项目工作汇报

汇报人:王标2015年3月雨润地产集团建湖项目

工作汇报2015年工作汇报目录

二、2014年期末存货统计表

二、2015年项目销售计划及年度预算

三、2015年项目开发建设计划

四、2015年项目开发融资计划

五、2015年项目资金返还计划

一、2014年期末资金静态表

六、南区商业、住宅报规方案

七、建湖项目目标成本

一、建湖项目总体情况汇报七、建湖项目目标成本八、近阶段工作安排

南地块住宅南地块商业（尚有296㎡未拆迁，正在协调）北地块住宅在建：北地块拟建：南地块住宅21#、24#楼21#24#展示区：已投入。2014.9.13开放一、建湖项目总体情况汇报地块及规划用途亩数/（M2）亩/单价地价契税取证时间他抵押单位抵押评估价抵押期限备注北地块（住宅）92.67亩(61780M2)109万/亩10190万305.7万2014年4月10日山东信托7572万2014年4月11日至2015年10月11日南地块(住宅)101.85亩(67900.2M2)79万/亩14700万441万2014年7月30日山东信托7571万2014年4月11日至2015年10月11日南地块(商业)84.18亩(56120M2)2014年10月16日百瑞信托5000万2014年12月5日至2016年3月30日取证面积(55825.8M2,未拆迁296M2)小计278.8亩24890万746.7万土地类相关信息一、建湖项目总体情况汇报北地块综合技术指标表（已通过规划审核）规划局核准指标项目数量住宅户数备注数量规划用地面积61780

总建筑面积137254.36

总计容面积96205.15一、按功能性质划分（1）住宅面积99825.34

（2）商业面积0

（3）配套设施面积4121.55

1、社区组织工作用房500

2、物业管理用房1050

3、公厕/

4、安防中心41

（4）车库及设备房面积33307.47

（5）其他/

二、按地上、地下划分地上建筑面积103946.89

地下建筑面积33307.47

总户数757

居住人数2422

容积率1.7

绿地率40%

建筑密度20%

停车位2434

其中机动车：760辆，非机动车：1674辆

南地块综合技术指标表（未通过规划审核）规划局核准指标项目数量住宅户数备注数量规划用地面积67900

总建筑面积195752

总计容面积157352一、按功能性质划分（1）住宅面积155940

（2）商业面积0

（3）配套设施面积350

1、社区组织工作用房350

2、物业管理用房包含在北区

3、公厕/

4、安防中心/

（4）车库及设备房面积38400

（5）其他/

二、按地上、地下划分地上建筑面积157352

地下建筑面积38400

总户数1560

居住人数4992容积率2.3

绿地率40%

建筑密度20%

停车位5211

其中机动车：1708辆，非机动车：3503辆

一、建湖项目各地块经济指术指标建湖雨润广场项目总体指标表（1.0倍容积率）更新日期：年月日

总计

（万m2）一期二期备注总建筑面积（万m2）11.1111.110.00

其中地上建筑面积10.9810.980.00

地下建筑面积0.120.120.00地下层

（含人防万m2)商业总面积

（商业综合体+步行街商铺）6.356.350.00含地下万m2地上停车楼1.311.310.00

其他业态

（住宅、办公、soho等）3.143.140.00

自持物业7.097.090.00（不含地下室）其中商业2.462.460.00

其中超市1.251.250.00

影院0.370.370.00

冰场0.120.120.00

娱乐广场0.250.250.00

KTV0.230.230.00

电玩0.080.080.00

商管用房0.070.070.00

美术馆0.090.090.00

商业配套1.491.490.00

设备用房0.180.180.00

地上停车楼1.311.310.00停车位为地上停车与停车楼停车停车数量（辆）7507500其他自持物业3.143.140.00

其中soho办公3.143.140.00规而不建销售物业3.893.890.00

其中商业3.893.890.00

其中室内步行街3.893.890.00

二、商业地块经济技术指标(未通过审核）单位：亿元二、2015年销售计划1、2015年销售目标业态认购

签约

回款

备注

确保目标

争取目标

确保目标

争取目标

确保目标

争取目标

住宅4.25.044.53.23.5二、2015年推盘计划2015年综合业务计划2015年第四次开盘时间：10月份

产品类型楼栋面积（万㎡）总货值（万元）总套数均价

（元/㎡）高层212.13106501985000联排9-11#/14-16#0.76

10830

3014250

合计

2.89

21480

228

71213252326171819202015年推售货值产品类型楼栋面积（万㎡）总货值（万元）总套数高层58.5441630776联排91.141539045积存1.46000121合计11.1463020942

2015年第一次开盘时间：3月

产品类型楼栋面积（万㎡）总货值（万元）总套数均价

（元/㎡）高层41.150601044600

合计

1.1

5060

104

2015年第二次开盘时间：5月份

产品类型楼栋面积（万㎡）总货值（万元）总套数均价

（元/㎡）高层61.3865551204750

联排7、12130.384560

1512000

合计

1.76

11115

135

2015年第三次开盘时间：6月份

产品类型楼栋面积（万㎡）总货值（万元）总套数均价

（元/㎡）高层31.8689281564800合计

1.868928156

2015年第五次开盘时间：11月份

产品类型楼栋面积（万㎡）总货值（万元）总套数均价

（元/㎡）高层242.13104371984900

合计

2.1310437198

6424910111415163211、推售计划表2、销售目标月度分解二、2015年销售计划目标分解全年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月认购4200043312001500100035002500150020002967800087008700其中库存住宅楼栋号1#2#8#43312002005000100

