2024年现金出纳年终工作总结范例（三篇）

第2页共2页2024年现金出纳年终工作总结范例一、工作总结：1.本部门严格按照公司的财务管理制度，对资金进行严格把关，有效遏制了浪费及非合理开支现象。2.严格遵守规定，每日认真收取营业款项，核对无误后，除预留日常费用开支及自采款项外，其余款项均在每日上午十点前存入公司指定账户，并与总部出纳进行确认，确保资金安全无误。3.强化现金管理，确保及时回收公司各项收入，避免收付差错。对收入和付出的现金及支票均实施双重复核机制，确保收据准确无误，并及时将现金存入银行。4.严格执行借款审批流程，按时催收各专柜租金、水电费及其他相关费用，与借款人及时结算借款金额。同时，负责保管保险柜、印章、空白收据及发票等财务资料，确保安全无虞。5.坚持以公司财务规章制度为准则，严格审核付款凭证，确保凭证上具备经手人及相关领导的签字方可进行支付。对不符合手续的凭证坚决不予付款。6.根据总部会计提供的资料，确认无误后，有序完成了职工工资及其他应发放经费的发放工作。7.每日坚持进行库存现金盘点，确保现金安全，防止收付差错。同时，及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，每日核对现金日记账与总账的一致性。8.积极配合主管会计进行各种账务处理工作，严守公司秘密。每日下班前，向主管会计报送现金日记账及相关附表报表。9.妥善保管凭证、账簿及相关业务记录，并按规定进行移交工作。二、下半年工作计划：1.吸取上半年工作中的经验教训，进一步完善自身工作流程，提升工作效率。2.严格执行本职岗位工作制度，充分发挥财务控制、监督的职能作用，确保公司财务安全稳健运行。3.深入学习、了解和掌握相关政策法规及公司制度，不断提升自身的业务水平和知识技能，以更好地适应工作需要。4.加强与上级领导的沟通与交流，及时汇报工作进展及存在的问题，确保分内工作得到有效执行。5.完成领导临时交办的其他工作任务，确保公司各项财务工作顺利进行。以上是我对过去工作的一些体会和认识，也是我不断将所学知识与实践相结合的过程。在未来的工作和学习中，我将继续努力拼搏，为公司的发展贡献自己的力量。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓励。我真诚地表示感谢！2024年现金出纳年终工作总结范例（二）在会计工作中，我确保及时修正凭证遗漏，并定期进行工作反思。在记录每一笔业务时，我保持专注和谨慎，避免在情绪波动时进行记账。对于错误的账目，我从赵姐那里学习了修正方法。年初和月初，我从____年的账本中汲取经验，记录现金日记账和银行存款日记账。现金日记账需详实记录每笔业务，银行存款日记账则需明确各个银行的交易，每笔业务需根据银行的不同进行详细记录。公司主要在建行市中支行进行主要业务，建行用于发放工资，农行和农信则主要处理税金事务。每季度各银行都会提供利息单。现金日记账和银行存款日记账需遵循日清月结的原则。在报表制作方面，我每周完成财务收付存报表，每月编制流水账明细。财务收付存报表在每月初根据审核无误的凭证编制，周一提交赵姐审核，刘经理核准。起初，我常出现数据不准确和不平衡的情况，但现在已能提前在周末完成，并进行核对，确保次周周一打印的报表无误。同时，我已习惯在发送报表前仔细核对，避免遗漏记账人员的姓名。每月的流水账明细则在确保记账凭证、现金日记账和银行存款日记账无误后进行登记，每月初都能与现金和银行账户一致。在处理票据、支票、电汇和入账单等细节工作时，我已能避免早期常犯的填写错误，并能熟练处理银行相关业务。在税务方面，我对发票审核和税金支付有了初步理解，对增值税发票的开具也有一定了解。此外，我负责每周会议记录的整理和修订，以及接待公司内外部人员，处理公司通讯费、营业执照等事务。尽管实际工作与学校所学有所不同，但我始终保持积极向上的态度，向赵姐请教不懂的地方。____月份，我与赵姐一同前往济南学习最新的《企业所得税》知识。面对财务知识的快速更新，我认识到需要不断学习新的业务知识。在思想层面，我认识到良好的心态对工作至关重要。我始终保持乐观，这使工作进展顺利，与同事关系融洽。然而，我还存在一些不足：1.知识更新：财务知识更新迅速，我需要不断加强学习以跟上步伐。2.记账：在记录现金日记账和银行存款日记账时偶尔出现漏写或填写错误，虽然随着业务熟悉度的提高，错误率有所下降，但仍有改进空间。3.单据填写：早期曾出现填写不规范、盖章不合理等问题，随着经验积累，此类问题已显著减少。以上是我在____年的工作总结，感谢____的指导和同事的支持。在未来的日子里，我将继续学习新的业务，记录个人成长，不断自我鞭策，不断进步。2024年现金出纳年终工作总结范例（三）在本月，因公司内部工作调整，我正式担任公司财务部的出纳职务。在此之前，我时常听闻出纳工作被描绘为财务部门中最为繁重、繁琐且地位较低的一环。然而，通过回顾并总结过去大半年的工作经历，我对此持有不同看法，并对出纳工作有了更为深刻的认识与理解。出纳工作，其本质要求极高的细致与精确，不容丝毫差错。因此，我始终致力于确保现金盘点的准确无误，并在每月末与会计部门严格核对银行账目与现金账目，同时精心处理发票的汇兑与监控回传工作，力求完美无瑕。在现金报销环节，我更是秉持着高度的责任心与细心，深知每一笔款项都直接关系到同事们的切身利益，因此在每次报销时，我都会反复核算，确保无误。此外，我还积极与银行保持良好的业务往来，确保各项工作的顺利进行。今年，在财务部经理的英明领导下，我们成功办理了公司网上银行服务，并逐步将其应用于业务划账、部分劳务费发放以及各类有价证券的转换等工作中。这一创新举措不仅极大地提升了财务工作的效率，还有效避免了现金发放过程中可能出现的错误，确保了资金的安全与高效流通。作为财务工作的窗口，出纳岗位与公司各个部门均保持着密切的接触与合作。面对同事们的咨询与不解，我总是耐心解答，积极提供帮助，努力提升服务质量，为大家的报账工作带来便利。在过去的一年里，我成功处理了近千条OA网上财务部事项，并主动发起各类事项两百多件，这些经历让我深刻认识到出纳工作的重要性与不可或缺性。为了胜任出纳这一职位，我深知必须不断学习、了解并掌握相关的政策法规与公司制度，以提升自身的政策水平。同时，我还努力储备财务会计与出纳方面的专业知识，以应对日益复杂的工作需求。我热爱出纳工作，始终保持严谨细致的工作作风与良好的职业道德，将个人安全与公司利益置于首位。此外，我还积极参加公司组织的各项活动，深入学习实践____活动精神，从革命先辈们的艰苦奋斗历程中汲取力量与智慧