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文档简介
私募投资基金合同指引甲方(基金管理人):____________________________乙方(投资人):____________________________合同基本信息1.1合同编号:____________________________1.2合同签署日期:____________________________1.3合同生效日期:____________________________1.4合同履行地点:____________________________基金基本信息2.1基金名称:____________________________2.2基金类型:私募股权投资基金/私募证券投资基金(根据实际情况选择)2.3基金规模:____________________________(货币单位)2.4基金期限:____________________________(年/月)2.5基金成立日期:____________________________2.6基金终止日期:____________________________投资条款3.1投资金额:3.1.1乙方承诺投资金额为____________________________(货币单位)。3.1.2投资金额的支付方式及时间:3.1.2.1支付方式:____________________________3.1.2.2支付时间:____________________________3.2投资回报:3.2.1预期收益率:____________________________(年化收益率或其他收益计算方式)3.2.2回报分配方式:根据基金合同规定的比例或方式分配。3.3投资风险:3.3.1乙方确认已充分了解投资风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、管理风险等。3.3.2甲方不对投资回报作任何保证。基金管理4.1管理人职责:4.1.1甲方负责基金的投资决策、资产管理和运营。4.1.2甲方需按照基金合同规定的投资策略进行投资,并对投资风险负责。4.2投资策略:4.2.1基金的投资策略包括但不限于投资领域、投资比例、退出策略等。4.2.2投资策略的修改须经乙方书面同意。4.3信息披露:4.3.1甲方需定期向乙方报告基金的投资情况、财务状况和运营情况。4.3.2信息披露的频率和内容应符合相关法律法规和基金合同的规定。基金费用5.1管理费用:5.1.1甲方可收取管理费用,管理费用的具体金额或比例应在基金合同中明确。5.1.2管理费用的支付方式及时间:____________________________5.2其他费用:5.2.1基金运营过程中可能产生的其他费用,包括审计费、法律顾问费等。5.2.2其他费用的支付方式及金额应在基金合同中明确。投资者权利与义务6.1权利:6.1.1乙方有权根据基金合同了解基金的运营情况,并获取相关信息。6.1.2乙方有权参与基金的分红和收益分配。6.2义务:6.2.1乙方应按照合同约定支付投资金额。6.2.2乙方应遵守基金合同的各项规定,不得擅自转让投资权益。合同变更与终止7.1合同变更:7.1.1合同变更需经甲乙双方协商一致,并签署书面协议。7.1.2变更协议应在合同档案中更新记录。7.2合同终止:7.2.1合同终止的条件包括但不限于基金期限届满、基金目标完成等。7.2.2合同终止时,甲方应按照合同规定进行清算,并将剩余资产分配给乙方。违约责任8.1甲方违约责任:8.1.1甲方如未按照合同约定管理基金或支付费用,应承担违约责任并赔偿乙方损失。8.1.2甲方如未履行信息披露义务,应承担相应的法律责任。8.2乙方违约责任:8.2.1乙方如未按合同约定支付投资金额,应支付违约金并承担甲方因此产生的损失。8.2.2乙方如擅自转让投资权益,应承担相应的法律责任。争议解决9.1争议处理:9.1.1合同履行过程中如出现争议,双方应通过协商解决。9.1.2如协商不成,争议可提交至仲裁机构或法院解决,仲裁机构或法院的地点为双方约定的地点。合同的有效性10.1本合同自双方签字之日起生效,至合同履行完毕并经双方确认后终止。10.2本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。10.3本合同的附录和补充协议视为合同的一部分,与主体合同具有同等法律效力。特别约定11.1双方应遵守相关法律法规,确保合同履
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