1001671003001100新增住宅楼栋号4#

1300500300150502006007007001003#

1800700500800700120016006#

2000100400500700200300100别墅

12003503507007001300700150021#24#

500055004300签约40000350011001200110034003200180015001500570080008000回款320002700400700110020002000240016001500400060007600二、2015年销售年度预算三、2015年开发建设计划建湖项目2015年开发建设计划地块与分期建筑类型（楼栋号）主力户型面积区间高度（层）建筑面积(万平)可售面积(万平)主力房型开工±0.00预售主体封顶交楼/开业当年形象进度合同应付（万元）北地块高层1#94-120261.220.453房2厅已开工已完成已完成7月30日2016年12月30日拆除外架1581高层2#

262.110.813房2厅已开工已完成已完成8月30日2016年12月30日拆除外架2950高层8#135-143181.090.143房2厅已开工已完成已完成已完成2016年12月30日拆除外架883北地块地库2.444已开工结构完成2749高层4#110-143261.221.113房2厅已开工已完成3月份12月30日2016年12月30日主体封顶785联排（7#、12#、13#）252-25830.590.384房2厅已开工已完成5月份已封顶2016年12月30日主体封顶344高层6#110-143301.551.383房2厅已开工3月155月份12月30日2016年12月30日主体封顶1175别墅（9-11#、14-16#）252-25831.180.764房2厅6月15日8月1日10月份10月30日2016年12月30日主体封顶1549高层3#110-143262.111.863房2厅已开工4月1日6月份12月30日2016年12月30日主体封顶2059南地块高层21#110-143332.152.133房2厅6月15日8月1日10月份2016年8月20日2017年12月30日(暂定）达12层707高层24#110-143332.152.133房2厅7月15日9月1日11月份2016年8月20日2017年12月30日（暂定）达12层707合计17.81411.141.5489四、2015年项目开发融资计划项目四证梳理及融资安排2015年综合业务计划证件名称取证时间取证面积（平方米）对应楼栋2014年期末融资情况2015年还本付息（亿元）到期时间2015年融资计划放款时间融资增量（亿元）用地规划许可证2014.04.1061780北区2015.5.3067900.2南区其中土地证12014.04.1061780北区1.2亿2015、3月、4月1.2亿其中工程规划许可证2014.09.24136025.95北区

其中施工许可证2014.09.28138476.47北区

土地证22014.07.3067900.2南区1.3亿2015、10月、11月、12月1.3亿其中工程规划许可证2015.6.30162554南区其中施工许可证12015.7.30200954南区施工许可证2产权证1五、2015年项目返还计划表项目收支2014年年末累计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2015年合计2015年期末累计2016年-至清盘项目累计收入销售回款3278266210007201100200020002360165815004000600070003200035278120380155659集团调款25603025603025603开发贷款05000500030001300013000013000经营贷款0600060001200012000012000政府借款00000收入合计28881266210006720710020002000236016581500900011000100005700085881120380206262支出土地成本18802018802018802前期规费23471000100010003000534705347建安配套5740210510488561572910701814146410506931312296415489212306855789787返还集团（本金）2000400010008000900016032560325603025603返还集团(年化利息）1000370244348136913609136借款本息02575100100100100100121163196107910792957130650营销费用423827747818270945780108105110992141532544669①广告推广2323535205042305020454825204206529141566②工资佣金7039221923323236292752728246453419442478管理费用33345452745252545252545252539973210581790②工资110163616161616161616161616212322630952经营税金96151201765483151151178125113302453203921351011012245①营业税659913350365510010011883752003001349141463697783②土增税26395320142240404733308012053956631183683所得税00043424342支出合计2874223821370673268272200204622041824138090801090697845673785479116893202371当期现金余额140280-370-12273-200-46156-166120-809421626340334883891现金余额累计14041949373101096321953173941874034033891单位：万元五、2015年项目返还计划表第一笔土地款（股权收购）支付时间2013年10月15日2014年应付年化收益（25%）47022015年应付年化收益（25%）4434集团调款本息合计34739返还集团本息合计34739是否已还清2015年还清15五、项目投资测算表项目/联排别墅高层住宅地下车库合计备注可售面积（m²）11683.00241394.00/253077.00

销售收入15772.05124806.5615080.00155658.61

销售均价（元/m²）13500.005000.00//

机动车位销售单价（元/个）//80000.00/

立体车位销售单价（元/个）//40000.00/

自行车位销售单价（元/m²）/2500.00//

开发总成本10152.8796771.3212662.24119586.43

其中:土地成本5177.7113624.400.0018802.12

建设成本3933.0766954.8411779.8382667.74

地下室分摊478.249881.380.0010359.62

开发间接费84.161738.62284.172106.95

资本化利息479.684572.07598.245650.00

减：主营业务税金及附加1752.819360.491131.0012244.30

其中：营业税金及附加867.466864.36829.408561.22

土地增值税885.352496.13301.603683.08

主营业务利润3866.3718674.751286.7623827.88

减：期间费用654.545178.47625.826458.83

其中：管理费用181.381435.28173.421790.07

销售费用473.163743.20452.404668.76

财务费用///0.00

利润总额3211.8313496.28660.9417369.05

减：所得税802.963374.07165.234342.26

税后净利