物资管理制度（18篇）

物资管理制度（18篇）

物资管理制度（通用18篇）

物资管理制度篇1

企业（公司）物资计划管理制度

（一）各部、分公司每年必须在12月底之前做发物资供应部

下发的第二年度材料计划申请表填报工作。

（二）在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公

司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生产所需的

材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。

（三）对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计

划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单

位各执一份。

（四）物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐

本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务

方面的记录。

（五）计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。

（六）为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料

的领用应严格控制，有少发或不发的权利。

□材料计划若干办法

根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材

料计划汇总完毕，并与工程部和其他公司审签了全年的工程材料

计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划执行的管理，做

到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执

行办法作以下通知：

（一）工程材料计划

1、自办工程材料

凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工

程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材

料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单

位。工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾

数是字表示。在审批领取材料时，材料名称，数量应以外线工

程材料管理表上确定的为准，仓库取货申请单的数量必须要与表

内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成

材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计

划更正手续，否则由相应部门负责。

2、凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料

手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是，9'字表示。代

办工程材料除工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工

程的施工单位一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质

to

（二）维护材料

1、各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要

的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须

填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分

公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不

允许过量地存放材料，为确保材料在工程中的合理流通使用，并

保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材

料作其它用途使用。

2、公司下达给各分公司的年度放号任务，各单位须按照已签

定的材料计划合理地分配领取。如电话机，电话线，电话机出线

盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库

只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号

时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允

许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更

换。

（三）劳保用品计划

劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其

中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品，

由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事

2、为了掌握好各单位计划内材料使用的情况，将主要工程材

料建立帐本，以便累计3全年的材料使用情况。

3、各单位领取材料经审核盖章后，计划室将留下外线工程材

料管理表，货仓取货申请单作为统计资料凭证。

口下发物资管理若干规定

为加强公司物资供应管理工作，做到,有章可循，有标准可依,

切实贯彻以通信为中心，保质，保量，及时成套，主动服务，科学

管理’的工作方针，更好地为特区邮电通信现代化服务，充分发挥

物资管理部门在通信生产建设中的主渠道作用和支撑作用，特下

发此规定，望各单位遵照执行：

（一）重要物资的归口管理

物资供应部在公司主管领导的直接领导下，负责物资的统一

管理工作以及国内通信设备和器材的采购工作，同时组织做好本

公司的物资筹供。物资供应部是物资归口管理的职能部门。重要

物资按上级有关规定衽归口管理，凡属归口管理的物资，统一由

物资供应部负责，同时衽统一计划，统一申请，统一进货，统一

供应，统一管理。归口的品种，按物资部和邮电部的规定执行。

（归口管理物资目录见附录）

（二）加强物资的计划管理

凡属公司的通信，基建生产等所需的物资（引进设备和器材

除外），各单位必须按规定向物资供应部申报计划。物资供应部门

负责全公司计划物资的申请，汇总，平衡，供应和调度工作，同

时加强与专业部门和财务部门的联系，认真审核，综合平衡，确

定计划申报量并经主管领导同意后编制上报。

各单位在编制计划时要有依据，有核算，并根据物资需求量

和自有储备量进行编制，力求准确。在编制计划时应按规定和要

求填写物资名称，型号，规格，计量单位，数量，技术要求，供应

时间和地点等。根据供应计划的要求，各单位需按下列时间向物

资供应部申报计划，年度计划必须在上一年的12月1日前申报;

