宏宝物流基地可行性研究报告

2 3 2深圳市宏宝实业有限公司是经深圳市政府批准，于1992年8月成1500万元人民币，总资产达1.2亿元人民币。拥有土地22万平方米，外贸易经济合作局《深贸管准证字第2002-1000号》批准，具有商品3第一章：概述2、项目具备的条件和选址本项目经深圳市人民政府深计产业[1998]324号文、深龙贸复[1995]01号文区，宏宝公司已在该地区购买了22万平方米的一级三类工业(仓储)距该地块约200米，正在建设中的平吉大道经该地块中央南北纵向通41-2研究目的量、收入、投资量(包括土木结构及机电设备等因素)等效益分析，1-3报告内容本报告介绍的研究及分析过程工作，主要包括以下部分：本章(第52-1项目研究相关资料2、2001年3月2日，国家经贸委、铁道部、交通部、信息产业国物流与采购联合会”,2001年4月20日正式挂牌。标准，通过专家论证，国家质量技术监督局已于2001年4月17日发布，8月1日正式实行。6业营业收入(包括海运、空运和卡车运输额)计算，物流业增长2.6已不足全部成本的10%,全部生产过程只有5%的时间直接用于加工制78C、深圳市建设成为现代物流城市的可行性2、深圳具有建设现代物流中心城市的体制环境3、深圳基本具备建设现代物流中心城市的商业环境94、深圳经济实力不断提升，经济结构不断优化，已经具备了由生产D、国际物流业的趋势和发展本和销售成本)、降低库存(包括仓储和运输过程中的库存),增加效E、第三方物流对企业(用户)的作用第三方物流给企业(用户)带来了众多益处，主要作用表现在：1997年底，全国铁路营业里程已达5.7万公里，其中复线1.9万公里，复线率达33.1%;电气化铁路1.2万公里，占总里程21%。全国车专用公路约2万公里。民用航空线里程达到186万公里。全国各类消费品市场总数已达87000个，其中批发市场14000多个。全国已有连锁公司1000多家，连锁经营点达15000个。全社会各种运输方式共完成货物运输量127.6亿吨、货物周转量3.8万亿吨公里。到了2001年，全国公里里程达到了169.8万公里，其中高速公路外，其他30个省(自治区、直辖市)均通了高速公路。的合作取得了很大进展。目前，我国已与10个国家签署了10个双边入境运输，共开通了100余条出入境汽车客货线路。每年出入境货运量大约在300万吨左右。并在2000年9月28日第一个在全国推出《深圳“十五”及2015年现区中唯一的综合物流园区，是深圳市2000年重点建设项目、“十五”交汇点，距特区仅5公里，距香港的实际距离为15公里，基地的交通费者手中的物流费用，约占商品价格的50%左右。而新鲜水果和蔬菜、2000年，我国国内社会消费品零售额达5万亿左右。巨大的商机年的第10位上升到2001年的全球第6位。2001年进出口贸易首次突破5000亿美元，与1997年相比，增长了56.8%,进出口贸易的发展带有关统计表明，我国目前已有100多种产品制造产量位居世界第刚刚闭幕的第92届广交会上，191个国家和地区的13万客商订购了THERIGHTQUANTITY)和适当的价格(ATTHERIGHTPRICE),在所需要的时间(ATTHERIGHTTIME)提供给顾客，日益成为衡量客户服务体上还不能适应经济发展的需要，物流效益不高，与世界先进水平尚有很大差距，还未形成真正意义上的“第三方物流”企业。主要存在●基础设施能力不足。交通运输能力仍不能满足运输需求，仓储●物流专业化服务程度低，技术装备落后。现代化的集装箱、散装运输发展不快；高效专用运输车辆少；装卸搬运的机械化水●管理落后、规模小、信息化程度低，造成成本过高。发等行业的成本费用之和与1992年国民生产总值进行比较，大约占比重为15.47%。如果考虑其他相关流通环节的费用和流通过程中的物流损失，全社会物流费用支出约占当年国民生产总值的20%以上。根据1992年国家投入产出表，运输邮电费用在农业生产总费用中占3.29%,在工业生产总费用中占7.15%,在建筑业中占8.63%,在商业饮食业中占14.98%,在其他服务部门中占7.8%。如果从物流业总体费用考虑，有关资料显示，物流费用占商品总成本的比重，从帐面反映已超过40%。GDP为10556亿元，占全国总量的11%。广东经济总量大，外向型经济特区成立22年来，深圳从一个边陲小镇发展成为综合经济实力位内生产总值平均递增29.5%,工业总产值年均递增46.4%,外贸出口总中国海关公布的2001年外贸出口200强名单中，广东省有73家企业，深圳市29家，深圳市的外贸出口占全国出口总额的14%。