财务部会计科岗位职责

财务部会计科岗位职责正文

第1篇：财务部会计岗位职责

会计岗位职责【岗位名称】：会计【直接上级】：财务部经理

【直接下级】：无

【工作描述】：

审核各类会计凭证，对凭证的完整、真实、规范负责；及时

登记归类账簿、编制会计报表，主要勾稽关系正确。妥善保

管会计档案。积极参与部门内部管理，完善内部控制，防范

风险。在规范的前提下控制成本、费用支出。

【岗位职责】

1、按规定的会计科目设置总帐，进行会计分录、汇总凭证、

登记总帐和明细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符；

2、负责全部记帐凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处

理各期、各部门分摊费用、成本；

3、负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查;

按月盘点出纳现金库存，并作出恰当处理；

4、负责审核各部门交来凭单；按月追收各部门应交财务凭单；

对收到的各项报表进行复核、整理、编制汇总报表；

5、除每月盘点外，不定期地对各种物品、食品，酒水的采购

人、验收、入库，出库等进行检查，严格有关手续和标准，

协助仓库制定储存定额，防止库存积压，加速资金周转。

6、负责按月核对往来帐户，及时处理已明确的差异数据；负

责对会计凭证进行整理归档；

7、定期与采购部、营运部共同对市场价格进行调查、分析，

更有效地控制采购价格，努力降低采购成本。8、按时完成

上级交办的其它工作。【授权范围】

1、有权向上级部门提出建设性意见。

2、对所属职员违反企业法规或公司规章制度有批评的权力和

向上级提出处分的建议权。

3、在权限规定范围内，对本部门的文件有签批权。

4、对门店财务工作有检查权。

第2篇：财务会计部岗位职责

财务会计部岗位职责

【篇1:财务会计工作人员岗位职责】

财务会计工作人员岗位职责

(1)贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。

(2)办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。

(3)建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、

账实相符、出现差异及时汇报。

(4)按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、

核对、清理等工作。

(5)负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定

期打印、取回银行对账单。

(6)根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手

续，并及时登记现金、银行存款日记账。

(7)协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。

(8)负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的

原始凭证。

(9)负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、

销毁工作，并保持完整记录。

(1)现金收付业务办理准确性。

(2)银行结算业务办理及时率。

(3)现金、银行存款日记账准确性。

(4)库存现金管理出错次数。

(1)学历

财务、会计专业中专及以上学历。(2)工作经验

一年以上出纳从业经验。

(3)能力要求

关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、

自控能力。

(1)组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批

准制度，上报领导审批后监督实施。

(2)组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的

具体执行。

(3)组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情

况，根据发现的问题提出调整建议。

(4)负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提

高资金使用效率。

(5)负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金

收付、银行结算等业务活动。

(6)定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。

(7)对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。

(8)协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和

使用资金。

(1)资金预算编制及时率。(2)资金预算达成率。

(3)月度流动资金计划编制及时率。

(4)资金使用目标达成率。

(5)资金收支准确度。

(1)学历

会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。(2)工作经

验

三年以上资金管理岗位相关工作经验。

(3)能力要求

(1)对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务

管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对

应的会计科目的记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证摘

要一栏抓住重点。

(2)根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的

真实性、合法性。

(3)负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保

证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账

实相符。

(4)编制整套会计报表。

(5)为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财

务数据。

(6)定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协

助进行财务分析，为企业决策提供依据。

(1)会计报表准确率。

(2)财务情况报告提交及时率。

(3)总账与明细账登记及时性。

(1)学历

会计、财务或相关专业专科及以上学历。

(2)工作经验

三年以上会计岗位从业经验，具有初级会计师及以上职称。

(3)能力要求

会计核算能力、理解判断力、书面表达能力、沟通能力。

在财务经理领导下，负责企业各种财务分析工作，做到客观

反映企业整体财务状况，为企业的经营决策、财务计划和财

务控制等提供支持。

(1)协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划，并组

织实施。

(2)负责企业财务分析体系建设，并根据企业业务变化及时

进行调整、修正。

(3)对企业各类财务报表、财务指标进行分析，编制定期或

不定期的财务分析报告，提交财务分析经理审核。

(4)负责企业投资、融资项目的财务分析工作，协助项目负

责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。

(5)根据各业务部门财务预算指标执行情况，进行预算差异

分析，并提出改进措施。

(6)分析评估各业务部门的经营业绩，对出现的异常情况进

行分析，并提供财务建议，以支持其完成财务目标。

(7)协助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效考

核。