追加计划必须提前一个月申报。物资供应部在每年的10月上旬将

年度计划申请表发到各生产部门填写（填报时必须将工程料和维

护料分开填报）。如不按时送报计划，影响供应，责任由各单位负

责。

（三）加强物资的采购管理

各单位所需属于归口管理的各类物资，必须由物资供应部统

一组织订货采购，未经物资供应部门同意不得自行采购。部分归

口管理的物资，经物资供应部门认可

或委托，可由需求单位或相关专业部门协调进行采购。物资

供应中，应树立全心全意为生产部门服务的思想，做到及时，主

动，优质。同时认真做好市场调查及大宗物资采购的招标工作，

确保供应好，周转快，消耗低，费用省。

物资供应部门参加通信设备和器材引进的技术谈判和商务工

作，负责合同的编制和制订，做好合同的执行和管理工作以及设

备到库后的'核查，并汇同工程技术部门做好引进设备的验收工作。

（四）加强工余料，拆旧料，废旧料的管理

各项工程和生产所发生的工余料，拆旧料，筛选料，边角余

料及废料，应由施工单位，生产部门负责整理，鉴定后分类列单

移交物资供应部，施工单位，生产部门不得自行处理或截留。违

者追究有关单位和个人的责任。固定资产报废由相关单位提出报

告经财务部和公司领导审核批准后，通知物资供应部门回收处理。

（五）加强物资材料的转让和外售的管理

邮电通信物资是保证邮电通信建设顺利完成的前提，各种物

资材料的转让和外售，一律须经物资供应部批准，售往特区外的

物资材料由总经理批准。

（六）加强物资仓储的管理

仓储工作为抓好物资的入库验收，保管保养和出库发放等三

方面的管理。要积极创造与物资吞吐量相适应，与高科技产品相

适应的仓储条件。仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时，

对物资的数量，规格，质量，品种等情况要如实反映，做到准确

无误。严格招待放料须有领料凭证，检查审核凭证手续是否齐全

准确，发现凭证有不妥之处，仓管员应拒发材料。切实做好物资

的管理工作，对各类物资要求做到合理堆放，牢固堆放，定量堆

放，整齐堆放，方便堆放。坚持先进先出，切实做到快收快发。认

真做好一年一度的仓库物资的清仓盘点工作，做到帐，卡，物三

相符。

（七）加强物资供应人员队伍的建设

为了适应通信建设发展的需要，提高物资管理的水平，必须

加强物资供应人员队伍的建设。物资供应部门的工作人员必须不

断加强业务知识的学习，热爱本如何工作，廉洁奉公，遵纪守法，

遵守公司的各项规章制度。严禁物资供应部门工作人员利用工作

之便为自己或他人联系公司以外的业务及从事经济活动。同时，

要经常对其工作人员进行职业道德教育和法制教育，以确立全心

全意为通信建设，为用户服务的思想。

物资管理制度篇2

为加强物资出库的管理，理顺物资出库审批流程，合理充分

利用各种物资，做到合理、节约、不浪费，特制订本制度。

一、物资出库的限额

1、各部门在领用物资时，要尽量做到按计划领料，不得无故

多领，确因特殊情况多领的，应及时退库。仓库对包装袋要严格

执行限额领料，不得多发。

2、对于工卡量具、劳保用品、消耗品等各审批人要严格控制，

不得出现多领、多耗情况。

二、物资出库的审批

1、车间用物资的出库，由车间开具领料单，车间主任审核后，

生产经理审批后，凭单领取。

2、机修用物资（包括工卡量具）的出库，由使用单位开具领

料单，机修负责人审核后，分管经理审批后，凭单领取。

3、技术或技改用物资的出库，由使用单位开具领料单，技术

负责人审核后，分管经理审批后，凭单领取。

4、后勤及基建物资的出库，由使用单位开具领料单，部门负

责人审核后，分管副总审批后，凭单领取。

三、其它

1、各部门要节约使用各种物资，能以旧换新按《废旧物资管

理制度》执行。仓库部门要把好关，严格执行。

2、对领用过程中，确因审核人或审批人不在场或特殊情况的

允许先出库（借用），先相关人员补签。

3、对于多领、多耗、领用手续不全、物资管理不善的部门或

个人，公司将按损失额的1-3倍追究相关责任人的经济责任。

4、对于各种物资的领用，保管员有权进行询问和审查，对不

合理的领料，仓库保管有权拒发或少发。

物资管理制度篇3

购物中心物业公司仓库物资管理办法

1.目的

为了加强对采购物资、库存物资的有效管理。

2.适用范围

适用于本公司物料仓库储存管理。

3.职责

仓管员负责仓库物料储存管理。

4.工作程序

4.1物资入库时仓管员认真按物资采购清单会同使用部门进

行数量和质量检验，对不符合要求的物资拒绝入库，以确保入库物

资的质量。

4.2物资入库时及时办理入库手续，登记入帐入卡，分类摆放

整齐，严禁易燃、易爆和有害物资混装混放，选择好保管场所，同时

采取相应的堆码苫垫措施。

4.3物资发放时要采用先进先出法，确保库存物资正常流转。

4.4各使用部门来仓库领用物资，必须事先填好由主管以上人

员签批的'领料单，仓库保管员凭领料单按实发放。

4.5仓库管理人员要对库存物资定期进行保养维护，做好防盗、

防毒、防火、防鼠、防潮、防霉变等，并配足消防器材，确保仓库

的安全。

4.6库存物资定期盘点，按时上报盘点表，发生盘盈或盘亏要

及时查明原因，按规定程序报批处理，确保帐、卡、物三相符。

4.7搞好物资卫生和环境卫生，使库容、库貌保持整洁。

物资管理制度篇4

1、物资管理包括原材料、设备配件、能源、产成品、低值易

耗品管理。

2、所有物资购买一律事先审批，不经副经理、总经理批准擅

自购买，对采购部门予以相应价款的20-50%的罚款。特殊情况可

电话请示审批，事后及时补办审批手续。

3、各使用单位要制订相应的财产物资管理办法，将责任落实

到人，切实搞好日常的维修、保养、检测工作。使用中因管理不

善人为造成破坏或流失的;视情况对相关部门负责人予以物资原

值30-80%的罚款。

4、材料科根据总经理签批的进货清单，比价采购质优价廉的