中国仓储协会2000年3～4月组织的第二次全国范围内的物流供表(1)第三方物流末段占物流支出比例第三方物流末段需求量表(2)生产企业成品供货方公司自身第三方总计由表(2)可见。生产企业物流(包括原材料、产成品销售物流)完全由第三方承担的比重不大，商业企业物流就更少了。事实上，从参与交易的主体来看，企业与企业之间的交易规模远大于企业与顾客之间的交易。企业与企业之间交易的是中间产品，而企业与顾客之间交易的是最终产品，显然，前者的交易额要比后者大得多，这说明我国年，我省将初步建成高效便捷、有效衔接的综合集体运输网络，建立起资源共享、开放安全的物流信息支撑体系，建立起面向市场、规范公平的政策法规和技术标准体系。物流业增加值到2005年将达到2700由香港贸易发展局发布的一份研究报告中指出，中国第三方物流市场总值在2000年约为220亿美元，占内地整个物流市场10%。估计未来10年，内地60%的大中型企业将会外包运输环节予外方供货商。另根据深圳市交通局货运分局的统计，深圳市物流业增加值近年来均以年平均12%的增长率增长，1998年，深圳市物流业增加值为204亿元人民币，占全市GDP比重为15.8%。行内人士预计，到2010年，深圳市物流业的增加值将达到1000亿元人民币左右，占GDP比重达20%,物流业将成为深圳经济的重要支柱。步发展，各类经济指标详见下表(3)、下表(4)。表(3)指标名称单位1999年2000年比上年增减%国民生产总值亿元社会消费品零售总额亿元商品销售总额亿元进出口贸易总额亿美元出口总额亿美元进口总额亿美元表1995年至2000年交通运输主要指标统计表(4)标名称计量单位年年年2000年比1999九五期年平均货运总量万吨0058中：铁路货运万吨0量万吨0000万吨0量万吨、货物周转量计亿吨公路7中：铁路周转亿吨公路量亿吨公路水路周量亿吨公路0量亿吨公路据有关专家测算，港口业务创造的产值，可带动一系列相关行业三倍针对深圳市目前港口集装箱吞吐能力严重不足、后方陆域狭小等华南地区集装箱枢纽港和沿海主枢纽港的地位，整个“十五”期间，深圳市计划投资156.5亿元人民币，新增集装箱吞吐能力330万TEU。简陋、再加工业务极少、信息化程度、机械化程度均较低，配送基本上处于原始状态，客观上需要一个信息化程度高的配送中心起示范作用。另外，企业自建配送中心需要花费大量的人力、物力、财力，重复建设，造成社会资源严重浪费。因此，组建一个现代化、社会化的现代物流运作强调物流服务企业要向它的上游和下游寻求服务对象，并同它们建立起战略伙伴协作关系，形成跨行业的、优势互补的要同它的上游(比如制造业企业)和下游(比如销售业企业),建立起紧密联系的战略伙伴关系，使生产企业、销售企业与物流服务企业一起，构成完整的物流供应链。在这个过程中，专业物流服务企业要有能力为用户提供多方位、全方位的物流服务，使用户切实从使用专业物流服务企业中获得比它们自己经营物流更多、更好、更方便、更经高了服务质量，有了稳定的物流服务支持保障系统，另一方面使物流服务企业有了可靠的货源保证，降低了经营风险。这样的模式，消除了供应链中的迂回、浪费和重复，提高了整个物流服务过程效率，使双方在市场中的地位与作用变的更加巩固。同时，这种模式的出现，使人们逐渐注重合作性的优势。而合作能提供更多的机会，并通过共物流中心与企业供应链紧密联系，构成了网络节点。通过信息共享和合作计划使企业发挥各自优势。物流中心运作的质量直接影响物流供应链的效率，从而也影响企业竞争力。物流中心与供应链的关系详见下图11用户分销商商店具体说目前物流服务企业的物流服务切入点在哪里呢?总的来看A、深圳市零售业市场分析B、供应商分析市供货商企业数量和质量有了较大发展，供货商企业已达20000家，额为538亿元人民币。其中大、中型零售企业约占1/3强，即约180送容量即为70%,约为126亿元人民币。社会消费品零售总额中，除大、中型零售企业所占份额外，小零售商、批发商的销售额约为358亿元人民币。这一部分按40%的年需求配送容量计算，约有143亿元人民币的年配送容量。从上述商品供应商的配送市场容量来看，深圳市2000年总配送市场容量约为323亿元人民币，其中约为269亿元人民币即为目标配送中心为供应商提供代储、代运、代配送的主要业务来源。