传媒公司管理制度

第四章印鉴管理

一、印鉴是明确公司经营管理活动中权利义务关系的凭证，应专人保管和逐级审批使用程

序。

二、公司行政办公室统一管理公司印章的刻制、发放、回收和监督使用；

三、印章分为公司印章、财务专用章、法人印章和发票专用章。公司印章由专门人员保管，

财务专用章由财务部经理保管，法人专用章及发票专用章由财务部出纳保管。

四、盖章人如需使用印章，应提出申请，填写《印章使用申请单》或经得公司法人同意进

行盖章登记。使用公司印章，经总经理或公司分管领导批准后报办公室审核.财务人员根据常规

工作及工作权限使用财务印章，财务印章使用规定参照公司相应财务管理制度执行。

五、印章保管人和使用人应严格遵守用印规定，正确使用印章，经审核不予盖章的文件应予

退回盖章人，严禁滥用、错用和私用印章。

六、原则上印章不允许外带和外借，如确需带出公司使用并当日归还的，应填写《印章使

用申请单》，载明事由，使用时间等；如确需外借使用并数日归还的，应办理借用登记手续，同

时填写《印章使用申请单》，载明事由和使用时间等，按上述程序审批后方可使用，并于规定时间

内归还印章保管人。

七、印章保管人出差或外出，印章应交与指定代管人妥善保管，代管人使用印章时，严格根

据印章规定在授权盖章范围内使用，超出权限范围及有不明之外需请示公司总经理后使用印章。

八、外借/外带印章因故遗失，由遗失人书写原因，经部门经理签字证明后，交公司办公室

经报总经理出具处理意见，给予当事人一定经济行政处罚；各印章保管人应妥善保管印章，如有

丢失和违反印章管理规定，应给予一定经济行政处罚，若造成经济损失及其它严重后果的还将追

究印章保管人的责任。

第五章合同管理

一、总则

合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益

的取得，都有积极的意义.各公司负责人、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切

实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的

合同管理工作。

二、合同的签订

1、签订合同，必须遵守国家的法律，政策及有关规定。

2、对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必

须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权，超越代理权限和非法委托人均无

权对外签约，但经法定代表人特别授权并发给委托证明的例外。

3、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人

资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及

其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，

防止签订无效合同，确保所签合同有效、有利。

4、签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿的原则和价廉物美、择优签约”的

原则。

5、签订合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡然后签约。

6、合同除即时清结者，一律采用书面格式，并采用统一的合同文本。

7、合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。

合同内容应注意的主要问题是：

1）部首部分，注意写明双方的全称、签约时间和签约地点。

2）正文部门，注意具体写明各项内容：如服务内容、违约责任、违约金数额、比例及计算

方法。

3）结尾部门，注意双方都必须使用合格的印章一公章或合同专用章，不得使用财务章或业

务章等不合格印章，注明合同有效期F艮。

8、签订合同，除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我公司所在区的人

民法院管辖.

9、任何人对外签订合同，都必须以维护本企业合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许

在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

三、合同的审查批准

1、合同的正式签订前，必须按规定上报审查批准后，方能正式签订。

2、合同审批权限由公司董事会另行规定°

3、法律顾问负责对下列合同进行审查：董事长、总经理委托审查的合同；内容复杂较难掌

握，各企业要求提供法律帮助的合同。法律顾问主要负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、

可行性，提出意见供决策部门参考。

1）合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的的权利能力和行为能力；合同内

容是否符合国家法律、政策和《制度》规定；当事人的意思表达是否真实、一致，权利、义务

是否平等；订约程序是否符合法律规定.

2）合同的严密性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件：预计取

得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受能不能的经济损失。

3）合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得

的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受能不能的经济损失。

4、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上报主管机关见证、批准，或报工商

行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

四、合同的管理

1、运立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同

正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包

括文书、电传等），均应妥善保管。

2、建少合同管理台账。各部门应根据合同的不同种类，建立合同的分类台账和总台账。每

个部门必须设一个总台账。其主要内室包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、

价金、对方单位、履行情况及备注等.台账应逐项填写，做到准确、及时、完整。

3、合同由公司办公室或副总经理统一保管。

第六章档案管理

一、文件材料归档

1、归档范围

凡是公司经营活动中直接形成的具有保存价值的文件材料由办公室统一按规定定期归档保

存在公司档案室O

2、归档时间

对公司规定应当立卷归档的材料，必须由办公室按规定收集、整理后，任何部门或者个人不

得据为己有或者拒绝归档.

1）文书文档（包括统计档案以及业务部门形成的档案）。一般在一个月内向档案室移交归

档。

2）会计档案先在财务部门保存一年后移交档案室。

3）设备档案在设备安装后一周内归档。

4）特种载体档案，随时归档.

5）合同档案在合同签订后逐步归档.

3、归档要求

1）旧档的文件材料必须完整、准确、系统。

2）归档的文件材料必须按其规律组成案卷.

3）归档材料除外部原因外原则上采用A4纸型。

4）归档时必须填写移交目录，办理交接手续。

5）归档的材料原则上应装订成册，确实不能装订成册的，由经办人说明原因，由档案员接

受不成册的资料后装订成册.

4、档案保管

1）根据国家和有关部门档案分类编写的规定，编制企业档案分类编号办法。

2）分类编号要遵循文件材料的形成规律，并且要便于保管和提供利用.

3）接收档案必须认真脸收，并按规定办理交接手续。

4）存放档案必须有专用柜、架，排架方法要科学和便于查找。

5）要定期进行库藏档案的清理核对工作，做到账、物相符.对破损或载体变质的档案，要

及时进行修补和复制。库藏档案因移交、作废、遗失等注销账卡时，要查明原因，保存依据。

二、档案借阅

1、借阅档案必须履行登记手续。档案原则上只在档案室查阅。非机密档案，因特殊情况需

借出者，要经公司有关领导同意后并办理借出手续，归还时对所借档案应予以检查核对，并注

销。

2、借阅档案必须经领导批准，机密以上档案一律在档案室查阅，不得借出。

3、外单位要查阅档案，需经本公司有关领导书面同意批准，方可借阅，借阅人要登记签名.

