2024年内控相应业务归口管理制度例文（二篇）

第6页共6页2024年内控相应业务归口管理制度例文建立和完善预算对账及报表机制。年终时，需严格依据相关规定进行决算，对收支状况进行即时核对，并迅速解决发现的问题。第四章：检查与监督第十二条：设立学校预算执行监督小组，组长为谢清田（校长），副组长为张春夏法国，成员包括孙强、徐勇。第十三条：对支出执行预算进行严格监督，采取切实有效的手段，从严控制支出，严格界定支出范围、项目、标准及进度，合理控制支出规模。第十四条：预算监督执行小组应依照国家政策法规，对预算执行情况进行监督检查，并对发现的问题及时予以纠正。第十五条：对于违反法律法规的行为，将依据相关规定进行处理，并追究相关单位及人员的责任。县人大预算业务管理规定为进一步强化人大机关财务管理，完善财务制度，加强财务风险防控，杜绝违规违纪行为。依据《____预算法》、《____会计法》、《____政府采购法》及财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等法律法规，特制定本规定。一、财务部门应按规定编制年度部门预算，并报县财政局按法定程序审核、批准。单位预算由收入预算和支出预算组成。依法取得的各项收入，包括全额财政拨款及其他收入（含实物），应据实及时入账，不得隐瞒，严禁另设账户或私设“小金库”。二、编制的支出预算应确保人大事务工作所需的人员经费和公用经费，同时严格控制其他弹性支出和专项支出。三、针对财政下达的预算，应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。预算一经确立并获批，原则上不予调整和追加；确需追加的，应严格遵循省市县相关规定及程序进行报批。四、办公室负责内部支出控制、内部稽核、审批及____制度的完善，以强化内部约束，不断降低单位运行成本。各项支出应符合国家现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围；不得随意提高差旅费、会议费等报销标准；不得追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备及其他设施。归口管理制度为有效推动公司保密管理体系建设，落实“业务工作谁主管，保密工作谁负责”的原则，根据《军工保密资格认定工作指导手册》(____年版)的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。一、技术部负责公司定密工作，根据任务或项目原始秘级及保密范围，制定公司《国家____事项范围细目》，经法定定密责任人审批后生效。技术部根据《国家____事项范围细目》提出拟定密级、保密期限及知悉范围的建议，经审批后生效。二、人力资源部负责公司____人员的管理，包括____、考核、绩效评定、奖惩、____、离岗离职脱密管理、保密补贴发放等工作。三、人力资源部负责公司保密教育培训，拟定年度保密培训计划，并负责保密法规知识的宣传、教育及培训工作。四、综合办公室负责公司____载体的管理，包括收发、传递、借阅、使用、销毁及保管工作。五、生产部负责公司密品管理，明确密品密级并建立台账，负责密品的运输及销毁过程。六、保密办公室负责公司保密要害部门及部位的管理，采取出入口控制、入侵报警、视频监控等技术防范措施。七、技术部负责公司信息设备及存储设备的管理及运行维护工作，实施全生命周期管理并按要求进行设备标识及运行过程维护。八、市场部负责公司新闻宣传的管理，对宣传报道、展览、知识产权、论文等内容进行审批，涉及____信息的资料需经甲方单位审批。九、综合办公室负责公司____会议的管理工作，在具备安全保密条件的场所举办会议，并做好会议检查工作，指定专人负责参会人员、____载体的发放、清退、保管及销毁等工作。十、技术部负责公司的外场试验，制定保密方案并指定保密责任人。十一、综合办公室负责协助配套管理，选择具有相应保密资格的单位进行合作，并与协作单位人员签订保密条款或保密责任书。十二、综合办公室负责涉____管理，在对外交流、合作、谈判等工作中制定保密方案；接待境外人员来访时明确身份及活动区域。