按国民生产总值物流所占比例来看，深圳市2000年的国内生产总值为1665.24亿元人民币，总配送年市场容量按20%计算约为333亿元人民币。根据2001年统计数据，深圳市2001年社会消费品零售总额超过609亿元人民币，年平均增长32%。深圳人消费性支出人均1484.09元人民币。纵上所述，深圳市年配送市场需求约为323(2000年)～365(2001年)亿元人民币。建设社会化配送中心，市场潜力巨大，具有广阔的市场发展空间。3-1研究目的在第二章研究资料的收集分析基础上，本项目为建立起一个现代化的第三方综合性大型物流服务体系，应确定自己的物流服务目标市场，对此必须对目标市场进行科学的分析，明确市场目标、预测市场份额。●大型超市百货企业物流仓储配送市场●大型百货零售企业物流仓储配送市场●大型主题商场仓储物流配送市场●大型文教仓储物流配送市场●大型餐饮企业仓储配送物流市场●其它中小型连锁企业仓储物流配送市场●小型批发零售散户仓储物流配送市场局发布的统计数据，在2001年，深圳各类连锁商业已经超过100家，占社会消费品零售总额的1/3。其中10000平方米以上的商场有70多餐饮业截止2001年，深圳市已经有各种餐饮网点20000多家，较具规模的餐饮企业达2000多家，2001年深圳市餐饮零售额达到120●大型农贸批发市场仓储物流配送市场●大型专业医药连锁机构仓储物流配送市场●大型通讯业连锁企业物流配送市场●大型专业整车、汽配仓储配送市场●大型家具批发市场仓储物流配送市场●大型建材批发市场物流配送市场日用及专业批发市场的商品与百姓生活息息相关，许多商品是我们生活所必须的，因此市场是比较稳定的。来自深圳税务部门的统计数据表明，2002年1～8月，深圳共销售轿车56136辆，日购车上牌最高达800余辆。由于轿车的进入家庭，带来了相应的消费增长，拥有轿车的家庭用于车的消费支出每月都在1000元以上。汽车消费同时带动了相关产业，据不完全统计，目前汽车维修美容企业2000余家。这部分可占我们物流服务量的20%。●本地大型制造商仓储物流配送市场●外地大型制造商仓储物流配送市场●中小型制造商仓储物流配送市场随着家电等电子产品进出口量的增长，以及家电等电子产品更加追求个性化和人性化的设计趋势，产品将会以小批量、多系列、多批年，截至9月22日，富士康已完成出口32亿美元，该集团将投资数十亿美元，在深圳建成全球最大的电脑整机和零组件生产企业集团及全球个人低价电脑的主要制造基地。这部分可占我们物流服务量的●海关进出口商品保税、监管仓储物流配送市场●盐田港二线仓储物流配送市场●蛇口港二线仓储物流配送市场2002年9月份，深圳市外贸出口额达48.38亿美元，这已是深圳深圳市2000年铁路发送的货物周转量为2.45亿吨公里，详见表 湾、妈湾港。公路运输方面，平吉大道经该地块中央南北纵向通过，区，在深圳10多年的发展过程中，起着重要的作用，但进入90年代，达到3825万吨，占总货运量的81.44%,公路货物周转量为28.1亿吨具有量大、分散、出货期要求严等特点。通常由进口商或物流服务企业指定仓库收货进行拼装、集运、报关出口。这对物流服务企业来说货物拼装方面，按照深圳港目前出口货物中整箱货与拼箱货20:1的比例，集运拼箱业务2002年将达到35万标准箱，这其中还未包括进口物流服务中的分拨和发送业务。这是物流服务的主要增值服务项深圳市道路货运交易市场2000年底共计12个，详见下表(5)。为合理使用资源，规模化和集约化经营，政府势必对之进行引导，宏宝物流基地可配合政府逐步引导交易市场到宏宝物流基地经营，使政府能对这部分特区内土地进行有效的增值开发利用，达到资源的合理表(5)序号项目名称位全市罗湖区南山区区1市场个数个202场地面积03仓库面积04库棚面积5业务用房6辆辆07吨位8完成年交易万吨06圳港集装箱吞吐量达507.75万TEU,比去年同期增长50.77%,吞吐量超过去年全年总和。而盐田港集装箱码头达281.35万TEU,增长55.94%,业内人士预计，深圳港今年集装箱吞吐量将有望达到700万深圳市2000年港口集装箱吞吐量399.37万TEU,其中盐田港为214.62万TEU,占总量的53.7%。详见下表(6)。表(6)年份吞吐量(万TEU)年均增长(%)实际量预测量3-3盐田港港口及周边地区仓储情况分析一、目前港口及港口周边仓储情况调查对于盐田港来说，货运停留港区是仓储储存一个重要不利因素，就现在的货运调查资料所得，一般在珠江三角洲货源停留在仓储一星但这部分仓储面积通常只有数千至数万平方米，规模普遍不大。