德勤-大型企业业务流程优化及ERP整体规划方案 相关两份资料

管理驱动，流程优化打造一体化ERP集中管控平台基于对集团发展目标及业务需求的理解，我们认为贵集团需要深化信息化建设2准备事项1、企业管理基础是否已扎实2、企业需求分析是否已明晰3、项目规划是否与企业匹配4、企业培训、宣导是否到位5、基础数据是否准确与完整6、变革管理体系是否已建立7、管理与IT团队的组建与保障应对措施明确集团战略与发展模式；落实组织结构变革准备与执行；梳理集团与企业的业务流程；开展现状分析、确定管理目标；开展有效信息化规划做为指导；制订信息化规划与推进策略；采取整体规划、分布实施、抓住矛盾、重点突破的原则；开展信息化专项、立体的培训；转变对信息化的认识，形成主人翁精神；开展数据标准制订以及标准化管理推进工作建立信息化变更管理组织；建立信息化变革管理体系；遴选符合条件的关键用户队伍；制订确保队伍稳定的激励机制；XX现状有整体战略与发展策略；正在开展管控模式的规划与实施缺少完善配套组织、制度、流程进行过需求调研，但不够明确；没有明确、长远的信息化发展规划；有信息化推进策略，但仍然不够明确；从前期调研和调研报告来看，对信息化的认识参差不齐；没有统一的数据标准和管理体系认识到信息化建设是一个复杂、长期的，且引起变革的过程，但缺少应对策略信息化团队还以硬件维护为要务；没有信息化团队组建明确计划以及保障；目前XX集团已经启动信息化建设的相关前期准备工作，但由于是第一次面对如此大规模、系统性的信息化建设，所以还有很多准备工作要做……操作层中层领导高层领导销售管理采购管理管理职能报表系统绩效管理投融资管理人力资本管理知识管理全面预算物流与配送管理销售订单流程客户开票人力资源管理绩效考核人事和组织管理薪酬管理招聘培训管理财务管理管理会计会计核算资金管理预算管理成本管理采购执行战略招投标物资库存管理供应商关系管理客户关系管理价格管理客户技术服务合同管理产品管理供应网络管理仓储及产成品管理异地物流管理运输管理计划与调度管理生产管理供应网络管理生产质量管理生产绩效管理异地物流管理供应计划生产计划销售计划需求计划车间排产生产执行工艺改进商务智能/战略决策VMI库存质量检查考勤管理铁产品业务贵金属业务新能源业务综合业务XX集团多元化业务外围系统计质量系统OA系统设备管理EAMMES我们建议的贵集团未来信息化系统整体框架在企业信息化规划的经验基础上，为XX集团规划领先的未来整体框架X勤矿业行业特色解决方案已有的OracleERP矿业行业特色解决方案11121314151617181920人力资源与招聘网站集成方案人力资源与OA系统集成方案有色金属行业员工考勤管理方案有色金属行业综合查询平台方案有色金属行业工资总额控制方案有色金属行业定员定编管理方案有色行业集中采购方案有色行业销售直发管理方案有色行业挑库平台有价金属混堆管理方案12345678910有价金属可配置方案贸易单证管理方案计质量管理方案九恒星资金系统集成方案作业成本归集和分摊方案信用证单证管理ERP与金税系统集成方案期货管理系统集成方案矿业往来对账与核销平台井下资产产量法折旧方案人力资源物资管理财务管理企业战略战略制定集团分子公司事业部战略监控战略评估决策分析5销售管理生产管理计质量管理研发管理贸易管理资源开发管理……管理选矿冶炼加工采矿投资并购勘探管理矿权管理资源获取质量管理计量管理立项小试/中试投产项目建议交易管理价格管理综合查询单证管理纵向：建立统分并举的‘人、财、物、销’二级管控平台时间XX集团信息化建设程度高试点阶段（一期）基础建设、重点突破推广阶段（二期）横向推广，纵向拉伸拓展阶段（三期）全面拓展、持续优化计质量管理系统运输系统贸易系统MES项目管理系统客户关系管理系统供应商关系管理系统……XX集团信息化平台2016.122017.122018.126集团管控信息化平台专业运营信息化平台XX信息化信息化XX横向：合理定位管控信息化与专业信息化平台集团管控信息化平台建议实施阶段范围7XX集团管理水平提升程度高时间试点阶段（一期）基础建设、重点突破试点单位：1，商务智能：领导关注的指标梳理2，人力资源：核心人事、薪酬3，财务管理：4，物资管理5，销售管理推广阶段（二期）横向推广，纵向拉伸拓展阶段（三期）全面拓展、持续优化1，商务智能：领导关注的指标梳理2，人力资源：核心人事、薪酬3，财务管理：4，物资管理5，销售管理6，预算管理7，报表合并所有单位：1，财务、物资、销售深度优化2，人力资源：培训、绩效、招聘3，生产管理：4，其它专业营运平台2016.122017.122018.12建议基于我们矿业行业信息化经验，并结合XX集团ERP一期实施内容，我们认为本项目重点内容归纳为…….8现状分析分析与调整落地衔接行业

最佳实践XX集团ERP一期建设项目内容2、流程梳理、制度配套3、业务引领、专项设计制度制定人力资源物资管理ERP方案财务管理销售管理技术支撑管理“采”“选”“冶”“加工”业务1、管理驱动，战略落实决策分析指标梳理企业信息化目录1.X勤介绍-省略2.X勤对XX集团ERP建设一期项目理解3.项目整体解决方案3.1商务智能指标梳理3.2业务流程梳理和优化3.3ERP系统业务方案4.项目实施管理方案9业务需求系统方案系统变更以往的ERP建设，基于“自下而上”思路，存在很多问题：流程、蓝图设计没有考虑充分考虑领导的业务管控要求；ERP建设周期长，且基本为操作型数据，无法满足领导决策分析需求；何时能看到数据？ERP系统对我有何帮助？以往的ERP实施思路….10信息化实施前后脚模式指标展现左右脚模式信息化实施指标梳理指标梳理指标梳理信息化实施信息化实施指标展现信息化实施指标展现两张皮