4、借阅者要爱护档案，不得拆卷、涂改、批注、损坏和遗失，如发现以上情况，视情节按

《档案法》规定处理.

5、借阅档案要严守机密，不得转借他人，不得向借阅范围以外的人员泄露档案内容。

6、摘抄、复制档案须经分管领导批准，摘抄的档案内容必须经档案人员核对，加盖公章后

始有效用.

7、对借出的档案，管理人员应及时催还.

三、档案保密

1、认真执行公司的商业和技术保密制作，维护档案的安全，做好公司的保密工作。

2、档案工作人员和借阅档案人员，严格遵守保密制度，不准将档案给无关人员翻阅，若有

泄露，按保密规定处理。

3、档案工作人员要忠于职守，遵守纪律.不得擅自涂改，拆页和销毁档案，不得私自泄露

档案内容。

4、档案室应根据《保密条例》规定的保密范围，对全部档案进行密级划分。

5、借阅有密级的档案，必须按《档案借阅制度》有关规定办理.

6、管理人员如有变动，必须办理交接手续，移交时进行清点、核对，以确保档案的完整与

安全。

第七章办公用品（设备）管理

一、办公用品包括消耗品和管理品；办公设备包括办公桌椅、电脑及电脑配件、电话机、打

印机、传真机、复印机、碎纸机、扫描仪、投影仪、文件柜等。

1、消耗品指铅笔、圆珠笔、胶水、大头针、笔记本、夹子和订书针等。

2、管理品指计算器、剪刀、订书机、文件夹等.

二、办公用品及设备的申购、发放和保管由行政办公室统一管理，并以适用为原则。

三、行政办公室每月统计办公用品/设备的购买、库存及领用情况，审核公司日常所需及各

部门提出的申购要求，提出申购计划，填写《办公用品/设备申购单》；各办公用品申购必须经

部门经理确认，行政办公室审核后报总经理批准同意统一由行政办公室采购。

四、用品及设备如无特殊要求，应货比三家，选择价格及质量合适的几家定点商家实行采

购.行政办公室采购人员凭审核批准后的申购单进行采购，凭购货发票、入库单至财务办理支付,

临时采购需预先至财务室领备用金支付，之后凭购货发票及入库单等至财务办理核销。

五、购置的办公用品和设备采购人司后送行政办公室验收合格予以入库，待入库登记手续

齐全后才得以办理领用手续。

六、办公用品及设备的领用以部门调配共用和实际工作需用为原则，严禁浪费和公物私用.

七、办公设备等公用设备由行政办公室负责监督使用和管理。设备如有损耗、更新、报废

等，由各使用部门报行政办公室审核，经总经理批准后，进行申购、添置、报废等处理。

八、每年底与财务部门进行办公用品及设备的实地盘查，行政办公室根据盘存实际出具报

告和说明，同时核定下一年度办公费用预算。

九、办公管理品、办公设备及其它办公使用的工具物品、书籍等，均实行标识编号管理，

如人为故意损坏，将追究使用人相关责任。

十、员工调配和离职应至行政办公室办理办公物品及设备的移交和归还手续。

第八章文件/邮件/报刊收发管理

一、公司文件由指定的拟稿人拟稿，由行政办公室经理核稿。文件形成后由总经理签发。

属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围.秘密文件按保密规定，由

专人印制、报送.

二、已签发的文件由核稿人登记编号后，送文印室打印。

三、文件校对并送拟稿人核稿人审查合格后，方能复印、盖章.

四、文件由行政办公室负责报送。送件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项

建立台帐登记清楚，并报告报送结果。

五、经签发的文件原稿送保密（档案）室存档。

六、外来的文件由行政办公室专人负责签收。签收入应于接件当日即按文件的要求报送给

有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接件后即时报送。

七、公司往来邮件/报刊的收发由行政办公室专人负责。

八、各部门因公需外寄函件、邮件、包裹、物品等，经办人应于每天上午10:00及下午15：

00前通知行政办公室，填写平信、快递，航空邮寄等登记表，交行政办公室专人进行登记、清点

汇总并邮寄.

九、外来邮件/报刊一律由公司办公室分发。对每天的报刊杂志公司办公室应根据行政办公

室编制的订购目录表进行分类清点登记，发现差错要求补缺退换；不论公私邮件，应随收随清，

及时分发，不得丢失损坏和搁置延误。有挂号、包裹、汇款单、货运单等紧急挂件必须经收件本

人签收，遇本人出差和外出，需电话确认挂件的转收人。

十、对邮件的签收应检查封口及邮戳有无缺损，如有损坏拆封等应拒绝签收和退还邮局和

快递公司并查明原因；对延迟到达的邮件应查明原因并追查延误责任。邮件收发遇国定节假期间

应提前与行政办公室联系，确保邮件正常收到和到达对方.

十一、公司报刊、杂志、商业资料等采取年度订购及需用原则,年度订购及临时订购报刊杂

志等，报总经理审核批准，由行政办公室统一订购.

十二、报刊、杂志、宣传资料等应及时分发至各部门，不得耽搁延误.员工翻阅应保持页面

干净整洁，同时对重要报刊、杂志和商业资料等由行政办公室按期归类，妥善保管档案室以备查

阅.

第九章车辆管理

一、公司不配备车辆，公司领导各自使用车辆，公司与个人签订租用协议，不承担租金。按

租用协议内容，可在公司报销汽油费及过境费。汽车维修费采用包干制，凭汽车维修发票给予

定额报销（保险费自行承担）。

二、驾驶人因违反交通规则遭受罚款，由驾驶人自行承担费用.