原材物料。

5、所购物料实行质量否决制，原燃材料质量由化验室把关,

机械设备配件由机修车间把关，电气方面设备配件由机电车间把

关。把关不严，购进劣质原材料及设备配件，对相关把关部门予

以价款30%的罚款。

6、凡能用重量计量的各种原材料，一律在本公司地磅房过磅

验收，已确定进货价格的要在过磅单标注价格，按品位计价的，

由化验室出具化验报告，并附在有关单据上作为财务入帐、计帐

的依据。

7、严格出入库手续，属生产用料，由所在部门负责人提出领

料申请，机械设备配件方面由机修车间审核，电气方面由机电车

间审核，再由分管经理审批领用。属后勤部门领料，由办公室审

核确定。

8、能回收再利用的备品配件及扫帚等易耗品实行以旧换新制

度，生产车间对确实需要更换的备品配件报机修车间或机电车间

审核，副经理审批，旧配件交回五金库备存维修，五金库要严格

控制执行此规定，否则对五金库负责人予以罚款20-100元/次。

9、财务部门要会同有关部门对原材料、设备配件、产成品低

值易耗品的使用和库存情况进行定期检查盘点，并将盘点情况进

行比较登记，及时处理帐务。

10、产成品入库严格控制，存放整齐有序，做好交接，否则

对相关部门责任人予以罚款100元/次。入库单一式三份，自存一

份，成品库、财务科各一份。

11、严格发货手续，发货员必须根据财务部门出具的发票提

货联或提货通知经核验无误后予以发货，做到准确、及时。如有

短缺现象，当事人赔偿按销售价计算的损失。

12、门卫、成品库及开票处当天的发货数量三统一，成品库

核准发货数量、库存数量，并于次日上班报财务科、副经理及总

经理各一份。

13、所有生产用原材物料，需材料科核对并在客户开具的发

票上签字后再到五金库入库。材料结算单一式四联，其中五金库

一联便于入库核对。

14、节约用电用水，杜绝长明灯、长流水，发现一次，对责任

部门负责人予以罚款50元。

物资管理制度篇5

（一）终端划分

按照职能科室统归到院办、下属班组统归到各职能科室、社

区卫生服务站统归到社区卫生科、药剂科、特险科、检验科、放

射科、康复科、门诊部，以及各病区各为一个终端的划分原则，

分别实施领用、发放和统计。

（二）方法程序

按照终端的划分，规定专人，设置专人密码，从各自终端输

入领用物资的名称、数量，仓库接受信息并认可后，将物资下送

到所领科室进行签字交接。

（三）常规物品下送时间

1、卫生材料:周一至周五每天上午下送（领用单位在前一天下

午输入）。

2、消耗品：每周二下午下送（领用单位在周一输入）。

3、办公用品：每月25号下送（领用单位在24日前输入）。

4、急用物资：如仓库无法安排人员下送时，使用单位派人领

取。

（四）其他规定

1、水、电、木、五金等修理物资，经修理人员现场勘察确定

用料后，使用科室输入，修理人员从仓库领出，待修理结束，使

用科室确认签字，修理人员将领料单交仓库。

2、工作服报领或新领手续

（1）报领或新领工作服时，本人首先向所在科室负责人提出申

请，病区、门诊向护士长，其余科室向科长、主任申请，并填写

《工作服报领（新领）审批表》。

（2）科室负责人审批同意后，从各自终端输入领用服装的名称、

数量，仓库接受信息并认可后，本人持《审批表》按原规定时间

到仓库办理相关手续。

（3）仓库保管员接到领用单位输入的领用信息和《审批表》后，

若无疑义，办理相关手续;若有疑义，报请后勤管理科进行审批后，

按审批意见办理。

(4)本人直接从仓库领取签字。

(5)工作服报领时间：每月的10号、20号、30号。

3、如领用单位从终端输入的物资名称、数量超出库存而无法

输入时，要及时同仓库电话联系，待购进入库后再输入领取。

4、新领、报领的物资，实行先审批或鉴定签字后，再行办理

领出手续。

物资管理制度篇6

一、仓库应明确专人负责管理，有关部门领导必须经常对仓库

工作人员进行业务知识和安全管理教育；

二、工作人员应熟悉和掌握储存物资的性能,尤其对易燃、易

爆、化学危险品，必须懂得其性能、危险程度、保管和救护方法；

三、遇有火灾应及时报警和尽力扑救，遇有盗窃等违法犯罪活

动要敢于斗争，抓获作案人或保护现场，及时报告、协助追查；

四、管理人员必须严格执行各类物资的收、发、领、退、核制

度，定期检查，帐物相符；

五、各种易燃、易爆化学危险品，一律分类隔离存放，严禁混

存；六、剧毒物品要明确专人保管，涂明标记，双人双锁；七、领

用化学危险品、剧毒物品等须经厂办和安监部门批准；

八、加强重要材料仓库防护设施，做到门窗牢固，有防护栏杆,

并装置报警器；九、仓库周围严禁搭工棚，堆放杂物，四周杂草应

清除干净，库内主要通道要保持畅通；

十、库区严禁烟火，库房与明火、烟囱、高压线等保持一定距

离。仓库内不许生火，仓库电气设备应按《仓库防火安全管理规则》

安装，并定期检查，做到人员离开关门、关窗，并切断电源；

十一、非仓库工作人员和领送料人员，未经许可不得进入库房。

因工作需要入易燃、易爆物品仓库时，必须遵守仓库防火安全规定,

主动交出发火器具等（仓库工作人员应认真查询），进入危险品库

房，一律不得穿带有铁钉、铁掌的鞋子，开启危险品包装物时，应使

用铜质或不发生火花的专用工具，以防发生火险；十二、任何人不

得以任何借口擅自转让、外借、处理危险物品，外单位调拔、存放

易燃易爆物品须经市公安局和厂办、安监部的枇准。领用、运输

易燃易爆物品的人员和车辆不得在公共场所和人口集中的地区停

留；

十三、采购剧毒化学危险品须经厂办、安监部等部门审核，厂

部转签介绍信严格按计划进货。化学危险品采购人员必须持有公

安部门颁发的“化学危险品采购证”，无证人员不得进行化学危

险物品的采购；

十四、仓库应配备适量的消防器材，并定期检查维护；

十五、仓库应安排人员值班看守，节假日应加强力量，由领导

带班，确保安全，节假日申领危险品须经厂值班领导批准;

