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文档简介

结算业务流程应收结算流程物资入库验收单物资入库验收单结算员统计当月结算物料明细结算员统计当月结算物料明细，附双方签订合同对账确认对账确认发票金额与对方公司财务人员对账确认与对方公司财务人员对账确认月结发票金额挂账收款开具发票挂账收款开具发票挂账，支票、承兑收入登记，财务人员统计进出项冲兑挂账，支票、承兑收入登记，财务人员统计进出项冲兑财务人员审核，总经理批准，开具发票流程说明应收流程1、结算员对当月需要结算明细以及价格进行统计核算；2、核算后与对方对账人员核对结算明细以及月结开发票金额；3、双方核对后结算账目，经财务人员审核，总经理批准后开具相关发票；4、销售员将发票送到订货单位，并负责跟踪追缴回款，财务人员对回款登记账目。相关单据《物资入库验收单》、《增值税发票》《物资入库验收单》数量：一式五份来源：由订货单位定制流向：订货单位、沈阳卓鼎商贸有限公司《增值税发票》数量：一式五份来源：沈阳卓鼎商贸有限公司流向：订货单位应付结算流程采购物资到货采购物资到货保管员将供货单位《入库单》传递给结算员保管员将供货单位《入库单》传递给结算员对账确认发票金额对账确认发票金额结算员根据《入库单》对当月账目进行统计预结算工作结算员根据《入库单》对当月账目进行统计预结算工作财务付款收付款发票财务付款收付款发票审价请款采购员请款，财务人员明细审核，总经理批准采购员请款，财务人员明细审核，总经理批准会计结算对总经理已审批应付单据进行付款并记账采购员通知供货单位开具发票流程说明应付流程1、保管员将供货单位《入库单》传递给结算员；2、结算员对当月进库物料应结算明细统计，并负责与供货单位结算人员核对，确认应开具发票明细以及金额；3、采购员根据双方核对后的采购明细及金额提付款申请，需要会计审核、总经理批准4、采购员通知供货单位开具《增值税发票》。5、会计收到经理批准应付单据及供货单位《增值税发票》后付款，并登记相应账目记账。相关单据《入库单》、《增值税发票》《入库单》数量：一式2份来源：供货单位提供流向：

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