三、公司其他员工自备车辆一律不予报销。如工作需要在总经理许可的情况下可按实际发

生费用予以报销。

四、出现其它特殊情况，由公司领导商量决定。

第十章保密规定

一、公司秘密涉及公司的安全和利益，公司所有职员都负有保守公司秘密的责任.

二、公司秘密分为绝密和机密.绝密是公司重要的秘密资料，泄露会使公司权益和利益遭受

严重损失，范围包括：

1、公司股东、董事会决议资料，重大会议纪要，及重要决定事项。

2、公司的竞争策略规划及尚未实施的经营规划。经营项目、经营决策。

3、公司年度预决算报告、审计报告、纳税、统计等各类财务报表.

4、公司开发技术资料、图纸等。

以上指公司未在指定的报刊及网站信息上公布的内容.

机密是公司内部一般秘密资料，泄露会使公司的权益和利益遭受损失，范围包括：

1、公司及法人代表印章、营业执照、财务印章、财务账册、合同、协议及项目谈判文件。

2、公司薪酬福利资料、员工人事档案、录用调配资料等.

3、其他经公司确定为保密的事项。

三、保密措施

1、行政办公室负责公司文件、传真的发放、登记、签收、办理、清退、借阅及归档管理。

凡涉及机密的公司文件资料，必须在左上角注明，由指定专人起草、打印、复印、传送和保管。

2、对外交往合作需要发布信息的，应通过正常程序报公司分管领导审批。未经领导同意，

不得随意对外泄露和评价公司及部门的任何保密情况。

3、因工作需要对公司文件、合同、协议、项目谈判及档案等进行查阅，必须按正规程序经

分管领导同意，按规定级别阅读，且不得私自将保密资料翻印、复印及携带外传。

4、涉及公司秘密的内部文件资料报废处理，一律使用碎纸机，不准未经切碎作废纸出售处

理。

5、遵守保密原则，严实保密纪律。对于公司秘密应做到不该问的不问，不该看的不看，不

该说的不说；不准在私人交往中泄露公司秘密，更不准在公共场所谈论及传递公司秘密；发现

同事在不宜场所谈论公司秘密事项时，应主动提醒，加以劝阻；发现他人有泄密情况，应立即向

上级领导汇报并尽最大的努力采取补救措施，避免或减轻损害后果。

6、员工不遵守保密规定，造成公司秘密泄露，根据造成的后果和经济损失，给予行政、经济

处罚、开除，直到追究刑事责任。

7、根据公司规范要求，转正员工均签署保密协议，对工作范围内的涉密资料及信息负有保

密义务.

8、员工离开公司，应主动将工作职责范围内的秘密文件及资料向公司办理移交。

第十一章文印管理

一、文印室人员应遵守公司的保密规定，禁止非文印室人员进入文印室，不泄露工作中接

触的公司保密事项。

二、打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，电报、传真、复印由部门经理签署。

打印文件，发电报、传真、复印文件资料，均需分类按项登记，以备查验。

文印室人员必须按时、按质、按量完成每项打字、电报、电传、传真、复印任务，不得积压、

迟误.工作任务紧张时，应加班完成.工作中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚.

三、电报、电传、传真、文件、复印件应及时送给有关人员。因积压迟误而导致工作失误、

损失的，追究当事人的责任。

四、复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印。

五、文印室人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用.对各种设备应按规范要求操

作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作.

六、任何人不得私自打印、传真、复印与公司无关的文件和资料，如发现处以50700元罚

款（经公司总经理同意除外）.

七、所有打印、传真、复印等业务必须根据各公司使用情况登记造册，并于每年底向各公司

结算.

第二部分人事管理制度

第一章总则

公司根据国家劳动人事等有关法律法规的规定，在劳动人事部门规定的范围内有权自行招

收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。对员工实行合同化管理，所有员工都必须与公司

签订聘（展）用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。

公司行政办公室，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工

作的实施,并办理员工的录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续.为了

加强公司的人事管理，充分发挥人力资源在企业发展中的地位和作用，特制订本管理制度，请

公司及下属部门贯彻执行.

第二章定编定员管理

一、公司各职能部门，用人实行定员、定岗。

二、公司本部及直属各部门、企业的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董

事会批准后实施。

三、下属公司、企业属下机构的设置、编制、调整或撤销，由公司办公室会同下属公司总

经理提出方案，报总经理审核，董事会商议后决定。

四、因业务发展需要，各部门、下属公司需要增加用工的，一律报总经理审加匕，董事会商议

后决定O

五、公司需展用临时工人的，必须提前7天作出计划报行政办公室审批。

六、行政办公室负责编制年度用工计划及方案。

第三章招聘管理

一、原则及要求：平等公正、择优录用；要求职位与知识能力相互适应。

二、招聘程序：招聘工作由行政办公室组织实施。公司所属各部门根据工作需求及岗位编

制提出招聘申请，填写《人才需求申请表》报办公室，如系新设岗位，同时填写《岗位描述》

交办公室；各分、子公司人员招聘计划报公司办公室，经审查报总经理核准后组织实施.

三、招聘实施

1、通过各种有效渠道（网络招聘、现场设摊、报纸广告等）进行人员招聘，办公室会同部

门负责人对应聘材料进行审阅和分类，确定面试人员.

2、面试由办公室主持，会同职能部门负责人和分管领导进行业务知识、技能方面的测试，

有特殊技术要求的岗位还要增加专业技术笔试。

3、初试人员要求填写《应聘人员资料表》，并附学历证、技术资格证、身份证、上岗证等

相关材料复印件。

4、经初次面试基本合意的行政人员由总经理进行复试决定，各面试主考官应签署面试意见。

5、招聘结束及时进行结案工作，并建立“人才储备库”，以便人才的补充和查寻。

6、各分公司招聘工作根据实际情况制订相应的细则报总公司办公室批准后实施。

第四章录用和转正管理

一、办公室负责员工的录用管理，各分公司员工录用和解聘均报总公司办公室备案。

二、新聘员工接到办公室发出的录用通知后，应在指定时间内到公司报到，由办公室指导办

理如下手续：

1、填写《员工登记表》，领取考勤工作卡。

2、材料脸证（原件）：最高学历毕业证书、技术资格证、身份证、原单位解除、终止合同证

明等，并交免冠一寸近照3张。

3、凭办公室开具的《员工报到通知》，到相关部门报到，领取工作用品等.

