有限公司相关票据及印鉴使用规定

第第页有限公司相关票据及印鉴使用规定有限公司相关票据及印鉴使用规定（一）收据使用规定1、公司采用一式三联的收款收据，由财务部作为主管部门，指定专人进行保管。2、收据属于内部自制票据，不得外借、代开，不得拆本使用。3、收据原则上只限公司财务部门使用，其他部门不得领用和自制；因业务需要外出携带收款收据的，须经总经理审批后依照规定登记收款收据领用登记明细表并签字确认，非特殊需要原则上不予外出领用；确因需要外出领用的，应依据需要张数加盖财务章，并事先书写完整，空白收据不得加盖财务章，返回公司时应及时整本交回财务。4、开具收据时，应顺次使用，书写规范，内容完整，金额大小写全都，且不得涂改。因填写错误的需要加盖“作废”章，并完整保管各联次。（二）支票使用规定1、支票的领购、保管、使用由财务出纳人员负责。2、出纳人员必需妥当保管支票，应存放在专用的保险柜中。为了防范丢失风险，支票必需做到使用时再盖章，不得提前在空白支票上盖章备用。3、出纳人员应依据支票使用情况登记支票使用登记簿，使用时需经总经理或分管副总经理签字批准。4、支票使用时，应依照支票使用规范填制；公司内部提现使用现金支票，对外支出访用转账支票。转账支票支出时须由收取方在支票头上签收或盖章。对外支出转账支票时需填制《资金支出证明单》并书写支出用途、支出对象、支出金额、勾选转账支票支出方式。5、支票签发错误或因故不需再使用的已签发支票，应与原票头粘贴在一起加盖“作废”章，并在支票领用登记簿上将该号码注明“作废”字样予以注销。6、现金支票提现和转账支票对外支出业务，须严格依据已审批的票据进行。7、收取的外单位转账支票应及时送存开户银行进行结算。（三）银行承兑汇票规定1、依据公司目前情形，关于银行承兑汇票部分，一般为收取支出银行承兑汇票业务，暂未涉及自行向开户银行申请办理银行承兑汇票业务。2、公司不提倡收取银行承兑汇票，收取银行承兑汇票的，同一产品售价要按确定比例高于以现金或银行存款方式收取货款的产品售价，且此种情况仅限于***01事业部。***02事业部和***03事业部不允许发生收取银行承兑汇票的业务发生（***02事业部和***03事业部一般采取预收货款方式进行业务开展）。3、由于商业承兑汇票的风险太大，公司全部业务杜绝采用商业承兑汇票方式收取货款。4、收取银行承兑汇票时，应对银行承兑汇票记载的各要素进行严格审查，对要素不齐全、不符合要求的银行承兑汇票应拒绝收取。5、收取得银行承兑汇票应及时复印，以留存备查；银行承兑汇票应妥当保管，存放于专用保险柜中。（四）财务印章管理规定1、我公司对外专用财务印章紧要包含：财务专用章、法人章、发票专用章；对外专用财务印章应分人妥当保管，规范使用；对外专用财务印章必需存放在专用保险柜中。财务专用章、发票专用章由出纳进行保管，法人章由财务负责人进行保管。对外专用财务印章对外具有法律效力，使用时须严格检查各项票据是否合法、齐全、符合要求、准确无误。2、对内专用财务印章紧要包含现金收、付讫章，银行收、付讫章，作废章等；对内专用财务印章仅供公司内部管理需要，对外不具有法律效力；对内专用财务印章由使用人自行妥当保管篇2:现金票据印鉴有价证券等保管储存运输安全管理制度现金、票据、印鉴、有价证券等保管、储存、运输的安全管理制度现金、票据安全管理规定加强现金、票据、印鉴、有价证券等的安全管理工作，是我工区财务管理的紧要构成部分。依据《企、事业单位内部治安保卫条例》和国务院《关于实行现金管理的规定》及相关政策、法规。订立本规定。1、工区现金、票据等管理的职能部门，是工区财务科，依照“统一管理，归口管理“的方法对现金、票据实行管理。2、现金、票据管理必需严格执行国务院《关于实行现金管理的规定》，并按此《规定》订立相应的管理办3、对支票和其它票证、凭证的管理，必需坚持检验、复核制度，堵塞漏洞。4、取送巨款必需用专车、并有专人负责押运。取送数额特大的款项，必需有两人以上同行，保卫处派员重点护卫。5、存放现金、票据必需用合格的保险柜，财务室门窗必需坚固、安全。并安装防盗报警设备。现金、票证必需有专人保管。6、财务室库存现金不得超出银行规定限额。超出银行规定限额的现金，必需当日存入银行。由于特殊需要，必需过夜存放的，应专柜存放，专人