水泥包装生产线项目可行性研究报告-D

水泥包装生产线项目可行性研究报告PAGEPAGE2目录第一章总论51.1项目概述51.2项目建设的背景.31.3项目建设的必要性.51.4结论7第二章市场分析82.1市场定位82.2某某省水泥包装袋市场分析 82.3某某市水泥包装袋市场分析 92.4市场风险及应对策略 9第三章建设条件113.1原材料113.2电源113.3水源113.4交通情况113.5建设场地的自然条件.123.6综合评价14第四章技术方案154.1生产工艺154.2设备方案194.3工程方案204.4建筑及结构214.5公用工程23第五章节约与合理利用能源 275.1前言275.2研究依据275.3产品综合能耗指标分析 285.4节能措施28第六章环境保护306.1所在地区环境现况 306.2项目所在地区环境质量现状 306.3拟建工程主要污染工序 316.4绿化336.5清洁生产与环境管理、监测机构 33第七章劳动安全、职业卫生 347.1研究依据及标准 347.2劳动安全347.3职业卫生38第八章消防418.1法律法规及技术标准.41第九章项目实施进度与人力资源配置 439.1实施进度 439.2 组织机构 449.3人力资源配置 459.4人员培训46第十章项目投资估算4710.1投资估算47第十一章企业财务评价.5111.1成本估算5111.2损益计算5111.3财务评价5211.4项目风险性分析.53附图：项目区域位置图厂区总平面布置第一章 总论项目概述项目简介项目名称：某某公司年产 1.2 亿条复膜水泥包装袋生产线项建设性质：新建建设地点：某某建设单位：某某有限责任公司项目编制依据和原则）编制依据《产业结构调整指导目录（ 2011年本）》《某某市国民经济和社会发展第十二五规划纲要》《某某市某某国民经济和社会发展第十二五规划纲要》国家相关行业政策和地方政策等文件建设单位提供的相关基础资料）编制的原则1）法律规定。行业的相关标准及规定。充分利用公司的现有设施，节省投资，加快建设进度。用地。水泥包装生产线项目可行性研究报告水泥包装生产线项目可行性研究报告PAGEPAGE2结合当地资源和交通条件，充分利用区位优势。安全适应。生较好的经济效益。研究范围根据国家对建设项目可行性研究报告内容的要求，并在某某有限责任公司提供的相关资料和数据的基础上，结合项目的实际情况对项目提出的背景、项目建设的必要性、建设地点及建设条件、建设规模及内容、项目建设进度和组织管理、投资估算和资金筹措、社会效益分析等方面进行论述、研究和计算，为项目的决策提供依据。主要经济技术指标表1-1 主要经济技术指标表序号项目名称单位指标备注1生产规模亿条1.22年工作日天3103项目定员人1203.1生产工人人1123.2技术及管理人员人84公用工程4.1用水量3/a290664.2用电量万KWh/a3475厂区总占地面积亩806建构筑物占地面积2282807项目总投资万元4893.57.1流动资金万元273.58 年营业收入万元6844.099 年总成本费用万元6380.8610 年销售税金及附加万元157.6211 年利润总额万元743.6912 年企业所得税万元185.92内部收益率（所得税前%20.1513.2 所得税后%15.7914 财务净现值（14.1 所得税前万元1894.1514.2 所得税后万元955.2515 税前投资回收期年5.316 税后投资回收期年6.017 项目建设期年1项目建设的背景项目提出的背景中国包装工业三十多年来，经历了从无到有、从小到大的发展历程，目前我国是世界包装制造和消费大国，塑料包装在包装产业总产值中的比例已超过 成为包装产业中的生力军，在食品饮料、日用品及工农业生产各个领域发挥着不可替代的作用。近年来，塑料包装行业的包装产品、包装材料平稳增长，包装新材料、新工艺、新技术、新产品不断涌现。塑料编织袋是将塑料薄膜，主要是聚丙烯，制成一定宽度的窄水泥包装生产线项目可行性研究报告水泥包装生产线项目可行性研究报告PAGEPAGE10塑料包装袋具有可回收性（回收后可作为 PP再生原料），重量轻耐磨、成本低等优势，就目前而言，塑料编织包装袋尚无可与之竞争的替代产品，市场前景十分广阔。目前，我国塑编工业的发展进入了成熟阶段，由数量的扩张、快速发展，转向优化结构、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化、集中化方向发展，产品向名品化、系列化方向竞争的加剧而日趋明显。国家政策是行业调整和振兴的有力支持。目前我国的相关政域的发展，有效地消化了各种塑料制品， 保障了塑料行业稳定发展“十一五”期间，经过持续的结构调整，某某市某某经济增长速度逐年加快，运行质量不断提高，经济发展实现了速度、质量和效益的统一，预期目标顺利实现。至 2010 年末，全镇实现农村经济总收入23691万元，比2005年增长年平均增长 农民人均纯收入 7元,比5年增长年平均增长；地方财政一般预算收入 995万元，比2005年增长年平均增；完成固定资产投资27500万元，比2005年增长年平均增长；实现镇内生产总值26945万元，比2005年增长14.5％，年平均增长2.3％；镇内人均生产总值达到5650元，比2005年增长17.1％，年平均增长2.7％。“十二五”期间，某某的规划发展思路是围绕加快科学发展的目标，突出新型工业化和城镇化两个重点，持续推进示范工程、民心工程、堡垒工程三大工程建设，深入实施农业稳镇、工业强镇、科教兴镇、商贸富镇四大发展战略，继续夯实生态、教育、交通、水利、电力五大基础，努力实现在深化认识上有新理念、破解难题有新措施、开拓创新有新机制、提升能力有新本领、工作作风有新转变、科学发展有新成果，努力把羊场建设成为投资环境良好、经济特色显著、人与自然和谐、人民生活富裕的新型工业强镇、生态绿色强镇和商贸物流强镇。在现有工业基础上，重点发展化工企业、采掘业、煤炭洗选业。化工企业以羊场工业园区为依托，加快磷电二期工程项目的推进，力争在 2014年完成磷电二期项目建设，完成年产 120万吨水泥的建设；采掘业以大田坝煤矿、振开石料厂、玉合石厂为龙头，引进先进的采掘技术，提高安全管理水平，使企业做到依法生产、安某某市凯翔公司为重点，加大技改和投入，扩大生产规模，力争2015年产能达100万吨，实现产值 5亿元。项目建设的必要性本项目建设符合国家产业政策本项目塑料编织袋产品依据国家发改委《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），项目行业类别为 C3030塑料丝、绳及塑料编织品制造业，属轻工类项目，按照《产业结构调整指导目录（ 2011年本）》（国家发改委令 2011第9号），未对本项目做出限制禁止规定，按照国土资源部“关于发布实施《限制用地项目目录（2006 年本）》和《禁止用地项目目录（ 2006年本）》（国土资发[2006]296 号），本项目不属于限批或禁批范围，因此本项目建设符合国家产业政策。本项目建设是实施工业强县战略的需要。长期持续向好的趋势不会改变，是把握机遇、进一步加快发展的重要战略机遇期，是推进全面建设小康社会的关键期，是深化改革开放、转变发展方式、加快结构调整、促进科学发展的攻坚期，是进一步推进新型工业化、城镇化和扩大开放的加速期，是生态文明、基础设施建设的提升期，是改善民生、民族团结、边境安宁、社会和谐稳定的促进期。在”十二五”期间某某将完成年产 120万吨泥厂的建设，本项目产品主要用于水泥包装，符合“十二五”发展规划要求，因此本项目的建设对于工业强镇战略的实施具有重要意义。本项目建设是企业自身发展的需要。某某有限责任公司是一家具备日产水泥熟料 3000 吨，年产水泥120万吨的水泥生产企业，本项目的建设解决了某某有限责任公司水泥包装袋内部需求，此外，随着某某工业强镇战略的进一步推进，一些大项目相继开工建设，今后对于塑料编织包装袋的需求必将呈现出迅猛增长的趋势，这给某某市塑料编织袋行业带来了巨大的商机，某某有限责任公司通过市场调研及分析，决定投资建设塑料编织袋项目，以拓宽企业投资领域，增加企业效益，为企业进一步发展拓展空间。