三、各级经理、财务等重要岗位人员录用还需进行外调和办理经济责任担保手续.

四、员工试用期一般不超过三个月，试用期满前一周内办公室发出《试用期满通知》，接到

通知的试用员工应先向办公室提交试用期满转正申请报告、工作总结，内容包括：对公司的认

识、工作业绩、存在的问题、改进措施、合理化建议等。

五、试用期考核：各职能部门负责人对试用期的员工应作出实事求是的综合考评，填写《试

用期工作考核表》交办公室，报分管领导和总经理批准，考核不合格者将办理解聘手续。

六、员工接到转正通知后，应在一周内与公司签订《劳动合同》和《保密协

议》，同时配合办公室办理人事档案的转入及社会保险等事宜.

第五章劳动合同管理

一、劳动合同签订必须在双方自愿的基础上进行，劳动关系一经确立，双方应严格按合同条

款执行，如有违反，按规定处理。

二、合同签订：

1、合同签订工作由办公室负责办理.

2、免试用入司或经批准转正的员工，原则上要求人事档案转入公司，签订劳动合同，试用

期视为合同期限内.

3、合同期满前一个月，办公室将到期员工名单通知所在部门，部门经理应于一周内将意向

返回办公室，经双方协商一致可续签《劳动合同》；合同期满不予续签的，由部门经理通知该员

工到办公室办理终止手续.

三、合同的解除、解聘

根据《劳动法》相关规定，员工及公司有权提前解除劳动合同，但均须按照规定履行相关

手续:

1、因违纪开除、考评不合格等原因解聘、辞退的员工，由办公室根据处分决定通知当事人

办理解除合同手续.

2、员工本人要求提前解除合同，应提前一个月向办公室提出书面报告并填写《员工离职申

请表》。

3、经批准解除合同的员工，离开公司前由办公室指导监督办理离职手续，包括工作移交、

财物清退、停办社会保险、人事档案转移等，手续齐备后由办公室出具解除合同证明，交还养老

保险手册，办理薪资结算。

4、对拒绝履行离职手续，或因个人原因在辞职/辞退前后给公司造成损失的员工，公司保

留索赔直至追究当事人或担保人经济、法律责任的权利.

第六章调配管理

一、员工调配遵循合理调配，人尽其才原则

二、调配包括升职、降职、调动及待岗四种。

三、调配方式：

1＞公司指定调配：由办公室向相关部门和被调人员发出《员工调动通知》，被调动人如有异

议，需有书面申明理由的报告。

2、部门需求调配：需求部门向办公室递交调动申请，办公室与调出部门联系，按人事分管

权限报批后发出调动通知单。

3、员工要求调动，须书面提出，填写《员工调动申请表》，经所属部门经理审批，办公室根

据人事分管权限报批结果协调办理调动手续。

4、部门内部岗位调动，由本部门自行调整和安排；跨部门调动，由办公室凭《员工调动申

请表》办理手续。调动人前往调入部门报到之前，应于一周内办好调出部门的工作移交、财物

清算等工作，办公室根据《内部调动手续表》办理其劳资关系转移手续。

5、调配员工应在调动通知单规定日期内报到，无正当理由不到视为旷工；员工待岗时间一

般不得超过三个月，待岗期满前一周内，办公室根据综合考评的结果（恢复岗位、换动岗位或

辞退）通知本人办理手续。

第七章考勤管理

为规范公司考勤制度，公司决定实行上、下班签到考勤，具体内容规定如下：

一、适用范围

本规定适用于公司所有人员.

二、工作时间

公司各部门工作时间为：上午：8:00—12:00,下午：14。30:00—17：30;公司行政

管理人员实行每天2次签到考勤，即上班（8:00）前和下班（17：30）后各一次，各行政管理

人员每日在文印室签到考勤；

三、细则

1、公司人员在上、下班未正常签到考勤并未在三日内补填《非正常签到确认单》的人员进

行扣分，每发现一次扣2分，（例：当事人当月应发工资总额为1000元，按100分计算，每分为

10元，发现一次就扣20元。）扣分情况将影响个人全勤奖及年终奖发放。

2、公司人员签到弄虚作假，发现一次，扣当事人50元，扣直接上级主管或相关人员50元。

3、考勤以本人签字考勤为依据，结合《非正常签到确认单》及相关制度表格等记录进行按

月统计；

第八章假期管理

为建立公司良好的管理秩序和工作秩序，规范公司请假制度及请假期间工资结算方式，就相

关事宜具体规定如下：

一、加班

1、当月应出勤天数按双休日计算;

2、周六、日应出勤暂定为加班，加班费按日基本工资的2倍计算；

3、国定节假日加班，加班费按日基本工资的3倍计算；

4、如实际出勤天数少于应出勤天数的，按规定扣缺勤天数的工资及全勤奖（全勤奖为缺勤

一天扣20元，缺勤5天含5天，将无该月全勤奖）；

注：每月的5号之前，各部门需把出勤及工资表上缴办公室。

二、调休

1、公司人员调休2天以内的报副总经理批准，并到公司办公室备案。调休2天以上的报公

司办公室，经总经理批准；

2、调休需填调休表；

三、请假

1、凡申请休假，须事先填写《请假单》，安排好工作，报办公室备案。

2、公司人员请假2天以内的报副总经理批准，并到公司办公室备案。请假2天以上的报公

司办公室，经总经理批准；

3、未经批准自行休假，按旷工处理。

4、遇到公司有重大活动、重要事项的时段工作时，请假批准权归总经理。

5、因急事或生病不能事先请假的，应当以电话向副总经理申请经同意，事后补办请假手续，

不能以短信或叫他人代请假，否则按旷工处理。

6、若员工需找人代班或调班，必须先征得上级主管或部门经理同意，否则视为旷工.

