2013年鹤峰华龙村五星级大酒店建设项目可行性研究报告

鹤峰华龙村五星级大酒店建设项目可行性研究报告 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 1.13结论 第二章项目建设背景 2.1项目区域自然资源背景 2.3社会发展背景 2.4旅游产业政策规划背景 第三章市场分析 25 第四章项目选址及建设条件 4.2建设条件 4.3土地征用情况 第五章建设方案 1恩施州工程咨询公司鹤峰华龙村五星级大酒店建设项目可行性研究报告5.1建筑规模及内容 5.2平面设计 第六章公用辅助工程 6.4暖通设计 6.5防雷设计 6.6消防 6.7防震抗震 第七章节能 7.1设计依据 7.2设计原则 7.3资源利用分析 7.5节能措施 62第八章环境保护 8.1项目场址环境现状 648.2环境保护标准 8.3项目主要污染源 8.4项目建设与营运对环境的影响分析 第九章劳动保护与安全卫生 9.3安全生产 10.1招标管理 第十二章投资估算 2恩施州工程咨询公司鹤峰华龙村五星级大酒店建设项目可行性研究报告11.1投资估算范围 8011.2编制依据 11.3项目固定资产投资估算 11.4建设期利息 第十二章财务效益分析 8712.1销售收入 12.2成本费用 12.3盈利能力分析 12.4不确定性分析 第十三章经济社会评价 13.1经济影响评价 9213.2社会影响分析 第十四章结论与建议 3恩施州工程咨询公司4鹤峰华龙村五星级大酒店建设项目1.1项目简介注册资本：人民币2380万元90%;鹤峰华龙置业有限公司法人代表刘晓顺出资238万元，出资比例10%。5本项目基本建设期为18个月(2012年7月—2013年10月)。建设投资：项目总投资27947.62万元，其中：建设投资23735万元，建设期利息1212.62万元，流动资金投资3000万元。序号金额61建设投资土建工程其他费用预备费用2建设期利息3流动资金4合计1.5项目财务指标项目名称数据项目总投资其中建设规模总投资建设投资建设期利息流动资金其中铺底流动资金年均销售收入年均总成本费用年均销售税金及附加年均增值税7年均息税前利润年均利润总额年均所得税年均净利润财务内部收益率(%)财务净现值(I=8%)全部投资回收期(年)资本金内部收益率(%)81.9项目建设单位概况2、企业法人代表情况。公司法人代表刘晓顺同志，1967年113、控股股东情况。恩施华龙村置业有限公司成立于2007年51.10项目建设依据91.11可行性研究依据推进旅游经济强省建设的决定(鄂发〔2010〕11号)》;报告编制指南(试用版)的通知》(计办投资[2002]15号);1.12可行性研究范围人民政府关于加快培育旅游支柱产业推进旅游经济强省建设的决定 (鄂发〔2010〕11号)》;2011年2月16日恩施土家族苗族自治州服务人数358人，游客接待能力12万人/次，推动鹤峰旅游产业发展3、促进国民收入增长。本项目建成后，实现销售收入12211万元，提供国家税收1702万元，企业利润5107万元，有利于企业不断4、环境指标影响轻微。本项目水土流失防治面积10264.2平方碳排放量31930t/a,属于换位性质排放，2.1项目区域自然资源背景治州的东南角，地处东径109°45′至110°38′,北纬29°38′至治州首府恩施市176公里。境内东西长85公里，南北宽67公里，版平均地面坡度24.1度。在全县土地总面积中，海拔800米以下的低山，占17.6%;海拔800-1200米的二高山，占42.8%;1200米以上平均温度15.8℃,日照时数1216.4h,≥10℃的积温4892℃,干旱日数87天。亚类，65个土属，169个土种。其中林业用地土壤8个土类，16个亚类，29个土属，87个土种，在8个林业用地土类中，分布最广的2.2项目区域经济背景第二产业10.32亿元，平均增长19.5%(其中工业8.5亿元，平均增长15.2%);第三产业8.6亿元，平均增长15.5%;三次产业结构比由2005年的31.8:36.8:31.4调整到2010年的27.9:39.3:32.8。县域单位县域生产总值万元第一产业万元第二产业万元其中：工业万元第三产业万元(2)农业产业化水平。