物资仓库管理制度

1.物资入库

(1)物资入库时，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、

数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。

(2)物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库

的存货区，更不准投入使用。

(3)材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数

量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。

(4)不合格品，应隔离堆放，严禁使用。如保管员工作不认真，

导致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影响应由保管员

全权负责。

(5)托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查

询，直到消除悬事挂账。

(6)各部门的,余料入库，仓库保管员根据余料的名称、数量

开具入库单，注明某部门的退料。

2.物资的储存保管

(1)物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规

划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁

的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存

放。

(2)物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下,

根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，

成行成列，摆放整齐。

(3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和

工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到“人各有责，

物各有主，事事有人管”。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘

盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违

纪做法。

物资管理制度篇7

景区物资入库管理制度

一、采购物资到达仓库，由库管验收数量，使用部门负责人审

查质量开具验收单。

二、所有酒店采购的物资必须具有库管员开具物资验收单财

务才能支付款项。

三、验收物资时，必须具有经过相关程序批准的物资采购申请

单。

四、凡酒店采购的物资除餐厅厨房、员工食堂的鲜活物资、

蔬菜、客房的鲜花、水果等其他物资，必须入库管理。

五、新鲜蔬菜、鲜活物资必须按照实际数量验收入库。

六、库管员不得验收腐烂变质的物资。

七、物资保质期必须在有效保质期一半时间以上。

八、库管员不得验收“三无”产品。

九、库管员不得在没有看到实物的情况下开具验收单。

十、对有特殊要求的，库管员必须索取相关证明和使用说明等。

十一、库管员在开具验收单时，必须标明供货商、数量、单价、

金额等内容。

物资管理制度篇8

一、入库制度

1、各种捐赠及救灾物品在未办理入库手续前不得入库。

2、物品入库时要有入库单，仓库管理人员按单上所列物品名

称、品种、数量、规格点收，清点无误后在入库单上签字。

3、无入库单或入库单与实物不符时，不能办理入库手续，要

重新核查。

4、贵重物品要及时会同有关部门验收鉴定后再入库。

5、仓管员在物品入库后要及时入帐、登记。

二、出库制度

1、没有分管领导签字及有关批文，物品一律不得出库。

2、物品出库要填写救灾物资调拨单，根据调拨单与接收单位

人员共同清点物品并装运。

3、物品出库后要及时销帐、登记。

4、按时做好物品法出库的统计报表，要求规范、数字真实、

准确、完整。

三、物品保管制度

1、所有入库的物品要按货位分类整齐摆放。物品分新品、旧

品两区，并按照成衣、棉被（褥、毯）、床上用品、生活用品、文化

用品、食品、其它用品八大类别进行分类包装，并在包装袋（箱）

上予以标明。

2、严格岗位责任制，定期点验库存物品，做到帐物相符。

3、仓库内要保持通风、整洁、有序。各种物品码放、搬运入

库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，不

得抛掷；要有防火、灭火、防盗、防潮、防鼠、虫害的设施和具体

措施。定期对货物储存情况以及消防灭火设备进行检查和维修，

及时发现问题，消除隐患，并做好详细记录。

4、无关人员不得进入库房。

物资管理制度篇9

（一）总则

L仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各

种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。

它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，

确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金

周转。

2.要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局;