7、试用人员请假不论其假别，一律按日扣全部薪金。

8、请假分为以下几种

1）病假：

①员工生病凭市、县（含）级以上医院出具证明可以请病假.病假最小单位为半天。员工每

年病假累计以30天（含30天）为限，连续病假3个月（含3个月）为限，超过此限者公司将

劝其辞职（工伤假不在此列）。若发现虚假情况，均视为旷工.

②病假工资计算：

各管理人员病假期间按当地最低工资标准计发，其他补贴不予发放。

③公司一旦发现员工病假理由不实际或在病假期、医疗期内从事第二职业，公司将劝其自动

离职或解除劳动合同，并将扣回从该请假之日所发的全部报酬。

④病假期内包含国定假日。

2）事假

①如员工有特殊情况，可请事假；员工事假期间患病或因私事打架斗殴发生的病假均视为

事假。

②每年事假累计超过三十天，可按辞退处理。

③事假期间工资结算：

各人员事假期间，扣除相应天数的基本工资、绩效工资及其它工资内容，并扣除全勤奖（全

勤奖为缺勤一天扣20元），当月事假连续或累计超过2天的，扣相应天数的工资外，并扣除当

月全部全勤奖。

3）其他

婚、丧、产假凭有关证明按国家相关规定执行，产假期间以本人生产上月养老保险月缴费工

资为基数计发（社保部门有新政策另定）.

四、迟到、早退、旷工

工作时间不得迟到或早退，更不得无故旷工。凡迟到、早退、擅离职守者，按公司规定处理,

具体如下：

1、迟到或早退：

1）迟到或早退30分钟以内（含30分钟），按30元标准在当月薪资中扣除；

2）迟到或早退30分钟至60分钟内（含60分钟），按50元标准在当月薪资中扣除；

3）迟到或早退60分钟以上按旷工半天处理（特殊情况除外）.

2、旷工的界定与处理:

1）无特殊重大原因，未经请假、请假未核准、假满未办理续假手续而擅自缺勤，或擅自离

岗达半天以上；

2）谎报请假理由，涂改伪造病假H明的；

3）不服从组织调动或分配工作，在规定的时间内无故不到岗上班的；

4）旷工时间的计算单位为1个工作日，不足1个工作日的按1个工作日计。

3、关于旷工的处理条例：

1）旷工一日，扣除其当月三日的薪资，以此类推；

2）连续旷工3天或一年旷工累计达10天及以上者，公司将予以除名，不承担员工劳动补

偿金等其它费用；

3）试用期内旷工一日以上（含一日）者，公司将立即予以辞退c

五、员工加班：

员工加班原则上安排调休，员工每月需填写加班及调休情况登记表，由办公室统一登记备

案。

第九章薪资管理

一、薪酬分配的原则：本着公平合理的原则，充分体现价值观念，绩效评估、责任和收益

及团队意识，员工创造的价值和薪酬成正比.公司绩效评估注重实效，讲求诚信.提倡发挥个人

能力，勇于承担工作责任和风险.公司决定所属员工的薪资待遇。

二、薪资结构由基本工资、岗位工资、绩效工资、餐费补贴、交通补贴、全勤奖及其他组

成.

三、薪资发放：基本工资、岗位工资、绩效工资、餐费补贴、交通补贴、全勤奖按岗位情

况按月计发，当月8号前发放上月工资（逢节假日或双休日延后），绩效工资将根据年度公司效

益情况及年度考核结果于年底发放，录用员工按入职日起计薪，离职员工按离职日起停薪。薪

资标准按董事会商定的薪资标准执行。

四、工资中根据国家有关规定将扣除个人所得税、社会保险个人应缴部分、住房公积金个

人应缴部分以及其它代扣代缴款项。

五、员工薪酬体系细则及绩效考核具体办法由办公室另行制定。各分公司根据实际情况制

定相应的薪资细则报公司办公室批准后实施.

六、本公司员工薪酬实行保密措施，严禁相互打听和透露个人薪资具体情况。如有违反，

一经发现，视为违纪，给予相应的处分。

第十章福利管理

一、公司根据国家、省、市有关规定，为正式聘用的员工办理社会保险，试用合格转正的

员工给予补交试用期社保。具体包括养老保险、医疗保险、工作保险、生育保险和失业保险。

如系外省市聘用的员工，人事关系系尚未转入的，可参照当地政策办理保险。短期聘用员工及特

别聘用员工按聘用协议有关条款执行。

二、员工生病住院、女职工生育及员工直系亲属去世，公司组织人员慰问和探望。

三、员工具体福利办理由办公室负责。

四、各分公司员工社会保障管理根据实际情况制定相应细则报公司办公室批准后实施。

第十一章员工发展

一、员工培训

1、教育培训是提员工素质和知识技能的重要手段，既是建立学习型企业的基本途径，也是

发挥人力资源可持续发展的保证，所有员工均有参加学习培训的权利，也有接受学习培训的义

务。

2、办公室根据公司发展战略和经营目标，负责编制公司培训计划，审核培训预算，组织、

协调内外资源，落实各项培训任务.

3、培训主要有上岗培训、在职技能提升培训、岗位内部学习、集中外派和外聘培训等形式。

4、所有新员工必须接受上岗培训，以便对公司企业文化、经营理念、组织目标、公司政策

及制度、组织架构、各部门职能、产品服务和行为规范有足够的了解，加速融入企业组织体系。

5、公司根据人才储备和人才发展战略，每年将择选部分优秀骨干员工参加国内培训机构培

训，接受专业训练。

6、员工的培训成绩将作为晋级、岗位调整及薪资调整的重要依据.

