物资工程管理制度

物资工程管理制度

物资工程管理制度1

一、类别

1、本制度所指选购物资分类三类：

A类：建筑钢材、黑色金属等。

B类：装备（塔吊、施工升降机等大型装备等）及装备的配件等。

除上述物资外，其它物资的选购管理另文规定，或总经理直接指示。

2、与选购物资管理相关联的工程部及承包人分类

2.1需求运用单位及承包人

2.2主管部门

3、物资需求（选购）计划的分类

3.1月度物资需求计划

3.2紧急物资需求计划

4、选购的方式分类

4.1固定厂商、长期报价选购

4.2即时询价选购

5、选购物资付款方式分为：

5.1延期付款。

5.2货到后分期付款。

5.3货到凭发票报销付款。

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6、总经理、副总经理负责

6.1、选购合同、计划的批准、签订。

6.2选购付款的批准。

二、职责

1、公司供应领导小组负责

1.1审议批准《选购物资询议价报告表》

1.2审议确定实行公开招标方式的选购事项。

2、总经理负责

2.1选购合同的批准、签订。

2.2选购付款的批准。

三、程序

1、物资需求计划及发放程序

1.1需求运用单位依据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资

需求（选购）计划》。对于的确急需不能列入《月度物资需求（选购）计

划》的物资，物资需求运用单位可随时按时填写《物资紧急需求计划》。

1.2《月度物资需求（选购）计划》和《物资紧急需求计划》经本单位

负责人审核，所需物资主官部门检查，公司分管领导批准后，提报至需求

物资的选购部门。

2、物资选购审批程序

材设部依据根据《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求（选

购）计划》或《物资紧急需求计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前

物资库存情况，确定应选购物资的品名、数量和拟实行的选购方式，填写

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《物资选购审批表》，经材设部经理检查，分管副总经理审核，总经理批

准后实施《物资选购实施程序》。

3、物资选购实施程序

3.1物资选购部门选购人员接到经批准的《物资选购审批表》先核对选

购内容，查阅《物资供应商登记表台帐》和其他有关资料后，依据选购物

资的缓急程度，参考市场行情及过去选购记录或厂商提供的资料，除经批

准的紧急特别情况外，必需精选三家以上的供应商进行询价。

3.2对于厂商的报价资料进行整理后，选购经办人员应深化分析，拟订

议价方式及各种有利条件，和经批准的选购方式向厂协商价。

3.3选购经办人询价、议价以及有关物资的质量、付款方式等内容洽谈

完成后填写《选购物资询价议价报告表》，经材设部经理审核，分管副总

经理审核，总经理批准后进行选购。必要时与供应商签定《购货合同》，按

合同审批程序各级审核后再进行选购。

3.4召开选购领导小组会议审议批准。

4、选购物资验收入库工程程序

4.1选购物资到现场或工程部后，现场材料员提请选购物资的主管部门

对选购物资进行检验或验证。

4.2检验或验证合格后，由选购人员和现场或工程部填写各类《物资入

库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。

5、选购物资付款工作程序

5.1实行预付款方式的选购物资，由选购人员凭《选购合同》或《选购

物资询价议价报告表》，填写《借款单》，经付款审批流程批准后办理预付

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信誉好的单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务“四

个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信誉、看服务”的前提下，做好物资

供应商的考察选择工作。公司主要选购物资必需保证各有3-5家“资质完

备、质量牢靠、诚信度高、服务周到”的备选供货商。2.3对于选购单位提

出的供应商、供货价格有疑义的物资需求运用单位，应在召开的物资选购

领导小组会议上提出，并由会议做出确定。

2.4凡选购单价在3万元以上的大型装备、10万元以上的成套装备、5

万元以上的大宗物资，必需实行公开招标的选购方式，由招标小组（选购

领导小组）确定相关事项。

2.5若厂商报价的选购物资规格与《物资选购审批表》所列的规格略有

不同或属代用品者，选购经办人员应列出资料在《物资选购审批表》上，

经主管审核后，物资需求运用单位或物资主管部门签字同意前方可选购。

2.6若因缺货等原因无法按需货日期完成物资选购，选购部门应按时通

知物资需求运用单位，双方主动协商处理好有关事宜。

3、选购物资验收入库、出库规定

3.1选购物资到现场或工程部后，必需经材料装备部门组织运用单位检

验或验证合格前方可入库。

3.2对于经检验和验证不合格的选购物资，材料装备部门必需与供货商

进行协商，实行退货、换货或索赔措施。3.3材料装备部门要对全部选购物

资的质量标准和检验验证方式、方法进行标准和明确。

3.4各需求单位在物资验收合格后按需求单位运用情况由现场材料员

办理出库手续。

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4、选购物资付款规定

以下情况财务部应拒绝支付选购款项：

4.1与《选购合同》或《选购物资询议价报告表》规定的付款方式或付

款金额不全都的款项。

4.2材料装备部门和物资运用单位未在《入库验收单》上签字的款项。

4.3《物资入库验收单》中列出的选购物资的数量、品种与《选购合同》

或《选购物资询议价报告表》不符的款项。所需物资需试用前方能结算付

款的，物资需求单位应在《月度物资需求（选购）计划》或《紧急物资需求

计划》上注明相关事项。

5、选购纪律规定

5.1各物资需求运用单位应依据生产经营管理需要，本着“节约、降本”

的原则提报物资需求（选购）计划，对任何乱报计划、铺张铺张甚至违规

违纪提报物资需求（选购）计划的行为进行严格处理。

5.2物资选购经办人员必需坚固树立企业主人翁思想、尽职尽责，坚持

原则，秉公办事，切实维护公司的利益.，保障公司选购本钱的最低化、选

购质量的最优化、选购效率的最快化。

5.3选购人员都必需遵守公司规章制度的规定，根据规定的程序批准选

购，任何人不得私自订购和盲目进货。

5.4选购人员必需做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得

在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。对实际显现的回扣或酬金必需在

三日之内上交。

5.5选购人员必需树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，

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任何人不得无故积压或拖延选购及相关工作。

5.6为把握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，选购人员必

需常常自觉学习业务学问，提高业务工作的力量，以保证按时、保质、保

量地做好物资供应工作。

6、售后服务

对于选购物资，材设部在签订购置合同时，要明确商定。

6.1选购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由材料装备部门负责联

系G

6.2对于在运用过程中（质保期内、正常运用条件下）显现的质量问题，

由材料装备部门在规定时间内协调解决。

物资工程管理制度2

第一章总则

第一条为强化华能平凉电厂（简称电厂）基建工程物资的核算管理，

依据国家及华能国际电力股份有限公司的有关规定，结合电厂实际情况，

制定本方法。

第二条本方法规定了电厂基建工程物资核算的管理职责、范围、会计

科目及帐簿设置、物资领用核算程序、物资选购和验收入库程序、物资稽

核程序等内容。

第三条本方法适用于电厂基建物资的核算管理，投资规模较大的更改

工程等应参照执行。

第二章管理职责

第四条基建工程物资核算工作由财经部材料会计，燃供部物资计划员、

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选购员、仓库保管员，及计划管理部门、工程管理部门相关人员负责完成。

