90万吨玉米深加工可行性研究报告

吉林白城中兴生物化工有限公司年处理90万吨玉米生产26万吨乙二醇项目可行性研究报告(修改版)

中化国际咨询公司二〇〇五年十二月

目录TOC\o"1-2"\h\z\t"标题5,2"第一章总论 人员来源及培训本项目的技术是以丰原公司现有生产为基础的，因此将从丰原公司调剂部分骨干人员，其余人员在当地进行公开招聘。由于本项目的生产属高科技范畴，因此招聘对象应具有大、中专学历，部分人员为技术职业学校毕业。为保证安全生产，所有人员上岗前需进行安全教育和岗位技能培训，经考试合格后方可上岗。

项目实施规划建设工期的确定本项目的建设内容比较多，同时需引进国外技术。根据东北地区的气候对施工的影响，预计本项目自可行性研究报告编制至建成投产需36个月，共分为如下阶段：可行性研究报告编制及贷款申请技术引进谈判设计土建施工设备采购、制造设备安装及调试试运转及投产项目实施进度安排项目实施进度规划表建设内容369121518212427303336可研报告编制及贷款审批技术引进谈判设计土建施工设备采购、制造设备安装及调试试车及投产

投资估算和资金筹措投资估算建设投资估算编制依据和说明（1）建设投资估算依据国家石化局(1999)第195号文《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》、国石化规发（2000）412号文《化工投资项目经济评价参数》和其它有关规定，按固定资产、无形资产、递延资产费用和预备费四部分进行编制。（2）进口设备价格参考外商初步报价，并根据国内同类装置适当调整。本项目属国家鼓励类产业/产品，可申请免征进口设备关税和进口环节增值税。进口环节其他从属费用依据有关规定计取。投资估算中的人民币兑外汇比价暂按1美元=8.1262元人民币（2005年7月24日国内银行外汇卖出价）。（3）设备费用参照类似装置设备价格和现行有关价格资料估算。（4）安装工程费用参考类似工程指标估算，并依据现行材料价格及费用水平予以调整。（5）建筑工程费用依据当地工程造价指标和同类工程指标估算。（6）无形资产及递延资产费用按《编制办法》有关规定并结合当地及项目具体情况进行估算。（7）基本预备费率按人民币10%计取，外汇4%计取。暂不计取涨价预备费。（8）本项目主要工程为玉米预处理、酒精、乙烯、乙二醇、玉米油等生产装置；库房与罐区等辅助生产装置；配套的公用工程设施；综合楼、生活服务中心等服务及生活设施。建设投资估算值经估算，本项目建设投资估算值为167880万元,其中含外汇8056万美元。各项投资及构成详见“建设投资估算表”。建设期借款利息计算按拟定的筹资方案测算的建设期借款利息为13158万元。流动资金估算经估算，正常年份流动资金为22570万元。总投资、总资金项目总投资（原报批投资，控制规模投资）为建设投资、建设期利息与铺底流动资金之和。项目总投资估算值为187809万元，其中含外汇8056万美元。项目总资金（原总投资，作为评价所使用的投资估算口径）为建设投资、建设期利息与全部流动资金之和。项目总资金估算值为203608万元，其中含外汇8056万美元。

资金筹措资金筹措方案如下：项目资本金项目资本金为56479万元，占项目总投资30%，符合国家关于项目资本金的有关规定。由企业自有资金和/或其他投资者出资解决。借款本项目长期借款131330万元，利率暂按6.12%。流动资金借款15799万元，利率暂按5.58%。项目所需的外汇资金申请用人民币购汇解决。详见“投资使用计划与资金筹措表”。