商务智能指标梳理和信息化实施，要形成“左右脚”模式，即管理指标与信息系统双向驱动11X勤在已有的矿业行业指标库基础上，将为XX集团全面、快速梳理KPI指标人力资源部经理人员总数核心人员比例人员增长率人员流失率技术职务数......收入完成收入构成主营业务收入主营业务成本毛利预算完成毛利构成毛利总额预算完成应付帐款应交税金间接费（自行开支）管理费（自行开支）主营业务成本占主营业务收入比重矿山产量预算完成资产总额回收率完成品位情况存货周转率存货余额未收帐款集团领导未付帐款......财务经理采购部经理销售部经理事业部/分子公司领导收入完成产量完成情况利润总额完成净利润完成应急项目数利润总额利润构成总资产完成....实际成本实际收入利润预计收入责任成本预计成本预计利润进度达成率EVA预算达成率采购金额采购价格合格供应商数人均采购额库存余额......销售收入多维度毛利统计客户满意度收入增长率净资产收益率新增客户数............全集团范围均可见事业部/分子公司可见示例12首页收入分析成功案例–示例矿权分析目录1.X勤介绍2.X勤对XX集团ERP建设一期项目理解3.项目整体解决方案3.1商务智能指标梳理3.2业务流程梳理和优化3.3ERP系统业务方案4.项目实施管理方案14通过对XX集团业务流程梳理和优化，全面提升管理水平针对集团总部和全集团下属所有分子公司的人力资源、财务、物资、销售业务进行全面的流程梳理和诊断，提出改进建议并设计未来的详细业务流程，推动XX集团全面提升管理水平。规范流程加强协作落实管控支持决策推动转型全面梳理及优化XX集团四大板块的业务流程和诊断。借鉴国内/国际行业成功经验，为XX集团设计未来的详细业务流程。借鉴国内/国际行业最佳实践的成功经验，为XX集团业务流程梳理进行全面梳理与优化，建立XX集团端到端的跨组织、跨部门的全业务流程。确定流程管理目标打破壁垒，加强组织间、员工间的协作，明晰流程岗位职责，清晰界定跨组织流程的对接关系设计流程单据模板格式及业务数据字典以及数据录入标准确定流程关键指标本项目目标主要需求内容15首先：立足“流程导向”，推动公司组织、流程、制度、系统、文化等的全面融合管理制度基于流程编制，需包括几个层面：业务环节对应的岗位责任和部门职责业务环节对应的处理规则及原则业务环节对应的风险点及控制举措财务部结算部库存管理部门销售部门市场部门客户

管理发运

管理销售

结算销售

合同销售

收款客户客户计划客户计划合同产品数量客户计划合同产品数量质量客户计划合同产品数量质量发票客户经理销售经理仓库管理员结算员应收会计销售经理销售

订单销售员整合业务流程1规

范

业

务

数

据风

险

识

别

与

控

制制

定

管

理

制

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实

部

门

职

责明

确

岗

位

职

责2345XX集团信息管控平台业务流程梳理与优化，承载了组织、岗位、信息、风险、控制、IT系统等现代企业管理的全部要素和手段。通过建立以流程为导向的管理模式，能够推动公司组织、流程、制度、系统、文化等的全面融合。6

明确系统定位7

确定集成关系客户计划合同产品信用控制信用控制信用控制账龄跟踪《年度销售计划编制办法》等相关制度《产品销售管理办法》

等相关制度《产品运输管理办法》

等相关制度销售

计划运输

计划1617其次：要遵循“先共性后个性”的优化需求，支撑XX集团多事业部业务……财务物资销售人力项目组铁事业部贵金属事业部新能源事业部综合事业部XX集团共性业务流程铁事业部贵金属事业部新能源事业部综合事业部流程性质1费用报销流程共性2银行对账流程共性3财务关账流程共性4清理已失效的银行账户，增加银行失效功能，实现线上申请及批准，并自动进行失效共性5质量管理流程：黑色金属、有价金属尽量管理流程个性6成本核算流程：作业成本表、产品成本表个性……17关键任务一：建立跨组织多层级流程的框架体系L3级流程，对工作步骤的分解，是完成工作步骤的具体业务环节依据矿业行业价值链模型，建立XX集团的流程框架体系和流程清单，优化非增值流程，消除流程隐患，明确流程风险控制点。L0级流程，流程框架，梳理公司整体运营概况L1级流程，流程群组，对流程框架的分解，代表群组下流程环节L2级流程，对流程工作分解，是工作的具体程序和步骤18以合同至收款（包含子流程）为例说明业务流程梳理的流程体系19L0级L1级L2级L3级示例关键任务二：优化流程组织，明确流程岗位职责，建立流程配套制度示例流程的责任部门定位不明确明确流程角色和职责确定流程权限20诊断梳理和优化切换ERP解决方案设计ERP标准功能可以实现的业务处理通过改进ERP可以实现的业务处理ERP不可能实现的业务处理ERP标准功能通过二次开发实现暂时手工处理业务处理实施ERP系统实施业务流程梳理和优化需要对接业务流程梳理和优化与ERP的结合，完成流程的完美落地业务流程梳理和优化目录1.X勤介绍-省略2.X勤对XX集团ERP建设一期项目理解3.项目整体解决方案3.1商务智能指标梳理

3.2业务流程梳理和优化3.3ERP系统业务方案4.项目实施管理方案22业务引领、专项设计23ERP业务解决方案人力资源物资管理ERP业务方案财务管理销售管理技术支撑管理“采”“选”“冶”“加工”业务业务引领、专项设计24ERP业务解决方案人力资源物资管理ERP业务方案财务管理销售管理技术支撑管理“采”“选”“冶”“加工”业务矿业行业整体业务流程及特点25矿业行业的选矿、冶炼过程不同与传统行业的最大特征：同一种原料，经过同一个生产过程，生产出两种或两种以上的不同性质和用途的产品，生产过程是连续不间断的，因此在进行方案设计时要精心考虑其不同与一般生产制造行业的特性；勘探采矿掘进

出矿提升

充填运往

选矿厂采矿选矿冶炼破碎磨矿浮选脱水运往

冶炼厂配料造球焙烧破碎

筛分ERP重点关注：投入产出可见、可管、可控采矿－未来ERP能支撑…….人工、机械设备、钻头、柴油、炸药、水泥采矿贫化率、采矿损失率、铁矿原品位、锌矿原品位产量、设备大修次数矿石采掘的生产执行；矿区实绩按班次/日统计；消耗按月/周冲销；消耗品采购管理，库存管理；采掘、出矿等设备的维修维护；

采矿未来为“领导决策”提供的核心信息：X勤建议重点关注的ERP业务解决方案引

领支

撑采矿掘进出矿充填原矿未来ERP管理的核心数据：物料主数据：如设备、钻头、炸药、原矿、废石、水泥等；

财务主数据：成本中心、作业活动、作业流程、成本要素等；

生产主数据：物料清单、生产配方等；采购主数据：供应商组数据、采购价格；26选矿－未来ERP能支撑…….铁实际回收率、铁理论回收率、硫实际回收率、硫理论回收率、金实际回收率、银实际回收率产量、单位成本、设备维修周期选矿的生产执行；作业资源消耗按与铜（硫）精矿产出按批次对应；铁精矿、锌精矿的价值评估；区分自产铁精矿与外购铁精矿，外购铁精矿信息由质检结果获得；库存成本集成批次品位信息；外购铁精矿、消耗品采购管理，库存管理；作业成本归集；回收率的计算和考核采矿未来为“领导决策”提供的核心信息：X勤建议重点关注的ERP业务解决方案引

领支

撑破碎磨矿浮选脱水原矿选矿铁精粉人工、磨料、药剂、机械设备、电力……选矿未来ERP管理的核心数据：物料主数据：如钢球、试剂、铜精矿、铁精矿、硫精矿、尾矿等；财务主数据：成本中心、作业活动、作业流程、成本要素等；生产主数据：生产计划、生产配方、批次等；27冶炼－未来ERP能支撑…….球团生产率、金总回收率、银总回收率、硫酸浓度盈利能力、资产负债率铁球团冶炼的生产执行；作业资源消耗按与球团产出按批次对应；消耗品采购管理，库存管理；铁球团的实物量和产量管理；关注期货市场价格的批次价值评估；铁球团、硫酸等的作业成本核算；采矿未来为“领导决策”提供的核心信息：X勤建议重点关注的ERP业务解决方案引

