2024年公司财务年度工作计划样本（三篇）

第4页共4页2024年公司财务年度工作计划样本一、强化会计核算工作的精细化管理目前，我部门在初步实现会计电算化的基础上，已构建起以电算化为主、手工账为辅，两者相互印证的会计核算管理模式。此模式有效解决了手工核算中的不规范操作及大量重复劳动导致的错误问题。为进一步提升财务基础工作质量，我们将继续深化建设，从票据处理、凭证装订、账目登录、报表编制等环节入手，严格审核原始票据，细化账务处理流程，结合内控与内审机制，实施月度自查自检，确保账目清晰准确，实现账证、账实、账表、账账相符，推动财务基础工作迈向更高水平的规范化。为实现这一目标，我们要求全体财务人员持续学习，总结经验教训，将财务核算工作做得更加精细，全面、细致、及时地为公司及相关部门提供详尽信息，并推动工作重心从单一的会计核算向财务筹划、财务监督及财务分析等前端与后端延伸，为公司领导层的决策提供坚实支撑。二、增强财务监督职能，确保合规运营在财务监督方面，我们将严格按照国家会计法规及公司财务管理制度执行，坚决制止违法违规行为，有效预防财务风险。特别是在报销环节，我们将加强内部监督，严格执行财务管理制度，对不符合规定的单据一律退回，努力实现开源节流，确保有限经费的最大化利用。三、科学调度资金，提升资金利用效率1.我们将加强并规范现金管理，做好日常核算工作，按照财务制度办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性。同时，针对房地产项目投资，我们将加强分析与管理，积极应对政策变化带来的资金风险。2.我们将深化与各开户行的合作，构建安全、高效的资金结算网络。通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。在库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，我们将继续与各开户行协调，解决大额现金支取难题，确保各项目在关键时期的资金需求得到满足。3.我们将加强对公司资金需求及回笼情况的分析，主动与生产经营部门沟通协作，掌握资金缺口信息，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。下半年，我们将克服困难，做好老贷款的还旧续新工作，并积极与银行沟通，争取更多优惠贷款条件，降低融资成本。在个人贷款方面，我们将及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造良好条件。四、深化与政府部门合作，合法避税增效益下半年，我们将加强与银行、税务等政府部门的合作，深入研究税收政策，加强与税务部门的沟通协调，特别是针对省直地税部门的人事变动情况，重新建立顺畅的交流与沟通机制。五、全面提升财务人员素质财务部作为职能管理部门和信息部门，对公司决策具有重要影响。虽然目前财务人员在本职工作上表现兢兢业业，但仍需面对人员素质偏低、财务管理认识淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力不足等问题。因此，我们将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、参加中财讯会计人员培训等多种方式，对财务人员进行全面深入的培训。旨在完善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才。六、加强部门间沟通协作为更好地服务公司发展大局，我们将加强与公司其他部门的沟通协作。具体而言，我们将做好下半年集团公司及子公司的税务申报及汇算清缴工作；通过全员参与、多途径收集材料发票等方式加强成本核算；继续深化对账工作，确保与项目经理、建设单位之间的工程款往来账项清晰准确；加强投标保证金管理，建立详细档案确保每一笔资金都有据可查。最终我们将紧跟公司发展步伐以过程化控制、准确性核算为工作方法和态度为公司全面完成下半年指标任务贡献力量。2024年公司财务年度工作计划样本（二）一、持续推行会计规范化管理，防范和化解操作风险。在去年会计规范管理的基础上，继续深化会计规范化管理工作，提升会计核算管理水平，有效防范和化解操作风险。具体从以下八个方面着手：会计基础规则、会计核算质量、会计报表质量、计算机管理、联行结算管理、会计档案管理、信用社网点管理和会计经营管理工作。特别是会计档案管理，历年存在不足，每年的会计凭证虽已归档，但未按照档案管理规定进行分类整理，需要进一步规范。二、持续抓增收、节支，进一步提高盈创利水平。牢牢把握增收、节支两个关键点，对外抓收入，对内抓管理，力争全年在足额提取应付利息、提高拨备水平的前提下，实现利润____万元，确保社社盈利和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。为此，我们将制定《____县农村信用社____年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个关键进行部署。