其分工及职责如下：

（一）财经部材料会计全面负责公司工程物资的财务核算与管理，包

括：物资选购与领用业务的会计核算、物资明细帐簿的稽核、库存物资的

拍查盘点等。

（二）燃供部物资计划员和选购员负责公司物资选购计划的编制、物

资入库手续的办理、库存物资的盘点，相关统计台帐的记录，按规定办理

业务审批程序，传递有关单据。

（三）燃供部仓库保管员负责物资的库房管理、日常收发业务，并登

记物资明细帐。

（四）计划管理部门、工程管理部门有关人员负责对工程物资的领用

进度及所属工程工程等内容进行审核。

第三章管理内容

第五条基建工程物资包括工程物资、基建用固定资产、管理物料及低

值易耗品、劳动爱护用品等。

（一）工程物资

工程物资指列入批准工程概算的各种专用装备、专用材料和为生产准

备的工具器具、备品备件等。

1.专用材料：指根本建设工程过程中耗用的构成工程实体的各种材料,

包括钢材、木材、水泥、装置性材料等。

2.专用装备：指根本建设工程中，组成生产流程的各种主装备、辅助装

备、附属装备等。

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3.工器具及备品备件：指在建设期间为竣工验收或调试而购置的备品

备件、专用工具等。

在划分专用材料与专用装备时，应参考《电力工业根本建设预算工程

费用性质划分方法》中的相关规定执行，不应任意确定划分标准。

（二）基建用固定资产

基建用固定资产指利用基建资金购入的，在根本建设期间运用的，符

合固定资产标准的有关装备、工具、器具等，不包括根本建设期间为生产

购入的不需安装装备。

（三）管理物料及低值易耗品

管理物料及低值易耗品指管理部门购置运用的、不符合固定资产标准

的家具、器具等。

（四）劳动爱护用品指根据规定发给职工的劳保服装用品、安全防护

用品、标志服装及防暑降温物品等。

第六条以上各类物资均按实际本钱计价核算。

第四章会计科目及帐簿设置

第七条电厂依据国家统一的财务会计制度分别设置“工程物资”、“固定

资产，，等会计科目，同时设置财务总分类帐和明细分类帐。

（一）工程物资根据物资类别设置“专用材料”、“专用装备”、“工器具

及备品备件”等明细科目核算。

L专用材料：依据施工合同商定的甲供材料范围，专用材料通常分为以

下六类：

（1）建筑材料：主要指洁具、结构用剪力钉、玻璃钢通风管、橡胶隔

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震垫、减振弹簧、建筑物围护及装饰用外护金属板、装饰面层用块料（面

砖、地砖、大理石、花岗岩）等。

（2）电缆：包括各种电缆、电缆桥架、电缆防火材料、母线及母线槽、

安全触滑线。

（3）阀门。

（4）照明灯具。

（5）管材管件：主要指四大管道用管材及管件等c

（6）其他：主要包括分部试运及整套启动所消耗的油、煤、电、水和

整套启动所消耗的酸、碱以及耐火保温主材、配电箱等。

2.专用装备：根据热力系统等大系统进行分类。

3.工器具及备品备件参照专用装备进行分类。

（二）基建用固定资产分为以下三类：

1.房屋建筑物。

2.运输装备。

3.办公及其他装备。

（三）管理物料及低值易耗品分为以下四类：

1.办公用品：主要包括纸张、笔、印台、胶水等文具，以及光盘、软盘、

硒鼓等电脑耗材。

2.车辆用油：包括汽油、柴油。

3.低值易耗品：主要包括桌、椅、柜、u盘、移动硬盘等。

4.日杂用品：主要包括桶、盆、拖把等。

第八条燃供部要建立仓库”数量金额三栏式物资明细帐”，由仓库保管

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员依据木月物资出、入库单序时登记，财经部材料会计每月进行稽核并签

章。物资明细帐根据本方法"第七条''所规定的详细类别建立。

第五章选购、验收入库及结算付款程序

第九条工程物资选购及验收入库程序

（一）燃供部应严格根据相关管理方法履行工程物资选购合同或订单

的签订及审批手续，并依据相关条款执行选购及验收入库程序。

（二）物资到货后，应由燃供部选购员、仓库保管员及其他部门相关

人员等根据合同有关条款的要求进行验货，确认数量、质量无误后填写物

资入库单和验货单办理入库，对物资入库单和验货单的要求是：

1.物资入库单和验货单必需连续编号；

2.物资入库单应由选购员、保管员和物资主管签字确认，验货单应由选

购员、保管员、其他部门相关人员和物资主管签字确认：3.物资入库单的内

容包括：编号、供货单位、物资类别、物资名称、规格型号、数量、单位、

单价、金额等。

4.验货单的内容包括：编号、供货单位、物资名称、规格型号、数量、

单位、质量情况等。

第十条工程物资结算及付款程序

（一）燃供部专责人员应将经过审批的发票和供货清单、物资入库单、

验货单按时送交财经部材料会计进行物资选购有关帐务处理。

（二）对于发票未到而物资已到货的物资，必需以每月最终一天为截

止点做暂估入库处理，由燃供部专责人员编制暂估入库汇总表伴同物资入

库单、验货单送交财经部。暂估入库物资在实际结算时冲回。

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（三）工程物资相关款项的支付必需严格根据《财务收支审批方法》