领支

撑选矿冶炼球团硫酸人工、机械设备、蒸汽、水、电铁精粉……冶炼物料主数据：如铁球团等；财务主数据：成本中心、作业活动、作业流程、成本要素等；生产主数据：生产计划、生产配方、批次等；

销售主数据：期货市场价格；采购主数据：供应商主数据、采购价格；未来ERP管理的核心数据：28配料造球焙烧破碎筛分入库检斤检验精矿采购精矿生产计算含量检验批生产入库发运计划财务记账产品出库客户需求生产铁精粉库存管理铁原矿、铁精粉、锌精粉、球团

质量指标规则质量指标号号确定质量指标是否合格1、整个供应链关键节点全面数据质量收集。为质量监控和质量分析提供数据保障2、是供应链整个环境唯一的数据出处，保证出入库数据在全公司的口径统一原矿入出库检斤检验主要质量指标值实物量输入检斤检验实物量质量指标输入计算含量投料检斤检测确定混料配比实物量质量指标投料和完工数录入计算含量铁精粉检斤检测销售结算质量标准库接收入库批次属性铁%=钛%=硫%=…铁%=钛%=硫%=…销售订单贯穿整个业务流程的质计量管理系统29按我们经验看，应用行业模板可超越90%流程标准化目标，加快实施步骤适度标准化与个性化结合本地需求本地配置共性解决方案解决方案矿业行业模板

90%标准Oracle矿业行业最佳实践行业模板为Oracle基于全球实践的基本解决方案通过分析及验证，形成适合矿业行业的基本流程标准矿业版块/冶炼板块基本流程标准为各单位实施时所必需实现的核心流程和功能

70%

20%X勤矿业行业实践流程和解决方案X勤为中国矿业企业开发的差异性解决方案通过分析及验证，形成适合矿业企业的差异性解决方案和扩展流程标准矿业企业/冶炼企业扩展流程标准为各单位实施时可选解决方案<10%试点单位特殊流程和需求对于试点单位特殊需求，在满足统一规划前提下，必须提供解决方案：差异性优势情形特殊流程，不实施可能引起“流程中断”特殊需求及解决方案必须统一管控，可行情形下加入集团模板中以扩展流程标准及解决方案构成矿业企业模板，并形成推广“加速器”，用于未来其他公司的推广编制文档设置全球开发开发组织主数据全球与整合流程接口

(譬如：AutoCAD)全球报告XX业务解决方案(<10%定制）30本地开发业务引领、专项设计31ERP业务解决方案人力资源物资管理ERP业务方案财务管理销售管理技术支撑管理“采”“选”“冶”“加工”业务组织和岗位管理-组织岗位定义-组织岗位结构-组织安全性员工信息管理-人员基本信息-劳动合同-员工异动招聘管理-招聘规划-招聘管理-招聘分析薪酬福利管理-缺勤管理-社保管理-薪酬管理XX集团门户网站XX集团外部网站课件提供商税务机构社保机构银行公积金机构其他系统考勤系统Oracle业务Oracle财务门户外部接口接口考勤假期管理-考勤管理-假期管理人力资源智能分析培训管理-培训课程定义-培训过程管理-网上学习-培训分析绩效管理-目标设定-绩效评估-360度考评-绩效反馈邮件系统能力管理-能力定义-能力规划-能力发展建立对内紧密耦合，对外兼容开放的人力资源管理平台外部招聘网站-员工流失率分析-市场薪酬模型-招聘有效性分析-培训有效性分析……人力资源管理平台-劳动力结构分析-人工成本分析“标准化”-建立统一的、规范的组织结构管理、职位岗位和薪酬体系，统一人事口径，建立完整的人事信息库统一的组织结构管理统一的职位、岗位体系统一人事口径，建立完整的人事信息库统一、规范的薪酬体系1垂直管理分管管理多重汇报，兼职项目管理虚机构管理

。。。组织对象及关系管理机构管理模式集团公司人力资源部集团本部公司领导部门分子公司人力资源部领导部门部门科室A科室B=+组织结构总体规划34“管好人、管住钱”-确保XX集团人力资源“人头”、“工资总额”双可控对比分析制定核定标准下发年度总额计划各单位补充填报统一核定下达总额实际薪酬计算系统自动校验超额预警额度调整确定考核指标考核评定奖惩兑现确定下一年总额计划结合系统规范总额核定流程ERP系统实现总额管控结合系统实现年度总额考核流程编制管控人头管控工资总额管控设定岗位编制岗位编制报表岗位超编预警编制申请审批进人管控总额管控超额预警奖惩机制2预算“易协同”员工通过自助服务，增强了公司与员工的沟通，提高了员工良好的感知度353参与员工基础信息自我完善积极参与各类人力资源基础管理流程在线修改部分个人信息

可根据公司管理要求，让

员工可以修改部分个人信息，并通过在线审批后信息自动更新至员工信息库中。

在线请休假在线绩效考核在线申请培训在线人事业务审批在线参与招聘过程在线基础信息在线简历在线薪资单在线培训情况方案要点：员工通过自助服务查询人事、薪酬等信息，并参与在线处理的业务流程，增强了公司与员工沟通，减少了沟通成本，同时也使得HR部门延伸了人力资源服务，提高了员工良好的感知度。修改展示员工与经理人桌面“一体化”打造与财务系统、考勤系统相集成的人力资源信息管理平台输出基于角色的管理和监控输入薪资管理参与人员员工薪资变更薪资生效日期收入扣减考勤数据计件数量预算变动数据合并薪资计算税务处理保险福利发薪数据处理市场薪资比较预算与发生成本分析薪资结构及结果分析人工成本汇总税务及福利分析传送至财务总账模块体现绩效激励普通HR审计(薪资、安全）员工总部薪资福利专员第三方信息考勤系统人力资本

信息福利全方位薪资管理按需求进行成本分摊45“看的见”-多样化、自定义的综合报表查询平台满足人事业务全方位、多维度的报表需求广泛实际应用的综合查询平台通过梳理业务流程确定报表需求根据企业应用需要整理报表需求对报表需求提供专业性的建议提供灵活方便的综合查询平台支持多种类型格式的固定模板报表BI工具的引入挑战成熟的解决方案和建议提供灵活方便的综合查询平台支持多种类型格式的固定模板报表BI工具的引入广泛实际应用的综合查询平台通过梳理业务流程确定报表需求根据企业应用需要整理报表需求对报表需求提供专业性的建议需求复杂多样提供灵活方便的综合查询平台支持多种类型格式的固定模板报表操作灵活随机广泛实际应用的综合查询平台需求难以清晰通过梳理业务流程确定报表需求根据企业应用需要整理报表需求对报表需求提供专业性的建议一、自定义查询名称三、自定义查询项目二、自定义查询条件综合查询平台固定模板报表业务引领、专项设计38ERP业务解决方案人力资源物资管理ERP业务方案财务管理销售管理技术支撑管理“采”“选”“冶”“加工”业务管控机制建立XX集团集中财务管理平台，统一集团范围预算、核算、决算体系，提升财务管控水平，防范各类财务风险核算标准化财务业务一体化成本核算自动化资金集中管理集团计划和预算管理企业经营管理与决策合并与报告库存管理…生产管理营销管理采购管理质量管理人力资源管理项目管理监控核算核算监控财务核算财务管控业务系统统一的技术平台管理及标准化数据4215637搭建XX集团财务标准化体系核算流程规则财务标准化体系权限管控体系会计科目体系期末结帐规范凭证管理体系账簿管理