二、内部竞聘

1、内部岗位竞聘是实现公司人力资源多方位发展和员工职业生涯规划的有效途径。

2、公司岗位新增、调整及职位晋升推行内部职工优先竞聘原则。

3、竞聘岗位由办公室发布，职工公开自荐竞聘，根据优胜适用原则进行选择录用。

三、职务任免

1、聘任及解聘公司（除应董事会聘任或解聘的人员之外）部门副经理（含）以上人员，须

由本人申请或其直接上级提名，经董事会确定后，由公司总经理发正式聘任或解聘书。

2、聘任及解聘部门副总经理以下人员的职务，由部门经理申请，分管副总经理审核，经公

司总经理签批，并报董事会。

3、公司办公室负责人员聘任及解聘的具体操作工作。

第三部分财务管理制度

第一章总则

一、为规范财务管理各环节，充分发挥财务管理计划、控制、监督、决策的职能，保证公

司经营管理正常进行，根据《企业财务通则》，结合公司实际，制定本制度。

二、完善财务监控体系

1、建立钱、物、帐分管制度

1）出纳人员专管货币资金的收支并进行序时登记。

2）物资管理人员负责财产物资的收发并保证其安全完整.

3）会计人员按照会计制度对经济活动进行反映和控制，并通过资产清查达到帐实一致的目

的.

2、建立资金审批制度

凡是涉及财务收支及税务等经济活动都必须经财务部、分管副总经理、总经理审批。

3、建立资金计划管理制度

财务收支实行计划管理，各部门应在月初向财务部提供本月资金使用计划，财务部根据各

部门计划分轻重缓急安排资金.

4、建立资金集中管理制度

公司资金实行统一管理，高度集中的办法，一切收支都必须通过财务部办理.财务部通过财

务核算，监督控制各业务环节的资金周转状况及资金成本，努力提高资金使用效率。

5、建立内部稽核制度

为保证会计资料的真实性、准确性、合法性，公司内部对有关帐簿、凭证、报表实行内部稽

核制。

三、建立责任明确的公司内部财务管理体制

公司总经理、财会人员应各司其取。财务部门要完善内部工作责任制，努力为公司发展、

业务做好服好务工作。

四、公司内部要认真作好财务管理的基础工作，严格按照财政部《会计基础工作规范》办

理，原始记录应当准确完整。

五、公司应当遵循权责发生制原则，凡是应属于本期的收入和支出，不论款项是否在本期

收付，都应作为本期的收入和支出处理。

第二章用款审批报销程序

一、用款必须有计划。计划包括至度计划、季度计划、月度计划，有关计划事先报财务部备

案，经财务部综合平衡后按有关程序安排资金。

二、财务付款/报销流程:

发票贴于公司统经办人出纳审核

一的报销单上签字签字

分管副总办公室统计

监审、签字（报销单、付款审批单）登记签字

财务主管验审、签字总经理

签字

报俏人签字报俏，出纳付款

注：可报销费用需按公司业务开支报销制度执行；

三、具体费用分类报销相关规定及审批流程：

1、税票及行政事业类收费

经办人T副总经理-►总经理T出纳付款

2、办公用品费用

原则上由办公室根据计划标准统一购置并管理发放:

3、差旅费.

1）、出差交通费、住宿费、伙食补助费标准

伙食补助

交通费（不住宿标准

火轮飞费

职务含出租车费

车船机一般二级城一级城市、

用）

县、县市（普通（省府、4般

级市市级)直辖市)市级

县城

市

董事长普

软

总经理等通按实报销1502003505080

卧

董事舱舱

普

副总经理软

等通按实报销1502003004060

总经助理卧

舱舱

三普

部分正副硬

等通按实报销1201502503050

经理卧

舱舱

硬

其它员工等按实报销1001201502540

卧

舱

2)、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况超过标准部分经公司

总经理批准，董事长同意后方能实报实销；市内交通费和伙食补助费实行包干的办法，个人不

得另报餐费；

(1)住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自

理。

(2)乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，连续乘坐时间超过12小

时的，可按上述表格第四条标准购卧铺票。符合此条款规定，而不买卧铺票的，按慢车和直快

列车座位票价的50%奖励给个人，乘坐特快的，按特快列车座位票价的40%奖励(另外加收空

调费用不计入座位票价之内)。乘坐新型空调特快或新型直快列车的，按其座位票价的30%奖励

个人.

(3)符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差，在不影响工作的前提下，改

乘坐火车(硬卧和座位)、普通汽车或轮船的，按飞机票价或减去相应的火车、普通汽车或轮船

票价的差额，提取30%奖给个人。

(4)夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时，每人每夜另增发一天的伙食补助费。

(5)符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的，连续乘车超过12小时(含12小时)的，每

满12小时，加发30元伙食补助。

(6)员工上海市内外出办事原则上乘坐公交车或地铁，特殊情况下需乘坐出和汽车，需埴写出

租车使用单报总经理同意后方可乘坐。

3)、差旅费报销的其他规定

(1)随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。

(2)出差人员到达目的地至住地往返可乘出租车，凭据按实报销。

(3)自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不予报销市内交通费。

(4)趁出差或调动工作之便，回家探亲办事的，其有关费用均由个人自理。其绕道和在家期

间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费C

(5)凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超

出规定的费用个人自理。

(6)凡属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规定限制，陪同宾

客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受住勤及途中补助。

(7)凡被外单位和个人邀请外地考察参观，或业务跟单的人员，其食宿费已由对方负担的，

均不再享受包干费或补助费。

(8)出差天数的计算，原则为：当天12时以前出发，12时以后返回的按一天计算：当天12时

以后出发，12时以前返回的，按半天计算；

(9)实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际

出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务室不报销。

(10)外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。

(11)员工出差使用交通工具需事前由总经理批准；

注：员工上下班交通费用已含在工资内，不予报销；

4)出差人员在每月25日前发生的费用应于本月结清，特殊情况除外.