中规定的流程进行审批。

第六章物资领用核算程序

第十一条施工单位领用核算程序

（一）施工单位领用工程物资前，应按要求填写物资出库单，详列领

用物资的名称、规格型号、数量、工程工程编号、工程工程名称，由工程管

理部门根据工程工程编号表、工程量、用料计划等审核出库单，经计划管

理部门负责人、燃供部负责人审批前方可领料。

（二）施工单位依据审批齐全的物资出库单办理领料业务，燃供部对

出库单相关审批手续的完好性及领用物资的数量负责，计划管理部门、工

程管理部门对领用物资所属的工程工程、领用进度负责。

（三）大型装备分次到货时，必需根据实际建筑和安装工程进度办理

出库手续，不得采纳装备全部到货后一次出库的处理方式，以保证工程物

资帐面余额与库存相符以及在建工程投资与工程实际形象进度相符。

（四）对于暂估入库的物资出库时，除根据上述程序办理外，在《出库

单》上还必需注明“暂估”字样。

第十二条电厂内部领用核算程序

公司内部领用基建用固定资产、管理物料及低值易耗品等时，由运用

部门填写物资出库单，详列领用物资的名称、规格型号、数量，经运用部

门负责人、归口管理部门、物资主管、仓库保管员审核签字后办理领用业

务。

第十三条财务核算程序

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由燃供部物资计划员依据当月《物资出库单》按工程工程（或费用工

程）名称和编号分类汇总编制出库物资汇总统计表，经财经部材料会计稽

核无误后据以进行工程物资领用本钱的核算。详见本方法第八章“物资稽核

程序

第七章出库物资的台帐管理

第十四条装备的台帐管理

燃供部要依据装备出库单、工程概算、合同等资料建立已出库装备台

帐，具体记录已出库装备的名称、规格及型号、制造厂家（或供应单位）所

在地（部位或运用保管部门）单位、数量、装备价值、领用单位、出库单编

号等内容，并按月与财务帐面数核对相符。

（一）已出库装备台帐应根据概算所列工程和级次分级反映，并参照

《华能股份公司固定资产名目》序时登记。

（二）燃供部台帐管理人员必需按月与财经部专责会计将已出库装备

台帐与财务相应帐务进行核对，台帐中各级次的“需安装装备”价值应与财

务帐面“需安装装备投资”数相符，台帐中各级次的“不需安装装备”价值应

与财务帐面“不需安装装备投资”数相符。

第十五条基建用固定资产的台帐管理

基建用固定资产的归口管理部门要依据固定资产出库单建立固定资产

卡片及台帐，具体记录固定资产的名称、规格及型号、制造厂家（或供应

单位）运用保管部门、责任人、单位、数量、价值等内容，并按月与财务帐

面数核对相符。

第十六条管理物料及低值易耗品的台帐管理

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燃供部要依据物资出库单根据费用列支渠道建立相关管理物料及低值

易耗品管理台帐，具体记录物资的名称、规格及型号、制造厂家（或供应

单位）运用保管部门、责任人、单位、数量、价值等内容，并按月与财务帐

面数核对相符。

第八章物资稽核程序

第十七条工程物资稽核程序

为保证工程物资帐帐、帐实相符，财经部材料会计应于每月末在全部

物资结算业务办理完毕后，进行当月物资稽核工作G详细程序如下：

（一）仓库保管员于每月末结出当月物资收、发、存数量及金额，并登

记帐簿首页的帐簿登记汇总表，汇总记录该帐簿的收、发、存金额。

（二）物资计划员依据当月物资出、入库单，根据物资类别汇总编制

物资收发存汇总表，分类记录当月各类物资的收、发、存金额。

（三）物资计划员依据当月物资出库单按工程工程（费用工程）名称

和编号分类汇总编制专用材料出库汇总统计表及专用装备出库汇总统计表。

（四）上述物资收发存汇总表、帐簿登记汇总表、出库汇总统计表之

间必需核对相符。

（五）物资收发存汇总表、帐簿登记汇总表、出库汇总统计表经财经

部材料会计稽核无误后签章，其中出库单汇总统计表作为工程物资领用本

钱归集核算的依据。

第九章物资清查盘点

第十八条为了强化工程物资管理、保证帐实相符，燃供部应定期组织

燃供部、财经部、监审室等有关人员对工程物资进行盘点，做到至少每半

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年抽盘一次、年终全面清查一次。

(-)工程物资盘点以永续盘存制为主，由清查盘点人员清点实物并

与帐簿记录核对，并形成“物资盘点表”，经盘点人和复核人签字确认、燃供

部主任审核后，报分管公司领导批准。

(二)工程物资清查盘点如显现差异，应查明原因，落实责任，由燃供

部填写盈亏报告单及处理看法，经财经部签字确认后，报分管财务的公司

领导审批，财经部根据批准结果按时进行帐务处理，同时燃供部要按时调

整帐、卡记录。

第十九条基建用固定资产可随生产用固定资产一起每年清查盘点一次,

也可依据实际工作需要单独进行清查盘点。低值易耗品的清查盘点参照执

行。

第十章附则

第二十条本方法的执行情况由电厂财经部负责检查落实，并纳入月度

经济责任制进行考核。

第二十一条本方法的文字解答由电厂财经部负责。

第二十二条本方法按电厂的有关规定进行解释。

第二十三条本方法于20XX年12月10日发布实施。此前公布的方法

相应废止。

物资工程管理制度3

一、总则

为标准公司施工工程物资选购管理工作，确保选购物资符合规定的质

量要求，降低公司开发本钱，结合公司实际，拟制定本制度。本制度结合

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公司工程开发的实际情况，按照“集中统一，合理选购，降低本钱”的原则，

适用于公司全部开发工程所需建筑材料、整机装备及其他材料的选购。

二、职责：

招标选购部作为组织材料装备选购的主体，负责物资供应计划、选购

实施和相关掌握管理工作，负责选购招标的组织和帮助选购合同的检查、

审定，负责供货服务商信息管理系统的管理。

1、招标选购部经理的职责：

1）负责招标选购部的R常行政工作。

2）负责组织员工的日常培训工作。

3）负责审批年度及月度工作计划，并按计划执行c

4）负责对供货服务商的审核、评审、考察，参与对供货商的定期评价。

5）负责审核《工程材料选购计划》。

6）负责审核相关选购工程的报价表。

7）负责与相应供货商进行竞价性谈判。

8）负责审核相关选购合同。

9）审核材料付款申请书，并报上级主管审核、审定。

10）负责材料入、出库的审批。

11）负责定期组织对全库进行盘点，按照公司相关规定处理不合格品。

2、材料装备选购专干的职责：

1）帮助部门主管做好日常行政工作。

2）负责编制年度及月度工作计划，并按计划实施c

3）负责编制《工程材料选购计划》。

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4）负责对供应商进行初步调查，制定《供货服务商信息表》。