兼顾下属企业需求1会计科目体系标准化根据XX集团行业核算特性，梳理并统一财务核算流程及业务规则，并在系统中进行固化。核算流程规则标准化制定规范的凭证管理制度（包括凭证编制、凭证审核、凭证打印、凭证装订、凭证保存及凭证调阅查询等），将凭证管理体系的内容定制在信息系统中。凭证管理标准化统一设置财务管理权限，岗位与权限关联，严格按照岗位分配权限。全集团统一进行权限管理与分配工作，下属企业按照申请流程进行权限新增/变更权限管控标准化标准化的期末结账规范包括但不限于规定的业务单据截止时间和要求、期末结账财务准备、明细账与总账核对、期间关闭和财务报表等期末结帐标准化搭建科学合理的科目结构，明确各个维度的搭配使用要求。配套制定相应的科目维护流程和规范。账簿管理标准化统一财务账簿体系，根据XX集团实体结构，搭建合理的帐簿结构打破目前因职能分工和管理工具落后所造成的信息屏障，将财务管控点前移，在日常业务执行中实现业务、财务、信息整合2财务系统

手工记帐借：资产/成本

贷：应付帐款财务业务一体化借：资产/成本

贷：暂估应付借：暂估应付

贷：应付帐款结合预算管理1、检查80万是否超预算

2、如果批准，可用预算自动扣减80万借：资产/成本

贷：暂估应付借：暂估应付

贷：应付帐款80万

80万80万

80万实现事前控制1、检查80万是否超预算

2、如果批准，可用预算自动扣减80万借：资产/成本

贷：暂估应付借：暂估应付

贷：应付帐款采购需求环节的预算检查与财务审批采购申请1采购合同签订2到货验收/生产耗用3业务人员到财务报账4自动校验、自动生成80万

80万80万

80万自动检查审批工作流41通过X勤定制的成本管理平台，实现成本核算自动化长期冶炼选矿采矿与运输销售铁精粉铁球团铁石矿人工、机械设备、钻头、

柴油、炸药、水泥人工、磨料、药剂、

机械设备、电力人工、机械设备、动力利用集成化的生产、物资管理系统，包括MES系统，在管控生产过程同时自动归集成本。3（已实施生产制造）短期成本要素制定。根据X勤成功的矿业成本核算经验，首先将对XX集团各单位的成本要素统一分解标准并进行分解，满足精细化核算的要求；成本中心划分。根据内控以及核算要求对成本中心进行统一划分（如工区、班组等）；成本要素以及成本中心的统一保证了成本核算维度的统一，也使得成本分析更加科学；分摊规则设定。确定各个成本要素的分摊规则和结转过程，并在系统中进行相应配置。成本自动归集分摊。通过系统的实施，制定相关的分摊标准，简化矿产品成本分摊流程。（未实施生产制造）成本核算方案-以采选矿过程为例（未实施生产制造系统）43库存管理资产管理应付管理总账/应付管理成本管理平台人力资源管理生产统计报表4优化报表合并过程，缩短合并作业周期，提高合并和报送效率现状变革…改进建议人工判断交易编制工作底稿编制合并报表报表汇总主要存在问题：人工判断交易业务，容易产生遗漏抵销分录的编制工作繁琐，精确度难以保证合并底稿系统外管理ERP合并方案交易业务管理抵销模板设置往来分类往来解决方案配套制度建设抵销分录设置抵销分录统计抵销模板维护更新合并报表设置合并报表格式合并报表取数合并报表勾稽关系专业合并系统（Hyperion）基层上报报表Hyperion计算校验抵消合并流程控制版本管理组织调整多口径展示45OracleERPAR模块AP模块GL模块银行系统银行接口付款指令接口收款凭证接口资金管理系统收款票据管理付款资金划拨……资金计划平台总账凭证接口资金分析、预测资金计划控制系统整体架构企业经营成果的统一展现企业生产过程的真实记录经营过程端到端实时监控342面向市场的资金计划1建立基于ERP的统一资金计划编制模式资金计划录入/导入建立资金计划控制体系，实现系统自动预警控制统一资金分析体系实现资金计划执行分析报告记录资金流入、流出相关单据和账务处理EBS实现业务规范资金计划平台逐步建立资金集中管控模式，完善资金计划、加强资金控制5资金计划分析管理效果资金收支总表序号项目计划数实际数一期初资金18000001980000二资金增加313000344300三资金减少512000563200（一）经营性资金流出25912000285032001购买商品、接受劳务支付的资金3500003850002支付给职工以及为职工支付的资金2000002200003支付的各项税费12000132004支付其他与经营活动有关的资金6513107164415不可预计支出5400059400（二）投资性资金流出………四资金盈亏……五资金筹措与运用……六汇率变动对资金的影响……七期末资金……流动资金流出汇总表序号项目计划数实际数一经营性资金流出2591200028503200（一）购买商品、接受劳务支付的资金3500003850001材料采购资金流出1500001640002外委加工资金流出1200001320003制造费用资金支出8000088000…材料采购资金流出明细表序号项目计划数实际数1供应商A70000730002供应商B50000550003供应商C3000036000…示例夯实预算管控基础，逐步落实全面预算管控体系OracleERP预算管理系统预算管理系统战略规划战略规划经营计划战略模拟预算编制与滚动预测年度营运计划全面预算分解预算编制预算平衡预算调整预算审批执行控制录入/导入预算费用控制采购控制实际执行结果差异分析预算差异分析滚动预测领料控制资金控制预算管控基础预算编制内容预算控制方法预算控制标准预算评价与激励总部：确定公司经营、财务、资本预算的具体内容分子公司：分解各部们预算、确定预算控制会计期间总部：针对分子公司确定不同的集权、分权预算项目分子公司：各部门确定预算的控制方式：绝对、警告、不控制总部：参考历史数据，同行业数据，确定分子公司总预算额度分子公司：参考历史数据，同行业数据，确定各部门预算额度总部：建立预算分析程序和方法、确定分子公司奖惩制度分子公司：落实部门岗位负责制、确定部门奖惩制度预算管控体系落地648DeskforOracle是X勤自主研发的针对ORACLEERP系统安全和控制自动化评估检查工具库，目前已经在多个大型ORACLEERP客户的内控实践中应用，帮助企业信息技术部门、审计部门、风险管理部门和控制部门对OracleERP系统执行系统安全和控制评估与系统权限审计工作。信息化建设预设控制，推动控制体系有效执行7展现层丰富的图表职责分离报表系统权限查询统一登录操作层测试管理测试模板管理测试结果管理公司管理测试管理整体计算机安全控制控制规则定义整体计算机安全访问权限查询权限复核用户层级职责分离职责分离管理职责层级职责分离数据层ERP数据导入ERP数据快照OracleEBS系统总帐模块应收模块采购模块销售模块库存模块应付模块OracleEBS系统2OracleEBS系统3…DeskforOracle架构图业务引领、专项设计49ERP业务解决方案人力资源物资管理ERP业务方案财务管理销售管理技术支撑管理“采”“选”“冶”“加工”业务50统一的沟通一致的理解交叉业务的快速实现唯一有效的数据定义高质量的数据多系统或者多项业务交叉使用同一数据高效率的投资–现在和将来客户管理财务系统供应商管理仓库管理运输管理物料编码期货管理流程人员制度技术建立了数据标准化体系的数据状况OracleOracleOracleERP三分技术、七分管理、十二分数据加强数据标准化：在企业信息化道路上建立了数据标准化体系与没有建立数据标准化体系，从数据角度来看具有着鲜明的对比50目前XX集团已经在U8系统中进行各个分/子公司请购单的申报，物供部统计组进行相应地汇总后进行采购业务的执行工作。虽然目前约有3.5万个物料编码，并将这些编码均以提供给各个业务部门，但是在请购单上报的过程中还是采用物料名称或重新申报物料编码。由于物料编码重复申请，导致物料编码激增；而没有物料编码只有物料名称导致采购业务出现差错。那么针对这种情况，我们建议：仅仅考虑物料数据数据申请驱动因素多样数据使用效率低下数据标准多样，业务与财务数据不统一数据质量较差数据管理各自为政数据管理成本居高不下现有数据标准化体系的数据状况财务系统仓库管理流程人员制度技术OracleOracleOracleU8物料编码客户管理供应商管理以物料编码标准化建设为例，在项目中X勤与XX集团一同完善物料编码标准化体系的建设物料分类与编码标准制定最终物料分类及编码标准确认按物料物理属性制定物资分类模板收集现有物资并按照其物理属性整理归类编制统一的物料分类和物料编码规则编制XX集团物料分类与编码标准物料标准化现状及需求差距分析参考矿山行业物料编码标准分类与编码规则确定最终分类及细化编码现状诊断分析工作启动物料数据信息管理平台整理出有效物料编码，其归集到所属分类确定参加人员和组织形式（XX集团物供部）