(1)财务分析报告编制及时率。

(2)财务分析数据真实可靠性。

(3)财务收益预测准确性。

(1)学历

财务、会计、金融等相关专业大学本科及以上学历。

(2)工作经验

两年以上财务分析岗位工作经验。

(3)能力要求

(1)根据国家的有关法律、法规等，主持制定企业财务工作

各项规章制度和工作程序，保障公司合法经营。

(2)对企业经营战略的制定提出建议，主持制定企业的财务

战略规划，并负责指导、监督其执行。

(3)监督、指导、调控企业财务工作，领导、督促、考核企

业的会计核算和财务管理等工作，提高财务部工作效率。

【篇2：会计岗位职责】

主管会计岗位职责

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负

责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导

批准后组织实施。2、参与拟订财务计划，审核，分析，监督预

算和财务计划的执行情况。3、在财务总监领导下，准确、及

时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会

计凭证,登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物

的收发，增减和使用，资金收支进行核算。

4、正确计算收入，费用，成本，正确计算和处理财务成果，具体

负责编制公司月度，年度会计报表，年度会计决算及附注说明

和利润分配核算工作。

5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折

IEJ,定期或不定期地组织清产核资工作。

6、负责公司税金的计算，申报和缴纳工作，协助有关部门开展

财务审计和年检。

7、负责会计监督。根据规定的成本，费用开支范围和标准，审

核原始凭证的合法性，合理性和真实性，审核费用发生的审批

手续是否符合公司规定。

8、负责执行收支计划的预算和总结工作，以及监督资金上拨

和支出工作。

9、及时做好会计凭证，帐册,报表等财会资料的收集，汇编，归

档等会计档案管理工作。10、主动进行财会资讯分析和评价,

向领导提供及时，可靠的财务信息和有关工作建议。协助财

务总监做好财务内务工作，完成财务总监临时交办的其他任

务。

会计岗位职责：

1、独立处理日常全盘账务，并熟练处理税务（所得税、增值

税、营业税）全盘账务工作；2、

3、负责与商务核对月度回款、付款；与出纳核对现金账、银

行帐；负责增值税进销项发票管理、审核，以及公司服务业、

工程类发票管理、购买及开具；

4、正确计算收入，费用，成本，正确计算和处理财务成果，具体

负责编制公司月度,年度会计报表，年度会计决算及附注说明

和利润分配核算工作。4、5、6、7、

8、按照公司制度审核费用报销单据，合理进行费用控制及预

算；负责填制公司会计凭证，审核、保管各类会计凭证；负

责员工考勤，工资表的编制发放，以及绩效的核算；进一步

开展银行业务；完成上级领导交办的其他事项，

任职资格：

1、至少3年以上商业会计工作经验，会计、财务相关等专业

毕业；初级会计师以上职称，专业知识强；

2、熟悉国家会计法规，精通国家财税法律规范，地方税务法

规和相关税收政策；3、4、5、

熟练运用用友软件，熟练运用excel等办公软件；工作认真、

严谨踏实、有良好的职业操守、较强的责任心和团队意识；吃

苦耐劳，有较强的抗压能力。

【篇3:财务会计岗位职责】

财务会计工作职责whdadq-11-e

在总经理的领导下，具体负责公司会计的管理工作。

一、日常帐务处理1、负责公司财务人员按时、按要求记帐

收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，

保证各项经济业务合情、合理、合法。

2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准

确、内容完整、说明清楚、报送及时。

3、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10

天），并与科目明细帐核对相符。

4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原

始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字

准确，结算及时。6、负责每月各项按规定进行预提和待摊

费用的核算。

7、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。

8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。

9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。

10、对公司的会计凭证、帐簿报表、财务计划和重要经济合

同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照

《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销

毁报批手续。

11、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽

核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真

实，为领导提供可靠的经营管理资料。

12、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理汇

报工作。

二、成本核算工作

每月初要结合生产工合同、材料采购合同编制资金使用计划,

确保公司资金使用周转。

（一）负责公司的成本核算

1、整理各项费用并进行归集和分配；2、做记账凭证并登账；

3、月末对费用进行核算；

4、统计各项费用的指标并上报总经理。

（二）负责往来单位的往来核算

1、接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各

种应付账款，审核各项记录；

2、审核各业务部门转交的发票及单据；3、登账，记账。

（三）负责产品销售核算

1、核算各种规格产品品种销售2、凭发票（收据）登记，记

账；

3、定期与销售人员核对销售明细及回款情况。核对销售合同

和以销售产品的情况

（四）负责有关报表的报送工作

1、月底向总经理报送本月销售明细表和资金回笼表；2、月

底向总经理报送各产品成本明细表；3、月底报送各往来单

位的往来款项。

第3篇：财务部会计岗位职责

财务总监岗位职责1.利用财务核算与财务管理知识为公司经

营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财

务战略规划的制定；

2.建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况

的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；

3.制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；

4.对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并

提供最为经济的筹资方式；

5.筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，

审批公司重大资金流向；

6.参与重大投资项目和经营活动的风险评估、并进行财务风

险控制；7.协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关

系，维护公司利益；8.参与公司重要事项的分析和决策，为

企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面

的分析和决策依据；9.审核财务报表，提交财务管理工作报

告；10.完成总经理临时交办的其他任务。.

