长江散货码头建设工程项目可行性研究报告

安徽省×××××长江散货码头建设工程项目可行性研究报告1 2第二章吞吐量发展预测及建设规 7第三章自然条件 第五章总平面布置 第六章水工建筑物 第八章环保及节能 第十一章组织管理与人员编制 第十二章投资估算及经济评价 第十三章综合论证及推荐方案 第十四章问题与建议 1关于同意××长江散货码头建设工程项目立项的批复2关于×××××长江散货码头建设工程项目环境影响报告书的批复2×××城市建设投资有限公司(简称城投公司)是组织实施市本级政府性投资项目和基础设施项目的建设和管理公司。公司位于安徽省××××长江散货码头地处安徽省×××××姥桥镇郑蒲经济区，地理位置极为优越。×××位于安徽省的中部，其支柱工业为建材、机电和纺织，占工业总产值的60%以上。随着近年来建材、机电等行业迅猛发展；市场竞争同趋激烈，周边及全国建材、机电等集团公司的强劲为了帮助企业自身的长远发展，降低运输成本，解决企业外部运输能力不足问题，政府积极支持抢滩长江两岸，兴建货运码头，开辟水上1.1设计依据31.2建设的必要性××长江散货码头地处长江岸边，充分利用通江达海得天独厚的水运条件，兴建货运码头，其建设的必要性主要体现在以下几个方面：2.节能及环保的要求。企业产品若经陆路运输，能耗高，废气排放、销平衡，又利于减少运输环节，降低运输成本，增强企业的竞争力。4.符合国家及地方相关政策和规划的要求。该码头的建设符合国务院1.3建设的可行性随着安徽省经济迅速发展，国内贸易直达沿海发达地区，水运成倍增41.4建设规模及主要工程内容1.5投资估算与经济评价1.5.1投资估算5码头工程投资估算表表1-1单位：万元序号方案方案一(推荐方案)方案二备注一工程费用不含铺底流动资金和贷款利息二其他费用三预留费四合计1.5.2经济评价利润总额所得税19092万元3048万元投资回收期1.6主要结论与建议本研究结果表明，兴建码头是企业运输发展、统筹管理、提高竞争力的需要，即满足企业的运输需求，又有利于带动和促进地方经济的发展，同时也是节约能源、环境保护、城市建设的要求，符合国家及地方相关政策和规划，是完全必要的。从地理位置、自然条件、外部协作条件看，在××姥桥镇郑蒲经济区兴建码头也是可行的。项目建成投产后具有良好的经济效益和社会效益。推荐方案一。主要建议如下：1.根据国家有关规定，建设单位应尽快委托有环评资质的咨询机构61.7主要技术经济指标表1-3主要技术经济指标表(一期)方案一方案二1设计年吐量1290万t2泊位数、码头长度3设计船型4设计高水位9.85m(10%频率)、设计低水位4.43m(95%保证率)5水工建筑物码头平台61×12m+60×14m,皮带机栈桥(汽车栈桥)13码头平台78×10m+61×14m,汽车栈桥13×6m、汽车栈侨13×8m,皮带机栈桥28×6主要土建工程卸料房5座7码头主要机械设备1台直线移动式装船机、1台直线摆动式装船机、172m皮带机、5台3T固定吊、龙门吊5台、牵引车5台8征地254亩259亩9估算投资50959.20万元53426.20万元7第二章吞吐量发展预测及建设规模2.1企业概况×××城市建设投资有限公司是组织实施市本级政府性投资项目和基础设施项目的建设和管理，市区房地产开发用地管理、招标、拍卖，为×××城市建设筹集资金，管理、监督政府性投资项目资金的公业总产值的60%以上。随着近年来建材、机电和纺织等行业迅猛发展，大力发展新型工业，加速淘汰落后工艺已成定势；市场竞争日趋激烈，周边及全国建材、机电和纺织集团企业强劲崛起，都使×××面临着新2.2交通概况2.3市场分析8份之一。2001年全省的建材、机电和纺织产品，主要销往上海、浙江、江苏等地，安徽建材、机电和纺织产品约占上海市建材、机电和纺织产品输入总量的45%。织已经达到一定规模。因此，“十五”期间安徽省江北地区的建材、机(1)上海市上海市是我国重要的建材、机电和纺织产品输入地区，其建材消费2001年上海市建材、机电和纺织产品主要来自安徽省、江苏省、浙江省和山东省等，其中安徽约占总输入量的45%。总体上看，上海市将逐步退出建材、机电和纺织生产领域，其工程建设所需要的建材、机电和纺织将主要从周边省市采购。机电和纺织产品生产比例仍将低于全国平均水平，是值得争取的一个重浙江省也是我国的建材、机电和纺织生产大省。