万科项目目标成本控制责任书-万科房地产集团成本管理部

（编号:)

.项目

目

标

成

本

控

制

责

任

书

二00五年四月十五日

旗开得胜

编制依据及说明

1.项目发展部：土地出让合同、报批报建费用明细；

2.设计部：实施方案设计图纸及规划指标（05年3月17日版）、建造标准与

材料部品标准；

3.工程管理部：钢筋、跄、砌体等结构指标，招标工作计划；

4.项目经理部：场地平整方案，临时设施建造标准；

5.营销管理部：景观分区建议，营销费用计划；

6.财务管理部：资本化利息计算依据、管理费用计算依据。

本责任书已与相关部门讨论并达成一致。执行过程中，由成本管理部整体负

责。各部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理部反馈相关信息。

成本管理部

05年4月15日

《一项目目标成本控制责任书》作为指导项目各项工作的重

2

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旗开得胜

要依据，经公司讨论，审核通过其中各项控制目标。现予以发布，请

相关部门遵照执行。

签发人：

签发日期：年月日

主送：公司管理层

一、项目开发总目标：

1.项目概况

1）总体规划指标

3

④产

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2.成本目标

项目目标成本确定为3920元/加工按成本科目具体构成如下:

注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。

4

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30成本项目责任部门划分一览表

责任部门责任范围责任人

1、政府地价及相关费用、合作款项、红线外市政设施费、拆迁补偿费

项目发展部

2、人防易地建设费、非经营公建配套费、墙改费、环境影响评测费、图

纸审查费、公告费、产权测量费、产权登记费、消防微缩费

1、设计费、晒图及模型制作

2.主体建安工程部品

设计部3、环境绿化费

4、配套公建

5、设计变更

1、勘察、测绘、沉降观测

2、招标管理费、合同审查费、散装水泥保证金、代理公司担保费

工程管理部

3、除部品以外的主体建安工程费

4、管线综合设计费用

5

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旗开得胜

5、工程监理费、工程质量监督费

1、测绘、临水、临电、临时道路、场地平整

2,临时围墙、围板

西青

3、现场签证

项目部

4、市政配套费用（水、电、供热、煤气、智能化

5、项目部行政管理费用

1、接待厅装修装饰费、样板间费用

营销中心

2、销售费用

成本管理部1、预结算编审费

财务管1、资本化利息

理部

2、管理费用

6

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4.成本分摊计划

成本跨期分摊表

总额跨期分摊（万元）

项目名称

（万元）示范区一期二期三期

可售面积（M2）292086259707534210992280853

土地2772724657152104357675

会所1163103300438322

幼儿园40036103151111

销售大/p>

游泳池989253727

羽毛球场3038118

物业及社区服务

317288211988

用房

地下车库97387251366269

人工湿地494131814

资本化利息30002677741129830

管理费用1883167486709521

合计3582531859241134829917

7

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旗开得胜

营销费用分期计划表

分期销售收入（万元）营销费用比例（％）营销费用（万元）

示范区11,742.943.29%386.89

一期35,463.983.29%1,168.43

二期52,777.193.29%1,738.85

三期37,885.903.29%1,248.23

合计137,8703.29%4,542.40

整体营销费用比例=营销费用总和/销售收入总和

8

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旗开得胜

项目

（项目发展部）

9

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目

标

成

本

控

制

责

任

书

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旗开得胜

二00五年四月十五日

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4'读万卷书行万里路

旗开得胜

经与公司研究确定，—部将按照本责任书中所列主要成本目标的要

求，指导本部门完成项目各项工作，确保顺利实现公司经营目标，并

同意据此作为公司对本部门05年度季（年）度考核标准。

部门负责人：

年—月—日

6

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旗开得胜

7

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项目发展部

一、主要作业目标：

1、严格按照土地出让合同约定控制付款节奏和金额。

2、根据项目开发计划按时完成项目报批报建工作，按计划、尽早获得规划许可证、预

售许可证。

3、按政府规定、协议约定缴纳各种报建费用，并争取最大限度的优惠和减免。

4、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。

二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完

序号成本项目工作量单价（元）合价（万元）工程量及单价说明

一土地成本27,727

1政府地价及相关费用823

土地出让金342.80

土地交易手续费及招标基数=政府地价相关费用+红线

257040.2%51

代办服务费外市政设施费+补偿费

基数=政府地价相关费用+红线

契税257043%771

外市政设施费+补偿费

2合作款项1,200

对于我司收购合作方股权的税

费，政府规定对被收购方进行

合作款项11,0001,000资产评估，对其净资产增值部

分收取所得税，由被收购方承

担，此处不考虑

政府规划设计费1180180

支教费12020

3红线外市政设施费2972861905,648

4拆迁补偿费342.858.50620,056

成如下成本目标:

8

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旗开得胜

9

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旗开得胜

序号成本项目工作量单价（元）合价（万元）工程量及单价说明

二报批报建费3,373

住宅建筑面积;津价房地字

小配套费28577262.291,780[1997]96号;区配套建设管理办

公室（滨海市政）

人防易地建设费（交费）29728645.01,338会议决定控制上限

4万M2以上1.7元/M2；4万M2

图纸审查费（住宅）2857721.954以下1.9元/M2、建交中心施工

图审查办公室、收费文件

公建2.4元/M2、建交中心施工

图纸审查费（公建）21859.02.45.25

图审查办公室、收费文件

计费基础、收费单位、收费文

人防档案费148641015

件、可返还比例

先交押金，通过检查后退款。

细部用材（窗口、门口）由项目

墙体改造费2912470.00发展部与工程部协调，确保在

现场不使用粘土砖的条件下退

回全部款项。

估算投资额、环境保护行政主

项目环境影响评测费11212

管部门、计价格[2002]125号

地名公告费274,00011地名办

土地登记费228002地籍科

准入住证公告费271,5004天津市建委房地产处

规划执照公告费12,4000.2区建管科

产权面积测量费（住宅）2857721.3638.9

产权面积测量费（商业）63132.001.3

总产权登记费258380.0020.7

分户产权转移登记费2857723.0085.7

分户产权转移登记费63139.005.7

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旗开得胜

三、控制要点通则：

1、充分利用公司知名度和信誉，在不违反公司原则的条件下力争各项费用的减免。

2、对大额款项争取延迟支付以降低资金成本。

3、报批报建工作应争取与其他工作同步开展，避免成为唯一的关键线路。

重要提示：

以上成本指标，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并

在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各

项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，

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4'读万卷书行万里路

旗开得胜

请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对管理

费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。

12

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旗开得胜

项目责任成本控制性要点一项目发展部

—■地价需讨论要点会议讨论结果

1责任部门？责任部门：项目发展部；

含在20056万地价款中，不再责任人：管敬、刘兴东

土地出让金

发生

土地出让金含在20056万地价款中，不

再发生

责任部门：项目发展部；

责任人：管激、刘兴东

契税土地评估价*3%；同上

基数=20056万元+大配套费

费率：3%

土地评估价*0.2%；土地评估责任部门：项目发展部；

土地交易手续

价？（政府地价相关费用+红线

费责任人：管激、刘兴东

外市政设施费+补偿费）；

基数=20056万元+大配套费

招标代办服务

土地评估价*0.4%同上费率：0.2%（土地交易手续费+招标代办

费

服务费一共）

1000万以外还有其它？责任部门：项目发展部；

合作款项

责任人：管海、刘兴东

7、

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旗开得胜

另外：政府规划设计费：180万；支教

费20万；

165元/M2?中水如何考虑？责任部门：部；

红线外市政设供热源头费？责任人：管激

施费

按政府规定：外环线以外（5KM以内）项

目大配套费165元/M2

20056摘牌价之外还有何费责任部门：项目发展部；

用需要发生？拆迁费（大理

责任人：管激、刘兴东

拆迁补偿费石厂、高压线等等）？

考虑到拆迁进度，预留100万的不可预

见费

责任部门？责任部门：项目发展部；

前期

责任人：刘兴东

住宅面积的70元/M2；幼儿园承诺将自建项目（幼儿园、居委会、市

自建，能否在交费中扣除？政站点）按小配套费中规定的相应单

幼儿园目前规划2000M2,造项收费标准，从70元/M2的总费用中剔