财务评价产品成本和费用估算成本和费用估算依据及说明（1）国家石化局国石化规发（2000）412号文《化工投资项目经济评价参数》的有关规定。（2）其它有关政策法规。生产成本和费用估算主要参数（1）外购的主要原材料、辅助材料、动力按现行市场价预测计算到工厂入库价。本报告表格中主要原材料、辅助材料、动力价格均按不含税价格表示。（2）工资及福利费用取18000元/人.年。（3）固定资产折旧采用平均年限法，其中建构筑物综合折旧年限按20年计，机械设备折旧年限按15年计。（4）无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销。（5）修理费用按固定资产原值3.0%计。（6）其它制造费用按固定资产原值2.5%计。（7）其它管理费用按定员人均18000元计。（8）其它营业费用按销售收入的5.0%计。产品成本和费用分析经估算，生产期内项目年均总成本费用为158061万元。详见“总成本费用估算表”。财务评价财务评价的依据和说明（1）国家计委、建设部计投资《1993》530号《建设项目经济评价方法与参数》。（2）国家石化局国石化规发（2000）412号《化工投资项目经济评价参数》。（3）其它有关政策法规。财务评价的主要参数（1）产品销量及销售价格（预测）财务分析中产品销量及销售价格产品名称年销量（吨/年）(100%负荷)售价（含税价）（元/吨）售价（不含税价）（元/吨）增值税率乙二醇2600008500元/吨7265元/吨17%玉米油217004500元/吨3846元/吨17%二乙二醇200005500元/吨4701元/吨17%饲料2300001200元/吨1062元/吨13%财务分析中主要原材料消耗量及到厂价格产品名称价格（含税）（元/吨）价格（不含税）（元/吨）增值税率玉米1100元/吨957元/吨15%糖化酶95.94元/公斤82元/公斤17%液化酶33000元/吨28205元/吨17%尿素2000元/吨1709元/吨17%磷酸氢铵2000元/吨1709元/吨17%硫酸铵819元/吨700元/吨17%（2）增值税自来水、蒸汽、天然气、饲料增值税税率按13%计。玉米增值税税率为17%计，按照有关规定，抵扣率为15%。其他原材料及产品增值税率均按17%。城市建设维护费及教育附加分别按7%和3%计算。（3）项目计算期建设期3年，生产期15年，项目计算期为18年。（4）生产负荷项目建成投产后生产负荷第一年按60%，第二年80%，第三年及以后各年均按100%。（5）所得税本项目所得税税率暂按33%计。（6）盈余公积金及公益金计提盈余公积金按10%，公益金按5%计提。（7）财务基准收益率项目财务基准收益率取12%。项目主要经济数据及指标经测算，将项目主要经济数据与评价指标汇总如下。主要经济数据与评价指标序号名称单位数据备注经济数据1总资金（评价用总投资）万元203608其中：总投资（规模投资、报批投资）万元1878092建设投资万元1678803建设期利息万元131584流动资金万元22570其中：铺底流动资金万元67715资金筹措万元203608其中：借款万元147129资本金万元564796年平均销售收入万元2238557年平均销售税金及附加万元18578年平均总成本费用万元1580619年平均利润总额万元6393610年平均所得税万元2109911年平均税后利润万元4283712年平均增值税万元18574财务评价指标1投资利润率%31.40%2投资利税率%41.44%3资本金净利润率%75.85%4项目财务内部收益率(所得税前)%28.19%5项目财务投资回收期(所得税前)年211848含建设期3年6资本金内部收益率%32.92%7借款偿还期(建设期起)年6.47含建设期3年8盈亏平衡点（生产能力利用率）%38.43%敏感性分析在建设投资变化10%、产品售价变化10%、原材料价格变化10%等情况下，分别测算的项目财务内部收益率（所得税前）最低为21.6%，高于基准收益率12.0%。详见敏感性分析表。盈亏平衡点分析以生产能力利用率计算的盈亏平衡点（达到100%负荷生产能力）为38.43%。参见盈亏平衡图。财务评价结论按上述条件测算，本项目建成投产后，年均销售收入223855万元，年均销售税金（含增值税）为20431万元，年均利润总额63936万元，项目财务内部收益率（所得税前）28.19％，投资利润率31.40%，投资利税率41.44%，全投资回收期（所得税前）6.0年（含建设期）。综上，说明本项目经济效益较好，有一定的抗风险能力，项目在经济上是可行的。

社会评价有利于变资源优势为经济优势白城市位于东北经济区域的中心位置，地处黄金玉米带，是国家商品粮生产基地之一，每年农作物播种面积都在1000万亩左右，玉米是主要粮食作物，历史最高年产量为200万吨，2004年总产量80万吨，其中商品量60万吨。由于缺乏必要的工业转化手段，长期以来玉米的销售比较困难，农民不能得到当年的收入，因此造成当地农民的收入非常低，有些地区已成为国家级的贫困县。本项目的建设每年将消耗近90万吨的玉米，可以全部消耗掉目前白城每年等待出售的玉米，此外还可以增加农民种植玉米的积极性，促进农业生产的进一步发展，因此本项目的建设将有利于农业生产发展，增加农民的收入，符合党中央社会主义新农村建设的发展战略。有利于培养白城市新的经济增长点，带动相关产业的发展长期以来，白城市的工业发展比较落后，缺乏支柱产业，属工业欠发达地区。本项目建成投产后可新增工业产值22.3855亿元，同时为进一步发展聚酯合成、化纤生产提供重要的原料。根据对化工业对国民经济的带动影响分析，预计本项目将为白城市增加5亿元以上的产值。有利于富余劳动力的安置，促进全社会的稳定由于工业规模小，服务业也不发达，因此长期以来白城市富余劳动力人口数量较大，成为影响社会造成安定的重要因素。本项目将新增直接就业机会831人，同时给交通运输、供电、供水以及金融服务间接带来近千个就业机会，因此本项目的建设将吸纳部分富余劳动力，有利于和谐社会的建设。