9纺织工业发展迅猛，成为角逐上海、江苏建材、机电和纺织市场的竞争根据山东省社会经济发展，“十五”期间山东省建材、机电和纺织2.4市场前景分析2.5吞吐量预测外部运输条件和运输能力难以满足企业产能快速增长所形成的大物流的和纺织产品计划部分从水路运输，故码头年吞吐量可达年12.6设计船型裕溪口船闸闸室有效长度195m,宽度15.4m,闸首口门宽15.0m,在保证率95%的设计最低通航水位时，上门槛水深2.31m,下门槛水深3.46m。1000t级自航驳：总长×型宽×型深×吃水=56.42×10.6×3.7×根据《长江中下游干支直达和水运网分节驳船型尺度系列》1000t级分节驳：总长×型宽×吃水=67.5×10.8×2.0～2.2(m)。1000t级半分节驳：总长×型宽×吃水=67.5×10.8×2.4(m);1000t级)船舶明显低于1000t级以下船舶。从运输航线来看，船舶要经过长江下游A级航区，长江航道已达四级通航标准，规划达到三级标准，因1000t级：总长×型宽×吃水=67.5×10.8×2.4(m)。2.7建设规模3.1码头地理位置3.2.1气温多年平均气温15.7～16.1℃,历年极端最高气温39.6℃,历年极端最低气温-13.7℃;元月份最冷平均气温2.4～-2.7℃之间，7月份最热平均气温28.2～28.4℃。多年平均相对湿度约为80%左右，一般4～7月份较大.12～2月份相3.2.3降水多年平均降水量1000.3～1157.6mm,历年极端最大降水量1604mm,降水量78.7mm。年降水量多集中在汛期5～9月份，降水量约占年降水量的59.4%。,3.2.4风况多年平均风速3.0m/s,最大风速20m/s。常风向东北风，最多风向为东风，占全年17%。表3-1月份二三四五六七八九十十一十最多EEEEE频率3.2.5雾况3.2.6冰况3.3水文拟建码头的水位计算采用毗邻的马鞍山和芜湖两水应站资料进行拟建码头进行内插得最高水位10.34m。3.4河势3.4.1河势演变3.4.2码头建设对河道行洪的影响洪规划标准确定为10.34m,码头顶面高程取11.0m,前沿线距堤顶90m左右，故对行洪影响极小；拟建码头前沿河底疏浚拓宽30～40m,底标高浚深到1.5m,增加了过水断面有利行洪；码头建成后，对水流条件改变较3.4.3码头建设对航道的影响宽50m,设计水深2.5m,设计航道中心线尽可能与河道中心线重合，走深泓线。拟建码头前沿线距航道中心线(即河道中心线)≥75m,距航道左底边线≥50m,该宽度满足1000t级船舶码头前停泊水域尺度要求(2～2.5倍船宽);在码头上下游各设一个锚地，即下游锚地丰要供窄载船舶停泊和3.5地形、地貌两堤之间为耕地，地形平坦，标高约7.0m左右，无永久性建筑物。上游170m建有简易重力式小型码头。岸坡1:5～1:10,岸坡与子堤之间为河滩地，标高大多在6.0～7.0m,宽度约20～90m,航槽底标高-3.5m左右。3.6工程地质上表0.5～2.0m河滩相沉积的黄色粉粘外，下皆为河漫相沉积的淤质粉击，层厚0.5～2.0m,层底面高程为5.5～7.1m。火少量植物根茎，层面出现高程为5.5～7.1m,此层钻18.2m尚未穿透。中砂及④2层圆砾层；④层底标高为-22.10～-18.55m,④2层底标高为度为0.05g,对应于原地震基本烈度为VI度。4.1散货出口装卸工艺1.吞吐量：800万吨。2.设计船型：1000吨级。3.年工作天数：300天。表4—1码头库场面积计算表序号名称符号单位公式数值1入库率K12年吞吐量吨/年3仓库、货场不平衡系数4年营运天数5平均堆存期天6计算库场容量E吨安徽省×××××长江散货码头建设工程项目可行性研究报告7实取筒库容量吨根据《港口工程技术规范》,人员配备计算结果见下表。表4-1人员配备表方案机械司机装卸工人合计 二4.1.5直接装卸成本计算根据《河港工程设计规范》,直接装卸成本计算结果如下：方案一散货出口szj=0.75元/吨方案二散货出口szj=0.7元/吨4.1.6进口装卸工艺表4-2方案优缺点比较表方案一方案二优点机械投资较小，装卸成本较低缺点机械投资稍大，装卸成本稍高，需要横向机械作业范围固定，通用性及机械司机装船作业操作较方案一差。