创业测评与经营模拟作业要求及格式

《创业测评与经营模拟》作业管理要求

一、作业格式要求：

•每项任务作业均需提交电子版和纸质版；

•电子版在规定时间内提交到SPOC平台；纸质版在课程结束后的二周内提交；

•所有资料请由公司CEO或职能部长收集，整合成一个文件，统一格式，并制作成文

档结构图，自动生成目录，统一提交；文件命名为：学期+周次+班级+组名+公司

名+组长名、电话。

•装订的顺序为封面、目录、课程绩效评价表、经营绩效评价表、员工考勤表、团

队精神考核表、经营认知报告、角色认知报告、专业认知报告、历年公司经营资

料（分年度）、附录等）

•标题为宋体四号，居中；正文为宋体小四号，1.5倍行距；

•提交的纸质版需要整合作业，装订成书。每家公司或职能部门必须制作书的封面、

封面有公司名称、公司log。、班级、姓名：封面的左上角有学期时间（如2015-2016-2

学期，黑体，三号）、课程名（企业经营实战模拟，黑体，三号）

二、作业内容要求：

作业1：组建公司、组建职能部门10%

分组，组建公司和职能部门，并提交相关资料。

提交资料包括以下内容：

（一）公司作业

1、公司的成立大会会议记录。会议记录包括会议名称、会议时间、会议地点、会议议题、

会议出席人、会议议程（即会议的详细记录，必须有每个角色的发言记录）、会议总结。

2、公司或职能部门成立的章程（1000字以上），包括：

・公司名称、LOGO、经营理念、经营目标；

・公司基本规范和纪律要求及其他必要说明。

・公司或职能部门组织机构图及职能分工，各部门负责人要完成对本岗位的职责和工

作内容的说明，并将成员的学号和姓名信息一起录入.

（二）职能部门作业

1、职能部门的成立大会会议记录。会议记录包括会议名称、会议时间、会议地点、会议议

题、会议出席人、会议议程（即会议的详细记录，必须有每个角色的发言记录）、会议总结。

2、职能部门成立的章程（1000字以上），包括:

・职能部门名称、LOGO、经营理念、经营目标；

・职能部门基本规范和纪律要求及其他必要说明。

・职能部门组织机构图及职能分工，各部门负责人要完成对本岗位的职责和工作内容

的说明，并将成员的学号和姓名信息一起录入.