内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理

的保证体系；

业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分

类法，不断提高仓库管理水平。

（二）物资验收入库存

L物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点

物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认

识到签收是经济责任的转移。

2.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，

更不准投入使用。

3.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、

计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并

随同托收单交财务科记账。

4.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混

入生产，保管员应负失职的责任。

5.验收中发现的问题要及时通知主管领导和经办人处理。托

收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直

到消除悬事挂账。

（三）物资的储存保管

1.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规

划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落

地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排

列编号，上架的以分类四号定位编号。

2.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行

五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行

成列，文明整齐。

3,仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和

工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各

有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏

等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

4.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识

处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保

管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有

回旋余地。

5,保管物资，未经主管领导同意，一律不准擅自借出。总成

物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管领导批准。

6.仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓

库严禁烟火，明火作业需经安保部门批准。保管员要懂得使用消

防器材和必要的防火知识。

（四）物资发放

1.按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原

则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。

对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优

料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

2.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零

件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有

材料计划；

属限额供料的材料应符合限额供料制度；

属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办

手续，不得发料。

3.调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科

收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开

票人更正后发货。

4.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均

应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割齐零的，本着节约

的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。

5.发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，

防止差错出门。

6.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

（五）其他有关事项

1.记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

2.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，

每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

3•创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行

一次检查，以促进创五好仓库的开展。

4.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事

宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导

见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移

交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律

处分。

5.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

物资管理制度篇10

物资管理是现代企业管理的重要组成部分，是企业生产经营

的基础，为保证生产、经营工作的顺利进行，特制定如下制度：

一、凡入库物资一律出具材料购进计划单，并由总经理签字。

仓库保管员应严格把好验收关，物资到库后，保管员应根据入库

通知单或到货凭证，按照物资分类进行验质、点数、过磅、检尺

及理论换算等方法进行核对，如无差错，即按规定程序签署入库

手续，如有短少损坏、变质和单价不清等物资，应在当日内通知

采购员进行处理。

二、物资验收合格后，供应公司内勤人员对照物资供应计划、

计划价格表、购物清单、入库单以及发票进行审核，审核无误后

经领导签字交财务入账。

三、有下列情况之一的，财务处不予入账。

（一）所购物资不在供应计划之列的。

（二）物资价格超过计划之列的。

（三）入库单与票据不符的。

（四）入库单无检验人员签字的。

四、凡验收入库的物资，仓库应按照物资类别、规格、型号、

性能分区分类，定置摆放，妥善保管。做到帐帐相符，帐、卡、物

相符。

五、仓库应建立工具发放明细表，仓库物资一律登记上册。

六、所有物资出库要严格按照领料单所列名称、规格、型号、

数量及领料单位并经领导签字方可发料，仓库不得以任何理由私

自借料外出，也不准先发料，后补单。特殊情况需经批准，方可

办理借用手续，使用单位必须在2日内补办正式手续。

七、外借物资在200元以上（含200元）须经批准，并由经办

人办理借用手续。借用手续一式两份，一份由仓库保存，一份由

本人保留。外借物品损坏或丢失由外借人赔偿或修复。

八、在领取物品时，凡是能交回的‘旧物，必须实行交旧领新

制度。交回的旧物由仓库妥善保管，需要销毁时，须经领导批准。

九、仓库保管员和物资供应人员应密切配合，本着保证重点，

兼顾一般的原则，利用好库中物资，保证做好物资供应工作。

十、对库中物资必须做到标记鲜明，材质不乱、不混、数量

准确，名称不错，规格型号清楚，无差错，无丢失、无霉烂变质，

发现锈蚀要及时进行除锈保养。

十一、各用料单位退回的物资，要根据退料单位所列名称、

规格、型号、数量、质量是否与实际相符，方可办理入库登记。

十二、生产单位夜间紧急领料时，可由当班总调人员按实际

需要批准领料，事后用料单位应补办领料的正式手续。

十三、库房应每月自行盘点，年终由公司统一盘点。仓库应

编制《盘点明细报表》上报公司，对盘盈亏损及报损、报废要认

真分析原因，分清责任，并造册报公司处理。

十四、仓库人员应提高警惕，切实做到防火、防盗、防冻、防

毒、防损坏、防事故等安全保卫工作。

十五、仓库必须备齐消防器材，做到人人会使用消防器材，

并定期检查、更换，消除一切事故隐患。

物资管理制度篇11

医院财产物物资主要包括固定资产、药品、低值易耗品、卫

生材料、其他材料、货币资金、应收账款等。为进一步明确责任，

行之有效地管理好财产物资，维护和确保国家财产物资的安全、

完整，充分发挥其使用效益，特制定本制度。

（一）固定资产管理

1.固定资产条件

凡使用年限在一年以上的房屋及建筑物、专业设备、一般设

备、图书、其他设备，使用过程中基本保持原有的实物形态，专

业设备单位价值在800元以上，一般设备单价在500元以上，或

单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类

物资，也应作为固定资产管理。

2.固定资产增加的管理

固定资产增加管理部门主要有自行建造、购入、外单位调入、

融资租入、受赠等。固定资产的建造和购置，按规定申报，大型

仪器设备要进行可行性论证，申报中要详细说明仪器设备的先进

性、性能、适用范围及价格，预测产生的社会效益和经济效益等，

并通过组织专家咨询等方法，对安装条件、配装能力、资金来源、

技术力量和利用率情况进行综合论证。每年年初管理部门根据各

科室年度申请计划，综合平？后，统一编制计划，上报医院。医院

设备与物资管理委员会应本着勤俭节约的精神，在充分考虑工作

需要与实际可能的基础上，进行可行性测定及资金预算，防止盲

目性。管理部门按批准的计划和预算办理固定资产的建造和购置。

按规定需参加招标采购的设备，必须实行统一招标采购。对列入

社会集团购买力控制范围或纳入政府采购的固定资产，要报经有

关部门批准后才能购买。

3.固定资产的计价

(1)购入的固定资产按购入价格、包装费用、运输装卸费用、

安装调试费用和进口设备的进口税金等计价。

(2)新建的房屋建筑物，按固定资产交付使用前发生的实际支

出计价。

(3)在原有基础上进行改建、扩建发生的房屋、建筑物按其原

价加上改建、扩建发生实际支出，减去改建、才建过程中拆除的

固定资产原值和变价收入后的余额计价。

(4)自制固定资产按制造过程中发生的实际支出计价。

(5)借款购建的固定资产，安装完毕交付使用前发生的借款利

息也应计入固定资产价值。

(6)接受捐赠的固定资产按市场同类固定资产的价格计价。接

受固定资产时发生的安装调试费等费用，应计入固定资产价值。

⑺盘盈的固定资产按重置完全价值计价。

⑻无偿调入或由于医院撤并转入的固定资产，按原单位账面

原值计价。

4.固定资产领用的管理

领用固定资产必须严格手续，应由使用部门填写“固定资产

出库单”一式二联，一联设备科或总务科保管留底及登记各科明

细账，一联交领用部门存查；同时建立“固定资产卡片”一式两份,

设备科或总务科和使用部门各一份，做到责任明确，手续完备。

5.固定资产的管理原则

(1)固定资产实行“管用结合，分级归口”的管理原则。设备

科、总务科、图书室为医院固定资产管理部门，财务科负有监督

协同管理职责。进一步具体明确各部门的职责，各部门各尽其责，

共同管理好医院的资产。

(2)以上科室负责固定资产的专控申请、购置、改造、更新、

维护、报废、帐务处理等项工作，负责每年一次(一般11月份)对

固定资产进行清查、核对，特殊情况下，要进行不定期清查。