目录TOC\o"1-3"\h\z1总论 11.1概述 11.1.1项目名称、主办单位、企业性质及法人 11.1.2主办单位基本情况 11.1.3可行研究报告编制的依据和原则 21.1.4项目提出的背景、投资必要性和经济意义 21.1.5报告研究范围 51.2研究结论 51.2.1研究的简要综合结论 51.2.2存在的主要问题和建议 82市场预测 92.1国外市场现状与预测 92.1.1产品性能及用途 92.1.2国外乙二醇生产情况 92.1.3消费现状及预测 102.2国内乙二醇市场现状与预测 112.2.1国内市场供应现状 112.2.2国内消费现状与预测 132.2.3目标市场分析 152.3产品价格分析 152.3.1国外市场价格分析 152.3.2国内市场价格分析 162.4产品竞争力分析 172.4.1国内外乙烯工业概况 172.4.2乙烯工业原料结构 192.4.3酒精乙烯成本分析 212.5蛋白饲料 212.5.1产品用途 212.5.2消费现状与需求预测 222.6玉米油 232.6.1产品用途 232.6.2市场分析 233产品方案及生产规模 253.1产品方案 253.2生产规模 253.3产品质量指标 263.3.1乙二醇 263.3.2玉米油 263.3.3玉米饲料蛋白 264工艺技术方案 284.1工艺技术方案的选择 284.1.1酒精原料路线的确定 284.1.2酒精工艺方案 284.1.3乙烯工艺方案 294.1.4乙二醇工艺方案 294.2工艺流程简述 314.2.1玉米处理 314.2.2酒精生产 314.2.3乙烯合成 324.2.4乙二醇合成 344.3原材料及公用工程消耗定额 394.3.1玉米处理 394.3.2酒精生产 394.3.3乙烯合成 394.3.4乙二醇合成 404.4主要设备选择 414.4.1玉米处理 414.4.2酒精生产 414.4.3乙烯合成 424.4.4乙二醇合成 424.5自控技术方案 435原料、辅助材料及燃料的供应 455.1原材料用量及供应方式 455.2公用工程用量及供应方案 456建厂条件和厂址方案 466.1建厂条件 466.1.1厂址位置 466.1.2自然条件 466.1.3交通运输条件 476.1.4社会经济条件 486.1.5公用工程条件 486.2厂址方案 496.2.1厂址方案 496.2.2厂址方案优点 497公用工程和辅助设施方案 507.1总图运输 507.1.1总平面布置 507.1.2工厂运输 517.2给水排水 527.2.1工厂给水 527.3供电及电讯 567.3.1全厂供电 567.3.2电讯 587.4供热 587.4.1热负荷 587.4.2供热方案 597.5空压 597.6仓贮设施 597.6.1物料贮存天数、贮存量的确定 597.6.2物料贮存方案的确定 607.7维修 617.7.1机修 617.7.2电修 617.7.3仪修 617.8土建及生活福利设施 617.8.1设计原则 617.8.2建筑设计 617.8.3生活福利设施 638节能 648.1装置能耗指标和分析 648.2节能措施 649环境保护 669.1环境现状 669.1.1厂区位置 669.1.2大气环境质量现状 669.1.3水环境质量现状 669.1.4声环境质量 679.2执行的环境保护标准 679.2.1环境质量标准 679.2.2排放标准 679.3污染物排放量及治理措施 679.3.1主要污染物排放量 679.3.2本项目污染物治理措施 709.4环境保护投资 759.5环境影响预测 7510劳动保护与安全卫生 7710.1劳动保护与安全卫生 7710.1.1生产过程中职业危害因素分析 7710.1.2安全措施 7810.1.3工业卫生 7910.2消防 7910.2.1消防设计依据 7910.2.2消防设计原则 7