结论1、此项目采用技术先进、能耗低、产品质量好的工艺生产编织袋，符合国家产业政策。同时也将推动某某市及周边地区编织袋工业结构调整，促进当地编织袋工业的健康发展。2、此项目建设条件良好，可利用公司现有的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快。、此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”4、此项目建成投产后，可为市场提供优质商品编织袋，可满足工业、农业、粮食等行业对编织袋的需求，对当地的经济建设有积极的促进作用。综上所述，本项目建设条件好，投资成本低，能够充分利用现有设施，属于投资少、见效快、回报高的项目；拟建厂址交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。符合国家发展循环经济的战略思想，保护周围的自然环境，有利于某某省包装行业结构调整。第二章 市场分析市场定位某某有限责任公司年产 1.2亿条复膜水泥包装袋生产线项目要销售市场为某某市、某某市等周边地区。某某省水泥包装袋市场分析2011年某某省共生产水泥 6788.88万吨较2010净增1002.72万吨，同比增长，增幅高出20102.67个百分点。“十二五”期间，国家新一轮西部大开发的推进和桥头堡建设全面启动，将给某某发展带来各项差异化发展政策和特殊优惠条件。这些政策条件将促使中央和地方大幅度增加公共支出，保障重点领域和重点建设投入，加大铁路、高速公路、机场、水电等基础设施、城市设施、产业设施的投资建设力度。“十一五”期间，全省水泥产量年均增长15.4%，预测“十二五”期间全省水泥市场年均需求增长将不会低于 。据此预测，在 2010年底7277万吨水泥产能和产能发挥率 基础上逐年提高的情况下，按年均市场需求 增长测，全省“十二五”期间需要新增 3670万吨水泥熟料产能，才能满足市场供需基本平衡；按年均市场需求 增长预测，需要新增4520万吨水泥熟料产能，才能满足市场供需基本平衡； 按年均市场需求增长预测，需要新增5430万吨水泥熟料产能，才能满足市场供需基本平衡。随着我国经济的持续发展，城镇化水平和工业化水平的提高，对于水泥的需求量将会进一步增大，从而水泥包装袋在某某省的市场非常可观。某某市水泥包装袋市场分析现在是某某市国民经济快速发展的时期，编织袋工业必须保持快速发展才能满足国民经济发展的需求，才能适应日益提高和变化的市场需求，尤其是对优质、高性能编织袋的需求。同时，随着国家和某某省对编织袋工业结构调整战略的实施，我国社会主义市场经济体制的逐步建立和完善，也为产品竞争力强、经营管理好的编织袋企业创造了优胜劣汰的竞争环境和提供了广阔的发展空间。新建年产1.2能型编织袋生产技术。该企业的编织袋市场主要为某某市和本厂内部消耗，随着国民经济和城市的发展，优质编织袋供需将呈现强劲的增长态势。从以上分析可以得出结论：某某有限责任公司年产 1.2 亿条复膜水泥包装袋生产线项目的建设，将促进某某省和某某市编织袋工业结构的优化和升级、提高塑编袋的产量，并具有较强的市场竞争能力，其产品市场前景是广阔的。市场风险及应对策略国家为预防泡沫经济，已出台相关的限制政策，将可能对建筑行业产生负面影响这一可能性特作如下分析：首先，国家大政方针政策—构建和谐社会的理念绝对不会改变，经济社会将会一天比一天进步，只要社会有进步，人民生活水平，会有提高和增长，对编织袋的需求总量就会逐年上升。其次，国家对农业的优惠政策将会持续，新农村建设将会蓬勃发展，产生更多市场机会；其三，房屋开发将会分为两大板块，其一是以高端消费为主的高档住宅楼，其二是以经济适用房为主导的普通房屋建筑将会大量修建，水泥等相关建材产品需求量仍然会保持稳定。综合以上所述优势，某某有限责任公司年产1.2亿条复膜水泥包装袋生产线项目，其市场空间广阔，前景乐观。第三章 建设条件原材料本项目的原材料为聚丙烯树脂、聚乙烯树脂、填充母料和涂膜料，以上原、辅料均从某某市市场购进， 运输方式均采用汽车运输电源供电电源某某有限责任公司供电系统供给， 输电距离约500米电压等级10千伏，单电源供电线供电至厂内。供电富余容量较大，完全能满足生产用电需要。水源33供水水源来自某某有限责任公司，某某有限责任公司水源来自厂区邻近天生河，天生河每年 12 月～下年五月水质较好，最小平均流量3040m/h，6月～11月河水浑浊。项目生产系统供水水源为规划于厂区东北方向约 10km的红石岩水库，该水库规划库容3594万能满足建厂后生产用水。33生活用水取自小干田村附近的山泉水。交通情况项目位于某某。距某某公路 5千米，距某某市 44千米，距某市约104千米，距昆明市 206千米，某某市某某至某某三级公路相通，某某至某某公路从水泥厂项目区内穿过，交通较为便利。建设场地的自然条件厂址地理位置某某有限责任公司年产 1.2亿条复膜水泥包装袋生产线项目于某某市某某工业园区。某某市位于东经 至北纬25°53'30"至26°44'50"之间，东与某某省某某县接壤，南与某某县、某某相连，西与某某县某某江相望，北与某某省某某县山水相依，某某市区距某某市政府驻地 距昆明。本建设项目位于某某南东方向，距镇政府驻地直线距离约 3里，行政区划属某某兔场村委会管辖。地形、地貌建设厂址位于某某市某某工业园区内，场地较平坦，可满足产1.2 亿条复膜水泥包装袋生产线项目的要求。工程地质及水文地质条件踏勘结果表明 ,拟建场地范围内地基土 (岩)层结构较为简单 层位稳定。该场地周围无高陡的邻空面 ,无崩塌,无滑坡迹象及其它不良物理地质现象。该场地较为稳定，无不良地质现象存在，适宜建设。水文地质:场地水文地质条件较简单。拟建场地内无地表水体 ,地下水位埋深较深 ,对建筑物基础不会产生不良影响。地震烈度拟建场地按建筑抗震设计规范 >>GB50011-2010, 抗震设防度为7度。气象资料（气候某某市境内历年平均气温 13.4℃，平均最高气温 19.4℃，均最低气温 境内气温分布呈立体形式，垂直分布差异远大于水平分布差异；境内常年最多风向为西南风， 年平均风速为 3.4m/s最大风速可达 25m/s；全年积冻日数 。多年日照数 2069.7h。一般5～10月为雨季，11月至次年4月为旱季，年均降雨量 雨季期的降水为 。占全年总降雨量的 冬春干旱，夏季易涝。通常气温随海拔增高而降低，雨雾增多，高山区冬天积雪冰冻，每年十月至次年二月常为大雾笼罩。主导风向为西南风，主要气象灾害有干旱、霜冻、低温、大风、暴雨等。（水文某某市境内河流以老官营梁子、分水岭、公鸡山岭脊为界，分属长江水系和珠江水系。主干流有西南的小江属长江水系，北、东北的可渡河及南、东南的革昏柯属珠江水系。天然河川径流量 24亿立方米。茨营河（在羊场境内全长 13.5 公里）、奴革河(在羊场境内长27.4 公里)蜿蜒穿境而过，山河相间，形成了某某河谷山川交错的地貌。河流年平均流量为 1.65 亿立方米。本项目周围地表水为天生河，天生河由东向北流入羊场河，在月亮田村汇入岔河，再流入革香河，最终汇入大屯桥～万家口子河段，属于珠江干流北盘江上游（珠江水系）。拟建厂址建厂可行性通过以上技术分析，在拟建厂址建厂是可行的。但在进行初步设计和施工设计前还需对拟定厂址进行工程地质的详勘。综合评价建设场地地势较平坦，相关设施配套、公用设施较完善，管理机构健全，职工队伍技术力量较强，原、燃料、水电供应条件好，完全满足年产1.2亿条复膜水泥包装袋生产线项目建设的需要。第四章 技术方案生产工艺工艺技术选择的原则（1）建设。（2）量，拓宽产品服务领域。（3）能力。（4）为保证生产能力、产品质量和技术水平，本项目重点投资所需设备、厂房、仓库，并考虑相应配套工程。