2024年出纳人员下半年工作计划（二篇）

第5页共5页2024年出纳人员下半年工作计划一、财务管理与内部控制的强化针对调拨的____届参赛训练器材量大类杂的特性，特设资产管理科，以加大对资产管理的力度，确保资产的有效利用与安全。同时，省体彩中心草拟了《省体彩中心站点物资材料管理办法》，旨在通过增加财务核算中的复核环节，严格把控日常支出的合理性与合规性，从而进一步提升财政预算专项资金的使用效率与效益。省体科所对财务人员岗位责任制及项目经费管理规定等制度进行了修订与增补，以完善内部管理制度。方山基地则致力于研发枪弹器材核算网络系统的电算化管理模式，以期提升枪弹器材的管理效率。针对各委派单位专项经费较多的现状，我们及时提醒受派单位掌握专项经费的使用进度，严把预算审核关，并坚持每月向上级汇报经费执行情况，确保经费使用的透明与高效。二、其他管理工作的全面开展1.真实性资金需求分析：基于集中核算单位____年部门预算专项经费的实际支出情况，我们进行了深入的资金需求分析，剔除了“借名支出”等不实信息，为体育局提供了真实可靠的经费需求依据，并充实了非训练单位周期专项支出情况的分析内容。目前，此项工作已基本完成，计划在编报____年部门预算前上报经济处。2.专项审计调查：我们积极配合省审计厅对省体育局____年度预算执行总体情况、结余结转资金使用管理情况以及执行国家和省有关厉行节约规定情况进行了专项审计调查，确保资金使用的合规性与效益性。3.“小金库”检查与资产清查：针对“小金库”检查中反映的资产管理问题，我们上半年配合经济处开展了局系统资产清查工作，对长期借用资产进行了清理，并根据清查结果认真做好了挂账资产的调拨核销工作（已报经济处待批）。同时，我们督促竞管中心将局调拨的十运会器材登记入账，并报废了部分器材____万元，完善了车辆报废审批手续，目前正在办理相关租用器材的调拨手续。在此基础上，我们要求该中心明确专人进行实物管理，确保资产账账相符、账实相符。4.报表形式改进：为了更好地满足报表使用者的需求，我们改进了专项经费报表的形式，使其更加简洁明了、易于理解，从而帮助使用者更好地掌握本单位的财务信息。三、上半年工作体会与存在问题（一）会计委派制度的显著成效会计委派制度的实施对推进受派单位整体会计工作起到了显著作用。通过四年的实践探索，我们总结出了一套行之有效的会计委派工作经验：“建立健全制度是财务行为规范的根本，带出优秀团队是提升工作质量的保证，依靠集体智慧应对问题是克难制胜的法宝”。这些经验为会计委派工作的成果得到了广泛认同奠定了基础。受派单位在建立健全财务制度、增强财务规范意识、发挥财务监督职能、建立规范审核程序以及营造良好的财务活动环境等方面均取得了显著成效。同时，委派会计在推动受派单位会计人员整体能力提高方面也取得了积极成果。（二）学习与实际工作相结合的重要性我们坚持将学习与实际工作相结合，将学习成果转化为解决问题、促进工作的好思路、好办法。通过抓好学习型单位建设、激发职工工作学习热情以及开展业务交流研讨会等措施，我们推动了会计核算工作的规范化、制度化发展和服务质量的提高。同时，我们还撰写了《解读事业单位会计科目核算及相关政策》一文并上传至财务查询网，以供全系统会计人员共同学习提高。我们还积极响应机关党委号召组织了全体党员群众参加抗震救灾奉献爱心捐款活动。2024年出纳人员下半年工作计划（二）在____年上半年，我们持续高效地完成了日常的出纳工作，并着重加强了财务管理，推动了管理的规范化，同时深化了财务知识的学习与教育。我们坚持财务工作长计划、短安排的原则，确保在规范化、制度化的良好环境中，使财务工作能够更有效地发挥其作用。现特制定____下半年的工作计划如下：一、积极参与财务职员的继续教育鉴于财政局每年组织的财务职员继续教育的重要性，特别是此次改革对企业财务职员提出了更高的标准与要求，我们将全力以赴参与其中。首要任务是深入学习新准则体系框架，全面掌握并深刻理解新准则的内容、要点及精髓。随后，我们将严格按照新准则的规范要求，熟练运用新准则进行账务处理及财务相关报表、表格的编制。完成继续教育后，我们将及时提交学习情况报告。二、强化规范现金管理，优化日常核算1.结合新的制度与准则及实际情况，精准进行业务核算，确保财务工作的准确性与高效性。2.在做好本职工作的同时，积极协调与其他部门的关系，确保财务工作的顺畅进行。3.严格按照财务制度，高效完成出纳核算工作，包括现金的收付和银行结算业务，力求开源节流，使有限的经费发挥最大效用，为公司提供坚实的财力保障。同时，加强各类费用开支的核算，及时记账，编制出纳日报明细表、汇总表，并于月初前提交总经理保存。严格执行支票领用手续，按规定签发现金支票和转账支票。4.财务职员必须严格遵循岗位责任制，坚持原则，秉公办事，树立良好榜样。5.完成领导临时交办的其他工作任务。三、推动财务管理科学化、核算规范化、费用控制合理化我们将进一步强化监督力度，细化工作流程，切实发挥财务管理的核心作用。致力于使财务运作