TRCM资金集中流程操作手册

TR模块北方联合电力文档历史变更历史变更版本变更日期变更原因备注0106-12-01创建文档02负责人姓名模块业务角色签名关键用户姓名张泽辉TR顾问姓名黄利民TR批准人分发给相关人员姓名模块业务角色目标本流程描述了资金集中处理的方法，即将所属单位本地户资金集中到财务公司户。流程描述本流程描述了SAP标准的资金集中功能。由于资金集中只限于将资金从所属单位的本地户转入到所属单位的财务公司户，其转账分录为：借：1002000000银行存款－财务公司户－人民币贷：1002010000银行存款－工商银行－人民币（或者其他银行科目）资金集中业务在月末处理，北方电力公司规定所属单位各本地户的资金余额总和最多为30万，超过30万的部分需要集中到财务公司户。由于本地户银行科目余额与实际现金余额有差异（因为存在未达账项），因此采用标准资金集中功能时需要查询实际资金余额后修改资金集中建议。操作步骤创建资金集中建议作业号TR-CM-003操作部门/人员资金管理人员SAP菜单路径会计-〉财政供应链管理-〉CashandLiquidityManagement-〉Cashmanagement-〉计划-〉现金集中-〉创建SAP业务代码FF73选中事务代码FF73,回车进入下一屏幕字段名状态输入值说明公司代码必填1120各自选择自己的公司代码计划日期必填2006-12-一般为计划月的月末分组必填Z1120各自选择自己的公司组科目货币必填CNY除非是外币业务，否则填写CNY，不是RMB字段名状态输入值说明目标公司代码必填1120各自选择自己的公司代码目标帐户名称必填1002000000各自选择自己的公司在财务公司所开的资金集中户起息日必填2006-12-一般为计划月的月末截止日期必填2006-12-一般为计划月的月末计划类型必填CC资金集中点击进下一屏在资金集中源账户的某一行“计划余额”列双击，则“计划余额”列的单元格变成可输入。根据实际情况，本公司1002000100户应留余额100000元、1002010000户应留余额150000，则在1002000100户所在行的计划余额列输入相应值后回车。填入金额150000元填入金额100000填入金额150000元填入金额100000元进入下一屏后，点击建立支付通知也可以点击后，做删除某些行项或对转账金额四舍五入的操作。查询资金集中建议，若需修改可以在这里作废后重新创建资金集中建议作业号TR-CM-003操作部门/人员资金管理人员SAP菜单路径会计-〉财政供应链管理-〉CashandLiquidityManagement-〉Cashmanagement-〉计划-〉备注记录-〉使用清单更改SAP业务代码FF6B双击进下一屏字段名状态输入值说明公司代码必填1120选择自己的公司代码现金头寸必勾资金集中属于“现金头寸”计划层次必填CC资金集中点击进入下一屏，对每笔资金集中，划出款项的科目和划入款项的科目各有一行记录若发现资金集中建议有误，可以在鼠标所指处方框勾选该次资金集中建议所产生的所有行项目，然后点击转帐点击转帐点击转帐系统提示类似如下信息，该支付通知撤销创建批输入会话检查资金集中建议无误后，创建批输入会话作业号TR-CM-003操作部门/人员资金管理人员SAP菜单路径会计-〉财政供应链管理-〉CashandLiquidityManagement-〉Cashmanagement-〉计划-〉现金集中-〉过账SAP业务代码双击进下一屏字段名状态输入值说明公司代码必填1120选择自己的公司代码计划层次必填CC资金集中付款通知创建日期必填2006-12-创建该支付的日期FI凭证的凭证日期必填2006-12-29一般为月末日FI凭证的过帐日期选填2006-12-29一般为月末日批输入会话名必填测试001填入名称便于查找勾选测试运行，点击进下一屏返回后去掉“测试运行”前的勾，点击正式运行后产生批输入会话，然后执行批输入会话执行批输入会话路径1：作业号TR-CM-003操作部门/人员资金管理人员SAP菜单路径在工具栏点击系统出现下拉菜单，点服务--批输入--会话路径2：作业号TR-CM-003操作部门/人员资金管理人员SAP菜单路径工具-〉系统管理-〉监视器-〉系统监视器-〉批输入双击进下一屏选中该批输入，点击进下一屏选仅显示错误，然后点，当系统提示输入原因代码时，均输入000与现金流无关点，直到批输入会话的处理完成，SAP系统自动过账银行转账凭证。通过查询批输入会话，可查到批输入会话产生的会计凭证号：在批输入会话界面点击，进下一屏选中自己的会话双击进下一屏，可查得到产生的凭证号25