(3)日常大小维修实行归口管理。房屋及一般设备、其他设备

归口总务科；专业设备归口设备科；电脑、打印机由电脑中心维护。

(4)财务科负责固定资产总账和一级明细分类账，进行金额核

算，设备科、总务科、图书室负责二级明细分类账和固定资产卡

片账，按类别、品名、规格、型号等到进行数量、金额核算，使用

部门有台账(卡)进行数量管理。做到财务科有账，设备科、总务

科、图书室有账有卡，使用科室有台账(卡)，便于清查核对，互

相制约。

(5)基建竣工后要及时组织工程验收，对购置、无偿调入、自

制的固定资产，各管理部门要办妥验收手续，填制验收单，财务

人员根据有关凭证及验收单进行帐务处理。

(6)实行责任制管理：医院的贵重仪器，设备科、总务科要指

定专人管理，制订操作规程，建立技术档案和维护、保养及使用

情况报告制度。

(7)固定资产必须由各科室指定人员领用，实行责任管理。在

使用过程中，因责任事故造成损坏、遗失的.，查明原因，由责任

人按规定赔偿。

6.固定资产报废处置的管理

固定资产的报废、报损、出借、出租和调拨应有报告制度和

审批手续。凡申请报损、报废的，使用科室必须详细说明情况和

原因，向设备科或总务科提出书面申请，设备科或总务科组织有

关人员检查鉴定，报医院领导审批同意。20__元以上设备报损、

报废，报主管部门审批，万元以上设备报损、报废，必须报财政

部门审批。根据财政部门审批意见，财务科和设备科或总务科按

照财务制度进行账务处理，未经批准不得擅自处理。对报废固定

资产残值在出售前，管理部们要做好备查登记，妥善保管，不得

随意拆损或遗失报废、报损设备的零配件。其残值收入、变价收

入应全部上交财务科，增加修购基金。对非自然报废、报损，一

定要查明原因，对造成固定资产损失的直接责任人，根据损失大

小，进行部分赔偿或全部赔偿。

7.固定资产的清查盘点

医院定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，每一年度终

了前（每年n月份）进行一次全面清查盘点。固定资产的清查盘点

工作，由设备科、总务科统一组织并实施，使用科室共同参与清

理，财务科负责指导和监督。清查工作人员要深入到使用科室逐

一盘点核对，发现余缺应及时记录，查清原因，按规定程序办理

报批手续，待批准后调整账卡，保证账账、账物、账卡三相符。

固定资产如有缺少或损失，应查明原因，属于自然灾害等特

殊情况造成的，可按规定程序报批后核销；

属于责任事故或管理问题而造成重大损失的，应追查有关人

员的责任。

盘亏、损失的固定资产均应查明原因，写出书面情况说明及

处理意见。

盘盈的固定资产，应按重置完全价值入账。

8.固定资产折旧

固定资产折旧，按成本核算对象，根据账面价值和一定比率

提取。提取比率按《医院财务制度》规定的标准执行。提取比率

一经确定，不得随意变动。

9.固定资产管理工作考核

固定资产管理工作纳入科室的考核范围，定期检查、考核、

评比。对各类财产要分别规定使用年限，制定仪器设备利用率、

完好率等指标，作为考核衡量管理好坏的重要依据。对管理制度

健全，使用合理，注意俣养，保证安全，延长使用年限，提高使用

效益，取得较好社会效益和经济效益的科室和个人，应给予表扬、

奖励;对管理不善，玩忽职守或违反

操作规程，造成损失的，应视情节，给予枇评教育，按有关

规定进行经济赔偿，直到行政处分。

（二）库存物资管理办法

库存物资是指医院为开展业务活动及其他活动而储存的卫生

材料、低值易耗品、其他材料、专项物资等，它是医院流动资产

的重要组成部分，为加强对存货的管理，使其有利于加速资金周

转，提高经济效益，特制订本办法。

L库存物资的计价

购入的库存物资按实际购入价计价，自制的库存物资按制造

过程中的实际支出计价，盘盈的库存物资按同类品种价格计价。

2,库存物资的管理

(1)采购：物品采购应严格执行《医院基本建设和设备物品公

开招标管理办法》，采购业务应由具有采购职能的设备科、总务科

负责，严禁使用科室直接采购进货，以防职责不清。进货渠道实

行二定：即一定进货单位，二定质量标准。合理确定储备定额，

一般不大于两个月的需求量，同时要防止库存超储积压，避免影

响医院资金周转。

(2)验收：购入的货物运达后，均应由保管员进行验收，根据

运单、发票、合同及产品说明书等检查货物的数量和质量，如发

现与合同不相符合，应及时提出异议。据实填制验收单，验收完

毕后入库，验收单一式三联，一联交财产会计，一联交财产保管

员，一联交财务科。财务科根据计划、合同及医院结算管理办法

结算。

(3)建帐：财务科设立总账和一级明细帐，物资管理部门建立

实物明细分类帐，还应建立“在用低值易耗品科室明细分类辅助

账”，反映在用低值易耗品的分布、使用、消耗情况。

(4)保管：建立储存管理责任制。对各项物资的收、发、存都

有专人负责，严格各项手续制度。保管部门设立数量金额账，对

于单价较高的物资，应实行重点管理，存储必须加以严格控制。

物资保管员必须具有高度的工作责任感，随时关注库存情况，及

时处置闲置物资，尽可能减少财产损失。

(5)领用：原则上根据科室计划配送，对一些办公用品等实行

定额管理。急用物资的领用，由科主任、护士长负责，或指定专

人领用，按需领用，杜绝浪费。对于低值易耗品的领取，基本采

用“定量配置，以旧换新”的办法。

(6)盘点：建立定期盘点制度，每季对库存物资进行实地盘点,

并编制盘点明细表，年终(n月份)必须进行全面盘点清查，对在

用低值易耗品必须与科室核对。对于盘盈、盘亏、毁损等情况，

应查明原因，书面说明情况，医院视情况分别处理。

(7)报废处理：库存物资因保管不善、国家标准改变或遇自然

灾害等使其失去使用价值的应旧设备、物资可替代作报废处理，

由保管部们提出报废申请，经保管部门和维修部门作出鉴定，签

署意见，经财务科审查并提出处理意见后，报院领导审批处理。

如属管理不善造成损失，将追究有关人员的管理责任和经济责任。

(三)添置设备物资计划书审批程序

各科室因业务发展需要添置设备、物资，须提交计划申请书，

先由设备科或总务科审核，库存是否有现成的旧设备、物资可替

代，在没有旧设备、物资可替代的情况下，才可将计划申请书上

交院领导审批。在院领导批准的前提下，才能实施采购程序。

(四)药品管理制度

药品管理要遵循“定额管理、合理使用、加速周转、保证供

应”的原贝L

1、严格执行国家《药品管理法》的有关规定。

2、药品应根据医疗活动业务的需求，实行计划采购、计划供

应的办法。采购前要先编制采购计划，按照药品的周转量，进行

有计划的采购。

3、药品采购参加杭州市统一招标，并实行顺价作价。

4、医院的药品必须按规定实行“金额管理、重点统计、实耗

实销”的管理办法。

5、药品购入和使用，必须健全出入库手续，按规定程序办理

药品的入库、出库、领入、配方手续，对药品应进行定期盘点，一

般药库为每月盘点一次，药房为每季盘点一次，对于药品的盘盈、

盘亏要及时查明原因，说明情况报分管院长审枇后，方可进行账

务处理。药品盈亏率、报损率控制在配方额的0.2%以内。

6、库存药品实行定额储备，储备定额的大小取决于医疗业务

需求量和资金可供量，在保证业务需要的原则下，正确制订药品

储备定额，一般不大于两个月的需求量，同时要防止库存超储积

压，避免影响医院资金周转。

（五）货币资金的管理

L现金管理制度

为了规范现金管理，加强对经济活动的监督，根据国家现金

管理制度和结算制度有关规定，结合本单位实际，特制订本制度。

(1)自觉接受开户银行的监督和管理，按规定收付现金。使用

现金时必须按规定办理，收付款凭证必须符合会计制度的要求。

(2)单位的库存现金不得超过银行核定的限额，超过限额部分,

应及时送存银行，若已超过银行收款时间，应锁入医院金库保险

箱。

(3)与单位之间经济往来1000元以上原则上必须通过银行进

行转账结算。

(4)下列范围可以使用现金：

a.职工的工资及津贴、个人劳务报酬。职工的工资薪金由银

行代发除外。

b.根据国家及上级有关规定发给个人的奖金、劳保福利及各

种补贴。

c.国家规定的对个人其他支出。

d.出差人员必须随身携带的差旅费。

e.支票结算起点1000元以下的零星支出。

f.购买或办理不使用银行支票的单位或个人的特殊情况支出。

g.中国人民银行规定可以支付现金的其他支出。

(5)建立、健全现金账户，逐笔记载现金收付款项，日清月结，

做到账款相符，不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，不

准谎报用途套取现金，不准利用银行账户代其他单位和个人存(套

取)现金，不准私人借支公款，不准单位之间相互借用现金，不准

私设小金库。

(6)出纳人员收付现金要认真仔细，每次收、付现金应做到手

工点数二遍以上，若发现差错应及时追回，并将情况报告单位领

导，否则一概由经办人员负责。

(7)加强财务内控监督机制，严格执行钱账分管制度，相互制

约，相互牵制，防止差错，防止舞弊。会计不得兼任出纳工作、不

得收取和支付现金，出纳不得编制银行余额调节表。

(8)工作人员出差借款，应填写借据，经单位领导批准后方可

借支，出差回来后必须在十天内向财务科结报，不得拖欠。

(9)支付现金应从库存现金限额中支付或到基本账户银行提

取，但不得从现金收入中直接支付(即坐支现金)，特殊情况应征

得开户银行同意，并办好有关支付手续。

2.银行存款管理制度

1、医院应根据具体情况按规定在银行开设银行账户，遵守银

行的有关结算制度。银行账户不准出租、出借、套用或转让给其

他单位使用。

2、医院收入的一切款项，除国家另有规定的以外，都必须当

日解交银行，一切支出除规定可用现金支出的以外，应按现行有

关银行结算规定，通过银行办理转账结算。

3、医院按开户银行、存款种类等分别设置“银行存款日记

账”，由财务人员根据收付款凭证，按照业务顺序逐笔登记，每

日终了应结出余额。

4、银行存款日记账应每月与银行对账单核对，月末，银行存

款账面结余与银行对账单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因，

由会计编制“银行存款余额调节表”。

5、严禁公款私存，未经单位领导批准，不得在银行以外的单

位办理定期存款。对定期存款账、单要分别保管，定期检查核对，

保证账账、账单相符，杜绝挪用现象发生。

3.支票管理制度

1、本规定所指支票包括支票、电汇凭证、贷记凭证和汇票委

托书等具有银行支付效能的专用凭证。

2.单位经济往来，超过1000元的一律用支票结算。

3,支票由出纳员保管，凭有效付款凭证签发，签发支票的收

款人和金额与付款凭证一致，签发支票的存根内容应与签发内容

一致。

4.建立支票使用登记制，由银行会计负责登记、核销。

5.领用支票须注明限额、出票日期和用途，领用人须在二天

内办妥手续将所领用支票核销。原则上不允许签发空白支票，如

确有特殊情况需领用空白支票的，须经分管院长同意，经办人在

支票存根及“支票使用登记本”上签字。

6.支票印鉴由指定人员分别保管。

7.不得由他人转借支票，不得签发空白支票、空头支票。

8.作废支票须盖作废章，妥善保管。联次完整。

(六)应收账款管理

L应收医疗款管理

(1)建立健全控制医疗欠费管理制度，详见《医疗欠费管理实

施办法》。

(2)财务科、医保办协助对外联络科做好出院欠费病人的清理、

催讨工作，最大限度地减少病人欠费。

(3)对超过三年以上确实无法收回的医疗欠费，报经主管部门

批准后，作坏账核销。

(4)财务科每月核灾各类医保挂帐与医保申报额，发现错误及

时查明原因并纠正，做到帐帐相符。

2.其他应收款管理

(1)单位往来帐款及时清理，年末彻底清理，对有疑惑的款项，

证函核实、查证。防止拖欠，减少呆账的形成，保持资金完整无

缺。对超过三年以上确实无法收回的款项，报经有关部门批准后，

作坏账核销。

物资管理制度篇12

一、总则

1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程

序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理

的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。

2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过

一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。

3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，