设计规模设计规模水泥包装袋：日产 387097条， 年产1.2 亿条设备运转率：85% 310 天/年4.1.4 物料及产品的运输方式所有原料、水泥编织袋进出厂均采用汽车公路运输方式。4.2.5 物料平衡表水泥包装生产线项目可行性研究报告水泥包装生产线项目可行性研究报告PAGEPAGE16失(%)（t/h）（t/d）（t/a）21.179618.87295850.672%20.36905.9032183023%20.03130.5001155.042%20.06250.9997309.93%4-1原料配合比原料名称配合比(％)聚丙烯树脂72聚乙烯树脂4-1原料配合比原料名称配合比(％)聚丙烯树脂72聚乙烯树脂23填充母料2涂膜料3年总消耗量（吨）5850.61830155.04309.94-2物料平衡表序小时每天每年物料名称 配比号1 聚丙烯树脂2聚乙烯树脂3填充料4涂膜料工艺流程说明（配料本项目生产部分原材料采用外购的粒状聚丙烯、聚乙烯和填充母料，运到厂里后存放于仓库内。生产时从库内取出，根据配方比例称量后投入搅拌配料机， 充分混合后进入拉丝机，为拉丝作准备。（拉丝拉丝机采用热电偶加热原料，温度控制在200-240℃，之后成为熔融状态后通过拉丝机的模具拉成宽度为2.0-3.0mm带，而后进入冷却槽冷却固化。冷却槽采取一端进水，另一端排水的直冷方式进行冷却，排出的水通过管道流入凉水塔，自然冷却后循环使用。冷却固化后的塑料丝带通过收丝机卷成丝锭，送圆织机织袋产出的次品丝带不外排， 用塑料粉碎机粉碎后送造粒机制粒作为原料返回流程二次利用。（织袋织袋采用圆织机编织，可织成规格为 Φ35-Φ75的袋子，编原理与织布机相似，织好的柱状织物送复合机复膜。（复膜本项目复膜用的内膜采用涂膜料制备，主要成分为聚乙烯，通过在吹膜机内通入压缩空气，使其膨胀形成柱状，制成内膜。鼓风冷却后收成卷状，送入复合机内衬于编织袋内。内膜直径由吹膜机调节。复膜过程中采用热电偶加热，温度控制在200℃。（裁缝复膜后的织物，根据厂的定货要求，用裁切机切成袋子，用缝纫机缝底、打口，完成后进行检验，合格品送印刷工序印图案，次品袋处置方法与次品丝带相同。裁切下来的碎料处置方法与次品丝带相同。（印刷本项目采用PA-12065性油墨，主要成分为聚酰胺树脂（醇溶型）、正丁醇、异丙醇、酒精和醋酸乙脂，耗用量每年 1200kg，每天平均 3.75kg，产生的墨气味通过空气的对流作用从车间扩散到户外。弃用的印刷板和清洗油墨的废汽油，收集后出售给废油、废印刷板收购部门，使其资源化。主要工艺技术方案水泥包装生产线项目可行性研究报告水泥包装生产线项目可行性研究报告PAGEPAGE19原料进厂及储存连续周210×7干燥搅拌连续周316×7拉丝连续周316×7收丝连续周316×7圆织连续周316×7复膜连续周324×7制袋连续周316×7打底连续周316×7打包连续周316×7废料回收连续周316×74.1.8主要生产车间工作制度4.1.8主要生产车间工作制度4-3主要生产车间工作制度车间名称工序名称工作制度班次（原料车间生产车间复膜车间设备选型原则）技术先进、性能可靠，操作维修方便。）所选设备符合国家或行业机构发布的有关技术标准。）在保证产品质量的前提下，优先选用国内设备。主要设备鉴于当前国内塑料编织主机设备已成系列化，并且技术、性能及可靠性较高，本项目设备拟全部选用国产设备，择优选择生产厂家。表4-4序号名称主要生产设备一览表规格型号电机功率（kw）（台）1高压清洗机YT-33.542螺旋输送机F5-13523造粒机GY-503.664烘干机TD-200845拉丝机JIQ6504546圆织机S-YZJ-850/6S3907收卷机SJLS-FS-2401228切袋机SJ—FA1104.549三色印刷机PA-120654210复合机SJDF100026211缝纫机GR—50.556012塑料粉碎机GR—215413自动上料机JIQ65023.6414干燥搅拌机JIQ65015415自动打包机SD-1010.856工程方案4.1.1 总图布置）总图布置原则在满足生产工艺的前提下，各建（构）工艺流程紧凑，运输线路流畅，管线布置简捷。到经济、合理，尽量减少投资，同时保证满足绿化要求。符合城市总体规划，结合地形、运输条件、物料流向等，水泥包装生产线项目可行性研究报告水泥包装生产线项目可行性研究报告PAGEPAGE21合理进行功能分区。）总平面布置方案7米，直接与厂区外主干道相连接，厂区内设置了不同形式的绿化场地，以达到美化、绿化环境，净化空气。）竖向布置本项目综合考虑了工艺流畅性，厂内外运输条件、排水等因素，厂区竖向采用平坡式布置。）厂区道路及绿化本项目新建厂区道路为混凝土路面，主干道路面宽为7。办公、生活区与生产区以绿化带分隔，并在生活区充分利用空地进行绿化，所有道路两侧均种植树木进行绿化。）运输厂内运输：主要采取叉车和手堆车。厂外运输：均采用汽车运输方式，原料运入采取外协方式解决。建筑及结构设计依据）《民用建筑设计通则》（ ）《建筑设计防火规范》（ ）《建筑结构荷载规范》（ ）《建筑采光设计标准》（ GB/T50033-2001））《民用建筑电气设计规范》（ ）《建筑抗震设计规范》（ ）《建筑给排水设计规范》（ 建筑设计原则本方案根据建筑物使用功能的不同进行分别设计，本着经济、适用原则，节约投资的原则。结构选型和建筑结构上尽量做到因地制宜，技术先进，建筑材料的选用结合当地实际，使用新型建筑材料。建筑工程方案2）生产车间：建筑面积8694m，层数1层，结构型式为22 2）仓库：建筑面积 其中：原料库 、成品22库6624m；层数1层，结构型式为砖混结构，基础拟采用条形基础，地面为素混凝土水泥清光。222）办公用房：建筑面积 452m,层数3层，结构型式为砖结构，基础拟采用条形基础，窗户采用塑钢窗中空玻璃，门采用木质门，财务室采用防盗钢门，地面为水磨石地面，卫生间铺设防滑地面砖，吊顶采用塑料扣板，内墙刮瓷粉。2）职工食堂及宿舍：建筑面积 层数4层，结构型为框架结构，基础拟采用条形基础，窗户采用塑钢窗中空玻璃，门采用木质门，地面为水磨石地面，卫生间铺设防滑地面砖，吊顶采用塑料扣板，内墙刮瓷粉。2 2 2200269m344m、门卫室9m2 ，建筑结构形式均采用砖混结构。水泥包装生产线项目可行性研究报告水泥包装生产线项目可行性研究报告PAGEPAGE23表4-5序号主要建（构）筑物一览表项目名称 单位数量备注1生产车间 28694砖混22仓库 m17784砖混2.1原料库 211160砖混2.22成品库 m6624砖混3办公楼 2452框架4食堂及职工宿舍 2518框架52循环水池 m200混凝土62机修车间 m344砖混72配电房 m269砖混8门卫室 219砖混9道路及广场 220480混凝土4.4.4主要建（构）筑物4.4.4主要建（构）筑物给、排水工程（给水①给水水源：生产用水水源来自某某有限责任公司现有供水系统。本项目引两条 管接入厂区，形成双路供水，以保证厂的生产用水及消防用水，供水压力约为 。生活用水取自小干田村附近的山泉水。②用水量表4-6 用 水 量 表(K)时时日1工艺用水生产车间1000L/h1.0161.8232办公楼850L/d1.280.070.090.56车间11230L/人班1.5160.901.3521.62生活用水职工宿舍120150L/d3.0240.290.87521食堂12020L/d1.5120.230.352.8小计3.294.66577.963绿化用水41112每天4124484未预见水量按最高日用水量10%计0.330.469.32合计7.629.1393.763本项目日最高用量约为 93.76m/d, 最大时用水量 9.133③消防给水