2010年实现农业总产值11亿元，农人均5376元；粮食总产达到9.3万吨，农人均达到490公斤；牲猪出栏23万头，农人均1.2头，农业内部形成了茶叶、烟叶、箬叶、蔬菜、畜牧等5大为农民提供现金收入过亿元的产业。茶叶面积17.8面积30万亩，产量1.1万吨，为农民提供现金收入1.12亿；商品疏菜面积6.3万亩，产量12万吨，为农民提供现金收入0.96亿元；出工业产值达到6.25亿元，占农产品加工业比重为80%,其中薇菜产量500吨，居全国第一；茶叶产能1.2万吨，列全省前茅。以箬叶、业比重为21%,其中箬叶产能1.1万吨，成为全国绿色包装第一县。——市场主体。全县农产品加工企业180多家，总资产5亿元，总产能6亿元。规模以上加工企业22家，总资产4.8亿元，从业人员3300人，2008年实现产值4.3亿元。其中产值过亿元的企业一家(长友公司),5000万至1亿元的企业1家(白果茶厂),1000至5000万元14家，500至1000万元的企业5家。被列入国家级农业产业化龙头企业1家，列入省级农业产业化龙头企3家，列入州级农业产业模以上农产品加工企业总资产比重为70%,2009年实现销售收入3.7底，全县农产品商标注册108件，占全县注册商标的57.75%。在注册商标总数中，实际使用的商标有83件，使用率为44.38%,实际使用农产品商标73件，占实际使用注册商标的87.9%,在农产品商标中，农产品加工品牌注册商标有37件。其中荣获省著名商标的有湖商标、湖北省鹤峰县葛仙米开发有限公司“葛仙米”商标。有14家获QS认证，4家获ISO9001:2000质量体系认证，6家企业获绿色占全县国土总面积比重达到28%。积6.3万亩。白果民族茶厂木耳山基地获南京瑞士生态市场研究所 烟叶基地：全县烟叶总面积8万亩，形成了25个专业村，33个白肋烟专业户户平种植面积达到3.78亩。专业村、重点村烟叶种植面积占全县烟叶总面积80%,总产量达到14.5万担。全县拥有4万担规模的乡镇1个，3万担乡镇2个，2万担乡镇1个，1万担乡镇3个；全县50—100亩连片区58个，100—500亩连片区41个，500—1000亩连片区8个，1000亩以上连片区7个，连片总面积达3.76万亩，占全县总面积的60%。燕子乡建立了5000亩高规格烤烟科技示范园，五里乡形成了40公里烟叶种植长廊，中营乡实现了万亩烤烟积98%,建标准化晾房4640间，农民新购置烟叶机械295台(套),其中，起垄机89台，播种器25台，剪叶机15台，喷雾器163台。用茵等森林蔬菜面积),其中高山蔬菜面积3.5万亩，魔芋面积2.8万叶松、杉木为以主的速生丰产用材林基地30万亩；以厚朴、木瓜等木本药材为主的中药材基地23万亩；以板栗、柑橘、核桃、桃、李等为主的干鲜果基地9.8万亩；天然箬叶可采摘面积30万亩，人工栽培面积0.53万亩；香椿等森林食品基地2.5万亩。式稳步发展，现已形成1个万头生猪养殖区小区(长新畜牧发展有限公司太平小区),3个3000头生猪养殖小区(鹤峰经济开发区生猪养10个“150”和100个50头以上生猪规模养殖大户。11.6%;绿色食品工业实现产值11.9亿元，占全部工业产值的51.3%;水泥、木工板等建材工业产值3.2亿元，占全部工业产值的13.8%;药化工业实现产值2.01亿元，占全部工业产值的8.6%;矿产化工工业3.3亿元，占全部工业产值的14.2%。规模企业总数达到64家，以2.3社会发展背景1、行政管辖。7乡2镇1个经济开发区和1个自然保护区。即人口7.09万人，占32%。乡村人口15.06万人，占68%。以土家族、3、道路交通。2010年底，全县公路总里程2132公里，实现交客周转量17261万人公里，货物周转量40100万吨公里，客货周转量41826万吨公里。4、邮电通信。2010年，完成邮电业务总量3105万元，通电话的行政村205个，固定电话装机29847部，其中农村电话装机17763部，电信、移动基站285处，实现了50户以上自然村广播电视村村5、教育事业。2010年末，各类学校68所。其中，普通中学17人。专任教师1602人，其中，中学专任教师661人，小学专任教师824人。有病床329张。卫生技术人员623人，其中，医师256人，注册护士239人。土王世袭相承800余载，管辖8000多平方公里；土地革命时期，有2.5万人参加革命，近4000人为革命献出了生命，木林子20838公发展到25个。