5）掌握报表及选购实施，并对选购的材料服务质量进行验证，形成书

面材料供主管领导审核。

6）负责组织并参与对供货商进行定期评价和考察c

7）帮助参与与相应供货服务商的竞价性谈判。

8）负责监督供货服务商合同执行程度，协同处理合同执行事宜，形成

书面材料上报。

9）确认材料付款申请书并上报审核、审批。

10）负责信息库管理工组并定期更新材料追溯性记录。

11）负责对新材料、新装备进行市场调查。

12）帮助进行材料出、入库工作的开展。

13）帮助进行全库盘点，按照公司有关规定处理不合格品。

3、材料装备选购施行公司直接选购（甲供）与我司定价、定规格而承

建商自行选购（甲定乙供）相结合的方式。详细管理方法如下：

1）按照与承建方签订的《建工合同》，合同条款中明确规定由承建方

自行选购，我司定价、定规格的物资，招标选购部负责承建方自动材料的

供方指定、价格认可和资金掌握。

2）按照与承建方签订的《建工合同》，除合同条款中明确规定由承建

方自行选购的物资，原则上由招标选购部统一进行选购。其中含大型装备

〔给排水装备材料等）和其池材料（钢筋、电线电缆、铺装材料等）。

4、甲供物资明细：

在与承建商签订的《建工合同》中明确规定甲供和用定乙供物资范围。

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没有明确规定甲供的材料，招标选购部依据实际情况提出看法报主管领导

审批，确定是否甲供，并提前通知工程部、监理方和承建商。

三、选购计划：

1、招标选购部应依据工程总体规划和工程建设进度计划，会同相关部

门编制选购供应计划。

1）工程开工前5天，由招标预算组人员提出工程材料清单，送交招标

选购部。

2）施工单位在图纸会审后一周内，提出本单位承建工程所需材料的整

体计划，经监理方和工程部主管人员审核后，报招标选购部。

3）招标选购部对施工单位提交的整体计划，按照预算人员提供的材料

清单进行审核后，并汇总编制材料选购计划，提交主管领导审批。

2、施工单位依据工程进度提报季、月物资需求计划，计划包括：选购

物资名称、品种规格（型号）需用数量、用途和要求进场的时间等内容，特

别材料要附上图纸或样品及质量要求文件。所提交计划须经工程部及监理

方主管审定签字。

3、招标选购部依据各施工单位提交的季、月度物资选购计划，结合公

司的开发、经营计划，汇总编制公司季、月度的工程物资选购计划及资金

需求计划，报公司相关部门审定，列入预算。

4、由于公司开发工程计划的调整或设计变更的原因，需调整物资选购

计划时，由规划设计组提出看法，公司领导审批同意，交招标选购部会同

相关部门一并进行调整。

四、物资选购

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1、按照招标选购部编制的《供货服务商登记表》、《供货服务商询价

明细表》，查询《供货服务商信息库》遴选合格供货服务商进行前期市场

调。

2、招标选购部按照《供货服务商信息库》选择规模大、信誉好的合格

供货服务商提供的质量、品种齐全的样品物资建立样品库，以备选用。

3、在参考《选购物资计划》和《供货服务信息库》基础上，按照“适时、

适价、适质、适地、过量”的原则，结合相关市场调查，遴选出合同供货服

务商并形成能够书面材料上报主管领导审核。

4、选购物资时，符合招标条件的，按公司相关招标管理制度进行。

5、不符合招标条件的物资可实行询价选购和直接市场选购：

1）询价选购：

a）招标选购部经理指定询价人、询价选购的物资规格、数量。

b）询价人向从《供货服务商信息库》内遴选出的、三家以上合格供货服

务商询价，并要求供货服务商以书面形式并盖公章确认最终报价。

c）确定符合选购要求且报价合理的供货服务商，形成书面材料报主管

领导审批，形成记录，进入选购实施阶段。

2）直接市场选购

零星物资经批准后，可遵循“适时、适价、适质、适地、过量”的原则，

直接市场选购或要求供货服务商送货。

6、按照公司招投标程序确定入围供货服务商后，由招标选购部组织对

入围供货商进行考察、评审。其中评审分为如后相关方面：公司根本资质；

公司生产力量：运输力量：储货力量；产品服务质量；维保服务力量；投标

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文件中明确优待比例的可完成力量；外乡市场占有率：业绩实地考核；市

场美誉度。

7、物资选购合同或订单的编制按公司相关合同管理制度执行，并应包

括以下适合的选购信息：

1）产品质量要求、严守要求，可引用标准或提供标准图样等；

2）价格、数量、交付方式等；

3）可对供方产品、程序、过程、装备和人员资格提出批准和资格鉴定

的要求：

4）可对供方质量管理体系提出要求。

8、由承建方选购的甲定乙供物资在物资选购合同或订单签订前，须经

监理方、招标选购部、工程部进行供方和价格、质量认可前方可签约。否

则，不得投入运用和办理结算。

9、属非系统性的选购物资应确定三家以上的供货服务商；系统性较强

的工程所需物资、装备可固定一、两家长期供货服务商。

五、材料装备进场验收、校验和合同执行

1、招标选购部依据选购合同或订单的规定及施工单位提供的月度材料

计划和进场时间要求，与供方协商进度按时间，组织物资进场。

2、全部进场物资必需提供以下资料：

1）产品合格证；

2）质量检验报告；

3）与产品相关的技术资料。

3、物资进场后，凡触及工程外观、功能的物资，由招标选购部组织工

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程部、监理方协作并通知施工方共同进行质量、数量验收；其他物资，由