对外强化信贷质量管理，主动盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，竭尽全力应收尽收。对内抓财务管理，降低经营成本，特别是要加强对业务费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。在重要空白凭证管理上，今年我们将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各业务网点对重要凭证使用、管理得到了加强，但此项工作不能松懈，____年____月份我们将组织人员对____年____月至____年____月的重要空白凭证领用进行专项序时检查。从联社领回到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。____月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为____元，法人股入股起点为____元，投资股比例为____%。入股起点的提高，给规范股本金带来了较大困难，____年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求仍有差距，需要进一步规范。____年底投资股比例为____%，还差____个百分点，需在一季度内达到比例。____年要大力开展增资扩股工作，虽然____年底县信用社的资本充足率已达到____%，但如果按票据兑付考核标准，我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受影响。五、按标准开展信息披露工作。信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年____月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对____年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放置于相关场所，以便广大社员和利益相关者能真正准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。六、配合职能科室，做好统一法人运作。七、开展新财务制度的培训工作。八、做好其他各项财务工作。包括但不限于：会计报表、项目电报的汇总上报工作；重要空白凭证的订购、保管、分发等管理工作；全年各项财务制度和政策文件的上传下达；信用社业务和计算机操作的日常指导；确保信用社日常会计核算的准确性无误等各项工作；编写财务分析和项目电报分析；加强信用社无息资金管理；以及持续做好信用社账户、现金、大额支取方面的安全管理工作。2024年公司财务年度工作计划样本（三）一、强化会计核算工作当前，我部门在会计核算方面已初步实现电算化，并辅以手工账进行相互印证，有效解决了手工核算中的不规范及重复劳动导致的错误。未来，我们将进一步深化财务基础工作，从票据管理、凭证处理、账目登录及报表编制等各个环节入手，严格审核原始票据，细化账务处理流程，结合内控与内审机制，实施月度自查与自检，确保账目清晰、账证相符、账实相符、账表相符及账账相符，推动财务基础工作向更高水平迈进。为实现这一目标，全体财务人员需持续学习，总结经验教训，将财务核算工作精细化，全面、细致、及时地为公司及相关部门提供详尽信息，并逐步向财务筹划、财务监督及财务分析等前端及后端环节延伸，为公司领导层决策提供坚实支撑。二、提升财务监督效能在财务监督方面，我们将严格遵循国家会计法规及公司财务管理制度，对违法违规行为坚决予以制止，有效防范财务风险。在报销流程中，强化内部监督，严格执行财务管理制度，对不符合规定的单据一律退回，力求开源节流，提升资金使用效益。三、优化资金调度与管理1.加强现金管理，确保日常核算的准确性与规范性，依据财务制度办理现金收付及银行结算业务，提升资金使用的计划性、效率性与安全性。针对房地产项目投资，加强分析与管理，有效规避政策风险。2.与各开户行深化合作，构建安全、高效的资金结算网络。通过内部管理控制，合理筹措与安排资金，解决大额现金支取难题，保障项目资金需求。3.密切关注公司资金需求及回笼情况，与生产经营部门保持紧密沟通，及时发现并解决资金缺口问题。加大融资力度，优化贷款结构，降低融资成本。同时，确保个人贷款按时还本付息，维护公司信用。四、深化与政府部门合作，合法避税增效益下半年，我们将加强对税收政策法规的研究，与税务部门建立良好沟通机制，特别是针对税务人员变动情况，重新开展交流与协调工作。通过合法避税措施，提升公司经济效益。五、加强财务人员培训与发展财务部作为职能管理部门与信息部门，对人员素质要求较高。针对当前存在的问题，我们将通过部门例会、专题探讨及外部培训等方式，全面提升财务人员的业务素质与综合能力。培养一专多能、德才兼备的复合型财会人才，为公司发展贡献力量。六、强化部门间沟通与协作1.高效完成集团公司及子公司的税务申报与汇算清缴工作，降低税务风险。