/h。序序号用水类别用水单位使用人数或单位数用水量标准(L)小时变化系数用水量（3使用时间(h)平均 最 大 最 高33根据《建筑设计防火规范》 室内消防水量标准按建筑高度小于 24米，加工车间体积小于 15000m，消防用水按25L/s 计。本项目室外设置 4只ss100-10 型地上消火栓，消火栓相邻间距小 120米，消防给水取自室外消防环状管网。消防管网供水量约为35L/s供水压力0.35Mpa,可满足本项目消防用水要求，另外本项目在厂区设置 200m消防水池一座，按同时发生火灾次数333各一次考虑，火灾延续时间按 2小时计，厂区设置 200m消防池，33（消防用水量 Q=25L/s×2h ×3600s=180m）可满足消防用水量要求。消防水池作为厂区备用消防系统采用临时高压制，消防时启动高压水泵，进入高压给水消防状态。 高压水泵房备用麻质消防水带在生产车间、办公楼、职工宿舍、食堂、配电室等处按规定配备消灭火器，消防箱。3水泥包装生产线项目可行性研究报告水泥包装生产线项目可行性研究报告PAGEPAGE25（排水本项目生产用水主要为冷却用水，用水量较小，循环用水量3 3约为120m/d, 全部回收循环使用，补充用水量约为 4m/d; 排水主要为生活污水，排水量按生活用水量的 计，本项目日排水量为m3/d。根据场址现状，排水采用雨污分流制。①生活污水：办公用房及职工宿舍生活污水经化粪池处理后，排入工业园区污水管网。场地雨水经室外收集口收集后经管道排入工业园区雨水收集管道排出。本工程室外排水管采用承插式 双壁波纹排水管；室内排管均采用管，连接方式：粘接，消防管采用热镀锌钢管。供、配电工程（设计依据①《供配电系统设计规范》（ ②《低压配电系统设计规范》（ ③《建筑照明设计标准》（ ④《建筑物防雷设计规范》（ （设计范围厂区供、配电系统、照明系统、防雷与接地系统。（负荷等级及电源本项目为年产 1.2 亿条复膜水泥包装袋生产线项目，用电无殊要求，企业用电均为三级负荷。用电电源由某某有限责任公司提供，电源电压为 1万伏，厂区设置变压器一台，在厂区设置低压配电室，低压配电采用组合式布置。（负荷容量本项目生产设备装机容量为 办公及生活用电按每平方米计，约为 , 项目合计装机容量为 。同时使用系数按 0.70 计算，功率因数补偿因数为 0.9, 则用电容量为696.8kvA, 考虑到企业今后发展用电需要， 本项目设置一台 变压器（型号选用 S11型系列）。（低压配电本项目低压系统采用放射式及树干式混合供电，电压380V/220V，采用TN-S系统配电，设专用保护接地线（ 随线路通配各用电点。厂区动力配电线路选用 铜芯电力电缆，对动力设备及空调采用放射式供电，生活照明及办公用电采用树干式供电。（照明照明系统采用三相五线制，工作电压为 。室内供电线路均采用管穿线和阻燃 硬管穿墙敷设，供电采用短路和过载保护。本工程室外照明选用高压钠灯，办公室及职工宿舍选用三基色 管荧光灯，自带电容补偿。（防雷与接地本项目生产及生活建筑为三类工业防雷建筑物，标准按国标“建筑物防雷设计规范”（ 进行设计。变压器做作接地，车间配电柜做重复接地，各建筑用钢筋作引下线，并利用基础钢筋作接地，接地电阻不大于 1欧姆。第五章 节约与合理利用能 源前言我国编织袋工业结构调整最主要的出发点和目标是实现节能减排和可持续发展，建立一个资源能源节约型和环境友好型的编织袋工业新体系。能源是发展国民经济的基础，随着改革开放的不断深入，生产力的飞速发展、能源供求矛盾日趋紧张，且由于我国能源结构是以不可再生的天然矿物燃料（煤）为主，因而，无论从重要资源的节约还是国民经济可持续发展的重要转型来看，节能与能源的合理利用，均是现实而长期的重要任务。编织袋工业是耗能较高的产业，由于原有企业生产技术和装备能耗水平较国内先进省区和发达国家能耗水平还有一定差距。因生产设备为突破点，从根本上解决问题。研究依据法律、法规、规章、规定等《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国可再生能源法》《中华人民共和国清洁生产促进法》节能中长期专项规划（发改环资【 2004】2505号）中国节能技术政策大纲 （发改环资【】199号产业结构调整指导目录（ 2011年本）（国家发改委令第 9号）产品综合能耗指标分析能耗指标3本项目能源消耗主要是水、电等。年耗水量：29066m;3年耗电量：347万Kw·h5.3.3 建筑节能设计本项目的建筑设计按照节能原则要求，充分考虑建筑的总平面布置、建筑的立面形式，太阳辐射、自然通风等气候参数对建筑能耗的影响。本项目建筑的平面布置设计利用了冬季日照并避开了冬季主导风向，利用了夏季的自然通风。建筑布置在良好光照和自然通风条件好的地块上，朝向为某某市最佳朝向“南北”向。本项目建筑办公用房和职工宿舍体形系数均小于 0.4根“某省居住建筑节能设计标准”规定，符合某某省建筑与建筑热工设2计规定要求。本项目采用门窗除满足建筑采光、通风的要求外，其传热系数K值大于0.59 可满足《某某省居住建筑节能计标准》附录中的相关标准，窗户采用中空玻璃，外窗可开启面积2大于玻璃总面积的 墙体采用加气混凝土砌块， 用M5水泥砂浆砌筑，并在粉刷层中按计算增加保温砂浆，厚度大于 2cm,满足《某省居住建筑节能设计标准》附录中的相关标准。节能措施节能措施本项目消耗的能源主要为水、电，拟采用以下节能措施，达到最大限度节约能源的目的。（1）项目在设计和建设中，根据建筑节能法规，采用节能型于建筑物采光、采热的因素，节约能源，避免浪费。（2）的阳光，提高室内温度。同时，避免盛夏灼热的光线射入室内。（3）供电系统在总图布置上，力求紧凑，以减少线路损耗，功率因数，使功率因数保持在以上，选择节能型水泵。）室内外照明以节能型灯具，室内尽量采用高效节能的T5荧光灯，室外灯具采用气体放电灯及节能灯，部分场所采用声控装置，以节约电能。）定期对各类设备进行检修。节水措施（1）施，不断的增强工作人员节约用水。（2）水龙头和其他节水型设备。（3）采取必要措施，减少剩余水压。按《建筑给水排水设计节流塞、节水阀芯等措施减少剩余水压，起到节水作用。一般采用孔板或用压力调节阀调压，可是耗水量降低 。（4）现象，减少浪费。水泥包装生产线项目可行性研究报告水泥包装生产线项目可行性研究报告PAGEPAGE30

第六章 环境保护属于环境重点保护区，适宜建设现代化编织袋厂。项目所在地区环境质量现状环境空气质量现状悬浮颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、等指标可达《环境空气质量标GB3095-1996二级标准规定的要求。地表水环境质量现状此项目厂址所在区域，无地表水系，水体功能为工业和农业用水，保护目标为《地表水环境质量标准》 类水体由于部分河道收纳了工、农业废水和生活污水，水质受到不同程度的污染，水质劣于Ⅴ类水体。GB8978-2002199811的企业，污水排放执行下列标准：表6-1 污水综合排放标准表（二级）序 号 项目名称 标准mg/L 来 源1 PH 6-9 GB8978-20022 COD 150 GB8978-20023 石油类 10 GB8978-2002声环境质量现状此扩建项目厂址所在区域，按功能区划分，属于二类混合区，厂界噪声标准执行GB12348-2008。昼间夜间6050表表6-2污染物厂界噪声标准等效声级LAeq:dB来源噪声GB12348-2008编织袋厂对环境的污染主要是生产过程中产生的粉尘、废气、噪声和废水。废气、异味和粉尘1、废气和异味生产过程中产生的废气和异味，主要为烘干机干燥聚乙烯、聚丙烯及填充母料过程中和薄膜挤出机、 拉丝机、造粒机热熔聚乙烯聚丙烯及填充母料过程中散逸出来的水蒸气和异味，以及食堂的炊事废气和印刷过程中水性油墨释放出来的异昧。本项目采用的聚丙烯、聚乙烯和填充母料为各石化公司生产的正品料，掺杂少部分再生料，干燥过程中和热熔过程中逸出的水蒸员工食堂炊事过程中产生的油烟经灶具上方的抽油烟机除去油份后通过烟囱排出户外。印刷过程中使用的水性油墨量不多，散逸出的异味浓度不大，通过空气的对流作用扩散到户外。