2.4旅游产业政策规划背景旅游经济强省建设的决定(鄂发(2010)11号)中指出，到2015年，全省年接待海内外旅游者3.5亿人次以上，实现旅游总收入3000亿元以上，相当于全省同期GDP的12%以上；提供直接就业100万人，带动城乡间接就业600万人。培育3—5家国内知名的大型旅游企业100家以上，其中5A级旅游景区8家以上；四星级以上饭店达到150家，其中五星级饭店30家以上；优秀旅游城市、旅游强县达到40个以上；湖北旅游名镇达到40个以上，旅游名村达到200个以上，星2011年2月16日恩施土家族苗族自治州第六届人民代表大会常管部门应当对申报旅游服务项目的经营者提供旅游规范服务等方面的免费培训。”文明的新变化。到2015年，全省年接待海内外旅游者2.5万人次以上，实现旅游总收入3000亿元以上，相当于全省同期GDP的12%以上；提供直接就业100万人，带动城乡间接就业600万人。培育3-5家国内知名的大型旅游企业集团；5家以上旅行社进入国家“百强”行列；4A级以上旅游景区达到100家以上，其中5A级旅游景区8家以上；四星级以上饭店达到150家，其中五星级饭店30家以上；优旅游名村达到200个以上，星级“农家乐”达到2万家。州接待海内外游客362万人次，旅游总收入21.4亿元，占全州GDP的7.5%,其中入境旅游创汇2500万美元，国内旅游总收入19.4亿上宾馆2-3家。全州新建五星级饭店2家，四星级饭店6家，三星级饭店8-10家，争取2010年星级饭店床位达到5000张，星级饭店达到35家。内，旅游接待人数达到200万人次，旅游综合收入达到5亿元左右，带动城乡就业1.8万人。(1)重点景区景线。按照“一个中心(容美组团中心)、两大板块(走马组团板块、木林子组团板块)”旅游发展布局，建成2条(2)旅游精品线路。以容美为核心，分别向两片特色旅游板块(3)旅游设施建设。重点加快江坪河航道、五龙山索道、走桑清(清湖)公路、下(下坪)清(清湖)公路、中(中营)龚(龚家(4)旅游产品多元化开发。着力开展社会主义新农村建设，精品景区范围内全面实施特色民居改造，形成20处特色民鹤峰华龙村五星级大酒店建设项目可行性研究报告3.1旅游市场发展态势1、全国发展态势。2011年，国内旅游人数26亿人次，同比增长12%;国内旅游收入1.9万亿，同比增长21%。城镇居民旅游人数2005-2012年中国入境游和出境游人数2005-2012年中国入境游和出境游人数20%020052006200?20082009Source:国家旅链局；2011年数摇头国家敢游局历流值2012年数提大艾瑞预测值C2011.12Ro₃6orohino.出资游增长率%)恩施州工程咨询公司鹤峰华龙村五星级大酒店建设项目可行性研究报告2005-2011年中国国内游和出境游人均消费2005-2011年中国国内游和出境游人均消费弦02005200620075ouC6:公开资料空理，2011年敌掘为西家旅游局预测值。旅游人均消费=您游总收人/旅游总人数国内潇墙长平)2、湖北省发展态势。2011年，湖北省共接待国内外游客2.74亿人次，实现旅游总收入1992.89亿元，分别增长29.53%和36.45%,武汉市接待游客首次突破1亿人次，旅游总收入首次迈上千亿元台区达到6家，位列全国第五位。湖北省2000-2011年旅游人数、收入情况统计年份国内旅游人数(万人次)国内旅游收入(亿元)入境旅游人数(人次)外汇收入(万美元)恩施州工程咨询公司2009年湖北省旅游收入项目构成国内旅游入境旅游收入总额(亿元)比上年增比重(%)收入总额(万美元)比上年增长比重(%)、长途交通1、民航2、铁路3、汽车4、轮船行三、餐饮四、景区游览五、娱乐六、购物八、邮电通讯九、其它人次，同比增长128.3%,实现旅游综合收入19206万元，同比增长年游客规模(万人次)年增长速度(%)99993.2市场预测武汉和其它地区约占30%,省外周边地区约占10%,而且分布相对2、旅游收入分布结构。2011年，鹤峰县国内生产总值304330万元，第三产业实现增加值103945万元，同比增长20.8%,占国内生产总值的34.1%。旅游收入19206万元，住宿收入3265万元，占旅游收入的17.07%。序号年份国内生产总值(万元)第三次产业比重(%)12005年22006年32007年42008年52009年62010年72011年交通住宿餐饮购物游览娱乐其他各项收入占总收入的比例各项收入的直接成本比例83、住宿收入预测。