小配套费价控制在？元/M2合适？如出，用于自建。

按2000元/M2,约合建筑面积

14元/M2〉7.71元/M2（交费水

平）

交费？M2,按建筑面积4%按交费办理，交费标准以61.2元/M2为

人防易地建设

14

7、

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旗开得胜

费交？上限，尽量由我司自行办理，有一定

下浮空间。

自建？M2、建在高层下/空地

下？用途：地下车库（是否作

人防标准?）;

人防面积10元/M2；有无协调标准人防面积10元/M2

人防档案费

空间？

目前定为轻集料砌体，是否先交押金，通过检查后退款。细部用

墙体改造

不需交墙体改造费？材（窗口、门口）由项目发展部与工程

费

部协调，确保不发生费用。

张贵庄7.5万元，新城4.85已签合同，合同价12万

项目环境影响万；东丽15万？控制

评测费在？万（投资额在0.3-2万之

间0.25%-0.09%）

地名公告费、土地登记费、地名公告费4000元/个、土地登记费

公告费、登记

准入住证公告费、规划执照800元/万M2、准入住证公告费1500元/

费

公告费，是否还有其它？个、规划执照公告费2400元/个

造价在3000万及其以上的按目前此项收费已减免，不需再交纳

0.08%计算；3000万以下的按

规划执照费

0.15%计算.需尽量合理划分

组团，按0.08%的费率交纳

预售面积：公建2元/M2、住预售面积：非住宅2元/M2、住宅1.36

产权面积测量

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费宅1.36元/M2；元/M2

最终产权面积？不再收取其总产权登记费：80元/户;

它费用？

分户产权转移登记费：住宅：3元/M2

分户产权转移登记费：商业：9元/M2

标准住宅：4万M2以上1.7元/M2；4万M2以

施工图纸审查

下1.9元/M2

费

公建:2.4元/M2

与会人员对以上讨论结果确认签字：（文字确认版存于成本部）

项目发展部:

项目部:

成本部:

以上为过程文件，以目标成本讨论会决议为准。

,"J6

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项目

（设计部）

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目

标

成

本

控

制

责

任

书

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房地产有限公司

二00五年四月十五日

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旗开得胜

经与公司研究确定，设坦部将按照本责任书中所列主要成本目标

的要求，指导本部门完成项目各项工作，确保顺利实现公司经营目标,

并同意据此作为公司对本部门05年度季（年）度考核标准。

部门负责人：

年—月—日

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旗开得胜

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旗开得胜

设计管理部

一、主要作业目标：

1、组织实施设计阶段的方案优化，使设计方案具有更大的经济合理性。

2、在目标成本范围内实行景观限额设计。

3、依据项目开发计划按时完成图纸设计，保证出图质量。

4、按制度办理设计变更。

5、复核项目销售面积。

参考执行文件《设计阶段成本管理工作指引》、《设计变更及现场签证管理办法》

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旗开得胜

二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理需要，还需完成

序号成本项目工作量单价（元）合价（万元）工程量及单价说明

一规划设计费1,953

概念设计3076312.6481.355万美金

示范区规划方案设计2513148120已签订合同

♦立面设计269701258.40立面设计

施工图设计300581341,022已签订合同

高层设计费12800102130含会所规划方案'立面设计等

环境方案设/p>

环境施工图设计157400694

湿地设计费51729015.0

人防设计费（含地下机

♦70504028

动至席）

♦幼儿园设计费200015030

示范区、会所照明设计96672221.20

标识指示系统设计10.60

公共区域室内设计32

商业54749150

翻图费21

♦其他50

如下成本目标:

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旗开得胜

序号成本项目工作量单价（元）合价（万元）工程量及单价说明

二园林环境费1820001502,738

1绿化建设费157400901,840

水轴16000180288

示范区环境9000280252

集中组团绿/p>

底商广场150022033

block内绿地（含停车位）10250074759

小院绿化92405551

小院内铺砖61603018材料费

绿化带2324755128

河道处理9600135130

变更签证

2建筑小品70

雕塑70

3道路广场建造费2460096236

沥青路面2460080197含沥青路面及磴路面车行道

硬质铺装人行道路基98404039

4围墙建造费250

小区围墙2000500100

小区大门1300,00030

区内二级围墙3000400120

5室外照明21988612268

太阳能灯104,0004

草坪灯150935053

街灯4061,30053

地灯176015026

射灯88030026

安装费用106

6室外零星设施3076312.474

儿童游乐设施3076311.030.76

标识牌（楼栋门牌）126120.01.52

标识牌（单元门牌）22260.01.33

标识牌（门牌号码）258340.010.33

垃圾箱242600.0014.51

其他3076310.515.38指示牌、座椅、阳伞等

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序号成本项目工作量单价（元）合价（万元）工程量及单价说明

三设计变更费571.5

主体建安设计变更28577220.00571.5

四配套设施费2,639

1会所30983754378

会所设计费210035074内装设计

外立面精装修费2100800168

室内精装修2100650137

2幼儿园2000200060

室内精装修200030060

3物业及社区服务用/p>

物业用房8002109169

居委会100210921位于底商，造价同商业

邮政所100210921位于底商，造价同商业

储蓄所100210921位于底商，造价同商业

垃圾生化处理设备120000020

垃圾转运站20070014

门卫岗亭200100020

自行车棚307631131

5游泳池98

泳池土建250250063含配置

泳池设备13535

6羽毛球场31030

7地下车库1,708

地下车库分摊70501380973含配置

售价暂定为3万元/个，按售

地下车库预留49015000735

价50%预留成本

7人工湿地49

人工湿地115080012.00土建及设备费用

人工湿地236780029.36土建及设备费用

植物种植及运行管理5171507.76设计、植物种植及运行管理

五营销设施建造费60

接待厅、样板房设计费169435460

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旗开得胜

甲供、甲方分包材料限价表

单位：元

材料名称方式限制单价备注

屋面瓦佛甲草甲分包/M2实际消耗面积

外墙面砖甲供元/M2实际消耗面积

质感与平涂8：2

涂料甲分包实际消耗面积

平均32元/M2

窗甲分包元/M2实际消耗面积

实际消耗面积（仅

幕墙甲分包/M2

用于小高层）

公寓/槿；

钢制入户门甲分包情景、小高/橙；实际消耗数量

高层：/槿

铝合金批水条甲分包元/M实际消耗数量

铝合金遮阳百页甲分包元/M2实际消耗数量

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旗开得胜

装饰槽钢甲分包/M实际消耗数量

铝合金隔栅甲分包/M2实际消耗数量

防腐实木隔栅甲分包/M2实际消耗数量

底层大堂墙地面甲供/m2实际消耗面积

/M2（15MM厚）

室外入口石材甲供实际消耗面积

/M2（25MM厚）

电梯前室、楼梯

甲供/M2实际消耗量

间、阳露台地面砖

公共部位墙面乳

甲供4/M2实际消耗量

胶漆

标准化：/M

室外栏杆甲分包实际消耗量

玻璃'冲孔栏板/M

空调百页甲分包/M2实际消耗展开面积

PVC雨水管（方）甲供元/M2建筑面积

电器开关面板甲供元/M2建筑面积

电表箱、开关箱甲供/M2建筑面积

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旗开得胜

PPR管（给水、采

甲供元/M2建筑面积

暖、中水、热水）

UPVC排水管甲供元/M2建筑面积

PVC电线管甲供/M2建筑面积

铝