颁发实施颁发物料编码手册、物料编码管理原则、物料编码管理制度等物料编码是记录和跟踪物料信息的唯一编号。未来XX集团物料采用十三位数字编码：第一至二位：为物料库存类别的大类第三至五位：为物料库存类别的中类第六至八位：为物料库存类别的小类第九至十三位：为自然流水号对于非库存类物料（包括服务费用），不对单个物料进行编码，但每个物料会划归在一个采购分类里。为便于系统内处理采购订单，采购按采购分类进行采购处理。采购时，在类别说明字段输入详细的采购物品的信息，包括描述性的物料名称和型号等。X勤建议未来XX集团物料编码的规则51招投标对内考虑XX集团快速的发展需要，支撑物供部采购模式向物资公司采购模式的转变52业务流程解决方案A.统谈分签（物供部门）

招投标签订协议分别下达订单送货代管库入库开始转移实体库结束该模式适用目前物供部作为XX集团的职能部门，负责进行招投标，询价，而签订采购订单的。物供部门在招投标后，与供应商签订一揽子采购协议。后续各家分子公司与供应商签订采购合同，供应商安排送货。采购订单分散在各家分子公司，较难在集团层面针对供应商进行考核等。目前物供部门统一进行招标，然后与供应商进行签订一揽子采购协议。当需要送货代管库时，与分子公司签订采购合同。签订协议统一下达订单供应商送货代管库入库转移实体库结束开始B.统谈统签（物资公司）

该模式适用未来物供部门转换为物资公司，作为一个单独的业务实体进行核算。物供部门在招投标后，与供应商签订一揽子采购协议。后续与物资公司与供应商签订采购合同，后续供应商安排送货。采购订单集中在物资公司，可以利用订单、接收数据针对供应商进行评定等。未来物供部门将成立物资公司，作为单独核算的实体。后续在招投标后，与供应商签订一揽子采购协议，安排送货到分子公司。业务分析统谈分签大中矿业物供部安徽金日盛申请支付供应商购买统谈统签统付大中矿业物供公司安徽金日盛申请支付供应商购买供应商在线报价查看决标结果订单确认在线协同挖掘潜在机会在线谈判分析与决标合同管理

制定寻源策略汇总并分析采购需求收集并分析供应商信息招标策略评标规则评估小组构成产品服务明细招标控制招标支持文档在线标书发布在线信息沟通在线投标供应商活动监控更改与确认决标审批工作流中标通知自动生成采购协议/采购订单采购计划采购需求一揽子协议采购订单采购方两阶段开标多维度分析小组评标按报价/行分析决标离线Excel分析决标优化引擎在线寻源在线招投标对外：搭建供需双方“在线协同平台”，提高合同签订的效率53库存业务多组织架构报表管理库存事务处理物料管理ABC分析和周期盘点库存计划和补充请购供应商代管采购计划接收最小最大重补货点入库定义库存物料编码实物盘点周期盘点出库定义货位属性分类生成货签ABC分析移库退库库存控制组织架构物料库存调整库存计划事务处理库存全业务管理XX主组织安徽今日盛大中矿业…..成品库大中实体库大中代管库货位1货位2批次号库存组织级子存控制级物料跟踪级库存组织架构属性…序列号状态等级双计量单位提高库存可视性借助端到端的库存生命周期支持提高库存可视性通过多模式库存支持整合库存系统降低库存水平利用灵活的补给管理降低库存水平，可针对每个组织每个物料进行库存计划利用代管库(供应商寄售)降低自有库存降低库存水平、提高库存物资管理可视性东五份子代管库54通过对代管库的管理，降低资金占用，提高采购管理的精度和效率55集中请购单物供部寻源谈判签约与采购执行代管库付款集中采购系统实施要点代管业务东五份子实体库大中黑柳子物供部分/子公司采购执行仓储支付集中计划集中寻源1/请购单2/汇总请购单3/寻源/谈判/签约4/下达订单5/代管库接收6/转移实体库/物料消耗8/支付货款7/发票开具解决方案要点3/4招标下单：集团通过一揽子采购协议定义采购协议，分/子公司必须根据协议生成发放，下达标准采购订单5代管库接收：供应商送到代管库中，当真正使用的时候再将物料转移到实体库，进行后续结算6转移实体库：根据实际的物料消耗，系统从代管库转移到实体库1/2上报请购单：分/子公司通过采购申请提交请购单，汇总后并执行采购。请购单填写的时候，系统将严格控制，如没有物料编码将无法进行请购。7开具发票：根据代管库转移实体库的数量，通知供应商进行开具发票8支付货款：统计组收到经过领导审批的发票，以及入库单，采购订单提交财务，进行发票匹配后支付货款考虑到ERP项目分布实施策略，X勤会设计非试点单位集中采购管理过渡方案物料维护流程审批集采计划汇总寻源签订采购合同统谈统签流程未上线单位-ERP集中采购平台-试点单位试点单位集采计划提报集采计划提报过渡单位采购合同采购执行维护提报集采计划提报接口导入由于ERP实施是一个统一部署、分布推广的过程，为保证实施质量，在一期中系统平台无法覆盖所有生产基地。但另一方面，提高集采集中度，构建物供公司是XX集团的重要目标，也是此次ERP集中采购平台需要满足的重点需求。针对以上情况，X勤公司提供集采平台过渡方案，客户化开发未上线单位集采计划及物料提报程序，保证在一期试点阶段，可以将主要试点基地的采购计划汇总的系统内，有效提高集采集中度。56业务引领、专项设计57ERP业务解决方案人力资源物资管理ERP业务方案财务管理销售管理技术支撑管理“采”“选”“冶”“加工”业务建立XX集团集中管控销售平台，支撑统一销售业务管理58价格管理集中销售结算管理XX集团集中管控销售平台建立客户信用体系规范客户考核标准降低集团财务风险360度多维销售报表集团标准化销售流程过程监控点设立集中价格信息价格模拟分析统一定价策略123对主营业务产品，通过“收价、比价、定价”的步骤实现集团销售价格管控，建立完整价格管理模式，全方位提升价格管理水平59销售中心通过集中统一的价格收集，分析，以及价格策略的制订，价格委员会审批确定销售价格的方式，实现XX集团销售定价的统一管理价格制定价格建议手工定价定价策略价格模拟区域价格对比竞争产品价格对比同类产品价格统计价格趋势分析市场分析铁粉、球团价格历史收集铁粉、球团竞争产品实际价格收集手工录入其它终端自动导入铁粉、球团当前价格收集价格收集价格委员会审批销售系统将以业务流程驱动为基础，覆盖多种业务模式B.销售公司（利润中心：独立经营）