2011年，鹤峰县旅游人数为68.74万人，旅游收入19206万元，住宿收入3265万元，宾馆饭店145家，其中星级饭店6家，床位3101个；持证导游仅3人，旅游从业人员30人，规划中，2015年鹤峰县旅游总人数达到200万人。年游客规模(万人次)年增长速度旅游收入住宿收入y,住宿收入作为自变量x,利用一元回归模型表示为：鹤峰华龙村五星级大酒店建设项目可行性研究报告年游客规模(万人次)年增长速度(%)旅游收入住宿收入餐饮收入酒店收入合计3.3项目SWOT分析经营管理先进。恩施华龙村置业有限公司主要经营酒店管理、房恩施州工程咨询公司地产开发、装饰装修、医疗疗养等。在建的五星级酒店规划用地13万平方米，总建筑面积17万平方米，总投资6亿元，项目建成后，项目产品优势。鹤峰华龙酒店三面环水，东西70米，南北300(2)项目劣势分析。年接待游客人数12万人次，需投资2.8亿元，根据企业自有资金能力水平，需要融资19957万元。求，需要员工358人，其中技术管理人员58人，服务技术培训工作内部条件1、资产结构良好，企业负债率低。(1)项目机会分析。市场刚性需求。2015年，旅游人数为200万人/次，住宿收入为10130.6万元，餐饮收入为8342.8万元。2020年旅游人数预计为400游支柱产业推进旅游经济强省建设的决定(鄂发〔2010〕11号);2011年2月16日恩施土家族苗族自治州第六届人民代表大会常务委(2)项目威胁分析。行业竞争激烈，现有龙溪大酒店、华荣酒外部条件1、2015年，旅游人数为200万人/住宿收入为10130.6万元，餐饮收入为8342.8万元。2020年旅游人数预计为2、中共湖北省委、湖北省人民政府关于加快培育旅游支柱产业推进旅游经济强省建设的决定(鄂发(2010)11号);2011年2月16日恩施土家族苗族自治州第六届人民代表大会常务委员会第六次会议通过恩施土家族苗族自治州旅游条例。区景点建设过程中存在新上酒店项目的可能。第四章项目选址及建设条件4.1项目选址2、地址方位。东距县政府行政办公大楼1公里，南至县一中13、公共服务条件。距公共休闲区50米，实验小学700米，鹤峰县中心医院1公里。4.2建设条件4.2.1工程地质条件地震动参数区划图》(GB18306-2001)项目区地震基本烈度为6度，(1)地质构造(2)地层岩性1)第四系(Q)③冰啧层(Qg1)2)白垩系中统正阳组(K2z)质资料，厚度>50米。(3)不良地质现象(1)含(隔)水层组(2)地下水补、径、排特征4.2.2市政依托条件4.3土地征用情况项目地块面积10264.2平方米，边界长度约700米，于2012年1月17日至2012年2月15日在鹤峰县国土资源储备交易中心举行的第五章建设方案5.1建筑规模及内容5.1.1建筑规模2、停车位400个，其中：地上停车位150个，地下停车位2503、房间800个。5、建筑密度：48%;容积率：4.69;绿地率25%。5.1.2建设内容2、客房：10-16层，共400间，每间约38平方米，面向水域采3、会议设施：9层，设4个独立小型会议室，可同时容纳200(1)有独立的名称、独立的VI形象；(2)层高5米，容纳500人以上，布局合理、装饰豪华、格调5.2平面设计5.2.1设计依据5.2.2平面设计酒店坐北朝南，总建筑面积48161.20平方米(不含地下),占地5.2.3剖面设计项目建筑为16层，1—4层每层标高4米，5—16层每层标高3.15.2.4结构设计等级选用C25。9.6m标高以上框架柱C25砼，其余现浇钢筋混凝土梁、板、标高混凝土构件砼强度等级9.600m以下梁、板梯、柱、挡土墙9.600m以上梁、板梯、柱、挡土墙环境条件构件名称砼强度等级室内正常环境板梁柱室内潮湿环境，非严寒和非寒冷地区的露天环境，与无侵蚀性水或土壤直接接触的环境。板梁一柱—5.2.5防火分区及安全疏散设计疏散楼梯，疏散总宽度为4.0米。满足《民用建筑设计防火规范》5.3设备方案主要设备明细表序号设备名称型号规格数量用电量用水量用汽量单价总额备注 能产品1基载风冷热泵机组制冷量660KW,台佳2双工况机组制冷550KW,制冰工台佳3蓄冰装置美国4冷却塔流量120t/h5风机盘管凯泉6水泵Q=120m³.