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文档简介

PAGEPAGE5义乌市建设工务管理有限公司工程建设资金管理办法（讨论稿）为了规范工程建设项目资金的管理，保证资金安全，提高工作效率，特制定本工程建设资金管理办法。（一）建设资金的管理 1.工程必须实行预算控制管理。每项工程必须编制预算并按规定程序报批审定。2.月度建设资金由财务人员会同工程科根据工程预算和工程进度编制月度资金使用计划，报领导审定后统一安排，以确保建设资金的正常供给。资金使用计划的编制应认真负责，切实可行，以防因多报计划而增加资金成本，或少报计划而影响工程进度。3.财务人员根据资金使用计划安排资金。因工程需要临时增加的大额资金支出，需编报追加计划的应按规定程序报批审定。（二）首次办理工程款项的支付首次办理工程款项的支付时应附相应的测绘、设计、监理、工程施工等合同，由相关单位合同签定人（或法人）出具一份委托书，委托专人负责工程款项的结算。委托书应注明被委托人姓名、身份证号码、联系电话、委托事项、工程款项转入的银行及账号（与合同相符），并由施工单位加盖公章，委托书须有委托人签字。（三）工程进度款和材料设备预付款的支付管理1.合同范围内工程款项支付操作程序（1）施工或供货单位填写《工程建设付款审批表》（附件），经工程项目负责人签名并加盖公章。（2）监理单位填写审核意见，总监理工程师签名并加盖公章。（3）工程科负责人签批。（4）监审部门负责人签批。（5）财务负责人签批。（6）公司总经理（董事长）签批。（7）财务人员凭有效发票付款2.合同范围外款项支付操作程序（1）合同范围外的材料设备预付款原则上不支付，待工程完成并结算后一次性支付。（2）合同外的施工若因工程设计等变更，应严格按有关规定程序报批后签定补充合同，并按合同范围内款项支付操作程序办理支付工程款。未经设计、施工、监理、建设单位等共同签字确认，不得作为工程结算的依据。3.分包项目的付款，应由总承包单位项目经理签字后再进行上述程序。4.进度款的控制在工程完工初验时，原则上工程进度款不得超过工程总价的80％，材料设备进度款不得超过合同总价的90％。5.工程进度款及材料预付款的支付，须按签订合同单位和合同指定的开户银行帐号汇付，有帐号变更须开具签订合同单位证明。（四）工程变更管理1.因工程变更引起的造价增减，按以下原则确定：（1）工程量清单或合同中已有适用变更工程的价格，按已有的价格计算，对工程变更价款有约定的，按约定组价。（2）工程量清单或合同中有类似于变更工程的价格，可以参照类

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