在系统中，考虑通过公司间销售订单的方式实现订单记录了对外部客户从销售到应收以及结算整体流程且销售公司不做相关的库存处理。业务流资金流物流客户与销售公司签订销售合同，货物由下属公司直接发给客户，客户与销售公司进行结算，销售公司与下属公司进行结算。业务流程解决方案A.销售中心（管理中心：销售管理）

业务机会销售中心确定价格销售中心审批合同下属公司签订合同下属公司发货开始下属公司结算下属公司开票结束系统方案通过标准订单的方式实现订单中涵盖了客户与合同的关键信息，订单下达前自动检查客户信用与预付款信息，后继业务阶段将包含结算以及发运信息。大众矿业客户销售中心客户向大众矿业订货，销售中心审批合同后，货物由大众矿业发给客户。业务分析60销售中心在不同发展阶段，承担不同部门职责，实现不同销售业务流程，ERP系统支撑销售中心不同发展阶段的不同部门职责情况下的全部业务管理大众矿业客户销售公司审批流业务机会销售公司确定价格销售公司签订采销合同下属公司发货至客户销售中心结算开票开始公司间结算开票结束销售中心到

销售公司过度通过统一的商务结算策略与方案，规范从业务到财务的数据管理XX集团制定统一结算方案结算方案罚扣系数基准调价奖励系数奖励基准指标梯度调价罚扣基准指标合同指标重量罚扣磷水分粒度二氧化硅铁硫……销售发货发货确认销售合同销售结算销售结算单大型客户货源/运输XX集团货源/运输一般客户结算确认点销售结算结算确认点财务处理确认数量发运数量XX集团发运数量应收账款应收账款差异发运数量应收暂估结算金额61业务引领、专项设计62ERP业务解决方案人力资源物资管理ERP业务方案财务管理销售管理技术支撑管理“采”“选”“冶”“加工”业务ERP实施过程中技术层面主要关注点XX集团ERP系统总体技术框架技术架构规划客户化开发系统运维技术培训性能监控打补丁健康检查数据备份数据恢复服务器网络机房容灾团队开发工具开发规范发布管理BI开发系统集成系统功能架构、工具数据结构系统运维系统集成63如何保障矿业行业特色需求能够真正落地实现？我们X勤在矿业行业实施ERP积累的技术方案和工具有助于XX集团需求的落地，保证质量、降低风险矿业行业客户化功能矿业行业客户化报表矿业行业期初数据导入工具成本归集与分摊平台终端接口系统井下资产明细按出矿量提取维简费方案往来对账与核销平台地磅系统接口系统质量系统接口系统资金接口系统65客户化开发开发工具开发规范发布管理BI开发系统集成如何实现对XX集团的技术人员的知识转移？根据XX集团技术人员的技术能力有针对性的制定培训内容技术培训系统功能架构、工具数据结构系统运维系统集成67分子公司及矿区分布广，网络条件差距较大，如何保证业务及系统正常运行？针对各分子公司及矿区的网络条件制定相应的解决方案网络条件较好矿/公司网络条件中等矿/公司网络条件一般矿/公司网络条件较差矿/公司网络条件非常差矿公司69关注度：解决方案：统一分子公司与总部的ASP运营商；关注度：解决方案：协助提升网络条件，SSLVPN关注度：解决方案：当地设立服务器，可考虑离线方案设计；如何用最低成本保证硬件架构整体安全、部署的灵活、敏捷？传统ERP实施硬件平台的设计思路统一采用PC服务器统一采用小型机但是，安全吗？不过…好贵噢！成本低可以更灵活的部署适合中小型企业安全性高性能更稳定适合大型企业71X勤经过实践检验推荐XX集团采用的硬件方案数据库层应用层RAC集群技术总部机房PC服务器小型机子公司机房架构安全可靠、支持灵活的部署策略，可最大化节约成本！按需部署PCPPCP并发用户并发用户并发用户72目录1.X勤介绍-省略2.X勤对XX集团ERP建设一期项目理解3.ERP系统解决方案4.项目实施管理方案73X勤总结了国内外上千个ERP项目实施的经验，结合Oracle加速实施工具，制定出具有X勤特色的面向价值实现的实施方法论：EVDforOracle蓝图方案上线准备上线切换运行维护24系统实现35项目

启动16实施策略项目组织数据项目计划客户化开发流程与系统应用项目管理制度123456项目培训知识转移体系87实施方法针对XX集团本次项目特点、难点，整合X勤全球实施方法论与工具，结合X勤OracleERP实施方法论，建议采用“六纵八横”实施方案管理体系74集团下级单位需求调研问卷准备与下发试点单位现状及需求调研形成需求报告初稿下发征求意见；部分相关单位现场确认差异分析与初步方案试点和相关单位方案讨论与意见征集集中讨论与方案修订方案下发与意见确认方案修订与专家评审试点单位实施方案模板的制定，必须在全集团范围内，充分考虑各分子公司的业务需求、实际情况，经过必要的多次上下意见沟通与讨论，兼顾管理需求和基层实际，从而才最终确定。在试点方案设计阶段，我们将应用有着成功经验的“四上四下”方法，保证充分考虑全集团范围内各分子公司的业务需求实施策略75通过本次试点实施，X勤将帮助企业总结“快速推广套件”为后续推广提供快速推进和实施手段X勤将利用在国外跨国企业以及国内大型企业实施经验总结的“快速推广套件”，根据各试点单位特点个性化形成符合企业的快速实施套件，确保后续快速推广部署蓝图方案交付套件数据迁移工具包知识转移套件系统配置工具箱快速推广套件快速推广

套件1.业务流程－矿业行业2.系统方案－矿业行业3.管理规范和制度4.《企业行业OracleERP解决方案模板2.0》1.数据迁移策略模板－划分业务2.数据收集模板3.数据验证工具4.批量转换和导入工具1.操作手册－分业务/岗位2.用户培训演示包－分业务模块3.自学手册－模拟系统的操作包