凯泉，7供冷板式换热器维克斯8供暖板式换热器9电蒸汽锅炉广州贝龙燃油蒸汽锅炉州贝龙备用蓄能卫生热水箱钢制、内置铜盘管全自动控制系统LC自动控制+触摸屏德国西门子，美国自备柴油小计二游泳池1过滤设备1爱克2加热设备1爱克3水泵设备1爱克4消毒设备1爱克5清洁设备1爱克小计爱克三其它设备1全自动洗衣机上海航星2智能化监控系统3音响系统4通讯设备5变压器及配电26信息中心含软件小计合计6.1.2给水设计(1)水源(2)给水系统设计序号名称用水定额使用人数用水量m备注1会所100L/.日2酒店客房800L/.日3浇洒及绿化1.2L/m².次4不可预见水量合计6.1.3排水设计1、排放量。本项目用水量5895吨/天，污水排放系数为0.8,则废水产生量4716吨/天，年废水发生量为170万吨。6.2强弱电设计6.2.2设计范围6.2.3强电设计负荷约为3505KW。取用电系数0.65,功率补偿因素0.9,经计算，4、配电线路 线采ZR—BV—0.45/0.75KV型导线(铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线),均穿钢管敷设。一般负荷选用BV—0.45/0.75KV型导线(铜芯聚氯乙烯绝缘电线),穿阻燃硬塑料管敷设。照度不小于200LX,走道、厕所等照度不小于50LX。配电间、机房加一些带电池的疏散诱导灯和出口指示灯，应急时间大于60分6.2.4弱电设计室等场所高于50LX。系统，内部采用1000兆ATM局域网方式，对外光纤连接，系统约6.3电梯安装13人。6.4暖通设计6.4.2设计范围6.4.3设计计算参数室外平均风速：夏季1.8m/s冬季2.5m/s;6.4.6管材及保温6.5防雷设计6.5.1设计依据6.5.2防雷措施6.6消防《中华人民共和国消防法》(2008年10月28日修订)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—1995(2001版))6.6.2建筑消防设计6.6.3消防给水设计次灭火用水量为216m³;自动喷淋30L/S,火灾延续时间1小时，一次灭火用水量约为108m³;室外消火栓为30L/S,火灾延续时间为1(1)每层设2个消火栓箱，每个消火栓箱内设SN65消火栓，6.6.4建筑灭火器的配置酸铵盐)灭火器。6.7防震抗震6.7.1设计依据《中华人民共和国防震减灾法》(2008年十一届全国人大会6.7.2抗震标准6.7.3防震措施度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3;且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。第七章节能3、《国务院关于加强节能工作的决定》(2006年8月31日);工程项目可行性研究报告增列节能篇(章)的暂行规定》(计资源(2008年10月1日实施);(2008年10月1日实施);7.2设计原则7.3资源利用分析7.4能耗分析7.4.1能耗分布7.4.2电耗分析1、照明。客房400间，使用100Lx灯具；大厅，使用300Lx灯具、厨房5间，使用100Lx灯具；餐厅，使用100Lx灯具；会议室处，使用200Lx灯具；公共区域，使用200Lx灯具；娱乐场所，使用150Lx灯具；办公及用房200间，使用300Lx灯具；走廊使用折标煤173吨标煤。2、电梯：客运电梯4部，功率8kw/h,货运电梯2部，功率103、供暖：总耗电量35万kW·h,折标煤117.2吨。序号名称用水定额使用人数备注1会所100L/.日2酒店客房800L/.日3浇洒及绿化1.2L/m,次4不可预见水量合计7.4.4总能耗7.5.1建筑节能设计7.5.2给排水节能措施7.5.3电气节能措施第八章环境保护8.2环境保护标准8.3项目主要污染源8.4项目建设与营运对环境的影响分析8.4.1建设期对环境的影响声级来看都在605dB(A)左右，而几种声源叠加后噪声声级更高。