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1234567891011121314151617181920212223242526272829、201030 部报部报业务按报销规定需要财务部按报销规定需公司领导签批的报销业务(每周1、2、41、根据接收的报销凭证及报销人填制的现金报销付款委书电子表格;2、将现金报销付款委托书电子表格电邮给单笔金额在1、根据接收的报销凭证及报销人填制的现金报销付款委书电子表格;2、将现金报销付款委托书电子表格电邮给单笔金额在以内的报销凭支现金据发或据进现金销书

收到银行收款收到银行收款通知相关收款从相关会计手中接收审核后的原始报销凭根据收款事项及时开据发票根据报销付款类别填写银行

重要资产负债表日后事项处理不重要下年红字改正重要 2 3 4446日前将内部报表发给各部门负责人,66512

月15日前

月10日前

55 对财务预算分析提出的问题,及时通报相关部门整改,

签字(签字(525)送代发银行(送代发银行(8根据审核后的工资总表的实发金额填将打印出来的工资81核对账面及库存汇票,确保会将已到期的汇票及时到银行办理兑6清207308将职工住房公积金个人明细资料打印、装订成册,8月31831831

12311汇总年收入,1、2、4银行、现金与二

与总公司往来帐误人员整改(误次月次月次月9日前将会计报表及纳税申报表交与税务5

误人员整改(误次月次月91、2、4按相应会计科目运用用友误误改(2)运用用友软件编制当月财务报表及内部报表,做到帐表相符(10运用用友软件编制当月财务报表及内部报表,做到帐表相符(1093-财务部主任-总经理3-财务部主任-总经理515日前15日前申报纳税,同时到浙科 形成正式决算报告(形成正式决算报告(2(完成时间按董事会拟定时间董事会审批(4 2工作事5151、4、7、10月151、4、7、10月15根据上级的统一2每月

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