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第3页共3页2024年出纳岗位工作目标责任书模版一、责任期限二、职责范围(一)执行现金及银行结算业务负责执行现金收付和银行结算业务，对所有报销及支出凭证进行严格审核，确保所有支付基于经过审批的原始凭证，并在OA审批流程完成后进行。(二)编制每日及月度财务报告1.确保每日现金及银行存款交易的准确记录，实时更新现金日记账和银行日记账，编制收支日报表，并在每日工作结束前完成，次日准时向董事长和财务经理报告，确保数据的精确无误。2.每日进行库存现金、现金日记账余额及出纳日报表余额的核对，确保数据一致。如有差异，需立即查明原因。3.月末编制收支汇总表，与会计部门核对余额，如有差异需找出原因并制作余额调节表。确保在月度结束后的____个工作日内完成并存档。(三)及时获取银行结算业务回单对所有收支金额进行实时电子回单打印，如需银行纸质回单，应及时与会计部门沟通获取。(四)确保月度还款计划的执行确保每月的还款计划得以按时准确执行，以避免逾期导致的不必要损失。(五)执行每月银行对账工作按照各银行的规定，及时完成每月的对账工作。(六)完成年度集团账户银行年检在规定的时间范围内，按照各银行的要求完成年度账户年检。(七)催收欠款及协助融资部转贷资金安排及时跟进并协助相关部门催收所有欠款，同时配合融资部做好转贷资金的预先规划。建立并定期更新催收欠款的详细记录，以确保数据的完整性和准确性。(八)其他任务1.保证在规定时间内完成上级主管分配的任何临时任务，确保任务的及时性和准确性。2.增强服务意识，加强与内部各部门的沟通协调，确保所有工作的顺利进行。3.遵守公司财务制度，对财务内部事务保持严格的保密性。四、工作实施条件1.在财务投资部的指导和监督下执行相关工作。2.完成目标责任书的所有量化指标和时限要求，年终奖励将根据绩效考核结果执行。五、考核标准及程序1.目标责任书中的量化任务和时限部分需完成____%。2.对于无法量化的标准，将通过民主测评进行评估。考核方签字:责任方签字:年月日年月日2024年出纳岗位工作目标责任书模版（二）总务处主任在校长的直接指导下，承担全校后勤管理的详细责任，强化资产管控，确保教学活动的顺利进行。其主要职责包括：一、严格遵守国家的财经法规，秉持节约办校的原则。二、依据上级指示和学校规划，制定并执行实际有效的学期和学年总务管理工作计划，并完成相应的总结工作，同时编制年度财务预算。三、主持总务部门的例会，组织并指导部门人员进行政治和业务学习活动。四、监督执行学校设定的财务管理制度，确保其有效实施。五、审批各项财务支出，坚守原则，合理理财，确保教学资源的充足供应。六、全面了解和掌握学校财产状况，及时进行设备的更新与购置。七、重视生活服务，特别是要指导和监督食堂员工，提供优质满意的餐饮服务。八、落实安全管理工作，与相关部门协作消除潜在风险，建立并执行必要的安全制度。九、倡导节俭，注重开源节流，加强对后勤团队的管理和指导，提升服务品质。十、在执行总务管理人员的岗位职责时，自身应起

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