在码头业务快速增长的情况下，仓储的存在造成堆场面积减少，导致码头港口周边仓储由于靠近码头，方便装运等条件而在一定时期内存1、由于地处港口黄金地带，地价偏高，导致仓储成本增加，竞争2、由于码头需要大量的配套堆场面积以适应吞吐量的高速增长，3、码头周围交通流量大，设施相对不足造成进出交通困难，严重4、仓储企业传统型为主，不能向物流供应链上的各个环节提供信息服务或向其反馈必要信息，难以达到加快货物周转、减少用户成本因此，近两年蛇口集装箱码头已拆除码头内仓储近万平方米，盐田国际集装箱码头也将于近期拆除码头内2.4万平方米的仓储。研究资料显示，目前有大量货物由香港仓储转至深圳，这是由于香港收费比深圳多出一倍，如拼柜每TEU收费为1200港元，储存收费为7港元每立方米，更比深圳高二倍。这说明香港的门户优势正在逐步减弱，从成本考虑，托运人今后必然会选择深圳港进出口货物而逐在香港紫荆青年商会主办的“物流=生机=商计?”专题讲座上，量占有率将由31%提升至55%,而香港则由69%下跌至45%。●和记内陆观兰仓公司：●东方海外货柜航运有限公司：现有的借鉴和启发。同样，这一点已被过去香港码头利用笋岗、清水河仓库区作为香港葵涌货柜码头的后方集运、拼箱仓库以加速码头周近期，九广铁路公司设想以铁路将平湖物流基地与香港葵涌货柜码头连接，令平湖和葵涌货柜码头成为中国进出口货物的集散地。进口货柜可由新铁路从香港葵涌货柜码头运往平湖物流基地进行拆箱，分类处理后运往内地各省市。内地出口货物由京广、京九铁路运到平湖物流基地，然后集中装箱，再由新铁路运往香港葵涌货柜码头装船出口。这一设想如果实现，将对深圳的港口形成竞争，无异于在源头四、目前盐田港港区运作现况调查2、货类分布3、货物(货车)起始点调查有关仓储资料调查详见下表(7)。仓储面积分布调查表表(7)位置堆场面积(m²)仓库面积(m²)总面积(m²)码头区查所得轻工业产品占97.99%,详见下表(8)。表(8)货物轻工业食品电子产品其他总数重量(吨)供货运流向，货车调查货物来源地以深圳及广东地区较多，各占31%及65%,另外4%来自中国其他地区，目的地调查只有31个样本，大部分(87%)以香港为目的地，详见下表(9)。地区来源地目的地总数车次车次车次深圳3广东13地区4004香港008总数货运来源地(出口)或港口(进口)盐田仓储直接载运港口(出口)或货运目的地(进口)其他仓储年份年货量仓储面积面积米)米)对于港口及周边地区来说，根据我们对港口及周边调查，客观条件根本无法满足上述的仓储需求，只能第四章本项目近期建设规模4-1项目投资分析相关设计(包括土木结构及机电设备等)。每周可以处理1.1立方米货物(包括储放及拼柜),如果货源保持平稳则每年52周可以处理货物57.2立方米。考虑到实际情况及相关操作程序(如文件处理及报关手续等),均会造成对仓储运作的影响，估算这方面将会对仓储处理能力有25%的影响，其它不可预计因素考虑5%的影响(比如台风等),综合上述因素，仓储年均运作能力估算为最高效率(57.2立方米)的70%,即每平方米每年可以处理40立方米货物。仓储用地容积率一般控制在2.5以内，本项目的可行性方案预测容积率按2.0计算，则本项目的纯仓储仓房建筑面积至少可达40万平方米。按照仓储的处理能力及项目的建设规模计算，本项目的最终可形成生产能力达1600万立方米/年。仓储服务虽然有别于其他商品，如货主有仓库及货运行业习惯等，但价格无疑是重要的因素。因此，服务收费相应降低可以扩大一定市场份额。为了保证本可行性研究的可靠性，仓储物流服务收费拟采用较根据调查，深圳市盐田港仓储1999年服务收费标准详见表(11)。我们在预测本项目的经济指标时，将采用深圳市盐田港仓储1999年服仓储收费标准调查表(1999年价格)表(11)服务类别收费(港币)每立方米收费(港币)仓库存放装卸费拼柜报关货柜存放货柜移动停车费根据对深圳市市内配送市场的调查，深圳市内配送服务收费详见表表(12)地点价格(元)八卦岭、国贸、银湖、笋岗、车管所、高交会馆、水围村、皇岗口岸、福田保税区、红岗25车公庙、清水河、梅林关口、下梅林、莲花北、商报社、国通大厦、上沙、下沙、香蜜湖、新洲30华侨城、康佳、锦绣中华、世界之窗40南山区白石洲、科技园、深大、松坪山、沙河、西丽镇45南头关内、南油50蛇口、月亮湾、赤湾60～70宝安宝安、西乡/龙华、机场/公明65/70/95福永、沙井/平湖、松岗100/110/130龙岗布吉镇、横岗、龙岗45/65/75坑梓、葵涌、大鹏95/105/130罗湖区火车站、文锦渡、新秀村30布吉关口、布心、水库35莲塘、仙湖、罗芳村40沙头角65盐田岗70～752、即时送货服务：在配送基价上，每超过1件货物，加收5-10元4、装卸货等候时间：20分钟内免费，超时则每10分钟加收10元加收10元●一个TEU(20尺货柜)为25立方米。