工程工程部组织施工方、监理方进行质量、数量的验收工作。验收合格后，

施工单位开具收料单（注明品种、规格、数量等）并加盖单位公章，交供

方。对整机装备等重要物资，由招标选购部依据需要组织设计方、工程部、

监理方、施工方有关人员共同进行进场验收，如需在供方验证，则需在合

同中规定时间和方式。

4、全部物资由监理方质量主管在工程部监督下进行抽样检验或封样送

具备资质的权威检验机构检验，并出具相应的检验报告：未经检验或检验

不合格的物资严禁运用。

5、全部进场物资，有关人员同时在验收单上签字，并作为材料装备结

算的依据之一，相关部门负责人办理相应手续。

6、供方供货过程中，招标选购部按照合同条款中的明确规定对供货服

务商的合同执行力度进行监督，编制《供货服务商合同信息单元》注明合

同执行、结算情况作为供货服务商评定依据。

7、合同执行过程中，如显现供货服务商违约或未严格按合同执行，招

标选购部依据合同商定参照实际情况，按时形成书面材料说明上报主管领

导并对违约供方进行评定。

8、合同履行完毕后，招标选购部按照《供货服务商合同信息单元》结

合供货服务商合同实际执行情况形成书面材料上报主管领导审核，存档备

案作为《供货服务商信息库》的有效补充。

六、物资保管、分发与结算

1、进场物资严格根据施工现场相关管理标准进行分类存放。

21

2、甲供物资验收合格后依据承建商申请的品种、规格、数量直接分发

承建商或先行分发再分别验收。建筑材料应分类或建库存放，码放齐整并

有相应标识。装备运用前根据运用说明进行保养和维护。

3、依据月度计划及供货服务合同执行情况，招标选购部按月将甲供材

料、选购、分发、结算等有效证明文件提交相关部门审核后，与财务管理

部门办理有关结算、付款手续。

4、招标选购部对物资供应服务情况随时进行协调、掌握，并按期向主

管领导提交书面报告。

5、招标选购部健全供货服务商供应服务情况、质量情况、运用效果、

价格变动情况，以及新材料、新装备的信息资料，完善《供货服务商信息

库》，作为选择、评价及补充新供货服务商的依据。

物资工程管理制度4

别墅园区工程部物资选购、领用与报废管理

目的：保证有效运用装备修理用料

政策：依据园区装备情况制定物资选购、领用与报废程序

程序：

1.应有全部装备的维护、操作、运用说明书。

2.依据说明书内所指定的易耗、易损配件清单，结合园区所配备的装备

的数量，提出至少应保证1~2年所需的备品备件清单。

3.国内可以选购到或能加工的，技术含量较低的备品备件，无须进口。

4.国内选购不到，技术含量较高必需进口的备品备件，应考虑到资金的

占压，提出合理的最低限额。

22

5.同型号、同品牌的备件应掌握在合理的最低限额。

6.考虑到进口配件供货周期长的因素，一些重要装备的备件必需有肯

定量的库存。

7.物资选购流程

各专业组依据修理保养需要，填写，物资选购表;经工程部经理审批后，

报财务部，财务部检查仓库，如无此存库，财务审批后转选购部选购。对

于常用的消耗品，应由各专业工程师依据日平均运用量定最低库存限量，

同库房管理员监督检查Q对低于最低库存限量的物品按时申报购置。

7.1工程所需物资，原则上均由选购部统一购置，由于实际难度较大，

工程技术人员可帮助，但一般不得自行选购。

7.2工程部要帮助选购部进行多方案择优，防止选购质次价高，性能低

劣的产品。

7.3对大宗用品或长期需用的物资，应与信誉好的供应商签订供货协议,

形成长期的协作关系。

7.4全部优待、折扣、赠予、回扣均归小区全部。

7.5国外选购或金额较大的选购，应追加履行总经理室报批手续。

7.6无论是自提还是送货，均经仓库验收。

7.7验收合格的物资要依据发票上写明的物品名称、型号、规格、单位、

单价、数量和金额填写物品入库单。

8.物资的领用流程

8.1凭各专业组领用物资的计划与报告并有负责人签字的货单发放。

8.2贯彻先进先出的发货原则，防止物资久存和老化。

23

8.3对有肯定的经济价值的物品，应以旧换新。

9.物资的报废流程

9.1物品由于正常损耗或遭受非常事故等原因丧失其利用价值，不得连

续运用时，应进行检查鉴定，经批准前方可作报废处理。

9.2报废物资需进库，统一进行残值处理，收入应归财务入帐，不得自

行处理。

物资工程管理制度5

我方依据招标文件的要求，结合我公司多年来承揽同类工程所积累的

丰富的物资管理经验，以保证供应，确保质量、严格管理、优质服务为宗

旨，针对本工程特点，制订本物资管理方法：

1、装备、材料供应概况

1、1依据招标文件本标段工作范围内的装备和材料均由我方供应。

1、2我方所购材料都必需有相应的出厂合格证、质量保证书和实验报

告。所购材料在用于工程前必需经监理工程师验证，若材料检查和检验不

合格，甲方有权拒用这些材料，并立刻通知我方详细拒收原因。施工中运

用的材料虽有出厂合格证，任何一方有疑心，进行复试根据复试结果，如

合格，复试费用由疑心方负担。

1、3我方负责选购的主要装备及重要装修材料如塑钢门窗、电线、电

源插座和开关等特别材料以及装备、灯具、空调等的型号、性能、厂家必

需符合设计要求并经甲方认可后进行选购。

1、4我方将高度重视地方材料供应，做好主要材料的选购贮备，保证

不影响施工进度。

24

1、5我公司将按gb/tl9002—iso9002：20XX质量管理和保证体系标准

的要求，严格按物资选购掌握程序、进货检验和实验程序、不合格品掌握

程序、搬运贮存包装防护和交付程序、顾客提供产品掌握程序，负责组织

供应和进行管理，确保工程所需物资按时、按质、按量地供应。

1、6公司材料科将组织并挑选一批懂业务、会管理、善协调的业务骨

干，负责本标段工作范围内的物资全过程管理工作。

2、自行选购供应材料的管理

2、1工程物供将根据“集中管理、分段负责”的原则抓好供、管、用三

个主要环节，对本标段物资主动推行计算机管理，健全完善各项规章制度

和管理方法。

2、2我方应对工程物资消耗运用情况进行统计，并形成相应报表。

2、3按gb/tl9002—iso9002：20XX程序文件要求进行分承包方的评审

工作，建立合格分承包方名单、档案；进货检验和实验等工作。

2、4选购材料按gb/tl9002—iso9002：20XX选购文件“资料”掌握程序。

2、4、1工程单位工程技术员按设计施工图、设计变更通知单或经批准

的工程联系单编制材料、装备需用计划或调整补充计划，工程部专工负责

审核。

2、4、2计划员负责验证工程部上报的需用计划、调整补充计划编制是

否符合规定，验证需用计划有关材料、装备的名称、规格型号、等级、图

样、数量、质量的编制是否符合选购或订购材料、装备的技术要求和质量

标准等有关规定。

2、4、3验证中发现的情况反应工程部作补充或处置。

25

2、4、4计划员接到正确需用计划后，对需用材料、装备进行汇总、平

衡分流，形成申请计划。

2、4、5计划员按编制的分类申请计划有部门负责人审批。

2、4、6计划员按批准的申请计划按施工用料进度，分期分批开出器材

选购单，布置选购员在资质评审合格的供货厂商中，执行选购原则进行选

购。

