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文档简介

{财务资金管理}营运资金管理考试试题一、12元，则每年最佳订货次数()。B．满足交易性、投机性、收益性需要B．短缺成本CD．主营业务成本AB．预防CD()

AB．短缺成本CD．转换成本A．对客户的资信调查费用B．收账费用C．坏账损失D．应收账款占用资金的应计利息AB．机会成本C．货币资金的短缺成本D．管理费用AB．现金折扣C．折扣期限D．商业折扣A．所需存货市场供应充足B．存货价格稳定C．仓储条件不受限制D．允许缺货A．货币资金管理成本B．货币资金的机会成本CD．货币资金短缺成本C．40元D．5000元A．企业良好的信用地位B．企业资产的收益性CD．非正常情况下的货币资金需要A．与货币资金余额成反比B．等于有价证券的利息CD．是决策的无关成本16000030元，0.6%，则该企业最佳现金余额为()。A．80000B．40000元AB．折扣率越低，企业付出的代价越高C．目的是为了加快账款的回收D．为了增加利润，应当取消现金折扣AB．应收账款投资增加CD．平均收账期延长A.B．营运资金C．净资产D．存货（A．机会成本B．管理成本CD．转换成本（AB．记录分析费用C.D．催收账款费用好。的。ABC控制法中，CAB．现金折扣期C．现金折扣率D．商业折扣A．商誉(信誉)B．延期交货的罚金C．采取临时措施而发生的超额费用D．停工待料损失AB．进货费用C．储存成本D．缺货成本A．货币资金管理费用B．货币资金与有价证券的转换成本C．持有货币资金的机会成本D．货币资金短缺成本A.B．短缺成本C．转换成本D．管理成本AB．短期偿债能力增强CD．赊账业务减少AB．信用标准CDAB．紧集额外购入成本C．存货的破损变质损失D．存货的保险费用A．进货成本B．缺货成本C．储存成本D．管理成本AB．应收账款减少CD．坏账损失减少AB．仓库员工固定工资A．缩短收款时间B．推迟付款日期CD．尽量不用货币资金AB．预防动机CD．在银行为维持补偿性余额A.B．信用条件CD．商业折扣AB．适应市场变化CD．维持均衡生产ABC分类的标准主要有()。AB．金额C.品种数量D．体积AB．阻碍销售CD．增加存货A．客户的信用品质B．偿付能力CD．抵押品A．变动性进货费用B．变动性储存成本CD．允许缺货时的缺货成本四、80010%。(3)(4)科化公司预计全年(360天计算)50万元，有价证券的年利率12%3000元。要求：(1)A、B、C三种现金持有方案，有关资料如下(单位：万元A48001250元。A材料的经济进货批量。1200400610600件，按标准价6003%。要求：(1).24080%，25%A、B两种收账政策可供选用。AB平均收账期(天坏账损失率应收账款平均余额(万元应收账款机会成本(万元坏账损失(万元年收账费用(万元(3)BB政策的收账费用上限为多少?7600015052020002%7206010%，7%6%50%。20%10%50%。要求：(1)70S2021A50050万元，本年度生产105％。A5

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