●货运加权平均停留仓储12天(深圳7天，其他地区14天)。●仓储每平方米每年处理货量能力为40立方米。●仓储收费定为盐田港区仓储的75%左右。●根据目标市场确定近期年物流服务量为8万TEU。●本项目仓储仓房计算可建筑规模40万平方米。●仓储的最终计算生产能力为1600万立方米/年。●港币折合人民币为1:1.06。●配送收费按折合综合平均价53元/立方米的65%计算。●市内配送量分别为物流服务量的20%(近期)、30%(中期)、40%服务类别收费(元人民币)仓库存放1.40/立方米装卸费4.50/立方米拼柜19.00/立方米报关3.20/立方米货柜存放0.10/天/立方米货柜移动48.00/次停车费(25M³/次)16.00/次表表(15)4-2本项目基础设施规模本项目分近期(2003年)、中期(2005年)、远期(2010年)三期执行，以深圳市总体2000年配送市场容量和货运量，详见表(3)、表 (4),以及盐田港2000年集装箱货运量，详见表(6),为目标确定本数量单位单价(元)总价(万元人民仓储装卸区平方米办公大楼平方米货柜车爬升道(四平方米货柜堆存区平方米堆放区通道平方米停车场平方米连接道平方米土地平方米地盘平整(估计)平方米其他配合工程(估项总造价(万元人民第一期配送建设成本表表数量单位单价(元)总价(万元人民汽车库平方米辅助用房平方米总造价第一期机电设备成本表表11交通控制及保安系统1货物(柜)储存管理系统1文件管理系统1货柜起重机(龙门吊)麻鹰车8货场推货起重车(铲货架(估计)包装设备4照明设备1射灯设备1冷柜配电设备1防火设备2通风设备2电梯4空调系统1供水系统1数量单价(万元人民总价(万元人民拖车拖架3箱式货车轻型箱式货车4其它5总造价4-4第一期营运收入第一期提供50000平方米作为货柜堆存区，存放4500个40尺货柜，并以平均停留14天计(52周×7天÷14天)25次(考虑自然等因素减少1次),作为货柜存放和移动计算收入。表(16-1)第一期万元人民币仓库存放装卸拼柜报关停车货柜存放货柜移动总收入项目第一期万元人民币%集装箱运输费配送运输费停车装卸货等候时间费7即时送货服务费7同向收送货每增加一处加收费7总收入停车等候、即时送货以及同向收送货加收费按10元/车计入收入，数量按配送货物量车次(5M³/车)的10%计算。4-5营运成本等组成，财务成本是总投资额利息部分，税务包括范围较广，其中包括营运收入、盈利及固定部分，折旧费是资产重置成本，保养维修为设备维修费用，能源以电力及汽油为主，人力成本主要包括雇员工资及福利等，本章营运成本是在概算的基础上，土地成本包括在内，所计算的成本需要在下一阶段细化，以求达到较为精确的估算，下列参2.税务以总收入的7%计算。3.折旧：仓房2.5%,机电设备10%计算。4.维修保养：仓房1%,机电设备5%计算。7.人力分为固定及变动(货运量)二部分：人员，初步估计人员共92人，人力固定部分为24人，变动部分以货需要2人1小时完成，得出每立方米需人力0.08小时，则需人力68人(每年250日),各部门人数估算详见表(17)。表(17)部门人员数目1、固定部分管理5业务4交通保安8办公室5维修人员22、变动部分装卸区货柜堆场3、总数三班，每班2人，办公室人员负责日常行政工作包括报关、电脑系统人力成本以每人每年4万元人民币计算。应用上述假设，仓储营运成本概算详见表(18-1)第一期仓储营运成本表表(18-1)项目第一期(万元人民币)财务成本税务成本折旧保险保养能源人力总成本1、财务成本以5.7%计算。2、税务以总收入的7%计算。3、折旧：仓房2.5%,机电设备10%计算。4、维修保养：仓房1%,机电设备5%计算。5、保险费以营运收入的1%计算车辆在市内行驶，因此按20%计算。7、人力：配送车辆人力配置按1:1,为体现按劳分配的原则，以800元/人/月基本人工加利润分成10%组成。3000元/辆/月计算。9、车辆保险费按平均10000元/辆/年计算。