修改国际金融计算题练习

国际金融计算题学习目的与要求熟练掌握国际金融知识体系中的计算题类型及解答方式。

1、美国某公司因业务需要，以美元购买1万英镑存放于伦敦英国银行，期限1个月，1个月后再将英镑换回美元。已知纽约外汇市场即期汇率为GBP/USD=1.4500/10，1个月远期汇水30/20，1个月后的即期汇率为GBP/USD=1.4420/30。（1）请问该美国公司在将美元换成英镑，1个月后再换回美元的外汇交易中实际损失多少？（2）该公司为减少损失，采用了掉期交易保值法，试问该公司的实际损失又是多少Logo2.远期汇率GBP/USD=1.4470/90（1)购买1万英镑需美元：1*1.4510=1.4510万元一个月后所得美元：1*1.4420=1.4420万元损失：1.4510-1.4420=0.009万元(2)一个月后所得美元：1*1.4470=1.4470万元损失：1.4510-1.4470=0.004万元

（1）该国该年BOP差额是多少?（2）请简要分析一下该国的国际收支平衡状况（3）外汇储备是增加了还是减少了？贷方借方净值商品出口194716进口-158509服务输出23778服务输入-31288收益（+）10571收益（-）-28545经常转移（+）5368经常转移（-）-424资本账户-26直接投资-36978证券投资-11234其他投资-18077储备和相关项目—8652错误与遗漏-146564.汇率折算套算类型及方式1、某日伦敦外汇市场上英镑美元的即期汇价为：￡1=US$1.8370—1.8385，六个月后美元发生升水，升水幅度为177/172点，威廉公司卖出六月期远期美元3000，问折算成英镑是多少?2、假定某日外汇市场上，美元与加元、法国法郎的汇率分别为：US$1=CAN$1.1565，US$1=FFr5.3275，请根据上述数字，计算出加元与法郎之间的套算汇率。5.基准货币相同，标价货币不同，求标价货币之间的比价：交叉相除国际金融市场某日汇率：1美元=1.2310/1.2320瑞郎，1美元=115.20/116.20日元，求：瑞郎兑日元的汇率瑞郎兑日元的银行买入价=美元对日元的买入价/美元对瑞郎的卖出价6.基准货币不同，标价货币相同，求基准货币之间的比价：交叉相除

1澳元=美元0.7506/0.7526，1新元=美元0.6150/0.6170，求：澳元1=新元澳元/新元买入价=澳元对美元买入价/新元兑美元的卖出价7.非美元标价法与美元标价法下，求某一基准货币与另一标价货币的比价：两边相乘

1美元=丹麦克朗6.3171/6.3191，1英镑=美元1.7575/1.7595求：英镑=丹麦克朗买入价/卖出价买入价=英镑兑美元的买入价*美元对丹麦克朗的买入价卖出价=英镑兑美元的卖出价*美元兑丹麦克朗的卖出价8.套汇：在价格低的市场买入（用卖出汇率）某种货币的同时，在价格高的市场卖出（用买入汇率）同币种同数量的货币。9.实际贷款期限的计算：

实际贷款期限=宽限期+名义贷款期限-宽限期/210.承担费的计算：

承担费=为提款数额*承担费率*剩余期限

11、某日香港市场的汇价是US$1=HK$7.7550/7.7584，3个月远期40/45，分析说明6个月远期港元汇率的变动及美元汇率的变动。解：直接标价法下，远期汇率=即期汇率+升水数，由此可知：（1）6个月后的汇率为US$1=HK$（2）6个月远期港币。。。美元。。。12、国际金融市场某日汇率是US$1=RMB¥8.3000/8.3010，US$1=CHF2.6070/2.6080，求瑞郎兑人民币的汇率是多少？解：在标准货币为同一种货币（美元）时，采用交叉相除法，由此可知：买入价：8.3000/2.60