2、粉尘粉尘来自生产线，是投放原料、切割编织袋和粉碎次品的过程中产生的，产生的粉尘量不多，基本上沉降在车间内，飘出厂外的量甚少。废水水泥包装生产线项目可行性研究报告水泥包装生产线项目可行性研究报告PAGEPAGE32印刷机的废溶剂油。1、工艺冷却水的直接冷却水，是将高温挤出的塑料薄膜、塑料丝带和塑料条冷却固化时产生的，不外排，通过管道流入冷却池，自然冷却后循环使3 3用，循环量每天约 。因蒸发损失，每天需补充新水 。2、生活污水生活污水主要为食堂的炊事污水、职工的沐浴盥洗水和卫生问冲洗水。排水中主要含有 、、动植物油、氨氮和磷酸盐经污水管道进入化粪池降解， 沉渣由环卫部门定期清掏， 统一处置。3、擦洗印刷机的废溶剂油擦洗印刷机的废溶剂油， 每年大约3t用塑料桶收集后卖给油收购部门，不外排。固体废物生产过程中产生的固体废物，主要为不合格的塑料丝、塑料编织袋和生活垃圾。不合格的塑料丝和编织袋，每年约 250t，收集后不外排，用碎机破碎后送造粒机制粒，作为原料返回流程二次利用。生活垃圾主要食堂的炊事垃圾和宿舍和办公室的弃物，倒入指定的垃圾堆放点，由环卫部门统一清运处置。噪声生产过程中产生的噪声，主要为设备噪声，来自薄膜挤出机、干燥机、拉丝机、收丝机、圆织机、缝纫机、造粒机、粉碎机和空压机等设备，其中以圆织机的等效声级为最高， 大约110dB(A)，其它设备大约为 85dB(A)。绿化绿色植物具有吸附灰尘，净化空气，减少噪声，改善环境的特殊作用。由此，此拟建项目尽量充分利用厂区空闲地，在道路和车间附近植树绿化，以改善环境。清洁生产与环境管理、监测机构根据《建设项目环境保护管理办法》的规定，此拟建项目需要设立环保机构并且成立环保科，配置相应人员，购置环保监测设备及仪器，负责全厂的环境教育、环境监测等环境管理工作，为职工创造良好的工作和生活环境，防止污染，提高环保效益。第七章 劳动安全、职业卫生生产环节中的安全生产防护措施，并严格执行《工厂安全卫生规程》、《工业企业设计卫生标准》等国家规定的标准，消除安全事故隐患，改善劳动环境；加强消防力度。研究依据及标准研究依据、劳字（48监督的暂行规定》2、某某省劳动主管部门及相关其他主管部门颁发的有关法律法规。采用标准、《工业企业设计卫生标准》（ GBZ1-2010）、《工业企业噪声控制设计规范》 (GBJ87-85)；、《建筑设计防火规范》 (GB50016-2006)；、《生活饮用水卫生标准》（ GB5749-2006）；、《建筑防雷设计规范》（ GB50057-2010）劳动安全总体防护措施）总图布置本项目的总图布置必须符合 《工业企业总平面设计规范》 《筑设计防火规范》，合理布置生产和辅助装置按功能分别布置，并栓（由给水管网直接供水）显眼的地方设置相应的防火、防触电安全警示标志。）建筑结构建筑物内疏散走道通畅，安全出口和楼梯的数量、位置、宽度以及疏散距离等均按规范要求进行设计。）工艺设备采用先进、成熟、可靠地工艺和设备以及行之有效的“三废”治理综合措施，以减少事故的发生。生产系统严格密闭，选用材质性能好的设备和管件，以防泄漏和爆炸。）电器设备尽可能选用无油化，非燃性设备与材料；对设备、材料安装孔洞，采用没让性材料封堵措施；配用电器专用灭火设施等。采用双回路电源，对关键设备、仪表等采用互为备用的双路电建筑物的楼梯、走廊及疏散通道设事故照明，并按规定设置避雷针或避雷带，对凡能产生静电危害的设备、管道，设计连续的防静电导电网并可靠接地。其它防护措施）防火、防爆在设计中严格执行防火、防爆的有关规定、规范。工艺各装置尽量采用露天布置，避免有害气体的聚集。3）GB50160-92和GB50016-2006等规范的规定。虑防火的要求，尽量用钢筋混凝土和砖混结构。压均符合国家的相关标准规范。建立完善的水消防系统。合理布置生产设施。合理布置各生产装置，充分考虑工程的防火特性，建构筑物的设计切实按照国家有关标准规范的要求设计，保证厂房的耐火等级达到要求，厂房保持通风良好，能敞开的就不要墙体，避免造成人员中毒和火灾危害。）防静电装置的设计应符合《防静电事故通用导则》 GB12518-2006的规定。在生产、贮运过程中可产生静电积累的金属设备、管道都缘的金属体。击装置。）防电防护1）对事故状态下某些电气外露可导电部分，均按《工业与民用电力装置的接地设计规范》 GBJ65-83要求设计可靠的接地装置移动式电气设备均采用漏电保护装置。3）可采用安全电压的场所，均采用安全电压，潮湿房间将选用密闭的安全型电气设备，以防触电事故的发生。）防机械及坠落等意外伤害措施1）大型设备上均应设有供检修、操作、巡查用的扶梯、平台、围栏等附属设施。2）、《固定式钢斜梯》 、《固定式工业防护栏杆》GB40533-93及《固定式工业钢平台》 GB40534-93的规定3）埋于建、构筑物上的安装检修设备或运送物料用的吊钩、吊梁等，设计时均考虑必要的安全措施，并在醒目处标出许吊的极限荷载量。4）所有外露转动机械部分均设安全防护罩；对原料加工输送系统转动机械设就地紧急停车按钮； 吊物孔、平台扶梯等设防护栏阀门井、地坑、地沟加盖板或防护栏。）防厂区内机动车辆伤害措施应在职工人流密集的出入口、路段划出人行横道线。厂区内通往厂外区域的通道上，应设置移动式栏杆，上面警告语或禁止过人交通标志。生产现场内部使用的特殊车辆，如工程车，电瓶车等机械车辆应按照国家规定进行年检， 由有关部门核发特殊机动车牌照。驾驶员应按准驾车型驾驶，并在指定区域内行驶。生产现场使用的工程车、电瓶车等应工作需要装载重量轻铲车、自卸车、起重汽车等，一律不准载人。）机械传动设备防护措施机械传动设备凡有开式齿轮、皮带轮的部位均应设有安全罩。凡高温（外表温度＞ 60℃）的设备及管道，在人行道处，均用保温材料隔热，以防烫伤事故发生。设置护栏，以防摔伤事故的发生。装有气电启闭按钮的设备上均设置防止误操作的安全警示牌。工艺主厂房内设置通风系统，以保持作业区内具有量化的卫生环境。安全疏散。建立操作人员档案。职业卫生生产过程中主要危害因素分析粉尘粉尘在编织袋生产中对职工人身健康产生的危害较小，一般粉尘粒径在10μm以下的占大多数，人只有在长时间吸入后会在肺部长期沉积，影响肺功能。其中游离的有机颗粒是造成肺纤维性疾病的有害因素。粉尘主要在原料卸车、物料破碎等生产环节产生，工人如果长期无防护在这种环境下工作，身体将可能会受到不同程度的损伤。噪声这些高强度的噪声会造成长期在这种环境下工作的工人的听力下降。高温热辐射在各类设备中工人有发生机、 电伤的可能；在拉丝机、复膜机、烘干机等处还有大量辐射热产生，存在火灾危险，这些危害如不采取相应的保护防范措施将会危害工人的身体健康及生命安全。主要防范措施及预期效果粉尘防治生产环节中的扬尘。物料的输送尽可能降低下料落差，物料储存尽量采用密闭式堆场，由于整条生产工艺线的机械设备密闭性好，粉尘难以外溢。因此，各工段粉尘浓度均可控制在指标范围内， 另外整条生产线将采用较高的自动化控制，岗位工人大多数时间在控制室或值班室内操作，基本不接触粉尘，受粉尘危害程度大大降低。噪声控制由于噪声受建筑物的阻隔，绿化带的吸收衰减很快，设计中对于噪声源尽可能采用消声和减振设备，在噪声车间设置隔声值班室，采用隔声门窗，使室内噪声不超过 达到控制指标。在高噪声场所一般不设置固定岗位，只进行巡回检测，同时对巡检工人配备隔声耳罩等个人防护用品，以减轻噪声对工人的影响。通风防暑降温在会产生有害气体的房间如配电室等处设机械通风装置排出有害气体；在主要工段控制室等处，设有空气调节装置；在拉丝，干燥，复膜机等处墙体尽量采用花格砖墙，以利自然通风散热，减少热辐射对操作工人身体的危害。改善职工劳动强度和职工保健在此拟建项目中采用当前较为先进可靠的生产工艺设备，工人劳动强度较低。