仓库管理制度、流程、表格与工作规范仓库操作细则图例

仓库管理制度

1.0目的

对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。

2.0范围

适用于工程部1号主仓库、2号日常维护仓库、3号防台风防雨雪应急仓库、4号危险

品仓库的管理（以下统称号库、2号库、3号库、4号库）。

3.0职责

3.1部门经理负责对仓库管理进行监督检查。

3.2财务管理中心负责对仓库盘点的监盘与记账监督。

3.3仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管

理。

4.0方法和过程控制

4.1物资入库

4.1.1仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资

的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《进仓单》，由检

验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。

4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。

4.1.3对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓

管员在1个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。

4.1.4物资验收后统一收入1号主仓库。

4.2仓库管理要求

4.2.1仓管员根据1号主仓库物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥

发、易受潮物资的特性和仓库条件，把日常需要使用的物资分配到2号库、3号库、4

号库，待处理物资及不合格物资统一储存在1号库。

4.2.1.1待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及维修遗留下来的物品等。

4.2.1.2不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。

4.2.1.34号库中包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂，以及强酸强碱等强腐蚀性化学

品，应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。

4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。

4.2.3应根据各仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，

保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。

4.2.4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。

4.2.4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。灭火器材应注意保质期，定期换

新，保证能正常使用。

4.2.4.24号仓库须装防爆灯。

4.3物资出库

4.3.1物资的出库必须凭《出仓单》，经部门经理批准后方可到仓库领用，工程物品还须一

并附上《工程维修单》，项目清楚，手续齐全。如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。

仓管员根据凭证从3个日常维修仓库领用配件物资。

4.3.2物资要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、

铁钉、漂白水等，最初使用人填写《出仓单》，由仓管员销账。剩余物资必须存放在剩

余物资存放点，剩余物资未使用完之前，不能开封新物资。

4.3.3急用物资领用人员须在一个工作日内填写《出仓单》交仓管员，并由仓管员销账。

4.3.4《出仓单》由物资使用人填写，部门经理审批；如是借用物资，归还时需填写归还日

期，由仓管员验收入库。部门经理须对整个物资领用合理情况进行监督。

4.3.5周期性采购的物资应先进入主仓库，之后由仓管员统一调度到其他三个仓库。

4.4物资盘点

4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写《仓库进销存台账》经部门或项目经理

审核后，报财务管理中心备案。

4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内/外物资申购单、进仓

单、出仓单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。

4.4.3对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请

单》，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的部门经理根据实

际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审批。对有

保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门经理处理。

4.4.4对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。

4.4.5当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财务管理中心进

行价格审定，1000元以下的部门或项目经理根据实际情况填写处理意见，1000元以上

（含1000元）的物资报总经理或授权人审批。

4.5待处理物资管理

4.5.1对馈赠品、回收再利用物资、维修遗留下来的物资须填制《待处理物资登记表》，并

报财务管理中心进行价格审定，1000元以下的物资由行政部根据待处理物资的情况可

做出内部调剂、变卖等处理，1000元以上（含1000元）的资产处理须报总经理或其授

权人审批，仓管员设置账本并按实际情况登记入账。

4.5.2对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门或项目经理审核

后，

提交行政部待处理。

5.0质量记录和表格

5.1《进仓单》

5.2《出仓单》

5.3《待处理物资登记表》

5.4《物资报废申请单》

5.5《仓库管理流程图》

进仓单

编号：版本：序号:

项目物资类别填写日期年月日

物资申购单价金额

序号物资名称规格型号单位数量备注

单序号（元）（元）

合计

一式三联：第一联：仓管；第二联：采购；第三联：财务

采购：检验：仓管:

出仓单

编号：版本：序号:

项目部门物资类别填写日期年月日

金额备注

编号物资名称单位规格数量单价

万千百十元角分

合计

记帐：领用人：仓管:

（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）

待处理物资登记表

编号:版本：序号:

一

序规格部门经理总经理或授权处理经手

号日期物资名称单位单价数量性质处理结果仓管员备注

.型号处理意见人处理意见日期人

备注：“性质”按馈赠、回收、边角料、开发商遗留、其他填写。单价须财务审核，价格上盖印。

仓管员:出纳员:部门经理:

物资报废申请单

编号：版本：序号:

申请部门申请人申请日期

物资编号物资名称

报废数量规格型号

购置日期报废金额采购单价

报废原因

签名：

部门、项目

负责人意见

签名：

相关职能部

门意见

签名：

人力行政部

意见

签名：

总经理或授

权人意见

签名：

物资已：口按规定废弃口修复使用口退供应商口其他：

处理情况

处理人：

仓库管理流程图

仓库管理规范及具体操作细则图例

一、仓库须配有灭器等消防器材，严禁吸烟等标识应张贴在仓库明显位置

二、根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购

的物品不能采购入仓。如图：

注意事项：

1、预算内物资申购单填写时序号一栏项目可自行编写，如：办公用品BG+项目编码+申购日

期，财务管理中心为例即BG42011.5.5

2、申购项目、部门必须填写，不能空白；

3、物资类别：办公用品、工程物资、环境用品等

4、仓管填写部分里库存数量、本季度采购数量、上季度采购数量等必须按实际情况填写，

不能全部为0,更不能空白。需求数量应根据库存数量进行申购。

5、物资申购单经项目负责人、项目仓管员、项目采购员签名后提交公司领导审批。

6、原则上未经批准的物资不能购买，急用物资可填写预算外物资申购单经公司领导批准后

方可购买。

预算内物资申购单

编号,UWY/QP7.4-01-F3，如不；A,£

物资类别文具「口购期，

中购呼目、邰门：龙汇服务中心办公室102011.4.28

需求部门填写仓管墩H采购埃玛

序号窣年预日采半年已采上季度采本季度己各注

物费名称健格型号第位带求数量库存数器单价金施

购总金领购总金就购数量果烟找量

1过邂抵A4包1000005050

2色情原装盒2000002142

3打印纸袖1000004545

4蚊香盒50000003150

5电油58粒15000001.522.5

6包印航A4本40000026104

/

采购员寸/色茶，

诩门/项目他击八4仓管员总金般.］川413.5

行政部/财务部.2修，本一---------疝,.堂事长

三、相关单据要按要求填写规范，实际采购物资时要根据物资申购单进行采购，原则上当月

采购的物品要当月进仓，规范填写。

1、出仓单填写时注意单价及金额不用填写，其他均按要求规范填写，不可随意涂改；

2、领用物品较少时剩余空白处以“/"标注；

3、填写进仓单时应注意

①物资申购单序号根据预算内或预算外物资申购单序号进行填写；

②填写完毕后经采购、项目或部门指定检验人员、仓管员共同签名后方可；

注意事项：

1、工程物资由于其特殊性可随时领用，但领用人须凭《出仓单》及《工程维修单》经部门

负责人签名后方可到仓库领用。仓管员须留底相关单据，根据实际进出仓情况及时制作进出

仓凭证并且入账。

2、各项目仓管员对仓库相关纸质单据要留底保存完整，包括：预算内/外物资申购单、进

仓单、出仓单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。

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目的：规范物流部盘点作业流程，确保盘点工作及时有效的进行。

范围：适用于物流部所有物料盘点作业。

责任：仓管员按此规程执行，物流部管理人员、财务部负责监督、复核执行情况。

程序：

1.盘点目的、范围、时期、周期、方式

1.1.盘点目的：为确切掌握某段时期内物料的库存数量，据此分析盈亏、改善管理，避免

产生因帐实不符造成物料需求计划不准而导致出货不能满足客户需求的现象。

1.2.盘点范围分为全面盘点和抽样盘点（如日常抽盘等），盘点物料包括原料、易耗品、

危险品、工程备件、包装材料、半成品、成品。

1.3.盘点时期分为定期盘点（年终盘点、年中盘点、季度盘点、月度盘点）和不定期盘点

（如为特定目的、特定物料进行的盘点）。

1.4.盘点周期：成品、半成品、原料每月盘点一次，其余物料每季度最后一个月份盘点一

次，月度盘点根据客户要求进行。

1.5.盘点方式分为动态盘点（盘点过程中同时发生物料的进出库作业）、静态盘点（盘点

过程中停止一切物料进出库作业）。

2.日常抽盘及要求

2.1每日抽盘即仓管员每日随机抽取3种以上进出库较频繁的物料进行现场盘点，并将抽

盘结果输入物料抽盘表中以备追溯。

2.2仓管员日常发料应做到批批核实，为保证抽盘点数据的准备性，仓管员当天工作完成

的单据当天交物流部文员处，物流部文员日常输单做到日清日结，异常单据及时找对口

人员处理。

2.3抽盘表中需注明盘点数据的结果来源，如实物数量、单据数量等，抽盘中如有差异应

如实记录。

2.4对于抽盘中发现的问题仓管员应及时查证并处理，对于无法处理的异常应报物流部仓

管员组长/经理协调处理。

2.5仓管员每周须进行不低于三次的物料抽盘并记录于抽盘表中。

2.6物流部仓管员组长、物流部经理不定期对仓管员的物料抽盘结果进行核实，对于核查

中发现的异常应及时查找原因并监督责任人员进行改善。

3.月盘、年盘、季盘、客户盘点

3.1盘点计划

3.1.1客户如有盘点需求须至少提前十五天知会我司，由客服部协调制造中心和物流部确定

盘点时间。

3.1.2物流部须于盘点15日前作出盘点计划，计划包括盘点对应人员、盘点范围、盘点方

式、初盘复盘时间、抽盘时间、生产领退料截止时间、成品进出仓截止时间等，盘点

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计划经相关部门负责人确认后下发至各配合的对应部门及人员。

3.1.3各部门依盘点计划进行作业，采购协调好供应商到料时间，客服部协调好客供物料到

货时间及成品出货时间，制造中心依盘点计划进行领退料和成品入仓。

3.2盘点前准备工作

3.2.1盘点前仓管员应完成所有供应商到料、供应商退货、制造中心领退料、成品入仓、成

品出货等所有物料进出库作业，如有特殊情况不能完成或发生相关异常情况，仓管员

须及时报物流部经理协调处理。

3.2.2盘点前仓管员需将所有物料进出库单据交至物流部文员，物流部文员需当天完成入

帐；对于异常单据物流部文员、物流部经理应及时协调对口人员当天处理完毕，以不

影响盘点作业为前提。

3.2.3所有帐务处理完成后，物流部文员依盘点要求列印《货物盘点表》给到对应仓管员。

3.2.4仓管员对盘点物料进行分类整理和摆放，良品与不良品分开放置，同类物料同区域放

置，同一个物料编码物料同区域存放；避免同一物料良次不分或多区域放置造成重

盘、错盘等异常现象发生。

3.2.5年盘所有物为均须贴《货物盘点清单》，其余盘点可不贴。

3.3初盘、复盘、内部抽盘

3.3.1仓管员依据《货物盘点表》对物料进行帐实的核对动作，差异部分应立即查找原因并

处理。

3.3.2盘点过程中仓管员应对物料尾数部分进行整理，确保同一物料同一入货号只有一个尾

数。

3.3.3