10、通讯费按100元/辆/月计算列人成本。应用上述假设，仓储营运成本概算详见表(18-2)。第一期(万元人民币)财务成本税务成本折旧货物运输保险车辆保险车辆其它费用通讯费4保养人力第一期仓储收入成本分析表表期期配编号第一期(万元人民币)总成本仓房建设机电设备营运收入营运成本盈利回报率(%)送收入成本分析表表(19-2)期期总收入成编号第一期(万元人民币)总成本(包括土地成本)仓房建设机电设备营运收入营运成本盈利回报率(%)6本项6本项目第一期综4-编号第一期(万元人民币)总成本(包括土地成本)仓房建设机电设备营运收入营运成本盈利回报率(%)从以上收入及成本分析，得出第一期仓储成本(包括土地成本)为25035万元人民币，盈利3197万元人民币，回报率为12.77%,第一期配送成本(包括土地成本)为414万元人民币，盈利951万元人民币，回报率为229.71%,第一期总成本为25449万元人民币，盈利为4148万元人民币，回报率为16.30%。以20年为计算期、基准折现率为10%来计算，全部投资现金流量的总现金流量为62144万元、自有资金现金流量的总现金流量为42822万元，全部投资现金流量的净现值9043万元、自有资金现金流量的净现值4558万元，动态回收期为8.3年，静态回收期为12年，盈亏平衡收入3855.6万元，盈亏平衡点43%。备注：1、无形资产8000万元人民币，按20年摊消计算。1生产能力利用率一一一一2财务成本3税务成本4折旧5待摊费用6保险7保养(修理费)8能源9其它费用人力总成本费用①固定成本②变动成本经营成本2、长期待摊费用3000万元人民币，按10年摊消计算。3、变动成本②=(财务成本2+能源8)4、经营成本12=总成本费用11-(财务成本2+折旧4+待摊费用5)目项目(年)123456789币借款1、年初借款本息累计中息息2、本年借款3、本年应4、本年偿还本金5、本年支付利息利润4、还款来源合计5、偿还人民币本金6、偿还本金后余额备注：1、资金来源：第一期总投资25449万元，自筹资金40%计10180万元，贷款60%计15269万元。2、贷款期10年，贷款年利率为5.7%,10年偿还本金。3、建设周期3年，建设资金按进度20%、55%、25%逐年投合计投产期(年)46力利用1、销售收入2、税金本费用4、其它5、利润税(15%)利润盈余公利润配利润利润备注：(11)未分配利润=(7)税后利润-(10)应付利润现金流量表(全部投资)生789现金流入1、销售收入2、回收固定99资产3、回动资金4、其它收流出1、固定资动资44金本4、销金及附加5、所得税量1、累441、累5、静态回收期=9-[3633÷(3633+1694)]=8.3(年)6、动态回收期=12-99÷(99+1582)=12(年)25%。7、盈亏平衡收入=固定成本÷实际贡献率=3470÷0.9=3855.6万元资金)财表5(单位：万元)投产期(年)生14567、现金流入1、销售收2、回收固定资产余值3、回收流动资金4、其流出3、项目流动资金：483万元×40%=193万元。2、项目建设期为三年，资金按建设进度逐年投入20%、55%和25%。4、20年期的净现值为4558万元。项目投产期(年)生12345679一资金1、利润总消费期借动资金借款6、其它短款7、自有资它9、回收固定资金余值回收流动资金运用资1、固定资产投资设期利息动资金4、所得税5、应付利润6、长金偿还动资款偿还8、短期借款偿还金1、累余资金投产期(年)生1资产动资产应收帐款存货现金累计盈余建工3、固定资值延资值负债动负短期期借负债公积公积配利财表6(单位：万元)最底周转天数周转次数不同生产能力利用律的需要量流动资产1、现金2、应收帐款3、存货4、应付帐款流动资金流动资金增加大提高，可以承担深圳市目前出入境车辆量的63%,成为世界上最大的通关口岸，2002年12月1日起美国反恐政策要求对货物进口进行提前报关，这将使香港的快捷出口优势丧失，由于价格的因素，将进一步吸引香港地区的货物向深圳港转移。中期以深圳市总体2000年配送市场容量和货运量，详见表(3)、表(4),以及盐田港2000年集装箱货运量，详见表(6),为目标确定本项目的建设规模，并以其中最小的盐田港集装箱货运量的3.7%左右，即再增加8万TEU为中期规划进行配套建设和指标计算，深圳市商品配送量按30%计算，其余计算依据同第一期。