施工机械噪声夜间在施工区域100m范围内的居民都会产在10m的近距离范围内单个声源就会出现强8.4.2营运期对环境的影响酒店有客房800间，冲洗、公用设施、餐厅等用水量共5895吨/为170万吨，CODcr浓度为300mg/LNH3-N浓度为30mg/LCODCr产动力生活污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》 (GB8978-2002)一级标准后排入市政污水处理系统(建议将一部分(1)对锅炉房的门窗应作为隔声门和隔声窗，其总隔声量不得小于30dB(A),同时，锅炉房作业时门窗不得随意开启。(2)绿化过程中，最好不要将原有的植被彻底清除，而让其有(3)在建设的同时要作好科学设计，加强工程固定措施，减少9.1设计依据(国家劳动部[1998]48号)9.2劳动保护措施2、根据国家有关规定，对特殊工种(如电工)配备所必须的劳9.3安全生产9.4卫生严格按照国家劳动部(1998)48号《关于生产建设项目工程项10.1招标管理10.1.1编制依据员会第3号令暂行规定》国家发展和计划委员会第9号令10.1.2招标范围10.1.3招标组织形式10.1.4招标方式10.1.5招标工作流程招标范围招标形式招标方式不采用招标备注全部招标部分招标自行招标招标公开招标招标√√√建筑工程√√√安装工程√√√工程监理√√√设备材料采购√√√√自主决策10.2.1项目实施计划(1)制定年度计划：(2)建设准备：(3)组织施工：按照计划、设计文件的规定，编制施工组织设(4)生产准备：10.2.2项目进度计划2、2012年5月—2013年2月，完成建筑主体及装饰工程。程。4、2013年9月—2013年10月，完成工程总结、财务决算及审10.3项目物业管理办法(1)实施24小时保安值班巡视，防盗、防火；11.1投资估算范围为建设投资(或称固定资产总投资),再加上建设期利息及流动资金11.2编制依据指南(试用版)的通知》(计办投资[2002]15号);价表(单位估价表)》(鄂建文(2008)214号);4、《湖北省施工机械台班费用定额》(鄂建文(2008)215号);5、《湖北省建筑安装工程费用定额》(鄂建文(2008)216号);6、《工程材料市场信息价(2009年4季度)》(恩施州建设委员市政工程安全防护费、文明施工与环境保护费的通知》(鄂建文[2007]302号)规定计算；省城建系统行政事业性收费项目及标准>的通知》(鄂价费字[1992]232号);收费暂行规定的通知》(计价格[1999]1283号)计算；14、工程勘察设计费根据国家计委、建设部计价格(2002)10费用2730万元，预备费用3200万元。11.3.1工程费用4、其他费用1020万元。11.3.2其他费用11.3.3预备费用费2000万元。2年，第一年申请银行贷款10230万元，占总贷款额度的51%,第二第二年利息=(10230+206+9728)×3%=906序号金额1固定资产投资其他费用预备费用2建设期利息3流动资金4合计11.7.1项目资本金比例11.7.2资金来源总投资2.8亿元，其中：资本金5888.86万元，申请银行贷款鹤峰华龙村五星级大酒店建设项目可行性研究报告11.7.3融资风险分析应风险、资金追加风险、利率风险等5个方面，本项目在资金运用、项目控制、资金追加、利率等方面的风险很小面的风险，主要有承诺出资的投资者中途变故，不能兑按原计划出资；银行贷款不能按进度及时到位。预定人及贷款人应当具有充分的出资能力，本项目在融资分考虑到了这一点，通过提高资本金比例来进一步险，为融到有保障的债务资金打下良好的基础。11.7.4融资成本分析建设期间如需进行权益投资，则按设社会无风险投资收益率3%(长期国债利率),市场投资组合预期收益率为12%,本项目投资风险系数取1.2,采用资本资产定价模型计算权益投资的资金成本为：恩施州工程咨询公司项目名称数据项目总投资其中建设规模总投资建设投资建设期利息流动资金其中铺底流动资金年均销售收入年均总成本费用年均销售税金及附加年均增值税年均息税前利润年均所得税年均净利润财务内部收益率(%)财务净现值(I=8%)全部投资回收期(年)资本金内部收益率(%)12.4不确定性分析生产能力利用率为29.38%,价格平衡点为42.15%,盈亏平衡点序不不确定因素变化项目评价指标指数号确定因素率(%)收益率收益率项目借款偿还期系数临界点000001建设投资0900000055002销售价格04000000550003经营成本0800000550004产0量变化00000055000敏感性分析图5不确定因素变化率(第)-—经营成本-销售量从上表、图可以看出，敏感度从高到低依次为：销售价格、产量、建设投资、经营成本。