2、4、7需与合格供货厂商签定合同的材料、装备由物供部计划员按

《合同法》拟订合同条款，并经部门负责人或上级经管部领导审批。

2、4、8标外加工件应附三份经工程总工审批的图集，量大的应汇编清

册，并注明技术要求、工艺要求或其他情况。需进行中间检查的或过程工

序检查的应作说明，以使在合同签定时附上技术、质量条款及检查要求。

2、4、9装备订购合同应由主任工程师拟定技术质量条款、产品等级及

验收方法，由计划员拟定合同，部门负责人批准。

2、4、10施行中间检查由协同对口技术人员和质检员执行。报告由物

供质量员填写，各参与人员签证后，质检员评定结论。

2、4、11材料、装备的质量证明文件有物供质量员验证后，盖质量证

明文件鉴定章，由仓库保管员保管，产品说明由工程物供仓库保管员按规

定妥当保管。

2、4、12对按规定应当由甲方或甲方托付的监理工程师共同确定的物

资，对口的计划选购人员必需按规定执行。

2、5重要装备及主要装修材料如塑钢门窗、电线、电源插座和开关等

特别材料以及装备、灯具、空调等材料在选定厂家时，邀请甲方有关部门

26

参与，对供应厂商进行资检查，经检查合格，实施选购。

2、6负责汇编我方供应的各类物资计划，按工程进度编制供应计划,

实施订货、选购、储存、保管发放工作。

2、7按要求编制各类统计报表、各类物资消耗台帐、物资供应大事记

及其它基础管理资料。

2、8本标段承包方供应的材料管理工作运转表示图

2、9物资现场管理的组织机构设置。

2、9、1工程物供设置物资管理、物资质量检验、物资基础管理岗位来

按时、按质、按量完本钱标段的物资供应管理工作。

2、9、2物资现场管理的组织结构图：

3、我方物资供应的质量掌握

3、1根据程序文件要求，质量保证组有专人负责物资质量管理，工程

经管组建立相应岗位，配备人员，明确职责权限。

3、2本标段物资质量管理应符合gb/tl9002—iso9002：20XX程序文件

要求，结合本标段物资选购、供应、管理的分工原则，建立、健全各项管理

制度并掩盖到整个物资质量管理的全过程。

3、3严格执行程序文件及有关制度。

3、4选购物资应实施进货检验，按时提供符合设计规定的质量证明文

件，对入库验收不合格的物资挂牌隔离堆放并按时处理。

3、5物资的保管按规定执行，特别对有特别保管要求的物资按物资保

管要求制定专项措施并遵照执行。

3、6工程物供的质量监督员应对物资质量管理进行监督检查，对发生

27

不符合项进行跟踪、处理和封闭。

3、7质量保证组定期对物资质量管理进行监督、检查，对物资管理不

符合项进行跟踪，催促封闭。

3、8按时核对并提供各物资供应商的质量证明文件、产品合格证书或

质量保证书。依据招标文件规定的技术标准要求进行检验、复验、测试工

作并提供检验报告。按托付方或监理工程师的选择和要求进行复检，提供

实验材料以供实验。

3、9工程物供将认真参与托付方召开的专业或协调会议。

3、10计量工作

3、10、1工程物供将按规定配备合格计量器具，做好物资验收发放的

计量工作，并做好记录台帐，计量验收的原始记录凭证及签收资料，整理

编号装订成册，妥当保存备查。

3、10、2计量器具有专人保管，定期校验，以确保精确性。

3、11物资文明管理

3、11、1库场管理文明、干净，库区设置平面图,库场划区，料位、

料架排列整齐，编号完好，并设置标志牌。

3、11、2库区堆场场地结实平整，道路、排水畅通，电源照明、防雷

接地布置合理。

3、12安全保卫消防

3、12、1会同安全、保卫部门制定仓库堆场区域安全、防火制度，严

格执行。

3、12、2仓库配备充足的消防器材，建立兼职消防人员。建立醒目的

28

严禁烟火标志牌，严格执行防火制度，对油库、氧乙烘及其它危险品库及

木材库等易发火灾部位要重点防护。

物资工程管理制度6

第一章总则

第一条

为了强化XXX公司（筒称公司）的工程物资选购管理，标准工程物资

选购工作的程序和标准，防范和降低工程物资选购中的风险，保障公司经

营的效率和效益，依据《内部会计掌握标准XXX选购与付款》等法规的相

关规定，特制定本制度。

第二条

本制度中的工程物资是指公司开发工程所需要的、由公司选购的材料

和装备，包括：工程材料、工程用装备、工程用施工装备。公司购置的管理

用固定资产和低值易耗品不包含在本制度管理范围内。

第三条

本制度适用于公司开发的全部工程。

第二章部门设置与职责分工

第四条

需求部门

负责各工程工程开发、建设和后期管理的部门是工程物资的需求部门，

负责审核确认施工单位提出的物资需求长期规划和物资需求申请、按时提

交物资长期需求规划和近期需求申请、审核供应商、与供应商技术沟通、

物资验收和物资后续管理等工作。

29

第五条

选购执行部门

物资部是工程物资选购的执行部门，负责根据需求部门的计划组织选

购、选购合同管理、监督供应商执行状况、工程物资选购信息传递、物资

验收和交接、建立选购台账、建立合格供应商档案、提出选购付款申请等

工作。

第六条

选购审核部门

集团供应公司是工程材料选购价格的审核部门，负责搜集并依据公司

选购的历史价格、外部市场价格、专业机构提供的价格等可比拟信息对选

购价格进行独立审核。

第七条

选购审批部门

根据集团公司的选购审批程序执行。

第八条

选购监督部门

签证部是工程物资选购工作的监督部门，负责对选购内部掌握、选购

工作执行情况进行监督。

合同部、财务部对选购付款情况进行监督。

第三章选购程序与工作标准

第九条

月度选购计划

30

需求部门每月依据工程设计和施工进度编制《月度物资需求计划》，

每月按时将计划提交给物资部。物资部依据上报的计划，进行汇总，形成

《月度选购计划》，报公司计划会议批阅。批阅通过后，物资部依据《月度

物资选购计划》套用计划或定额价格提出资金支付计划，提交资金管理部

落实选购资金，并统筹做好、时间布置等选购准备工作。

第十条

需求申请

1、需求部门依据《月度物资需求计划》根据统一格式编制《物资需求

申请表》。《物资需求申请》应分类填写，根据施工单位和类别连续编号，

要求内容精确、明晰、完好，需求部门对申请的正确性和合理性负责。

2、需求部门应在以下规定时间内分别上报给物资部。

材料类别

提前申报天数

（相对于拟进场时间）

每月申报日期

建筑材料

10天

10日、20日、30

钢材

10天

1日、10日、20日

管材、电气、电缆等其地材料

31

15天

1日、15日

零星装备

15天

1日、15日

小型装备

30天

1到5R

中型装备

依据装备生产周期和工程发展情况恰当提前申报

随时

大型装备

3、《物资需求申请》提交物资部前应由施工单位、监理公司、需求部

门的工程人员和工程经理审核签字。但以下情况必需经过特别审批前方可

提交给物资部：

1）提前申报天数少于规定时间的，应经分管领导审批；

2）未能在规定的申报日期申报的，应经分管领导审批；

3）没有列入《月度物资需求计划》的大、中型装备，应经公司总经理

审批；

4）没有列入《月度物资需求计划》的其他物资，应经分管领导审批;