第二期仓储建设成本表表(20)数量单位单价(元)总价(万元人民仓储装卸区平方米辅助用房平方米货柜车爬升道平方米货柜堆存区平方米堆存区通道平方米停车场平方米连接道平方米土地平方米地盘平整(估计)其他配合工程(估总造价表(21-1)数量单价(万元人民总价(万元人民高压配电系统1低压配电系统1交通控制及保安系统1货物(柜)储存管理系统1文件管理系统1货柜起重机(龙门吊)1麻鹰车货场推货起重车(铲货架(估计)一包装设备3照明设备2射灯设备2冷柜配电设备13电梯空调系统1供水系统1总造价一拖架3箱式货车轻型箱式货车4其它总造价第二期再提供30000平方米作为货柜堆存区，存放2700个40尺货柜，并以平均停留14天计，(52周×7天÷14天)25次(考虑自然等因素减少1次)作为货柜存放和移动计算收入。第二期仓储营运收入表表(22-1)第二期万人民币%仓库存放装卸拼柜报关停车货柜存放货柜移动总收入表(22-2)第二期万人民币%集装箱运输费配送运输费停车装卸货等候时间费即时送货服务费同向收送货增加加收费总收入4-9营运成本及维修人员，初步估计人员共187人，人力固定部分为50人，变动部方米)需要2人1小时完成，得出每立方米需人力0.08小时，则13.7万TEU需人力137人(每年250日),各部门人数估算详见表(23)。部门人员数目1、固定部分管理5业务交通保安办公室维修人员52、变动部分装卸区货柜堆场73、总数第二期仓储营运成本表表(24-1)项目第二期(万元人民币)折旧人力第二期配送营运成本表表(24-2)第二期(万元人民币)财务成本税务成本折旧保险车辆保险车辆其它费用通讯费人力第二期仓储收入成本分析表表一一期配编号第二期(万元人民币)总成本(包括土地成本)仓房建设机电设备营运收入营运成本盈利回报率(%)二期二期总收入成本分编号第二期(万元人民币)总成本(包括土地成本)仓房建设已计入仓储辅助用房机电设备营运收入营运成本盈利回报率(%)从以上从以上收入及成本编号第二期(万元人民币)总成本(包括土地成本)仓房建设机电设备营运收入营运成本盈利回报率(%)::五章本项目远分析，得出第二期仓储成本(包括土地成本)第二期为23365万元人民币，盈利2209万元人民币，回报率为9.45%,第二期配送成本为880万元人民币，盈利为2370万元人民币，回报率为310.57%,第二期总成本(包括土地成本)24245万元人民币，总盈利4942万元人民币，总回报率则为20.38%。第二期完成后，一、二期合计收入成本分析详见下表(26)第一、二期合计总收入成本分析表表编号总成本(包括土地成本)仓房建设机电设备营运收入营运成本盈利回报率(%)期建设规模5-1概述远期以深圳市总体2000年配送市场容量和货运量，详见表(3)、表(4),以及盐田港2000年集装箱货运量，详见表(6),为目标确定种类数量单位单价(元)总价(万元人民仓储装卸区平方米辅助用房平方米货柜车爬升道平方米货柜堆存区平方米堆存区通道平方米停车场平方米连接道平方米土地平方米地盘平整(估其他配合工程(估计)总造价表(28-2)设备数量单价(万元人民总价(万元人民币)拖车(国内、进口平拖架(平均价格)5箱式货车轻型箱式货车4其它总造价表(28-1)项目高压配电系统1低压配电系统1交通控制及保安系统1货物(柜)储存管理系统1文件管理系统1货柜起重机(龙门吊)麻鹰车货场推货起重车(铲货架(估计)包装设备照明设备2射灯设备2冷柜配电设备1防火设备5通风设备5电梯5空调系统1供水系统1总造价5-3第三期营运收入第三期万人民币%仓库存放装卸拼柜报关停车货柜存放货柜移动收入总收入(收入×90%)第三期万人民币%集装箱运输费配送运输费停车装卸货等候时间费(收费取消)即时送货服务费(收费降低，特殊情况下收取)同向收送货增加加收费(收费取消)收入总收入(收入×90%)5-4营运成本初步估计人员共325人，人力固定部分为50人，变动部分以货运量为立方米)需要2人1小时完成，得出每立方米需人力0.08小时，则27.5万TEU需人力275人(每年250日),各部门人数估算详见表(23)。