4.UPK培训和练习套件5.练习题和试题1.配置手册－划分业务模块2.配置数据包－划分业务模块3.配置批量处理器－批量配置导入工具4.配置检查工具－自动检查关键配置5.测试脚本－业务整合测试和校验方案讨论和培训数据收集和迁移系统配置和测试上线切换和支持推广策略76建议按照X勤的实施方法论有序的进行项目实施，7+3实施周期计划体系项目启动蓝图方案系统实现上线准备上线切换2016项目

启动业务流程梳理及优化3月4月5月6月7月8月9月10月11月系统配置和测试客户化方案客户化开发和测试接口开发和测试数据清理方案标准化编码方案数据准备方案历史业务清理数据采集和确认用户接收测试用户培训（理念、流程、方案、系统）方案汇报上线后运行维护生产环境搭建项目正式启动完成详细蓝图方案完成系统环境准备完成用户接收测试需求调研分析12月正式上线切换上线评估运行维护完成上线准备77详细方案设计X勤将借鉴以往成功经验，建立XX集团ERP项目4级计划执行与反馈机制，确保项目进度可控计划逐层细化展开执行反馈逐级参照控制计划体系阶段整体工作计划各小组

阶段工作任务表各小组

双周明细工作计划《统一方案阶段整体计划》统一方案阶段统一方案阶段工程小组《W1-W2双周滚动计划》《W2-W3双周滚动计划》《W3-W4双周滚动计划》

……《试点阶段整体计划》《推广阶段整体计划》《管理组工作任务表》《模块方案组工作任务表》《技术组工作任务表》项目经理项目管理委员会各小组组长项目经理各小组组长项目经理234总体实施策略与步骤《XX集团ERP概要方案设计报告》项目经理项目管理委员会计划文档提交人

反馈人审批人

执行监控人178一套成熟的管理工具：以X勤特有的“项目问题管理仪表盘”为例杭港地铁ERP项目问题跟踪仪表盘XX集团ERP项目问题跟踪仪表盘行号组别流程优先级问题提交者责任人审批人提交时间关闭时间状态建议解决方案后续工作步骤最终处理意见

1人力资源管理人员信息报表低

暂停2财务管理会计科目维护高

已完成

3物资管理物料收发报表中

解决中

4销售管理销售统计功能中

没开始

5商务智能KPI确定及开发高解决中123456798101112跟踪体系79一套完备的知识体系：“授人以渔”蓝图方案项目启动系统实现上线准备运行维护上线切换培训体系[ERP系统关键问题答疑]示例Oracle技术交流[OracleR12新功能基础培训][Oracle系统升级详细方案培训][Oracle系统升级步骤和技术培训][ERP平台业务需求分析宣讲][ERP平台概要设计方案宣讲][ERP平台CRP培训－财务管理][ERP平台CRP培训－物流管理][ERP平台CRP培训－合同管理][ERP平台CRP培训－项目管理]OracleDeveloper原厂交流[ERP业务蓝图阶段评审汇报][ERP未来业务处理流程培训－财务管理][ERP未来业务处理流程培训－物流管理][ERP未来业务处理流程培训－合同管理][ERP未来业务处理流程培训－项目管理][ERP系统详细解决方案培训－财务管理][ERP系统详细解决方案培训－物流管理][ERP系统详细解决方案培训－合同管理][ERP系统详细解决方案培训－项目管理][Oracle财务培训]-原厂[Oracle物流培训]-原厂Oracle生产培训-原厂[Oracle合同培训]-原厂[Oracle技术开发培训]-原厂[OracleDBA培训]-原厂技术开发培训]-原厂X勤全球项目管理方法论培训业务流程优化工作方法和案例培训业务管控模式设计方法和案例培训行业最佳实践以及案例培训管控标准化交付成果宣讲业务标准化交付成果宣讲数据标准化交付成果宣讲数据标准化交付成果宣讲IT标准化交付成果宣讲管理标准化阶段评审[工作流系统安装调试培训][工作流平台配置和开发培训][工作流系统操作培训][系统管理安装和管理培训][Oracle技术开发培训][OracleDeveloper技术开发培训][ERP系统配置培训－财务管理][ERP系统配置培训－物流管理][ERP系统配置培训－合同管理][ERP系统配置培训－项目管理][ERP系统操作培训－财务管理][ERP系统操作培训－物流管理][ERP系统操作培训－合同管理][ERP系统操作培训－项目管理][数据转换策略和收集培训][ERP系统平台上线切换阶段评审汇报][ERP系统管理员培训][ERP系统备份和恢复维护培训][ERP系统用户权限管理培训][ERP系统最终用户培训－财务管理][ERP系统最终用户培训－物流管理][ERP系统最终用户培训－合同管理][ERP系统最终用户培训－项目管理][ERP系统管理规范培训－财务管理][ERP系统管理规范培训－物流管理][ERP系统管理规范培训－合同管理][ERP系统管理规范培训－项目管理][ERP系统维护支持体系培训][ERP系统平台初步验收阶段评审汇报]1234567[ERP系统配置培训－人力资源管理][ERP系统操作培训－人力资源管理]现场培训和远程培训相结合提前计划，多批次集中培训结合为远程项目部员工制订基于角色的培训套件。套件：视频演示＋自学课件(UPK)+操作指南……如何解决项目的员工培训问题?123课堂培训案例参观学习情景模拟4专家交流5培训形式多样化视频学习课件6自我学习课件(UPK)7……80负责数据切换工具、数据验证工具开发负责设计数据切换策略、方案、工具设计等全程负责数据标准化和数据的收集和整理工作，管控数据安全……数据管理组项目管理委员会项目管理办公室人力资源组财务组物资组

销售组技术管理组X勤顾问XX集团顾问数据标准制定数据收集过程管理全面清理与核对123上线准备上线切换运行维护项目

启动业务部门关键用户切换测试和验证5正式上线6蓝图方案系统实现数据转化4一套先进的数据管理办法，负责把控数据整理的质量与进度数据管理81X勤将合力XX集团成立集团、试点单位两级联合矩阵式项目组织，促进业务和系统的协同，推动项目稳步实施组织保障财务组技术组商务智能组物资组XX集团高层

