漏情况发生。（六）幼儿接送制度1.实行凭卡接送制度以确保幼儿安全；每位幼儿需拥有一张专属接送卡并在接送时出示；人走卡留、人来卡走以确保卡片与幼儿身份的一致性。2.如因家庭特殊情况需办理一人多卡或遗失补卡手续时需由班主任及家长共同前往园务办公室提交申请并办理相关手续。3.陌生人代接幼儿时需持有效接送卡并出示本人身份证件以供核实；班级教师应做好代接登记工作并在登记本上记录代接人证件号及亲笔签名以确保代接过程可追溯可查询。4.班级教师及保育员需准确掌握每位幼儿的接送情况并在遇有特殊情况需临时改变接送时间时及时通知家长以确保双方信息畅通无阻。5.入园及离园时段班级人员应有明确分工并利用此时间段与家长进行简短交流以了解幼儿在家表现及反馈幼儿在园情况从而促进家园共育。（七）班务财产管理制度1.各班级所使用的财产及物资均需按照机构财务管理规定进行分类编号并立册登记；班级管理的三位负责人需对班级物品进行签字确认后将原件上交幼儿园留存一份作为管理参照依据。2.每学年结束前班组成员需共同清点班务财产并按数交班；幼儿园相关负责人员则需按册验收并在交接栏内签名以确认班务财产物资交接清楚无误。3.班级财产及物资仅限本班人员使用非本班人员未经允许不得擅自拿用；如有特殊需要可向班主任借用并定期归还；如有损坏或遗失则需负责赔偿以确保班级财产安全完整。4.在使用期间如发生财产损坏或遗失情况班主任需及时向后勤主管人员报告并根据实际情况进行处理；属合理损耗的可准予注销并根据需要重新补发登记入册；如无需要则不予补发；属不合理损耗的则由当事人负责赔偿以体现责任追究原则。三、文书、档案管理类（一）档案管理制度1.业务档案管理制度：（1）教职工的各项记录及归档资料应采用钢笔书写或打印形式完成，禁止使用其他笔种以确保档案资料的规范性和可读性2024年业务周转金管理制度样本（三）一、周转金管理制度的目标为强化周转金管理，防止资金损失，有效控制资金占用，确保各门店及部门日常经营需求，同时最大化提高资金使用效率，特制定本业务周转金管理制度。二、周转金的定义业务周转金是指因工作需要频繁进行现金支出的部门或个人，向企业借用的一定数额的现金。三、周转金的适用范围1.适用范围涵盖：本公司所有直营门店、财务部、生鲜采配中心。2.岗位适用范围包括：门店收银员、营业款出纳、售后(或总台)、生鲜采配中心、公司财务出纳、门店财务出纳。3.内容范围涵盖：收银员周转金、兑换零钞周转金、节假日临时周转金、售后(或总台)退货及理赔周转金、财务出纳报销周转金、生鲜采配中心采购流动周转金。四、周转金定额标准1.1收银员周转金：大卖场____元/人，综超、标超____元/人，标准根据门店客流量设定。1.2兑换零钞周转金：具体计算方法涉及门店上年日均现金零售销售额的百分比，新开门店为预计现金日均零售销售额的____％，上限不超过____万元。对于年销售额超____亿的门店，最高限额可提高至原兑换零钞周转金的____%，需经审批。1.3节假日临时周转金：年销售____亿以下门店增加比例为原有零钞周转金的____%，年销售____亿以上门店增加比例为原有零钞周转金的____%。1.4售后(或总台)退货及理赔最高周转金额度：大卖场门店____元，综超门店____元，标超门店____元。1.5生鲜采配中心流动周转金：暂定为____万(生鲜配送____万元、金华配送____万元、黄岩配送____万元)，超出部分需在当日下班前存入银行。五、周转金管理1.管理规定：门店店长、各部门经理为第一责任人，各使用人负责资金安全，每日盘点。财务部每月进行一次盘查，如发生短少，由责任人全额赔偿。门店收银周转金及兑换零钞周转金由营业款出纳统一管理，门店店长需不定期抽查，防止挪用。财务