5）各施工单位、各部门必需按日期申报《物资需求申请》；

6）定价询价工作单位、各部门必需已《工作联系单》的形式，并注明

32

材料的名称、规格型号、数量。

第十一条

选购申请

物资部收到需求部门上报的《物资需求申请表》后，进行审核并汇总，

编制《选购申请表》。《选购申请表》应分类填写，每类连续编号，并注明

拟实行的选购方式。

1、公司招标选购方式：单类产品选购金额在10万元以上并且依据实

后情况可以进行招标的，将《选购申请表》提交给合同部进行招标，物资

部、合同部、需求部门根据集团公司的有关规定共同完成选购工作，详细

选购程序详见公司《招投标管理制度》；

2、非公司招标方式：

1）单类产品选购金额在10万元以上，但依据实际情况本次无法进行

招标选购的，物资部将《选购申请表》提交公司分管领导、集团供应公司

审核并批准后，执行选购程序。

2）单类产品选购金额在10万元以下的，物资部依据集团公司的有关

规定进行选购。

第十二条

查找供应商

物资部、各部门应查找不少于5家供应商（选购金额在10万元以下的

不少于3家）。供应商少于规定数量的，物资部应向集团供应公司书面报

告原因，集团供应公司审核批准后进行选购。

需求部门应向物资部推举供应商。特别是首次购置和技术冗杂的工程,

33

推举的供应商应不少于3家。

物资部查找供应商应遵循以下原则：

1、应依据本钱效益原则，尽量多查找供应商参与洽谈；

2、重复选购的，应在公司的合格供应商数据库中优先选择供应商；

3、同类产品选购中，应不断更新选购供应商，不得长期保持不变。

第十三条

供应商评定

物资部搜集查找供应商的资质、资格等能够说明供应商实力和水平的

资料，与需求部门、审计部、分管领导、公司领导共同对供应商进行资格

评定，筛选出符合要求的供应商。物资部将符合要求的新增供应商添加到

公司的供应商数据库中。

第十四条

信息传递与沟通

物资部负责搜集、整理选购信息，传递给评定合格的供应商，并接受

和答复供应商提出的疑问。选购信息一般包含以下内容：

1、产品信息：包括产品名称、数量、规格、型号、标准、品牌要求、

产地要求等关于产品的信息，由物资部依据需求部门的需求计划编制。

2、商务信息：包括付款方式、付款期限、要求的供货时间、对供应商

违约的制约条款等除价格之外的信息，由物资部依据集团公司的选购政策

编制。

3、技术信息：包括产品采纳的生产标准、技术指标、运行要求等技术

信息，由需要部门负责编制后交给物资部。

34

第十五条

技术沟通

需要技术沟通的，物资部组织需求部门与供应商以适宜的方式进行技

术沟通，物资部对技术沟通的组织工作负责，需求部门对技术沟通的效果

负责。技术沟通后形成技术沟通记录，物资部、需求部门、供应商在记录

上签字后交物资部存档。

在技术沟通过程中，需求部门应会同物资部对参与的供应商进行进一

步的了解和检查，评估供应商的力量和水平，筛选出参与商务报价的供应

商。

第十六条

商务报价

在供应商充足了解和明确选购信息的基础上，物资部组织供应商进行

商务报价。物资部可以实行以下方式取得供应商的商务报价：

1、协商定价

物资部与供应商一一进行协协商价，供应商确定报价后向公司提供书

面的《报价表》。物资部依据供应商的报价编制《报价汇总表》，并注明拟

选择的供应商和价格。

2、集中竞价

由公司相关部门共同组成竞价小组，负责召集供应商参与集中竞价，

取得供应商的书面报价文件。集中竞价过程如下：

1）组成竞价小组：竞价小组一般由物资部、需求部门、审计部派员组

成，是负责集中竞价的临时组织，由物资部牵头组织开展工作；

35

2）发放集中竞价通知：物资部在确定集中竞价时间、地点、后，通知

供应商参与集中竞价；

3）确认选购信息:供应商根据要求参与集中竞价，竞价小组负责召集。

供应商现场确认对产品信息、商务条款、技术条款已经知晓，并在《响应

函》上签字确认。

4）竞价准备：竞价小组宣布竞价规章，发放《报价表》。

5）竞价：供应商现场填写发放的《报价表》，交给集中竞价小组。

集中竞价小组可以依据实际情况公布集中竞价最低价格，布置供应商

进行竞价，竞价轮数由集中竞价小组确定。

6）签署集中竞价结果文件：最终一轮竞价结束后，集中竞价小组依据

最终一轮的《报价表》编制《报价汇总表》，并注明拟选择的供应商和价

格。集中竞价小组参与人员在《报价汇总表》上签字，连同供货商填写的

原始报价表交物资部存档。

第十七条

价格审核

物资部将《报价汇总表》报集团供应公司，集团供应公司对选购价格

进行审核并签批看法。

第十八条

价格审批

价格审核完毕后，物资部将《报价汇总表》及相应资料报给公司分管

领导、总经理审批。

第十九条

36

通知供应商

公司领导审批后，物资部编制连续编号的《选购订单》，报物资部经理

审核批准后，将《选购订单》发给供应商，通知供应商根据商定送货。

第二十条

签订合同

公司原则上应与供应商就每一笔选购签订供销合同。依据实际情况不

能签订合同的，应由公司分管领导和总经理批准。

物资部合同管理员依据选购审批结果，起草合同。需求部门负责提供

合同的技术条款，技术条款应与相关方签字的技术沟通记录全都。

合同起草完毕，合同管理员报物资部经理、公司分管领导、公司总经

理审核批准后，办公室签章，合同正式签署。合同管理详见公司的《合同

管理方法》。

第二十一条

通知收货

与供应商达成供应协议后，物资部将《选购订单》副本传递给需求部