财务部会计岗位职责

1、熟悉和掌握国家规定的各项财务制度和财政法规，严格遵

守和执行各项财经政策，坚持原则，秉公办事。

2、负责财务部的日常工作，组织制定财务部的工作计划，参

与有关经济合同的制定，并检查、监督计划和合同的执行情

况。

3、按照企业会计制度的规定和会计业务的需要正确设置账务

核算体系、确定会计核算方法和核算原则。

4、会同有关部门，组织经费预算、决算的编制工作。

5、严格掌握年度预算执行情况，每月编制出经费预算执行情

况表和财务报表并向领导汇报财务状况。

6、负责公司工资、收入、成本和费用的核算工作。

7、负责财务软件及计算机系统的日常维护工作，保障系统的

正常运行。

8、负责有关财务制度的拟定工作。

10、负责与会计事务所、各子分公司及内部各部门的业务关

系。

11、完成领导交办的其他任务。

财务部出纳岗位职责

4.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收

入款的到账情况，并即时交会计进行账务处理。

5.出纳员直接收到的现金款，要在第一时间存入公司指定账

户，不能挪用公款和私自外借。

6.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律

采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更

换、涂改账簿。

7.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程

序和管理制度、金额准确后才能付款。没有按规定流程进行

签字的，出纳不得付款。原则上借款要本着前账不清，后账

不借的原则。

8.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，

保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不

明出纳要负责赔偿。9.服从领导安排，及时配合会计做好其

他日常工作。10.完成领导交办的其他任务。

财务部税务会计岗位职责

1.负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等各种发票的

领购，保管和开具。

2.正确及时开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票，在

外地纳税要开具外出经营活动证明并作登记备查。

3.严格对各种发票，特别是增值税专用发票进行审核，并及

时进行发票认证。4.规范文地、异地各项涉税事项的核算，

管理流程，对发现问题的问题要进行

及时反映和处理。

5.负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税

申报，有好纳税政

策，规避企业涉税风险，依法纳税，负责减免税和退税的申

报。

6.做好公司纳税的统计工作，填报公司涉税的各种统计报表。

7.负责公司主营业务税金及附加，应交税费、所得税科目凭

证填制及明细账登

记、核对。

8.负责税务资料的装订、保管和存档

9.每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建

议。10.完成领导交办的其他工作。

第4篇：财务部会计岗位职责

财务部会计岗位职责

慎独则器自重——做会计的人犹要学习并领悟慎独。下面是

我整理的财务部会计岗位职责，供你参考，希望能对你有所

帮助。

财务部会计岗位职责（一）负责日常管理的工作

任务一：管理现金日记账、银行存款日记账，按要求及时、

准确登记，执行总部的财务绩效考核制做到帐帐、帐证、帐

表相符。

任务二：负责货币资金收支工作，做到“出有凭、入有据”，

所有收支凭单按时向会计移交。

任务三：及时准确统计整机、配件回款数据，按时报送相关

人员。任务四：按公司规定盘点货币资金，保障公司资金安

全。任务五：及时编制月度工资表，做到准确无误。任务

六：建立支票领用存台账，及时、准确登记。任务七：建立

银行卡台账，及时、准确登记。

任务八：保管货币资金票据，按月编制货币资金票据领用存

报表。财务部会计岗位职责（二）1.认真学习、贯彻国家的

方针、政策和有关经济、金融法规，执行财务会计制度，遵

守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。

2.复核各种借款、收、支原始凭据，切实做好记帐、算帐、

报帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日

清月结、按期报告。

3.管理好各类帐册、凭据，保证帐页整齐、整洁，不丢失；做