部门人员数目1、固定部分管理5业务5交通保安办公室维修人员2、变动部分装卸区货柜堆场3、总数第三期仓储营运成本表表(31-1)第三期(万元人民币)财务成本税务成本折旧人力第三期配送营运成本表表(31-2)第三期(万元人民币)财务成本税务成本折旧保险车辆保险车辆其它费用通讯费人力三期配三期配送收入编号第三期(万元人民币)总成本(包括土地成本)仓房建设机电设备营运收入营运成本盈利回报率(%)三期成本分析表三期编号第三期(万元人民币)总成本(包括土地成本)仓房建设已计入仓储辅助用房机电设备营运收入营运成本盈利回报率(%)总收入成本分析表表(32-3)从以从以上收入及成本分编号第三期(万元人民币)总成本(包括土地成本)仓房建设机电设备营运收入营运成本盈利回报率(%)析，得出第三期仓储成本(包括土地成本)第三期为33610万元人民币，盈利4222万元人民币，回报率为12.56%,第三期配送成本为3420万元人民币，盈利为5544万元人民币，回报率为162.11%,第三期总成本(包括土地成本)37030万元人民币，总盈利10073万元人民币，总回报率为27.20%。5-5各发展阶段分析结果各发展期规划汇总表表其它米)米)(万平方米)第一期55第二期52005前第三期2010前各发展期成本汇总表(包括土地成本)表阶段发展成本总成本建议完成年份第一期第二期2005前第三期2010前编号第一期万元人民币第二期万元人民币第三期万元人民币三期汇总万元人民币1总成本设备2入3本4盈利56-1概述发展物流业，使物流活动达到一定的规模，根本的条件就是要建立和健全物流网络，使物流形成体系。发达国家的实践证明，如果物流形不成体系或组织布局分散、规模偏小，要想全面发展物流业，提高物流效率是难以办到的。因此加强横向联合，建立物流网络势在必6-2开拓物流网络市场策略地网络和地区性网络，在我们的实际操作中，要充分考虑发挥现有的可用资源，这样才能达到“四两拨千斤”的效果，迅速形成一定规模报关等硬件和实际操作经验，并已经掌握一定的客户资源，如已经中标“美的”电器国内二大地区配送业务，在深圳市具有相当的市场知名度和实力，但由于缺乏土地资源，使得企业要想在物流行业上有所发展面临困难。而宏宝公司拥有强大的土地储备，二者结合就能达到改变货主企业(购买者)与物流企业(供应商)关系中经常存过去10年，货运市场快速增长，主要由外商工厂企业带动，近年分货、拼柜、运输(货车、货轮、飞机及火车)计划，有部分服务如人，例如将2种或多种货品按指定数量分包运送到不同的受货人。物货运来源地货运目的地收货人收货人货(柜)车提存货程序货车仓储行车指示交费及离场进入装卸区3、物流全程信息流程在物流各个部门即物流系统的物流节点中，仓储的信息化与流程物流信息系统是现代物流作业的支柱，信息系统已成为物流业的基础，信息的作用延伸到物流作业的全过程。物流中心从接受订货到发货、最后到消费者，整个过程实行信息化，实施EDI数据交换，建立电子地图，运用GPS技术动态掌握货物实时位置。物流全程信息流程详见下图5。信息系统信息系统运运输配送零部件库存检库存检验半成品原材料而在物流作业过程中，有70%的作业是在仓储内完成的，如理货、盘点、流通加工、配货等，这种服务早年(60年代)由人工安排及操作，随着货运增加及电脑技术的发展，现代的物流中心以先进设备为消防、交通等部门，仓储作业流程详见下图6。理货区临时存放区为单位，电脑发出指示经输送带送到指定位置，再由起重机送至指定储存空间。提货程序也先将所提货类货量以货盘为单位经电脑系统发出指示，由起重机再经输送带，送至装货台，自动化设备可以提高远作效率，减少人力并可24小时操作，以减少营运成本和满足客户的临5、货物保险运作在货物损坏、灭失以后，如何降低货主的损失是最关键的问题。由于物流中心业务量的巨大，完全可以与保险公司接洽，由物流中心提供保险服务场所，建立保险代理点，保险公司提供某种机动险，为物流中心的货物办理保险，以解决货主的后顾之忧，而物流中心能以这种6-4设备仓储各阶段设备数量及造价详见表(14-1)、表(21-1)及表(28-1),●交通控制及保安系统透过电脑及闭路电视，配合交通保安巡逻人员负责管理仓储交通及保安工作，备有重型拖车，应付内部交通问题，并向货车司机发出●货物(柜)储存管理系统●文件处理系统●货柜起重机(龙门吊)这是较大型货柜起重机，是货柜堆场主要设备，输出40吨起重能●麻鹰车要300万元，另外一种货柜铲车，对处理空箱也很有效率，可以处理●货场推货起重机(铲车)6-5投资经营风险考虑●国际经济-------物流仓储货量的进出口货物部分，在未来数年，●国内经济-------由于国家经济发展下滑，造成进出口和社会购买●商业环境-------除了地区经济发展因素外，政策往往是重要一●其他仓储-------现有深圳仓储大部分都比较简陋、设备落后，不●其