门、物资部保管员等相关单位和人员，通知其估计送货时间，使其做好收

货准备。

第二十二条

验收与交接

物资部保管员、需求部门、施工单位、监管部门等相关部门负责物资

的验收和交接，详细分工和程序详见《工程物资管理制度》。物资验收入

库或交接后，接收人应当将收货信息按时反应给物资部。

37

第二十三条

挂账与付款

供应商执行订单完毕后开立销售发票，发票必需注明《选购订单》号

码，并与《选购订单》一一对应，不行将多张《选购订单》的产品混在一起

开立发票；

供应商将发票交给物资部选购员，选购员依据《选购订单》和《报价汇

总表》进行审核后，根据公司的审批程序进行审批，审批完成后到财务部

办理挂账。依据与供应商的商定需要付款时，选购员填写《付款申请书》，

根据公司的付款审批程序进行审批，审批完成交财务部办理付款事宜。

第四章选购档案管理

第二十四条

选购文档

物资部应做好选购文档的档案管理工作，选购工作中的以下文档应根

据选购订单批次整理归档：

1、物资需求申请：

2、选购申请；

3、产品商务文件、技术文件，技术沟通记录；

4、报价表和报价汇总表；

5、选购订单；

6、选购合同；

7、验收报告。

第二十五条

38

选购台账

物资部应建立选购台账，选购员将各个选购阶段的信息记录于选购台

账。物资部可以根据供应商、物资名称、订单号等不同索引进行查询，以

强化对选购的管理和对选购信息的利用。

选购阶段

需要的记录信息

需求计划阶段

需求计划编号、需求单，立、施工单位、联系人、负责人：

产品品名、规格、型号、数量、进场开头时间、进场中止时间等。

选购阶段

供应商名称、联系电话；订单编号、合同编号、协议数量、协议价格、

协议送货时间等。

交货阶段

交货日期、入库单号、送货数量、应付金额；

延误原因、短缺原因、质量状况：收货人等信息。

付款阶段

发票号码、发票金额、付款日期、付款金额、应付余额等。

各个阶段

其他特别事项等

选购台账应定期与供应商、材料保管员、材料会计、财务部等相关各

方进行核对，核对不全都的应按时查找原因并进行处理。

第五章监督与考核

39

第二十六条

监督

审计部负责参与选购内部掌握制度的建立，并监督其运行状况，提出

修改和完善看法；审计部负责监督选购执行工作过程，并有权对选购工作

进行检查，依据检查结果，向公司高层领导提出处理和考核建议。

第二十七条

考核

1、物资部应搜集整理以下信息，并向公司负责考核的部门提出考核建

议：

1）需求部门提出的需求计划是否精确、需求计划的变动幅度是否过大、

文本编制是否标准、文本编制是否按时、文本传递是否按时等；

2）选购人员的选购工作是否按时、选购产品是否相符、选购产品交货

情况、选购程序和纪律的遵循性、编制文件是否标准、选购文档管理、选

购台账管理等。

2、公司负责考核的部门应对物资部的工作进行考核，并提出考核建议,

包括：选购工作是否按时精确、选购程序和纪律的遵循性、选购文档的管

理、台账的管理等。

第六章附则

第二十八条

本制度由公司物资部负责解释。

第二十九条

本制度自公司公布之日起实施。

40

物资工程管理制度7

I材料供应计划管理工作

本工程施工各种材料计划的编制和执行，材料统计报表的填报，材料

消耗定额的制定与管理。

2材料供应的组织工作

材料供应的组织工作包括材料的订货与选购，组织货源与运输，验收

入库与管理，施工前的加工准备与发送，节约用料与综合利用，余料回收

与修旧利废。

3材料供应本钱核算工作

材料供应本钱核算工作，包括材料储藏定额和储藏资金定额的核算，

材料选购本钱的核算与管理。

4材料质量保证、检验与计量管理在施工中肯定要依据技术管理的要

求相应协作材料管理作为主要内容去抓。

高层建筑施工现场的材料管理是建筑企业材料供应管理工作最基层的

管理，其管理程序包括：

4.1施工前的摸底、规划和备料；

4.2施工中的供应、验收、检验和签发；

4.3竣工后的盘点、回收、退料和核算等。

物资工程管理制度8

一、物资的申购

由工程部经理依据工程班组和修理需要，结合仓库库存汇总物资申购

计划，对规律性材料按月计划申请，对临时需求按专项申请，报总经理审

41

批后，由选购部统一购置;

二、物资的质量检查

物质由选购部门购置到货后，由仓管通知运用班组对物资质量，规格

等进行核对，确认无误前方可入仓；

三、物资的入仓

物资到货检验合格后，由仓管员负责分类存放，办理入仓登记手续；

四、物资的领用

修理人员需领用材料工具，在工作单材料栏中填写材料名称、规格、

数量，后由经理签名确认后到仓库办理领用手续，仓管员依据经理确认办

理领出手续，修理人签名领出，修理盈余材料还归仓库，填写退仓单；

五、物资的盘点

仓管员每月应统计库存量，库存数缺乏者报工程部经理办理申购计划,

每月统计领用物资数量、品种、金额等，报工程经理及公司财务；

六、工具管理

工程部所用工具统一由工程部依据实际需要申购，报批后由选购员购

置，工程部负责质量把关，仓库统一办理入仓登记和统计；

七、公用工具领用

公用工具统一由仓库保管，统一调配运用，如班组需要运用公共工具，

需到仓管员办理公用工具借用手续，用后清理洁净归还入仓，公用工具未

经答应不得用于非工作用途及外借非本公司员工运用；

八、个人工具的领用

个人工具依据工作需要配发到每个员工独立运用，仓管员办理领出登