到总帐与明细帐核算相符，决算准确、真实；为参与预测、决

策、目标、考核提供可靠资料；认真做好会计凭证的立卷归档

工作。

4.编制财务会计月、年度报表，编写文字说明，做到帐表相

符；一旦发现问题，及时向主管领导提出合理化意义。

5.严格执行财务印鉴章，空白支票分流管理制度（会计保管印

鉴章、发票，出纳保管空白支票及有价证券），保管、使用好

有关印鉴章和空白、回笼凭据，注意安全、保密。经费的开

支、使用，一律由会计汇总，核对无误后，再由出纳支付现

金，严格执行国家有关财务报销制度，凡有不符报销规定者，

会计有权拒审，并做好解释工作。

6.搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。7.数字真实

凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。

8.及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，有情况要

说明，按时上报。9.经常检查收支情况，分析费用升降原因，

提合理化建议，及时向经理反映本单位经济活动情况。

10.严格执行结算纪律，及时清理债权债务。11.做好会计档

案管理工作，做到安全、保密。财务部会计岗位职责（三）1、

遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制

度，办理相关结算业务。

2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数

额当面点清，防止差错。及时登记现金日记帐，认真掌握库

存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。3、根

据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合

理，手续完备，签发结算支票或电汇。按月与银行对账单核

对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。

4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜；5、

依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。6、

按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。7、

按月给职工打印、分发工资条。8、办理各项酒店会议的充

值结算。9、每周编制资金余额表，并向领导报送。10、各

银行的年检资料的送审工作。财务部会计岗位职责（四）1、

办理银行开户及信息变更、注销手续。2、保证有价证券、

现金、支票等票据的安全性。

3、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。

4、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时

核算入账。5、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用

户发票。

6、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记

账与会计总账核对相符。

7、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记

账与会计总账核对相符。

8、按期（月、季、半年、年）根据现金日记账、银行存款日记

帐编制现金流量表，并报送领导。9、整理、装订凭证，账

册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。10、根据领导

要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。11、

加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到

相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准

随便泄露财经信息。

12、领导交办的其他工作。

第5篇：财务会计部岗位职责

中铁二局成渝项目部财务会计部岗位职责

一、出纳岗职责

1、根据已审批的资金计划支付资金，并完善各项收付款手续。

2、负责提取日常开支所需现金，控制每日库存现金数量，保

证现金安全。及时、准确的登记现金日记账，银行存款日记

账。

3、办理职工及劳务工工资卡，并负责发放工资卡。负责到施

工现场发放无工资卡劳务工的工资。