在生产线各车间设操作室、休息室、更衣室，车间附近设方便水泥包装生产线项目可行性研究报告水泥包装生产线项目可行性研究报告PAGEPAGE41第八章 消防法律法规及技术标准设计依据）《中华人民共和国消防法》）《建筑设计防火规范》（ ）《建筑灭火器配置设计规范》（ ）《消防安全标志》 (GB13495-92)）《消防安全标志设置要求》 (GB15630-1995)消防措施不易发生火灾，只有在操作失误、违反规程、管理不当及其它非正常生产情况或意外事故状态下，才可能由各种因素导致火灾发生。因此，为了防止火灾的发生，或减少火灾发生造成的损失，本工程在设计上采取相应的防范措施。）总图在总平面布置上 ,各建筑物和设施间预留有相应的安全距离满足《建筑设计防火规范》等要求。厂区内部各生产设施、辅助设施按功能、生产性质以及火灾危险性的大小，结合厂区自然条件全面地、 因地制宜地分类分区布置并按《建筑设计防火规范》 (GB50016-2006)等的要求设置足够的防火安全间距，以防止一旦发生火灾造成火势扩大、蔓延。本工程厂内道路呈环型和尽头式两种布置形式，道路主干道宽为次干道宽为 在道路尽头处设面积不小于 的回场，以满足消防车对道路的要求。）建筑本项目严格遵循《建筑设计防火规范》（ 要进行设计，拟建建（构）筑物结构主要为砖混结构，设计中考虑了在火灾危险性较大的场所按《建筑灭火器配置设计规范》等相应规定设置消防器材。）消防给水3根据本项目建筑物结构特征和耐火等级，室外消防用水量按25L/s 设计，用水水源主要为工业园区给水管网，厂区内设置环形消防管网，管径为 在室外设置地上式消火栓，其间距不3于120米，为了保证消防安全，厂区还设置了一座 200m消防水池采用临时高压制，消防时启动高压水泵，进入高压给水消防状态，水泵房备用麻质消防水带。第九章 项目实施进度与人力资源配置实施进度根据项目建设规模及特点，确定项目建设工期为 1 年，即从20129月～20139项目前期阶段：2012年6月：编制可行研究报告2012年6月：方案设计2012年6月－7月：地质勘察2012年7月－8月：施工图设计201289项目建设阶段：2012年9月－11月：基础施工20129月～2月：建筑施工20129月～3月：特构施工20129月～3月：设备订货、到货201326月：设备安装、调整2013年6月－8月：试生产2013年6月－9月：投产并验收组织机构项目建设期组织机构）行政管理部负责项目日常行政事务、以及与项目施工单位、设备、材料供应商的对接、联络等工作。）计划财务部负责项目的财务计划和实施计划，安排与项目施工单位及设备供应商办理合同签约、资金使用计划及收支等手续。）技术管理部负责项目技术文件、技术档案的管理工作，主持设计图纸会审，处理有关技术问题，组织技术交流，组织职工的专业技术培训、技术考核等工作。）施工管理部负责项目土建、安装的协调与指挥，施工进度与计划安排，工程施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收。）设备材料管理部负责项目设备、材料的采购、保管、调拨及验收。项目建成后的组织机构本项目按照现代企业制度，实行项目法人制， 公司设总经一名，副总经理两名，总经理为企业的法人代表，下设办公室、财务室、生产部、技术部、销售部、材料部、质量控制部。水泥包装生产线项目可行性研究报告水泥包装生产线项目可行性研究报告PAGE1公司组织机构图总经理副总经理副总经理财务部办公室材料部销售部生产部技术部各部门主要工作职责：办公室：负责制定公司人员招聘、录用、考核工作及公司的文件、日常资料的整理和对外接待工作；销售部：负责产品的销售和市场开发工作；材料部：负责企业原材料、辅料及其他配件的采购及保管工作。生产部：负责企业的生产，以满足客户的需求。技术部：为企业生产部门提供技术支持，并负责企业生产设备的技术改造等工作。财务部：负责企业的财务收支等各项工作，直接受公司总经理领导。人力资源配置根据生产规模、设备自动化程度本项目确定劳动定员为 120人，水泥包装生产线项目可行性研究报告水泥包装生产线项目可行性研究报告PAGEPAGE46其中：技术、管理及销售人员8人，生产工人112人。企业年生产天数为310天，实行二班制，工作时间8小时。人员培训对企业生产和管理人员进行有计划的培训，是项目安全、良好运行的必要保证，是提企业管理水平的必要手段。员工培训重点如下：（1）及有关工艺设备的性能，以保证项目的顺利执行。（2）生产操作人员应进行上岗前的专业技术培训，生产人员在投产前1平，确保项目建成后能正常运行。培训方式：第一阶段：进行理论授课，让员工了解生产工艺及流程。第二阶段：参与企业设备的安装和调试，由设备供应单位实地进行培训。第三阶段：重点培养技术骨干，采取送出去的方式，到类似规模的生产企业进行实地培训。第十章 项目投资估算投资估算编制依据及说明编制依据：、《建设项目投资估算编审规程》（ ）2、《某某省工程建设概算管理和编制办法》补充修改、《某某省建筑工程概算定额》调整基价的通知、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《某某省安装工程消耗量定额》 2003版6、《某某省建设工程造价计价规则》说明：1、估算范围包括原料车间、生产车间、成品车间、生产设备设施购置、辅助设施、公用工程及其他费用等项目。2、安装工程费：参照类似工程概算指标、最新的预算和决算资料，计算安装工程费。3、设备购置费设备价格根据各个厂家实际报价比较后，选取较低又可行的格。设备运杂费取设备出厂价的 。4、其他费用按照《建设项目概算其他费用定额》以及有关规定计取。建设投资总额投资估算：本项目工程建设投资为 4620.00 万元。其中：建筑工程费用 903.18 万元；设备 1983.4 万元；安装 132.62 万元；其他费用1600.8 万元。流动资金估算流动资金按详细估算法估算，详见附表 9流动资金估算表。项目建成后每年需流动资金 273.5 万元，其中：铺底流动资金按流资金的计取，为82.1 万元。项目总投资项目总投资为 4893.5 万元，其中：建设投资 4620.00 万元，流动资金273.5 万元。资金筹措项目资金拟由以下方式构成：项目总投资 4893.5 万元，建设投资为 4620.00 万元；其资金由来：建设单位自筹 4702.1 万元，其中用于建设投资4620.00 万元，用于流动资金 82.1 万元。占总投资的 流动资金贷款 191.45 万元。项目债务资金占总投资的 项目各年的资金筹措及使用情况详见附表 2项目总投资使用计划与资金筹措表。水泥包装生产线项目可行性研究报告水泥包装生产线项目可行性研究报告PAGE1序建设投资估算表估算价值（万元）号工程和费用名称建筑工程费安装工程费设备及工器具购置费其他费用合计第一部分 单项工程费用一厂区工程(一)1总平面及运输工程厂区场地平整200.00200.00小 计200.00200.00（二）厂区主要生产项目1原料车间180.0080.00260.002生产车间314.00120.001600.742034.743成品车间172.0056.00228.00小 计666.00120.001736.742522.74(三)电气、通讯及动力工程1厂区配电线路108.90108.90小 计108.90108.90(四)给排水工程1循环泵房及水处理12.095.6452.8870.612厂区给排水管网25.096.9834.8866.95小 计37.1812.6287.76137.56一 总计903.18132.621933.402969.20二其他1设备备品备件费50.0050.00小 计50.0050.00第一部分 合计903.18132.621983.403019.2010-1建设投资估算表序估算价值（万元）工程和费用名称建筑工 安装工设备及工器 其他费用合计号程费 程费具购置费1第二部分 其他费建设厂地征用费112011202建设单位管理费30.0030.003临时设施费54.8054.804办公和生活家具购置费10.0010.005联合试运转补差费30.0030.006勘察设计及监理100.00100.007可研环评及工程监理费25.0025.00第二部分 合计1369.801369.80第一二部分 合计903.18 1983.40 4389.00基本预备费5%231.00231.00总 造 价903.18 1983.40 4620.00占比例%19.55 2.8742.93 34.65100.00某某有限责任公司年产 1.2某某有限责任公司年产 1.2亿条复膜水泥包装袋生产线项目可行性研究报告PAGEPAGE51第十一章 企业财务评价成本估算本项目建设期为 1年，运营期暂按 10年评价，运营第一年产第二年达产 后为正常经营。