费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足

生产的需要。

4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执

行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思

想素质、职业道德水平和业务素质。

二、物资管理部门工作职责

1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有

关方针、政策、法律法规。

2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务

量，编制物资采购计划。

3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围

内采购物资合同的签订工作。

4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根

据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。

5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。

6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材

料的消耗、库存情况。

三、物资计划管理制度物资计划管理制度包括物资总备料计

划、月份物资需用计划等内容。

一、物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据，并汇

总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审枇后，由生产制造

部控制发料。

二、各部门（车间）必须依据下月生产计划编制材料申请计

划，于当月20日之前上报生产制造部。逾期不报者或材料申请计

划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，

公司将追究其领导责任。

三、各部门（车间）编制月份材料计划必须有依据，计划必

须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。

四、生产制造部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制

月份材料采购计划，经总经理审批后组织实施，并及时提供给计

划、财务部门。

五、生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、

规格、技术质量要求和进场时间进行采购。

物资管理制度篇13

一、总则

1、为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程

序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理

的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。

2、物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过

一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。

3、物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，

费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足

生产的需要。

4、在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执

行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思

想素质、职业道德水平和业务素质。

二、行政后勤部工作职责

1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有

关方针、政策、法律法规。

2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务

量，编制物资采购计划。

3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围

内采购物资合同的签订工作。

4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根

据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。

5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。

6、负责检查监物料搬运、贮存及使用工作，掌握物料的消耗、

库存情况。

三、物资计划管理制度

物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划

等内容。

一、物资总备料计划由行政后勤部负责提供用量依据，并汇

总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由行政后勤

部控制发料。

二、各部门（中心）必须依据下月生产计划编制材料申请计

划，于当月20日之前上报行政后勤部。逾期不报者或材料申请计

划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，

公司将追究其分责人责任。

三、各部门（中心）编制月份材料计划必须有依据，计划必

须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。

四、行政后勤部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制

月份材料采购计划，经公司总裁审批后组织实施，并及时提供给

计划、财务部门。

五、行政后勤部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、

规格、技术质量要求和进场时间进行采购。

四、物资采购管理制度

1、物资供应厂家的选择，要本着“货比三家”的原则，在供

应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格

合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、

投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的

物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足赛事

质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。

2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的

物资招标采购领导小组，对物资采购供应商进行评审，并由相关

责任人员形成记录。

3、建立项目《合格供应商名册》，经总经理批准后报公司行

政后勤部备案。

4、公司物资采购招投标领导小组对物资采购合同进行评审。

5、凡10万元以上的大宗物资，须经公司会议审定，并按招

投标制度进行采购。对一般性生产性物资的采购，必须选择讲信

誉、品质稳定、价格合理、服务周到的合格供应商定点采购。

五、物资入库工作规范

（一）总则

1、仓库是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各

种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。

它的主要任务是：保管好

库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，

面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2、要根据赛事需要和仓库设备条件统筹规划，合理布局；内

部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证

体系；业务上要实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。

（二）物资验收入库存

1、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点

物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认

识到签收是经济责任的转移。

2、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，

更不准投入使用。

3、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、

计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并

随同托收单交财务科记账。

4、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混

入生产，保管员应负失职的责任。

5、验收中发现的问题要及时通知主管领导和经办人处理。托

收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直

到消除悬事挂账。

（三）物资的储存保管

1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规

划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落

地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排

列编号，上架的以分类四号定位编号。

2、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行

五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行

成列，文明整齐。

3、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和

工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各

有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏

等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

4、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识

处理，加强保管措施，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物

资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

5、保管物资，未经主管领导同意，一律不准擅自借出。总成

物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管领导批准。

6、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓

库严禁烟火，明火作业需经安保部门批准。保管员要懂得使用消

防器材和必要的防火知识。

（四）物资发放

1、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原

则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。

对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优

料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

2、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、

零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应