4、负责项目责任承包风险抵押金的收取及台帐管理，负责登

记项目上交款台帐。

5、负责每月银行对帐单的打印、核对、签认。负责各种银行

结算空白凭证的保管、领用、注销工作。6、负责资金收支

台帐数据更新。

7、负责资金周报表、资金监管报表的编制、汇总、报送。8、

完成领导交办的其他临时任务。二、会计岗位职责

1、正确计算，及时登记各项与工资有关的台账，完成相关资

料的装订。2、负责收集和复核劳务班组的工资计算，完善

相关劳务工工资发放手续，及时更新劳务工工资发放台账。

3、负责计价、报销等凭证的编制，及时清扣备用金。

4、负责落实各项处罚决定的清扣清收，更新相应的罚款和奖

金兑现台账。5、建立项目部低值易耗品使用台帐。6、负

责编制货币资金收付款凭证。7、负责各项内业资料的收集、

归档、装订。8、完成领导交办的其他临时任务。三、核算

岗岗位职责

1、负责对项目部及各个作业队物资消耗账务处理。

2、负责每月及时归集和梳理项目部及下属各个作业队的现场

经费。3、配合会计岗完成计价单、报销等转账凭证的编制，

建立计价台账。4、指导、配合作业队、班组完成核算资料。

5、负责每月发放劳务工工资后，和劳资部门一起到作业队完

成劳务工工资事后监督。

6、负责配合计合部完成责任成本分析。7、负责合计凭证装

订。

8、完成领导交办的其他临时任务。四、财会部长岗位职责

1、负责拟定资金筹措方案，并负责资金筹集。

2、按次编制资金使用计划，并负责向项目领导及公司报批,

严格按照公司财务部审批来安排支付资金。

3、负责项目部资金安全，控制资金风险，跟踪劳务工工资发

放情况信息反馈。

4、负责完成项目上缴款计划，按时上交各项基金、折旧。

5、负责建立健全项目部财务管理制度，构建作业队成本归集

和核算体系，指导作业队完善相关费用归集。

6、参与签订项目部经济合同和协议，建立合同台账，并监督

合同执行情况。

7、负责项目部报销审核，凭证审核。8、负责组织月度、季

度、年度报表编制。9、负责建立成本费用归集台账，业主

验工台账。

10、负责项目部税务策划，协调地方税务机关、业主、局指

挥部及项目部等其他部门关系。11、组织项目部经济活动分

析。

第6篇：财务部会计岗位职责

财务部会计岗位职责

1、财务部内部对接和会计岗位工作。

1、每月底接收出纳提交的银行票据、发票等，现金凭证。（和

出纳对接）2审核现金原始凭证，核对出入库数量，和金额

是否相符，单据是否齐全，有无漏签字。

（如金额、用途、总经理签字、授权人签字）。对不符实、不

合法、不完整、不规范的凭证，退还有关人员补填或重写。

遇有伪造单据，涂改凭证、虚报冒领款项等行为，必须立即

向总经理报告。3根据原始凭证编制现金记账凭证。要注

明有日期，摘要，科目，和借贷双方。

4、去浦发银行和交通银行每个月拿一次银行回单。然后填写

银行记账凭证。567根据记账凭证登记各种明细账。要

注明摘要，和明细，方便查询。月末作相关的提取、摊销、

结转凭证。摊销房租费用等。根据记账凭证、结转凭证编

制科目汇总表。

8、根据科目汇总表登记总帐。

8、月末结帐、对帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。

9、编制会计报表。财务报表每个月提交总经办。（对接总经

办）10、装订凭证。

11、每月的纳税申报一定要及时。每月1号到15号之间

报税。

12、会计档案保管工作。装订后凭证成册，保存在财务部柜

子里，分类整理保存。14,配合财务总监做好其他财务工

作.15、采购审核（对接采购部）

对采购部提交的付款单必须进行审核后方可让出纳付款审

核要点，没有单据和发票附件的一律做为暂支，必须认真审

核付款单所填品名、单价入库数量、收款人是否与入库单相

符，根据仓库提供的退货单审核是否有退货的要扣回的款项。

如有，要及时提醒采购从中扣除。打款的时候要准确无误，

每笔款项都要逐笔登记，以便日后核查。

16产品成本核算-（对接总经办，销售部，）

及时调整尚腾、吉会得的成本价，认真核算成本，必须做到

成本核算准确.

总经办发现的成本价格和我们系统价格不一致的情况，当天

必须核算好成本，然后进行改正。

销售部需要增加，减少产品组成，需要认真核算成本价格。

进行反馈。

对于产品成本变化的销售开单，一律要有陈总的点评，或者

内务系统的批准才可以审核。17仓库盘点--（对接仓库）

每月必须协助统计对仓库进行实地盘点一次。

成品库每月盘点一次，半成品库每季度盘点一次。每月抽查

2021,如问题较大，扩大抽查），报表一式四份（一份自留.

一份仓库留查.一份交会计做成本.一份交行政处罚），监督并

协助仓库盘点尚腾库存以及协外仓库的库存核对，发现问题

及时查明。如需上报行政部门处罚的，