4、材料采购费用

1）凡采购的物品须经相关人员验收、入库，采购人凭发票及审批（联系）单、销货清单（供

应商送货清单）埴写费用报销单，经相关人员审批后报销。

5、水费、电费、电话费

1）报销审批流程：经办人T副总经理T总经理T出纳付款

2）水电费应由发生费用的部门经理签字确认。

6、业务费用

1）业务费用的开支应事先申报，并经总经理同意。业务费开支原则上以节约为主。

2）会务使用的礼品，应事先申报预算，经总经理签字批准后，由公司统一购置。

3）业务招待费报销应填报联系单并注明详细用途，餐费原则上应附餐单°一般宴请每位不

超过60元。

7、其他管理费

以上未涉及到的费用均纳入其他管理费。

注：与本公司有签订合同的费用，财务部严格按合同内容支付（审查）。

四、借款标准及审批流程：

1、员工因公借款

审批流程：借款人T副总经理T总经理

2、员工因个人原因借款

1）外地员工因在试用期间缺用生活费而需借款，工作时间必须在10天以上。限定借款额度

为300元（外地员工指公司及各子公司所在地（县、市区）外）。

2）员工在就医期间缺用医疗费而需借款的，工作时间必须在6个月以上。借款额度为一个

月工资标准以内；

3）借款额在以后的工资中扣除，由部门经理按月在考勤中上报.

4）审批流程:借款人T部门经理T副总经理T总经理

5）员工借款，部门经理为负责人，若出现人员离职而未将借款还清的，由部门经理及其他

责任人承担90%,财务出纳承担10%；

五、单据的统一使用

1、借据：用于出差借款、其他预支款等。

2、差旅费报销单：用于差旅费报销。

3、费用报销单：用于各项费用报销（现金报销）的粘贴、审批.

4、付款审批单：用于汇款（银行划拔）的付款审批。

六、报销时间：

费用报销时间为每周一次，规定为每月25日前的每星期四，特殊情况灵活处理。

七、本规定未尽事宜，另行补充.

第三章货币资金管理

一、为加速资金周转，提高资金使用效率，保证货币资金安全，防止未达帐项长期存在，公

司必须加强货币资金管理.

二、货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。财务部为公司统一的货币资金管理部

门。

三、现金的使用范围：

1、支付职工工资、津贴、奖金、劳保、福利等个人支出：

2、支付个人劳务报酬或向个人收购物资应支付的价款；

3、公务借款；

4、结算起点（指1000元）以下的零星支出；

5、中国人民银行规定可以支付现金的其他支出。

四、备用金管理

1、备用金是为了便于日常零星开支的需要，预付给公司内部部门或个人的备用款项。

2、备用金采用定额管理、先借后用，及时报销的方法.

3、有备用金的部门或个人半年至少与财务部结帐一次，结帐后重新申领，不允许只领不结、

长年挂帐。

五、公司日常零星开支所需的库存现金，原则上不得超过3000元。

六、使用现金不得有下列情形：

1、结算起点以上可用支票结算或拒收支票、汇票等银行结算票据的；

2、用白条充抵现金；

3、利用帐户替其他单位或个人套取现金；

4、将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行。

七、公司间各项经济往来，除按照第十一条规定可以使用现金外，必须采用转帐结算方式C

财务部应随时掌握银行存款状况,保证银行帐户内有足够的周转资金。

八、公司在银行开设帐户必须符合有关规定，并严格遵守银行结算办法，不准出租、出借

帐户，不准签发空头支票和远期支票，不得故意套取银行信用。

九、银行结算包括银行汇票、银行本票、支票、汇兑、委托收款、商业汇票、信用证等结

算方式.

十、对于公司与银行之间的未达帐项，出纳人员应及时编制银行存款余额调节表。未达时间

超过一个月的，财务部应指派专人进行清查，并及时处理。

十一、支票的管理

1、使用支票实行登记管理。支票领取人必须在支票领用登记簿上签名。业务往来单位亲自

来办理结算时，外单位人员原则上不能直接在财务部门领取支票，应当由本单位的经办人员办

理.

2、原则上不得使用空白支票。如因业务需要，必须经财务部、总经理批准，经办人员必须

严格跟踪。使用空白支票时，要填写日期、用途、收款单位、最高限额等内容，并且应当从领取

支票之日起三天内办理报帐手续。

3、填写错误的支票，应当加盖“作废”戳记与存根联一起保存.

十二、各种银行结算凭证，经办人员应妥善保管，不得遗失，因遗失而造成的经济损失由

经办人员负责.业务终了，有关财务票据应当及时交财务部门。

十三、出纳人员应当对所负责的现金和银行存款帐目做到日清月结，财务部门可以定期或

不定期进行抽查盘点.

第四章资产的管理和清查

一、本章有关资产的管理不包括公司的固定资产管理。

二、办公室负责对公司的财产物资进行实物管理，财务部会计负责对财产物资进行价值管

理。

三、办公室应建立财产物资实物帐，实物帐按财产物资类别设置，并根据有关收付凭据对

应登记物资帐，将结存数定期或不定期与实物数核对。

四、办公室可对重要物资建立实物登记卡，详细记载实物的名称、类别、规格、型号、购

入时间、数量、保管人、领用人等内容，做到一物一卡，帐卡相符。

公司对财产物资应定期或不定期地进行全部或局部的清查，帐实核对，避免造成重大财产损

失。

对有关差异应分清责任，查明原因，分别责成有关责任人赔偿、调整帐务及转入当期损益.

五、加强往来资金结算管理

1、设置往来明细帐及时登记每笔往来款项，准确反映其形成、回收情况.每季末应将各往

来款项的余额列出分户清单.