有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审

批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发

料。

3、调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科

收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开

票人更正后发货。

4、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均

应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割齐零的，本着节约

的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。

5、发料必须与领料人和接料中心办理交接，当面点交清楚,

防止差错出门。

6、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

（五）其他有关事项

1、记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

2、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,

每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

3、创造“五好”仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库

进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

4、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事

宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导

见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移

交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律

处分。

5、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

六、仓库物资管理制度

一、总则

第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完

好无损，根据公司管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一

些具体情况，特订本规定。

第二条仓库管理工作的任务:

(1)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、

供应、销售各环节平衡衔接。

(2)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、

盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

(3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，

协助做好积压物资的处理工作。

(4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

第三条本规定适用于本公司所属的各个工作部门。

第四条仓库管理人员纳入行政后勤部统一管理，仓库保管员

由公司行政后勤部统一安排和调配。

二、仓库物资的入库

第一条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后，由制造

部经办人填制“材料验收单”一式四份(经仓管员签字后的“材

料验收单”，一联由制造部留底，一联交统计，一联交财务部，

一联交仓库作为开具“材料入库单”依据)，仓管员根据“材料验

收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在

“材料验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”

一式三份，经办人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，

确认无误后在“材料入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员

凭手续齐全的“材料验收单(仓库联)”和“材料入库单”的存

根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交制造部。

第二条公司自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具

的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员艰据入库情况填制

“成品入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“成品入库

单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，

一联交生产中心做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产

品核算的依据。

第三条委托加工材料和产品加工完后的入库手续按照外购物

资入库手续进行办理，但在“材料入库单”上注明其来源，并在

“发外加工登记簿”上予以登记。

第四条因生产需要而直接进入生产中心的外购物资或已完工

的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映

公司的物资量。

第五条来料加工户所提供的材料按照外购物资入库办理手续,

但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。

第六条中心余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注

栏内详细说明原因，如系月底的假退料，则在办理退料手续的同

时，办理下月领料手续。

第七条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、

规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视

其程度报告主管部门、财务部门和公司总经理处理。

三、仓库物资的出库

第一条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务

专用章和有关领导签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，

一联交生产部门（或业务部门），一联交财务部门，一联交仓库作

为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手

续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作

为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。

第二条生产中心领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产部

门的用料定额和中心负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人

均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回中心作为其物

资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库

作为登记实物账的依据。

第三条发往外单位委托加工的材料，应同洋办理出库手续，

但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。

第四条来料加工客户所提供的材料在使用时，应按照生产中

心领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，

而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。

第五条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒

绝发货，并视其程度报告主管部门、财务部门和公司总经理处理。

四、仓库物资的保管

第一条仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）

和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销

存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设

置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记

仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。

第二条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务

人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联

仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点

数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内

填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账

处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

第三条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不

同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

第四条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产

供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、

积压产品的正确处理等提出建议。

第五条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,

结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种

损害，又要保证物资的进出和盘点方便。

第六条对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应

指定专人保管，并设置明显标志。

第七条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过

仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓

库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房

内吸烟。

第八条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防

盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和

物资财产的安全。

第九条仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导

进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作

单位。

第十条未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、

规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经

济损失，行政后勤部