十三、公司的保密检查工作由保密办公室、人力资源部及各相关部门共同负责，具体检查工作安排参照保密监督检查制度执行。2024年内控相应业务归口管理制度例文（二）第一章总则第一条：为充分发挥预算的规范与监督功能，确保并促进学校教育教学事业的稳健发展，依据《中华人民共和国预算法》及阳城县财政部门的总体部署，结合本校实际情况，特制定本制度。第二条：预算编制原则1.预算编制应遵循“量入为出、收支平衡”的基本原则。既要充分考虑学校事业发展与建设的实际需求，又要兼顾学校财力的实际状况，坚决避免赤字预算的出现。2.预算编制需严格执行“收支两条线”管理制度。收入预算的制定应秉持积极稳妥的态度，既要预见经费来源渠道的拓宽与收入增长的可能性，又要确保收入增长目标的合理性与可实现性。支出预算则需统筹兼顾、突出重点、注重节能降耗，在确保教育教学活动正常开展的前提下，合理安排校园建设与发展所需支出。3.预算编制过程应坚持“归口管理”原则。学校应按照部门与项目分类统筹经费的分配与管理，最终由财会室汇总各部门的项目费用，编制形成本年度的经费预算草案。该草案需经专题会议深入研讨，并经教职工大会审议通过后，方可正式申报执行。第四条：预算体系涵盖收入预算与支出预算两大组成部分。第五条：为确保预算管理的公正性与有效性，必须严格执行不相容职务相分离的原则。具体而言，预算编制与预算审批、预算审批与预算执行、预算执行与预算考核等关键岗位需明确分工，确保相互独立、相互制约。第二章分工与授权第六条：预算编制管理组织机构的设立预算编制管理组织机构为非固定性机构，由总务室负责牵头组建。该机构成员包括校长、财务人员、相关业务人员及教师代表等。预算业务管理工作机构则设于财会室，除财会人员外，政府采购、资产管理、基建管理、人事管理等部门的工作人员也应积极参与其中，共同协作完成预算编制与管理工作。第七条：预算编制组织机构的职责分工领导小组负责确立学校预算编制的基本原则、方法、规范及总体框架；总务室需充分发挥其在预算编报工作中的牵头组织作用，确保预算编制工作的按时、规范完成；领导小组成员则具体负责学校预算的编制、修订等核心工作。财会室则承担预算的审核、汇总、修正以及决算的编制与申报等关键任务。第三章实施与执行第八条：预算编制范围界定1.预算收入范围：学校开展教学及其他各类活动所依法取得的各项收入，均必须全额纳入学校预算管理体系之中。这些收入包括但不限于财政补助收入、上级补助收入、事业收入及其他合法合规的收入来源。2.预算支出范围：学校因开展教学及其他活动而产生的各项费用支出，均应按其性质分别列入基本支出预算或项目支出预算之中。这些支出项目可能包括财政补助支出、自筹基建支出、单位往来款项等。3.对于属于政府采购范畴的预算支出项目，必须在预算编制过程中予以明确标示，以确保采购活动的规范性与透明度。第九条：预算的编制与审批流程1.每年初（具体月份可根据实际情况确定），学校将根据上级部门下达的工作任务、发展目标以及学校自身的财力状况与上年度的预算执行情况，制定下一年度的预算编制方法，并着手启动预算编制工作。2.各分校需根据自身的具体任务与本年度的财务收支实际情况，合理申报预算数额。3.学校将组织召开专题会议，对预算建议草案进行深入研讨，并通过公开公示的方式广泛征求师生员工的意见与建议。4.在充分吸纳各方意见与建议的基础上，对预算草案进行修订完善，并经校长签字确认后向教职工大会进行通报。待大会审议通过后，方可正式向上级部门申报执行。5.在“二上二下”的预算编制过程中，学校将积极接受上级部门的指导与监督，并充分听取师生员工的意见与建议，以确保预算编制工作的科学性与民主性。第十条：预算的执行与调整1.预算的执行：预算执行工作包括收入预算的执行、支出预算的执行以及预算平衡的维护等三个方面。在预算执行过程中，学校需积极组织收入活动，确保各项收入能够及时足额入账；同时需合理安排支出活动，确保年度预算收支能够保持平衡。对于当年预算安排的支出项目，必须确保在当年内完成支付任务，严禁跨年度执行。对于预算执行过程中出现的特殊情况与重大事项，需及时向学校领导小组进行报告并妥善处理。2.预算的调整：在预算执行过程中，如因学校实际情况发生变化而确需对预算进行调整时，需严格遵循法律制度规