作业2：破冰起航起始年经营10%

起始年经营后，由各组开展公司的5年战略规划讨论，并制定公司的5年战略规划。

提交资料：

（一）公司作业

1、战略部署会议记录：

包括会议记录名称、会议时间、地点、参与人员、发言记录和会议总结等，与成立会议的格

式一致，后期每一年的会议记录要求同。

2、公司5年战略经营规划（500字以上）

包括时间进度和具体计划内容。

（二）职能部门作业

1、战略部署会议记录：（各职能部门分开讨论并撰写）

包括会议记录名称、会议时间、地点、参与人员、发言记录和会议总结等，与成立会议的格

式一致，后期每一年的会议记录要求同。

2、职能部门5年战略规划（500字以上）

包括时间进度和具体计划内容。

作业3：模拟经营，提交历年经营成果20%

模拟经营，提交历年经营报告与职能部门总结报告。

提交资料：

（一）公司作业

1、历年公司经营会议记录。

2、各公司提交完整1-5年的财务报表。

3、公司内各部门提交完整厂5年的历年经营记录及相关报告，具体如下：

•CEO:公司每一年度的战略决策、具体经营业务记录、及战略实施成果分析报告

•HR:公司每一年度的会议记录、员工绩效考核表及年末考核报告

•CFO:公司每一年的财务报表（预算表、现金流量表、综合费用明细表、利润表、资产负

债表）及财务分析报告

•CMO:公司每一年度的广告招投标单、订单登记表、市场信息统计表，公司的市场分析报

告（竞争对手分析、核心竞争力分析）

•CPO:公司每一年度的原材料订单、材料订单、生产产能、产品研发等表，公司的生产研

发分析报告

（二）职能部门作业

1、历年职能部门的年度经营会议记录。

2、各职能部门（模拟银行、供应商、客户、工商部门，2人一组）提交完整厂5年的各职

能部门历年经营的各种表格和数据；并提交分析结果。

作业4：模拟经营评价成果10%

模拟经营结束后，对所有的经营成果进行绩效评价。

提交资料：

（―）公司作业

1、各公司提交“经营绩效评价表”。（评价表参见附件）

2、各公司HR提交“员工考勤表”。（评价表参见附件）

3、各公司HR提交对“团队精神考核表”及情况说明。（考核表参见附件）

（-）职能部门作业

职能部门模拟经营绩效评价，提交最后评价成果；

1、职能部门提交“工作满意度评价表”，（助教设计作满意度调查表，发由各公司完成，

综合得出对各职能部门的考核结果）

2、职能部门提交员工考勤汇总表。

3、职能部门提交团队精神考核表及说明。

具体要求参见附件。

作业5：课程认知报告30%

以小组为单位，提交以下三项报告：

（-）公司作业

1.团队作业：

•公司经营认知报告（从公司整体经营出发，经营体会与建议），包括：战略环境分析一

包括对公司内部情况和外部环境的分析报告（内部情况包括生产能力、市场占有情况、

广告费投放情况、资金与研发等。外部环境包括其他企业的概况描述，及竞争对手或者

合作伙伴的描述。）；战略实施分析一一是对公司战略实施情况的说明与总结，由各公

司对照最初制定的各部门计划，对实际操作进行整体的对比分析；战略展望分析一一

如果后期继续经营的话，需要做什么战略部署，说明具体情况。

2.个人作业：

•角色认知心得报告（从个人模拟的岗位出发，对岗位工作的心得，以及对本次课程演练

的意见与建议）

•专业认知分析报告（从个人的兴趣出发，重新审视专业，分析自身职业发展规划）

（-）职能部门作业

1.团队作业：

•经营认知心得报告（职能部门完成经营总结报告，从职能部门整体经营出发，经营体会

与建议），报告包括历年部门经营数据及分析，并阐述经营年度内工作过程中遇到的问

题和相应的解决措施。

2.个人作业：

•角色认知心得报告（从个人模拟的岗位出发，对岗位工作的心得，以及对本次课程演练

的意见与建议）

•专业认知分析报告（从个人的兴趣出发，重新审视专业，分析自身职业发展规划）

五、作业提交资料格式要求

年度经营表

以下为经营过程中学员所需要填制的表格。

公司各部门角色的任务

一、总经理CEO

•任务清单

•每年度的重要决策与业务记录

•年度经营计划

•年度经营总结

二、人力总监HRD

•年度会议记录

•XX公司绩效考核制度

•员工考勤表

•年度考核表

•年度工作总结

三、市场总监CMO

•广告投标表

•订单登记表

•年度销售计划

•年度销售总结

四、信息总监CIO

•市场调查表

•市场调查分析

•年度工作总结

五、财务总监CFO

•现金预算表

•现金流量表

•年末财务报表

•综合管理费用明细表

•利润表

•资产负债表

•年度财务总结

六、生产总监CPO

•产能预估

•产品研发

•ISO认证

•生产计划

•年度生产总结

七、采购总监CPO

•生产计划与物料需求计划

•采购计划汇总

•采购工作总结

起始年实战经营

总经理CEO的工作任务

一、任务清单

每年年初：（根据提示，完成部分打勾）

⑴支付应付税（根据上年度结果）口

⑵支付广告费口

⑶登记销售订单口

每个季度：一季度二季度三季度四季度

⑴申请短期贷款/更新短期贷款/短款还本付息□□口（20M）□

⑵更新应付款/归还应付款口口口口

⑶更新原料订单/原材料入库口□口口

⑷下原料订单口□口□

⑸更新生产/完工入库口口口口

⑹投资新生产线/生产线转产/变卖生产线口口□□

⑺开始下一批生产口口□□

⑻产品研发投资口口□□

⑼更新应收款/应收款收现口口□口

⑩按订单交货口□□□

（1D支付行政管理费用口口口口

每年年末：

⑴申请长期贷款/更新长期贷款/长贷支付利息口

⑵支付设备维修费口

⑶支付租金（或购买建筑）口

⑷折旧口

⑸新市场开拓投资/ISO资格认证投资口

⑹关账口

二、每年度的重要决策与业务记录

时间决策

年初

一季度

二季度

三季度

四季度

年底

三、年度经营计划:

四、年度经营总结:

人力总监HRD的工作任务

一、年度会议记录

二、XX公司绩效考核制度

三、员工考勤表

四、年度考核表

五、年度工作总结

市场总监CMO的工作任务

一、订单登记表

项目合计

市场

产品名称

账期

交货期

单价

订单数量

订单销售额

成本

毛利

二、广告投标表

公司投标单

投标时间：投标人：

年度市场产品广告费备注

合计

三、销售计划:

四、销售总结:

信息总监CMO的工作任务

一、市场调查表

公司名市场产品生产线资金研发竞争力总结

二、市场调查分析报告:

财务总监CFO的工作任务

一、现金预算表

项目1234

期初现金(+)

变卖生产线(+)

变卖原料(+)

变卖厂房(+)

应收款到期(+)

支付上年应交税

广告费投入

贴现费用

利息(短期贷款)

支付到期短期贷款

原料采购支付现金

改造费

生产线投资

生产费用

产品研发投资

支付行政管理费用

利息(长期贷款)

支付到期长期贷款

维修费费用

租金

购买新建筑

市场开拓投资

ISO认证投资

其他

现金余额

需要新贷款

二、现金流量表

项目1234

应收款到期（+）

变卖生产线（+）

变卖原料（+）

变卖厂房（+）

短期贷款（+）

高利贷贷款（+）

长期贷款（+）

收入总计

支付上年应交税

广告费

贴现费用

归还短贷及利息

归还高利贷及利息

原料采购支付现金

成品采购支付现金

改造费

生产线投资

加工费用

产品研发

行政管理费

长期贷款及利息

维修费

租金

购买新建筑

市场开拓投资

ISO认证投资

其他

支出总计

现金余额

三、年末财务报表

综合管理费用明细表（百万）利润表单位：百万

项目金额项目去年今年

广告费一、销售收入40

改造费减：成本17

产品研发二、毛利23

行政管理减：综合费用8

维修费折旧4

租金财务净损益1

市场开拓三、营业利润10

ISO认证力口：营业外净收益0

其他四、利润总额10

合计减：所得税3

五、净利润7

资产负债表单位：百万

资产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数

流动资产：负债：

现金短期负债

应收帐款应付帐款

原材料应交税金

产成品长期负债

在制品

流动资产合计负债合计

固定资产：所有者权益：

土地建筑净值股东资本

机器设备净值以前年度利润

在建工程当年净利润

固定资产合计所有者权益合计

资产总计负债及权益总计

四、财务经营状况总结:

生产总监CPO的工作任务

一、产能预估

1季度2季度3季度4季度

Tit口

生产线1)口口:

*口

生产线2/口口:

*口

生产线3)口口:

生产线4产品：

立口

生产线5产口口:

立口

生产线6产口口:

生产线7产口口：

口

生产线8产口口:

二、产品研发

研发产品1季度2季度3季度4季度

三、ISO认证

ISO认证1季度2季度3季度4季度

四、生产计划:

五、生产总结:

采购总监CPO的工作任务

一、生产计划与物料需求计划

产品：生产线类型：

项目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

产出计划

投产计划

原材料需求

原材料采购

产品：生产线类型:

项目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

产出计划

投产计划

原材料需求

原材料采购

二、采购计划汇总

原材料1季度2季度3季度4季度

Ml

M2

M3

M4

三、采购工作总结:

第一年实战经营

任务清单：

年初：（根据提示，完成部分打勾）

⑴支付应付税（根据上年度结果）口

⑵支付广告费口

⑶登记销售订单口

每个季度：一季度二季度三季度四季度

⑴申请短期贷款/更新短期贷款/短贷还本付息口口口口

⑵更新应付款/归还应付款口口□口

⑶更新原料订单/原材料入库口口口口

⑷下原料订单口□□口

⑸更新生产/完工入库口□口口

⑹投资新生产线/生产线转产/变卖生产线口口口口

⑺开始下一批生产口口口口

⑻产品研发投资口口□口

⑼更新应收款/应收款收现口口□□

⑩按订单交货□口口口

(11)支付行政管理费用口□口口

每年年末：

⑴申请长期贷款/更新长期贷款/长贷支付利息口

⑵支付设备维修费口

⑶支付租金(或购买建筑)口

⑷折旧口

⑸新市场开拓投资/ISO资格认证投资口

⑹关账口

第一年订单

项目合计

市场

产品名称

账期

交货期

单价

订单数量

订单销售额

成本

毛利

第一年的现金流量表

项目1234

应收款到期（+）

变卖生产线（+）

变卖原料（+）

变卖厂房（+）

短期贷款（+）

高利贷贷款（+）

长期贷款（+）

收入总计

支付上年应交税

广告费

贴现费用

归还短贷及利息

归还高利贷及利息

原料采购支付现金

成品采购支付现金

改造费

生产线投资

加工费用

产品研发

行政管理费

长期贷款及利息

维修费

租金

购买新建筑

市场开拓投资

ISO认证投资

其他

支出总计

现金余额

第一年的财务报表

资产负债表单位：百万

资产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数

流动资产：负债：

现金短期负债

应收帐款应付帐款

原材料应交税金

产成品长期负债

在制品

流动资产合计负债合计

固定资产：所有者权益：

土地建筑原价股东资本

机器设备净值以前年度利润

在建工程当年净利润

固定资产合计所有者权益合计

资产总计负债及权益总计

综合管理费用明细表（百万）损益表单位：百万

项目金额项目去年今年

广告费一、销售收入

改造费减：成本

产品研发二、毛利

行政管理减：综合费用

维修费折旧

租金财务净损益

市场开拓三、营业利润

ISO认证力口：营业外净收益

其他四、利润总额

合计减：所得税

五、净利润

第二年实战经营

重要决策

时间决策

一季度

二季度

三季度

四季度

年底

现金预算表

项目1234

期初现金(+)

变卖生产线(+)

变卖原料(+)

变卖厂房(+)

应收款到期(+)

支付上年应交税

广告费投入

贴现费用

利息(短期贷款)

支付到期短期贷款

原料采购支付现金

改造费

生产线投资

生产费用

产品研发投资

支付行政管理费用

利息(长期贷款)

支付到期长期贷款

维修费费用

租金

购买新建筑

市场开拓投资

ISO认证投资

其他

现金余额

需要新贷款

产能预估

1季度2季度3季度4季度

生产线1产品：

血口

生产线2产口口:

生产线3产品：

生产线4产品：

*口

生产线5广口口:

*口

生产线6产口口:

声口

生产线7广口口:

生产线8/*o口n：

生产计划与物料需求计划

产品：生产线类型：

项目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

产出计划

投产计划

原材料需求

原材料采购

产品：生产线类型:

项目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

产出计划

投产计划

原材料需求

原材料采购

采购计划汇总

原材料1季度2季度3季度4季度

Ml

M2

M3

M4

任务清单

年初：（根据提示，完成部分打勾）

⑴支付应付税（根据上年度结果）口

⑵支付广告费口

⑶登记销售订单口

每个季度：一季度二季度三季度四季度

⑴申请短期贷款/更新短期贷款/短贷还本付息口口□口

⑵更新应付款/归还应付款口口口口

⑶更新原料订单/原材料入库口口口口

⑷下原料订单口□口□

⑸更新生产/完工入库口□口口

⑹投资新生产线/生产线转产/变卖生产线口口□□

⑺开始下一批生产口口□□

⑻产品研发投资口口□□

⑼更新应收款/应收款收现口口口口

（10）按订单交货口□□□

⑪支付行政管理费用□□口口

每年年末：

⑴申请长期贷款/更新长期贷款/长贷支付利息口

⑵支付设备维修费口

⑶支付租金（或购买建筑）口

⑷折旧口

⑸新市场开拓投资/ISO资格认证投资口

⑹关账口

第二年订单

项目合计

市场

产品名称

账期

交货期

单价

订单数量

订单销售额

成本

毛利

第二年的现金流量表

项目1234

应收款到期（+）

变卖生产线（+）

变卖原料（+）

变卖厂房（+）

短期贷款（+）

高利贷贷款（+）

长期贷款（+）

收入总计

支付上年应交税

广告费

贴现费用

归还短贷及利息

归还高利贷及利息

原料采购支付现金

成品采购支付现金

改造费

生产线投资

加工费用

产品研发

行政管理费

长期贷款及利息

维修费

租金

购买新建筑

市场开拓投资

ISO认证投资

其他

支出总计

现金余额

第二年的财务报表

资产负债表单位：百万

资产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数

流动资产：负债：

现金短期负债

应收帐款应付帐款

原材料应交税金

产成品长期负债

在制品

流动资产合计负债合计

固定资产：所有者权益：

土地建筑原价股东资本

机器设备净值以前年度利润

在建工程当年净利润

固定资产合计所有者权益合计

资产总计负债及权益总计

综合管理费用明细表（百万）损益表单位：百万

项目金额项目去年今年

广告费一、销售收入

改造费减：成本

产品研发二、毛利

行政管理减：综合费用

维修费折旧

租金财务净损益

市场开拓三、营业利润

ISO认证力口：营业外净收益

其他四、利润总额

合计减：所得税

五、净利润

第三年实战经营

重要决策

时间决策

一季度

二季度

三季度

四季度

年底

现金预算表

项目1234

期初现金(+)

变卖生产线(+)

变卖原料(+)

变卖厂房(+)

应收款到期(+)

支付上年应交税

广告费投入

贴现费用

利息(短期贷款)

支付到期短期贷款

原料采购支付现金

改造费

生产线投资

生产费用

产品研发投资

支付行政管理费用

利息(长期贷款)

支付到期长期贷款

维修费费用

租金

购买新建筑

市场开拓投资

ISO认证投资

其他

现金余额

需要新贷款

产能预估

1季度2季度3季度4季度

生产线1产品：

血口

生产线2产口口:

生产线3产品：

生产线4产品：

*口

生产线5广口口:

*口

生产线6产口口:

声口

生产线7广口口:

生产线8/*o口n：

生产计划与物料需求计划

产品：生产线类型：

项目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

产出计划

投产计划

原材料需求

原材料采购

产品：生产线类型:

项目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

产出计划

投产计划

原材料需求

原材料采购

采购计划汇总

原材料1季度2季度3季度4季度

Ml

M2

M3

M4

任务清单

年初：（根据提示，完成部分打勾）

⑴支付应付税（根据上年度结果）口

⑵支付广告费口

⑶登记销售订单口

每个季度：一季度二季度三季度四季度

⑴申请短期贷款/更新短期贷款/短贷还本付息口口□口

⑵更新应付款/归还应付款口口口口

⑶更新原料订单/原材料入库口口口口

⑷下原料订单口□口□

⑸更新生产/完工入库口□口口

⑹投资新生产线/生产线转产/变卖生产线口口□□

⑺开始下一批生产口口□□

⑻产品研发投资口口□□

⑼更新应收款/应收款收现口口口口

（10）按订单交货口□□□

⑪支付行政管理费用□□口口

每年年末：

⑴申请长期贷款/更新长期贷款/长贷支付利息口

⑵支付设备维修费口

⑶支付租金（或购买建筑）口

⑷折旧口

⑸新市场开拓投资/ISO资格认证投资口

⑹关账口

第三年订单

项目合计

市场

产品名称

账期

交货期

单价

订单数量

订单销售额

成本

毛利

第三年的现金流量表

项目1234

应收款到期(+)