X勤高层项目管理委员会

人力资源组销售组XX集团领导

X勤总监X勤经理项目管理办公室X勤顾问团队XX集团团队集团总部信息化部顾问集团总部业务部门关键用户分子公司业务部门关键用户分子公司业务部门最终用户变革小组专家团队质量控制82X勤全生命周期运行维护服务横纵矩阵式的运行维护体系分析问题并提供建议方案无法处理的问题提交外部顾问专家组进行问题处理组织或安排内/外部培训提供现场支持提供远程支持提供专家培训分析问题并提供建议方案针对无法处理的问题提交本部支撑组进行处理发现问题并提出无法自行处理的问题XX集团下属试点单位最终用户X勤顾问组关键用户21支持内容应用健康检查；定期的系统优化分析；现场支持服务；电话支持；远程登入支持；上线后质保期质保期外优先级说明A.紧急指系统无法工作或受到严重影响。对业务有严重影响，不能执行日常工作，或者有严重的，负面的业务/财务影响。用户也不能通过其他方式执行日常工作。B.高指非紧急的服务，系统无法工作或受到影响。对业务有一定影响。用户在执行日常操作时有困难且在问题解决之前能够进行其他工作。C.中指非紧急的服务，系统无法工作或受到影响。对业务没有直接影响。问题给用户带来了不便，用户可以通过其他方式执行日常工作。D.低要求非紧急的额外的服务与功能。项目启动系统配置与开发需求梳理与分析蓝图详细方案设计UAT测试及上线运维运维体系一套强有力的运维体系，确保信息化系统平稳运行83质量管理84项目质量管理X勤使用的方法和现有的质量程序对项目成功提供了必要的质量保障。X勤将从以下措施控制项目质量：▪X勤将使用成熟的项目质量管理程序（见下图）▪在项目组织中专门设立质量控制组▪X勤将利用全球的资源，为本项目配备合适的专家及顾问步骤1:质量管理计划步骤2:质量控制步骤3:管理层审批定义项目阶段提交物清单和质量标准(项目质量控制专员）计划质量审阅时间(项目团队)执行质量审阅和审批(项目团队和项目质量专员)解决质量问题(项目团队)审阅和审批项目阶段的完成率(管理层审阅者)鉴明最佳实践和吸取教训(项目质量管理专员)项目目标质量计划&程序持续改进的反馈阶段审批决议最佳实践和教训的吸取持续改进的反馈质量管理结果提交物审批变革管理85基础架构个人项目小组高层……我们将利用成熟的变革模型推进本次ERP项目建设……步骤3：实施与保持施行与保持新方法

步骤2：设计与动员

变革方案设计与全面变革动员步骤1：测评与准备为变革营造环境高层统一意见高效的项目团队沟通计划的制定与实施原有组织基础架构的评测高层变革表率推动变革新工作技能与培训的确认理顺组织基础架构持续支持变革前沿引领变革新岗位工作技能的实施组织基础架构的建设86++战略合作：共进退团队：丰富的实施经验服务：真诚的态度项目成功：管理提升=Thanks！中国xx公司流程梳理与优化咨询项目二期成果汇报目录2. 流程二期项目的主要成果3. 流程二期项目成果实施方案流程梳理优化项目目标4. 附件：流程项目产出文档项目目标：根据xx的发展战略和经营管理的需要，协助完善主要的管理流程和钢铁、原材料贸易、xx有色的主要业务流程，明确相关的管理信息需求，为xx全面规范和完善管理流程、业务流程，提高效率，防范风险，提升信息化水平，实现集团整体发展目标奠定坚实的基础。

xx流程梳理与优化项目目标回顾项目实施：第一阶段：全面调研诊断，发现主要问题，确定二期流程梳理和改进的重点。第二阶段：基于项目一期的调研，根据“整体规划、分步实施”的方针，协助xx、xx股份和xx钢铁、原材料和有色改进战略与业绩管理、计划与预算管理、资金管理以及财务核算与管理报告管理流程。同时，协助xx钢铁、原材料和xx有色完善主要的贸易业务流程。调研诊断建立总体规划订立工作计划流程设计重点深入收集数据流程测试责任主体、最佳实务监控重点、信息传递项目工作安排选择试点逐步推广系统配套实施方案流程分析全面调研诊断问题分析排序明确改进方向明确流程定义建立总体模型制定改进规划制定下一步流程改进计划第一阶段第二阶段战略管理体系业务流程信息系统xx管理架构流程方面目前存在的主要问题有：集团内各层级间、业务板块间、部门间相互独立，彼此分割的现象比较普遍，缺乏有效的衔接、信息共享的机制和流程，集团整体协同效应较低；集团内各层级、部门、板块间信息不够规范、不够通畅的问题比较普遍，矛盾比较突出，成为影响效率和风险控制的主要挚肘；内、外贸易等领域风险较高，但集团目前尚缺乏完整的风险控制体系和管理流程；业务流程中，各板块在市场研究与开发、供应商与客户管理、分销网络管理、价格管理和物流规划等方面，流程普遍不够健全、完善，业务信息比较分散，不能充分适应市场竞争的需要；业务操作中的业务预算、业务审批、签约、接货、付款、收款、放货和结算等操作程序不规范。xx流程梳理与优化项目回顾－调研诊断问题节选产生的影响：管理效率下降经营决策失误信息质量低下风险不易监控整体价值难以提升削弱竞争优势信息化水平低项目二期范围

根据目前与xx方面交流沟通，本次项目二期的范围重点主要集中在集团总部和xx股份xx钢铁、xx贸易和xx有色xx总部钢铁采购原材料有色金融综合、货运、京外、海外等主要产品主要产品邯邢局等直属投资企业分销等铁合金厂等证券、期货等江钨等主要业务、期货等xx流程体系改进的整体规划战略管理战略规划战略执行战略监控战略回顾体系规划指标制定投资管理资产管理人力资源管理规划决策监控评价固定资产流动资产无形资产产权管理规划

岗位职责薪酬激励招聘培训信息系统系统规划系统实施系统维护用户培训风险管理信息管理资金管理计划筹集运用追踪计划与预算管理执行监控分析调整业绩管理执行监控分析考核财务核算与管理报告制度体系财务稽核帐务管理管理报告业务流程结算收款放货接货付款签约业务预算业务策划

预算编制

目标分解战略导向的原则：xx的管理经营体系和流程必须适应集团的长期发展战略，从加强企业核心竞争能力的角度优化业务流程，从公司整体运营管理的角度构架管理和业务流程框架体系；效率提升的原则；xx的管理经营体系和流程必须有助于提升管理经营的效率，从规范管理角度出发，明确各种业务类型、名词、业务口径的定义，为提升业务管理效率提供基础；风险控制的原则：xx的职能体系应当健全、流程中增加必要的环节实现对业务信息的全过程监控，及时发现业务操作中的重大风险，以便使xx在不同层级都能全面防范主要风险；协同增效的原则：集团各部门、集团和业务板块、以及各业务板块之间应当通过流程更紧密的衔接，克服壁垒和障碍，实现xx总体经营的协同增效；信息集中的原则：从信息集中管理的角度规范流程，实现业务流程前端、管理要求和财务核算和管理报告的高度统一xx流程体系改进的原则在本项目中我们遵循如下基本原则：xx流程梳理与优化项目的工作逻辑理解xx企业价值和发展战略确定流程项目工作重点流程分析流程梳理与优化方案设计实施方案建议支持xx发展战略、提升xx企业价值是xx流程项目的最终目标，所以理解xx的发展战略和企业价值是流程项目的起点。流程项目的梳理与优化工作将以实现项目目标为中心，在前期诊断工作成果的基础上，协助xx重点梳理和优化影响xx战略实施和企业价值提升的流程。针对上述分析中确定的重点管理流程和业务流程，明确流程现状，分析影响流程绩效的主要原因。对需要重点梳理和优化的流程展开工作，整理和设计流程图以及配套流程文档。对流程优化方案提出包括实施条件、步骤以及配套措施等相应的方案实施建议。明确xx业务组织模式xx贸易业务组织模式对于xx管理流程和业务流程的梳理与优化有重大的影响，因此明确xx业务组织模式是本项目的重要准备工作。风险管理核算与报告资金管理投资管理投资规划投资决策实施监控投资后评价风险评估风险管理人力资源资产管理固定资产管理流动资产管理无形资