成本估算的主要依据项目成本估算以正常运营年为基础，经营中所需的各项费用按现行市场价计；各类燃料、电、低值易耗品等，参照现行市场价及行业费率进行测算。以下数据均为达产年的数据。燃料及动力费 214.01 万元。工资及附加：劳动定员为 120人，工资按 18000元/人.年计附加(五险一金)按工资的计。修理费用：修理费用按 计提。营销费用：按收入的 1％计。主要含广告宣传费用。管理费用：无形资产及其他资产按十年平均摊销，其他各项费用按国家及地方有关规定并参照类似项目的水平。项目计算期内各年的各项成本及费用估算结果详见附表 4总本费用估算表。从表中可以看出，达产期总成本费用为 6844.09 万元/年，达产期经营成本为 6380.86 万元/年。损益计算营业收入计算根据前面的市场预测结果，本项目年产复膜水泥包装袋 1.2 亿条，当地售价 0.65 元/条。年产值可达到 7800.00 万元。税收计算依据（1）增值税税率：（2）城市维护建设税及教育费附加分别为营业税的 7% 和4%。）所得税税额为利润的 税后还贷。）盈余公积及任意盈余公积金分别按 和计提。营业收入、税金及附加本项目达产期营业收入为 7800.00 万元/年，营业税金及附加157.62 万元/年。详见附表 7利润与利润分配表。利润及所得税本项目达产期年利润总额 743.69 万元/年，所得税 185.92 元/年。详见附表 7利润与利润分配表。财务评价盈利能力分析项目投资财务内部收益率：所得税后所得税前。项目投资财务净现值（ 所得税后 955.25 万元；所得税前1894.15 万元。项目投资回收期（含建设期 1a）：所得税后 6.0a；所得税5.3a。自有资金财务内部收益率： 。自有资金财务净现值（ 1007.04 万元总投资收益率：。（多期平均）资本金净利润率： 。（多期平均）详见附表1财务评价指标汇总表及附表 6项目投资现金现金量表、附表 7项目资本金现金流量表。清偿能力分析资产与负债本项目资产负债率最高为 详见附表 10资产负债表。财务生存能力分析本项目建设期资金收支平衡，经营期各年均有盈余。详见附表8财务计划现金流量表。项目风险性分析不确定性分析1、盈亏平衡分析本项目运营期达产年固定成本费用为 1216.2 万元/年，可变本费用为5627.9 万元/年，销售税金及附加 212.22 万元/年，以计算的盈亏平衡点为 表明项目具有较强的应变能力。详见盈亏平衡分析图。2、敏感性分析针对建设投资、售价变化、材价变化等对效益影响较大的因数作了其增减变化时对项目财务内部收益率、财务净现值和投资回收期的影响。详见附表 11财务敏感性分析表及敏感性分析图。从表某某有限责任公司年产 某某有限责任公司年产 1.2亿条复膜水泥包装袋生产线项目可行性研究报告PAGEPAGE54中可以看出，售价变化对效益的影响最大。中可以看出，售价变化对效益的影响最大。以上分析表明项目还是有较强抗风险能力。1财务评价指标汇总表指标名称单位数值备注财务基准收益率%11项目投资财务内部收益率 (所得税前)%20.15项目投资财务净现值(所得税前)万元1894.15投资回收期(含建设期/所得税前)年5.3总投资收益率%14.8资本金财务内部收益率%16.2资本金净利润率%11.4最大资产负债率%5.5盈亏平衡点%62.1项目总投资万元4893.5流动资金万元273.5达产期销售或营业收入万元7800达产期营业税金及附加万元212.22达产期总成本万元6844.09达产期经营成本万元6380.86达产期利润总额万元743.69达产期所得税万元185.92某某有限责任公司年产 某某有限责任公司年产 1.2亿条复膜水泥包装袋生产线项目可行性研究报告PAGE55PAGE55江苏省建筑材料研究设计院有限公司项项目总投资使用计划与资金筹措表2单位: 万元序合建设期生产期号项目计第1年第2年第3年...第11年1总投资4893.54620221.851.7...01.1建设投资4620462000...01.2建设期利息000...01.3流动资金273.50221.851.7...02资金筹措4893.54620221.851.7...02.1项目资本金4702.1462066.515.5...0①用于建设投资4620462000...0②用于流动资金82.1066.515.5...0③用于建设期利息000...02.2债务资金191.50155.336.2...0①用于建设投资000...0②用于建设期利息000...0③用于流动资金191.50155.336.2...02.3其他000...0某某有限责任公司年产1.2亿条复膜水泥包装袋生产线项目某某有限责任公司年产1.2亿条复膜水泥包装袋生产线项目可行性研究报告PAGEPAGE56固固定资产折旧计算成果表3序号项目原值折旧年限%合计单位:万元第2 年 第3 年 第4 年 第5 年 第6 年 第7 年 第8 年 第9 年 第10年第11年1房屋及建筑物18622051.1折旧费884.588.488.488.488.488.488.488.488.4 88.4 88.41.2净值1773.61685.11596.71508.31419.81331.41242.91154.5 1066 977.62生产设备2394.31052.1折旧费2274.6227.5227.5227.5227.5227.5227.5227.5227.5 227.5 227.52.2净值2166.91939.417121484.512571029.6802.1574.6347.2119.73全部固定资产4256.43.1折旧费合计3159.1315.9315.9315.9315.9315.9315.9315.9315.9315.9315.93.2净值合计3940.53624.63308.72992.72676.82360.920451729.11413.21097.3总总 成 本 费 用估 算 表4单位: 万元序号项目合计生产期第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年11年1.1外购原材料费53055.74331.15413.95413.95413.95413.95413.95413.95413.95413.95413.92.1外购燃料及动力费2097.3171.22142142142142142142142142143工资及福利费3024302.4302.4302.4302.4302.4302.4302.4302.4302.4302.44修理费1358.3110.9138.6138.6138.6138.6138.6138.6138.6138.6138.65.1管理费用2293.2187.22342342342342342342342342345.2销售费用764.462.47878787878787878786经营成本62592.95165.26380.96380.96380.96380.96380.96380.96380.96380.96380.97折旧费3159.1315.9315.9315.9315.9315.9315.9315.9315.9315.9315.98摊销费1369.81371371371371371371371371371379利息支出101.48.410.310.310.310.310.310.310.310.310.310总成本费用67223.25626.46844.16844.16844.16844.16844.16844.16844.16844.16844.1其中:1. 