变卖生产线(+)

变卖原料(+)

变卖厂房(+)

短期贷款(+)

高利贷贷款(+)

长期贷款(+)

收入总计

支付上年应交税

广告费

贴现费用

归还短贷及利息

归还高利贷及利息

原料采购支付现金

成品采购支付现金

改造费

生产线投资

加工费用

产品研发

行政管理费

长期贷款及利息

维修费

租金

购买新建筑

市场开拓投资

ISO认证投资

其他

支出总计

现金余额

第三年的财务报表

资产负债表单位：百万

资产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数

流动资产：负债：

现金短期负债

应收帐款应付帐款

原材料应交税金

产成品长期负债

在制品

流动资产合计负债合计

固定资产：所有者权益：

土地建筑原价股东资本

机器设备净值以前年度利润

在建工程当年净利润

固定资产合计所有者权益合计

资产总计负债及权益总计

综合管理费用明细表（百万）损益表单位：百万

项目金额项目去年今年

广告费一、销售收入

改造费减：成本

产品研发二、毛利

行政管理减：综合费用

维修费折旧

租金财务净损益

市场开拓三、营业利润

ISO认证力口：营业外净收益

其他四、利润总额

合计减：所得税

五、净利润

投资生产线的回收年数

（此处注明投资的所有生产线内容）

设备初始投资：______________

设备产生年收入：

设备经济寿命周期：

每年支付：______________

回收期：______________

第四年实战经营

重要决策

时间决策

一季度

二季度

三季度

四季度

年底

现金预算表

项目1234

期初现金(+)

变卖生产线(+)

变卖原料(+)

变卖厂房(+)

应收款到期(+)

支付上年应交税

广告费投入

贴现费用

利息(短期贷款)

支付到期短期贷款

原料采购支付现金

改造费

生产线投资

生产费用

产品研发投资

支付行政管理费用

利息(长期贷款)

支付到期长期贷款

维修费费用

租金

购买新建筑

市场开拓投资

ISO认证投资

其他

现金余额

需要新贷款

产能预估

1季度2季度3季度4季度

生产线1产品：

血口

生产线2产口口:

生产线3产品：

生产线4产品：

*口

生产线5广口口:

*口

生产线6产口口:

声口

生产线7广口口:

生产线8/*o口n：

生产计划与物料需求计划

产品：生产线类型：

项目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

产出计划

投产计划

原材料需求

原材料采购

产品：生产线类型:

