2024年内部报告管理制度范本（二篇）

第9页共9页2024年内部报告管理制度范本一、纪律与处罚规定1.对于私拿回扣、私自接团带团、泄露公司机密、损害公司利益的行为，一经发现，将处以____元至____元的罚款，情节严重者将依法追究其法律责任。2.所有员工在获取团队信息后，必须立即向主管经理汇报，并以记录为准。第一信息费按团队毛利润的____%进行提成，未汇报者每次罚款____元。3.导游若收到游客向公司寄送的感谢信，公司将每次奖励该导游____元现金。4.对于不服从直接管理人员安排、消极推诿或公开抵抗的行为，每次罚款____元；在公司内争吵且不听劝阻者，争吵双方均罚款____元。5.未完成月度任务者，当月工资仅发放____%，余额将在年终根据任务完成比例进行结算。全年任务完成率低于____%者，公司将予以辞退。财务人员的月工资发放比例为____%。6.年度业务额排名第一的员工，公司将奖励____元现金；每月除管理人员外，业务毛利润最高且完成任务者，公司将奖励____元现金。7.向公司提出合理化建议并被采纳且行之有效者，每次奖励____元现金。8.公司将定期对人员进行考核，对于不合格者将予以辞退；对于任劳任怨、不计得失、表现优秀的员工，将在年终给予奖励。二、财务人员要求1.所有参与财务管理的人员必须具备高度的责任心，工作认真细致，严格按照规章制度办事。2.总经理在审批各项开支时，必须严格控制在年度预算范围内。如遇特殊情况需超出预算，必须经股东会研究同意后方可执行。主管会计需及时编制各项报表和账目，现金会计需每周六准确地向主管会计报告收支情况，并谨慎审核各项开支。实行钱账分开管理。3.现金会计与主管会计需密切配合，确保每月账目结算清晰，并及时公布，做到账款相符，不得拖延。4.严禁任何人擅自挪用公款或损公肥私，一经发现将处以____元至____元的罚款。三、办公室开支审批流程1.所有办公室开支必须先编制预算，并报经总经理签字批准后，方可凭借条从现金会计处借款，凭发票报销。未经批准擅自开支的，不予报销，由个人自行承担。2.员工个人开支需及时报请总经理签字后，到财务部报销。3.所有报销单据必须粘贴整齐、干净利落、美观大方。四、团队账目审批流程1.所有团队和散客合同一经签订，所收团款必须立即交到财务部，严禁个人保留团款。一经发现将处以____元至____元的罚款。2.原则上团款应专款专用。导游外出带团需从财务部借款时，现金会计必须核查该团团款回收情况，并按计调部出具的预算单上所需金额借出费用。如需垫款必须经总经理同意。3.所有团队的支出必须由计调部出具团队预算单并签字后报给财务部审核。财务部需严格核对各项开支是否在预算内以及票据数字是否吻合且有效后方可报账。4.团队团款在出团前应支付____%，余款在团队返回后三日内必须全部结清。如出现呆账、坏账将追究相关责任人责任。散客出团前必须全部交清费用否则不予发团；特殊情况需经总经理批准后方可执行。5.所有团队和散客信息必须录入系统并在报账时提供合同、计调部预算单、行程、报销清单、意见反馈表以及导游意见单等完整资料否则不予报账。五、业务经费开支审批流程1.公司所有因业务需要产生的开支必须事先征得业务副总同意后方可支付否则公司不予报销。2.业务副总在审批时需严格把关根据团队竞争情况灵活掌握节约一切不必要开支确保业务经费控制在年初预算内。单团经费原则上不超过该团毛利润的____%且需单团单列。3.业务经费包括但不限于请客、送礼、乘车费以及团队加酒等其他开支。4.总经理将对业务经费的使用情况进行监督。六、门市部管理规定1.门市部的所有团队收入必须及时汇入公司财务账户严禁擅自保留或挪用团款。2.