价格变动对财务评价指标的影响最大，产量变动的影响次之，经营成本变动的影响较小。以税后内部收益率为例，第十三章经济社会评价(3)劳务工资600万元；(4)利息1212万元；(5)房租150万元。县2012年全社会固定资产投资计划的8.48%,成为鹤峰固定资产投定(鄂发〔2010〕11号)》;2011年2月16日恩施土家族苗族自治2、建议附表1-13其他附件1-6序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用比例1固定资产费用工程费用0主要生产项月00辅助生产项日00公用工程项目0000服务性工程项目00厂外工程项日0000固定资产其他费用000建设管理费0000可行性研究费0000地质勘探费0000设计费0000劳动安全卫生评价费0000环境影响评估费0000费0000工程保险费0000验费00002无形资产00000003其他资产费用000开办费0000人员培训费0000筹建人员工资0000前期工程费0000其它开办费0000长期待摊费用0000004预备费000基本预备费0000涨价顶备费00005比例(9%)0表2单位：万元序号项目名称1234100建设投资00建设期利息000002资金筹措项目资本金用于建设投资00股本投资000企业未来经营收益0用于建设朗利息00股本投资0000用于建设投资0000用于建设期利息00000000000000000000000000鹤峰华龙村五星级大酒店建设项日可行性研究报告序号项目名称最低周次数0生产负荷00001流动资产000600存货0000原材料600600备品备件60000000000外购半成品600600600鹤峰华龙村五星级大洒店建设项日可行性研究报告直接燃料及动力600在产品500产成品00000000000000000000000002流动负债00000000000000000030004000000000鹤峰华龙村五星级大酒店建设顶目可行性研究报告序号项目名称数据备注1项目总投资0其中建设规模总投资0建设投资0建设期利息000其他资产002资金筹措0项日资本金00项目债务资金0000304年均总成本费用05年均销售税金及附加0607年均息税前利润(EBIT)08090年均净利润0总投资收益率(S)投资利润率(S)投资利税率(3)项目资本金净利润率(S)贷款偿还期银行贷款(年)借款人贷款综合偿还期(年)平均利息备付率(%)平均偿债备付率(%)项目投资税前指标财务内部收益率(%)财务净现值(1=8%)0全部投资回收期(年)项目投资税后指标财务内部收益率(%)财务净现值(1=8%)0全部投资回收期(年)资本金内部收益率(%)盈亏平衡点生产能力利用率(%)销售价格(%)表5单位：万元第211分0D0000龄外购书成品001铅0050052白按地料及对力0000003004其它血接文出005tG造青用0000即青55其它费用6竹000b000D000其它管身费用7财务青用长用氛料总行之出00000098营业睿闭砌i码的B成本出用序号项目名称折旧固定资产合00000000000000原值合计000当期折旧费000净值合计0002000000000000000原值00折旧费00003000000000000000原值00折旧贸0000无形资产和其他资产摊销费估算表序号项日名称折旧年限年限1234567891资产合计0000000000(000原值合计000当期摊销费000000净值合计00000002其他资产5000000000000000原值0摊销费0000000000000000000003无形资产000000000000000原值00摊销费00000000000营业收入、营业税金及附加和增值税估算表序号项日名称0收入合计000000000000000000营业收入00000011111111111000000000000000000营业收入000000111111111111000000000000000000营业收入00000011111111111000000000000000000营业收入00000011111111111000000000000000000营业收入0000001111111111鹤峰华