项目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

产出计划

投产计划

原材料需求

原材料采购

采购计划汇总

原材料1季度2季度3季度4季度

Ml

M2

M3

M4

任务清单

年初：（根据提示，完成部分打勾）

⑴支付应付税（根据上年度结果）口

⑵支付广告费口

⑶登记销售订单口

每个季度：一季度二季度三季度四季度

⑴申请短期贷款/更新短期贷款/短贷还本付息口口□口

⑵更新应付款/归还应付款口口口口

⑶更新原料订单/原材料入库口口口口

⑷下原料订单口□口□

⑸更新生产/完工入库口□口口

⑹投资新生产线/生产线转产/变卖生产线口口□□

⑺开始下一批生产口口□□

⑻产品研发投资口口□□

⑼更新应收款/应收款收现口口口口

（10）按订单交货口□□□

⑪支付行政管理费用□□口口

每年年末：

⑴申请长期贷款/更新长期贷款/长贷支付利息口

⑵支付设备维修费口

⑶支付租金（或购买建筑）口

⑷折旧口

⑸新市场开拓投资/ISO资格认证投资口

⑹关账口

第四年订单

项目合计

市场

产品名称

账期

交货期

单价

订单数量

订单销售额

成本

毛利

第四年的现金流量表

项目1234

应收款到期（+）

变卖生产线（+）

变卖原料（+）

变卖厂房（+）

短期贷款（+）

高利贷贷款（+）

长期贷款（+）

收入总计

支付上年应交税

广告费

贴现费用

归还短贷及利息

归还高利贷及利息

原料采购支付现金

成品采购支付现金

改造费

生产线投资

加工费用

产品研发

行政管理费

长期贷款及利息

维修费

租金

购买新建筑

市场开拓投资

ISO认证投资

其他

支出总计

现金余额

第四年的财务报表

资产负债表单位：百万

资产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数

流动资产：负债：

现金短期负债

应收帐款应付帐款

原材料应交税金

产成品长期负债

在制品

流动资产合计负债合计

固定资产：所有者权益：

土地建筑原价股东资本

机器设备净值以前年度利润

在建工程当年净利润

固定资产合计所有者权益合计

资产总计负债及权益总计

综合管理费用明细表（百万）损益表单位：百万

项目金额项目去年今年

广告费一、销售收入

改造费减：成本

产品研发二、毛利

行政管理减：综合费用

维修费折旧

租金财务净损益

市场开拓三、营业利润

ISO认证力口：营业外净收益

其他四、利润总额

合计减：所得税

五、净利润

第五年实战经营

重要决策

时间决策

一季度

二季度

三季度

四季度

年底

现金预算表

项目1234

期初现金(+)

变卖生产线(+)

变卖原料(+)

变卖厂房(+)

应收款到期(+)

支付上年应交税

广告费投入

贴现费用

利息(短期贷款)

支付到期短期贷款

原料采购支付现金

改造费

生产线投资

生产费用

产品研发投资

支付行政管理费用

利息(长期贷款)

支付到期长期贷款

维修费费用

租金

购买新建筑

市场开拓投资

ISO认证投资

其他

现金余额

需要新贷款

产能预估

1季度2季度3季度4季度

生产线1产品：

血口

生产线2产口口:

生产线3产品：

生产线4产品：

*口

生产线5广口口:

*口

生产线6产口口:

声口

生产线7广口口:

生产线8/*o口n：

生产计划与物料需求计划

产品：生产线类型：

项目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

产出计划

投产计划

原材料需求

原材料采购

产品：生产线类型:

项目去年今年

1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度

产出计划

投产计划

原材料需求

原材料采购

采购计划汇总

原材料1季度2季度3季度4季度

Ml

M2

M3

M4

任务清单

年初：（根据提示，完成部分打勾）

⑴支付应付税（根据上年度结果）口

⑵支付广告费口

⑶登记销售订单口

每个季度：一季度二季度三季度四季度

⑴申请短期贷款/更新短期贷款/短贷还本付息口口□口

⑵更新应付款/归还应付款口口口口

⑶更新原料订单/原材料入库口口口口

⑷下原料订单口□口□

⑸更新生产/完工入库口□口口

⑹投资新生产线/生产线转产/变卖生产线口口□□

⑺开始下一批生产口口□□

⑻产品研发投资口口□□

⑼更新应收款/应收款收现口口口口

（10）按订单交货口□□□

⑪支付行政管理费用□□口口

每年年末：

⑴申请长期贷款/更新长期贷款/长贷支付利息口

⑵支付设备维修费口

⑶支付租金（或购买建筑）口

⑷折旧口

⑸新市场开拓投资/ISO资格认证投资口

⑹关账口

第五年订单

项目合计

市场

产品名称

账期

交货期

单价

订单数量

订单销售额

成本

毛利

第五年的现金流量表

项目1234

应收款到期（+）

变卖生产线（+）

变卖原料（+）

变卖厂房（+）

短期贷款（+）

高利贷贷款（+）

长期贷款（+）

收入总计

支付上年应交税

广告费

贴现费用

归还短贷及利息

归还高利贷及利息

原料采购支付现金

成品采购支付现金

改造费

生产线投资

加工费用

产品研发

行政管理费

长期贷款及利息

维修费

租金

购买新建筑

市场开拓投资

ISO认证投资

其他

支出总计

现金余额

第五年的财务报表

资产负债表单位：百万

资产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数

流动资产：负债：

现金短期负债

应收帐款应付帐款

原材料应交税金

产成品长期负债

在制品

流动资产合计