2、定期核对和清理往来帐，对逾期三个月的应收帐款，要明确有关责任人员催收.对金额较

大、时间较长的应收款项，财务部应当半年至少发一次催款通知单或及时取得债务人还款承诺.

特殊情况下也可以采用法律程序以切实保证资金及时回笼。

3、应收帐款的折让损失必须经过总经理审批。

4、对逾期三年以上的应收帐款，财务部应当提出处理意见。确实收不回来的，经总经理批

准，可按有关坏帐损失确认规定进行处理。

六、购买有价证券应以实际支付的价款入帐，公司应当设置明细帐详细登记有价证家的种

类、面值、到期日、到期值，并视同货币资金妥善保管。转让未到期的有价证券，应当经总经理

批准。

七、无膨资产、递延资产及其他资产按实际取得或消耗所支付的价款入帐并在其受益期限

内摊销，财经政策有规定的，从其规定。

公司筹建期间发生的开办费，包括公司及其设立的分支机构在筹建期间发生的人员工资、

办公费、差旅费、培训费、广告费、印刷费、律师费、注册登记费以及不计入固定资产和无形

资产购建成本的支出C应由投资者负担的费用支出，如取得固定资产、无形资产所发生的支出、

筹建期间应计入工程成本的汇兑损失、利息支出等不得计入公司的开办费。开办费应自公司营

业之日起三年内进行摊销。

八、公司办公室、财务部及有关资产管理部门应密切配合，定期或不定期地采用实地盘点

或核对帐目的方法对有关资产进行清查。清查的内容、周期、方法、责任部门.

九、公司应加强财产清查。财产清查必须填制清查表，清查表由清查人员、实物保管员、

部门主管人员签章，会计人员复核后，会计主管签章.每年的清查资料应当装订成册，归档保存.

第五章固定资产的管理

一、固定资产的确认标准

1、使用年限在一年以上且在使用过程中保持原有的物资形态。

2、单位价值在2000元以上，或单位价值虽低于2000元,但属于生产、经营主要设备的也应

当列作固定资产.

3、不同时具备上述条件的物品，作为低值易耗品管理.

二、固定资产按其使用形态分为在用固定资产，未使用固定资产和不需用固定资产。对经

营用固定资产和非经营用固定资产应当分类管理。

三、公司固定资产按下列原则计价

1、购置的固定资产：按实际支付的买价加上途中运输费、保险费及安装费、包装费计价。

2、自行建造的固定资产：按建造过程中发生的全部材料、费用、税金及资金成本入帐。

3、接受捐赠的固定资产：按同类资产的市场价格或根据有关凭据金额加上接受捐赠时所发

生的各项费用作为固定资产原价。

4、投资转入的固定资产：以双方协议价或评估确认价作为固定资产原价.

5、融资租入的固定资产：以租赁协议确定的租赁价格，加上运输费、途中保险费、安装调

试费等作为租入固定资产原价.

6、在原固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的价值，加上由于改建、扩建

而发生的支出，扣除改建、扩建过程中发生的变价收入入帐。

7、盘盈的固定资产，按重置完全成本价值计价.

四、固定资产的使用实行分部门实物负责制。各部门应指派专人管理,人员变动时应当办理

有关资产交接手续。

五、固定资产启用由办公室办理启用通知，启用通知上应当注明启用资产名称、启用时间、

数量等内容。建造、装修房屋或需安装的大型设备，应办理竣工决算，竣工决算连同启用通知一

并交财务部。

六、固定资产大修理与改良由办公室负责编制预算和组织实施。财务部根据预算和合同经

总经理批准后安排资金。修理费用发生不均衡的，可以采用待摊或者预提的办法.

七、对不需用固定资产或固定资产报废、毁损需要处置时，由固定资产管理部门提出申请

报告，说明原因，经办公室审查后报总经理批准后处理。处理的净收益或净损失计入当期损益。

八、固定资产的折旧额应当按照国家规定的分类标准、折旧范围及折旧年限进行计算。折

旧方法原则上采用平均年限法，净残值率按5%计算。公司按月计提折旧。

第六章收入、成本费用、利润及其分配的管理

一、公司收入主要是广告费、服务费等收入。公司应在业务合同签定后，在规定的计算期

内，按当年应计收入的数额确认当年收入的实现。

二、公司成本（费用）包括：

1、固定资产折旧费；

2、业务宣传费；

3、业务招待费；

4、利息支出：利息收入可作收入处理或冲减利息支出处理；

5、业务管理费，包括：

1）个人经费：包括职工工资、奖金、职工福利费、职工教育经费、工会经费、劳动保险费、

社会保障费、降温费等；

2）公司经费：包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、租赁费、印刷费、修理费、机动车

费、会议费、公证费、董事会会费、审计费、咨询费、坏帐准备、递延资产与无形资产摊销、

其他支出。

三、公司利润总额按以下公式计算：

利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入-营业外支出

营业利润工营业收入一营业税及附加-营业成本费用+其他业务利润

营业收入二总经营收入

其他业务利润二其他业务收入一其他业务支出

四、公司实现的净收益，按照国家有关制度规定进行下列分配：

1、被没收的财物损失，支付滞纳金和罚款；

2、弥补以前年度亏损；

3、提取法定盈余公积，按净收益（扣除弥补亏损）的10%提取，公司法定盈余公积累计额

达到公司注册资本的50%时可不再提取.

4、提取任意盈余公积，根据公司章程或股东大会决议提取和使用.

根据需要，公司可将提取的法定盈余公积或任意盈余公积用于转增资本。转增时，要按法定

程序办理变更注册资本手续并按原有股东所持有的股权份额等比例结转；转增资本后，留存的法

定盈余公积不得少于注册资本的25%。同时，也可用以前年度盈余公积弥补当年亏损.

第七章财务分析

一、财务分析是以公司财务报告等会计资料为基础，对公司财务状况和经营成果进行分析

和评价，为财务预测、决策提供依据的管理活动.

二、公司