门市部的所有开支需列出详细清单并通过传真方式传至总公司经总经理批准后由财务部将所需费用汇入其门市部账户然后凭发票报销。3.门市部需每月至少来总公司报账一次并汇报近期经营情况。七、工资奖金及出差补助规定1.员工当月工资将于次月____日发放。2.业务奖金在团款全部收清后立即发放。3.员工出差需提前通知业务经理和办公室2024年内部报告管理制度范本（二）一、违规行为与处罚措施1.私自接团带团、泄露公司机密信息、损害公司利益者，一经发现，将处以____元至____元的罚款。情节严重者，公司将依法追究其法律责任。2.团队信息获取后，所有员工应立即向主管经理汇报，并以记录为准。对于未按时汇报者，每次罚款____元。团队信息费按团队毛利润的____%计提，未汇报者将失去此部分提成。3.导游若收到游客致公司的感谢信，公司将给予该导游____元现金奖励，以资鼓励。4.不服从直接管理人员安排，表现消极推诿或公开抵抗者，每次罚款____元。在公司内争吵且不听劝阻者，争吵双方均将被罚款____元。5.未完成月度任务者，当月工资仅发放____%，余额待年终根据任务完成比例结算。全年任务完成率低于____%者，公司将予以辞退。财务人员工资发放规则同上。6.年度业务额排名第一的员工，公司将奖励____元现金。每月非管理人员中业务毛利润最高且完成任务者，公司将奖励____元现金。7.向公司提出合理化建议并被采纳实施者，公司将根据效果给予____元现金奖励。8.公司将定期对员工进行考核，对于考核不合格者将予以辞退。对于任劳任怨、表现优秀者，公司将在年终给予奖励。二、财务人员要求1.参与财务管理的所有人员需具备高度责任心，工作认真负责，严格遵守规章制度。2.总经理审批必须严格控制在年度预算范围内。特殊情况下超出预算的，需经股东会研究同意后方可执行。主管会计应及时完成报表和账目，现金会计每周六需准确上报收支情况，并谨慎审核。各项开支实行钱账分开管理。3.现金会计与主管会计需密切配合，确保账目每月一结一公布，做到账款相符，不得拖延。4.严禁任何人擅自挪用公款或损公肥私，一经发现将处以____元至____元的罚款。三、办公室开支审批1.办公室所有开支需先编制预算，报总经理签字批准后凭借条从现金会计处借款。报销时需凭有效凭证。未经批准擅自开支的，不予报销并由个人承担。2.员工开支应及时报总经理签字后到财务部报销。3.所有报销单据需粘贴整齐并保持美观。四、团队账目审批1.团队和散客合同签订后，团款应及时交至财务部，严禁个人保留。违规者将处以____元至____元的罚款。2.团款原则上专款专用。导游外出带团需借款时，现金会计需核查团款回收情况并按预算单借出费用。垫款需经总经理同意。3.团队支出需由计调部出具预算单并签字后报财务部审核。财务部将严格核对各项开支是否在预算内及票据的有效性后予以报账。4.团队团款需在出团前支付____%，余款在团队返回后三日内结清。散客费用需在出团前全部交清，特殊情况需经总经理批准。5.所有团队和散客业务必须录入系统并在报账时提供合同、预算单、行程、报销清单、意见反馈表及导游意见单等完整资料。五、业务经费开支审批1.业务相关开支需事先征得业务副总同意后方可支付否则不予报销。2.业务副总审批时需严格把关控制开支在预算内单团经费原则上不超过该团毛利润的____%且需单团单列。3.业务经费包括请客送礼乘车费团队加酒等开支。4.总经理将对业务经费使用情况进行监督。六、门市部管理1.门市部所有团队收入应及时汇入公司财务账户严禁擅自保留或挪用。2.门市部开支需列出清单传真至总公司经总经理批准后由财务汇至其账户凭有效凭证报销。3.门市部需每月来总公司报账一次并汇报近期情况。七、工资奖金及出差补助1.员工当月工资于次月____日发放。