可变成本551534502.35627.95627.95627.95627.95627.95627.95627.95627.95627.92. 固定成本12070.21124.21216.21216.21216.21216.21216.21216.21216.21216.21216.2利 润 与 利 润 分 配 表附表5 单位: 万元序 合 生 产 期号 项 目 计 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11生产负荷（80 100 100 100 100 100 100 100 100 1003.1 收入 76440 6240 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 78004 各种税金及附加合计 2079.7 169.8 212.2 212.2 212.2 212.2 212.2 212.2 212.2 212.2 212.25 总成本费用 67223.2 5626.4 6844.1 6844.1 6844.1 6844.1 6844.1 6844.1 6844.1 6844.1 6844.16 利润总额(3-4-5) 7137 443.8 743.7 743.7 743.7 743.7 743.7 743.7 743.7 743.7 743.77 弥补以前各期亏损 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 应纳税所得额 7137 443.8 743.7 743.7 743.7 743.7 743.7 743.7 743.7 743.7 743.79 所得税 1784.3 110.9 185.9 185.9 185.9 185.9 185.9 185.9 185.9 185.9 185.910 净利润(6-9) 5352.8 332.8 557.8 557.8 557.8 557.8 557.8 557.8 557.8 557.8 557.811 期初未分配利润 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012 可供分配的利润(10+11) 5352.8 332.8 557.8 557.8 557.8 557.8 557.8 557.8 557.8 557.8 557.813 提取法定盈余公积金 535.3 33.3 55.8 55.8 55.8 55.8 55.8 55.8 55.8 55.8 55.814 提取其他法定盈余公积金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 015 可供投资者分配的利润 4817.5 299.6 502 502 502 502 502 502 502 502 50216 应付优先股股利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 017 提取任意盈余公积金 240.9 15 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.118 应付普通股股利 4576.6 284.6 476.9 476.9 476.9 476.9 476.9 476.9 476.9 476.9 476.919 本期普通股实际分配的利润 4576.6 284.6 476.9 476.9 476.9 476.9 476.9 476.9 476.9 476.9 476.919.1 实际用于分配的本期净利润 4576.6 284.6 476.9 476.9 476.9 476.9 476.9 476.9 476.9 476.9 476.919.2 用结余资金归还未分配利润 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020 本期未分配利润 0 0 0 0 0 0 0 0 0 021 息税前利润 7238.5 452.2 754 754 754 754 754 754 754 754 75422 息税折旧摊销前利润 11767.3 905.1 1206.9 1206.9 1206.9 1206.9 1206.9 1206.9 1206.9 1206.9 1206.923 各普通股股东实分利润 4576.6 284.6 476.9 476.9 476.9 476.9 476.9 476.9 476.9 476.9 476.9总投资收益率=14.8%(多期平均) 总投资收益率=15.4%(达产期)项目资本金净利润率=11.4%(多期平均) 项目资本金净利润率=11.9%(达产期)项 目 投 资 现 金 流 量 表附表6 单位: 万元序 合 建设期 生 产 期号 项 目 计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年1 现金流入76804.606240780078007800780078007800780078008164.61.1 营业及补贴收入000000000001.2 非效益补贴额000000000001.3 回收固定资产余值000000000001.4 回收流动资金000000000002 现金流出69566.246205556.86644.86593.16593.16593.16593.16593.16593.16593.16593.12.1 建设投资4620462000000000002.2 流动资金000000000002.3 经营成本000000000002.4 税金及附加000000000002.5 维持运营投资000000000003 所得税前净现金流量7238.5-4620683.21155.21206.91206.91206.91206.91206.91206.91206.91571.54 累计所得税前净现金流量-4620-3936.8-2781.5-1574.6-367.7839.22046.23253.144605666.97238.55 调整所得税1809.60113188.5188.5188.5188.5188.5188.5188.5188.5188.56 所得税后净现金流量5428.8-4620570.2966.71018.41018.41018.41018.41018.41018.41018.413837 累计所得税后净现金流量-4620-4049.8-3083.1-2064.7-1046.2-27.8990.620093027.44045.85428.8所得税后所得税前项目投资财务内部收益率 (%)=15.79项目投资财务内部收益率 (%)=20.15项目投资财务净现值=955.25 万元(基准收益率取项目投资静态回收期=6.0年11%)项目投资财务净现值=1894.15 万元(基准收益率取项目投资静态回收期=5.3年11%)1 现金流入76804.606240780078007800780078007800780078008164.61.1 营业及补贴收入000000000001.2 非效益补贴额000000000001.3 回收固定资产余值91.1000000000091.11.4 回收流动资金000000000002 现金流出000000000002.1 项目资本金4702.1462066.515.5000000002.2 借款本金偿还191.50000000000191.52.3 借款利息支付000000000002.4 经营成本000000000002.5 税金及附加00000