安徽省×××××长江散货码头建设工程项目可行性研究报告第五章总平面布置1.码头平面布置与水流流向一致，并与周围码头协调。2.码头平面布置根据拟建区域现状条件，考虑一、二期相结合，充分利用岸线，合理地划分作业区等原则进行。3.尽量减少对河势、防洪以及航道的影响。4.根据装卸工艺方案和设计代表船型选定经济适用的码头结构型式及其平面尺度。节省工程投资，提高生产效率。5.2基本参数拟建码头设计代表船型为1000t级机动驳，其尺度如下：1000t级机动驳：67.5×10.8×2.4m(总长×型宽×吃水)。2.高程设计(黄海高程系)设计高水位：9.85m(5%频率)设计低水位：4.43m(95%保证率)根据规范规定，码头前沿设计水深Dm=T+Z+△Z,T一满载吃水，因为要兼顾1000t级船舶停靠，取2.40m;Z～龙骨下富余水深，取0.3m;△Z一其余富余水深，取0.23m;第六章水工建筑物6、1设计参数设计船型：1000t级船舶停靠设计低水位4.43m(95%保证率)码头面高程：11.0m10m,进口泊位平台宽14m,顶标高为11.0m,排架间距6m。出口泊位前方中堤顶路宽6.5m,进港道路宽9m,纵坡1%,道路为沥青砼路面。7.4.1供配电范围包括配电房、熟料库、装船机、固定吊和办公楼的动7.4.2供配电容量及有关指标配电电压低压电机及电力照明电压检修照明电压配电房操作电压7.4.3码头供电照明3.办公室、值班室及控制室采用荧光灯。动力回路采用VV-1KV全塑电力电缆或BV-0.5KV塑料铜芯线沿电缆100m²。桥架或穿管敷设，照明回路采用BV-0.5KV塑料铜芯穿管线或拟采用进港道路始端附近的泵房抽水(或设泵站抽长江水经处理后)生产、环保用水量30t/d,生7.6.2排水码头及港区消防用水由进港道路附近泵站供给。配电房、筒库及其他第八章环保及节能8.1环境保护8.1.2设计采用的环境保护标准(5)《大气污染物综合排放标准》fGB16297(6)《建筑施工场界噪声限值》(GB12523—90);(7)《工业企业厂界噪声标准》III类(GB12348—90);8.1.3控制污染的初步方案工程建设后影响环境的主要污染源和污染物是：建材、机电和纺织产品装卸运输引起的粉尘；进出港运输车辆引起的道路扬尘；流动机械冲洗水，主要污染因子为悬浮物、石油类、COD;陆域生活污水，主要污染械、皮带运输机械及运输车辆噪声；陆域及船舶生活垃圾。在建材、机电和纺织产品装卸部位建仓用袋式除尘器进行除尘；用清扫车清扫和洒水车洒水减少道路起尘量，流动机械冲洗水收集后经隔油沉淀池、油水分离器处理，排至调节池和生活污水一并通过二级生化处理后达标排放；工程采用装卸机械的噪声均要符合《工业企业噪声控制标准》规定，对于达不到标准而又必须选用的设备，应采取隔声和减振措施；港区设垃圾桶收集陆域和船舶各种固体废物，由垃圾车送城镇垃圾场。码头施工期“三材”的运输、施工机具都会产生一些噪声，但影响范围和程度都比较有限，施工队伍生活污水排放量一般较小，排放后对地表水环境的影响也较小。施工期各种施工行为对环境的影响均是暂时的、局部的，可通过选用专业化施工队伍、先进的施工机具、合理地安排施工时间，并采取固体垃圾临时收集和在厕所设化粪池等措施，以降低施工对环境的影第九章外部协作条件9.6地方材料第十章施工条件10.1施工条件及特点码头进港道路通达港区；水路上至×××区、下达沿江各地，均给施工提供了良好的交通条件。港区堤内可作为码头工程上部预制件场地，满足预制、安装必备的场地条件。施工用水采用河水，用电就近接线。×××地区砂、石料资源丰富，利用公路、水路一车或一船直达。因此码头建设具有较好的施工条件。本工程内容包括码头工程、土方工程及筒库、卸料房、道路、管理房码头结构为桩基梁板式。施工期将受水位影响和打桩设备限制。中、高水位施工码头桩基工程，低水位安装施工上部梁、面板和引桥工程等；栈桥桩基采用陆上打桩。码头打桩采用水上打桩船，打桩船大小、类型的选择要考虑裕溪船闸通行标准。后方陆域有部分水塘，填方前排水清淤，以提供后方土建工程安全及干地施工的条件。填方土源运距约2km。1.挖泥船开挖码头前沿滩地土方。2.码头和引桥基桩在预制厂预制，水运至现场。码头桩基选择中、高水位打桩，引桥桩基选择低水位陆上打桩。3.梁板、横撑、斜撑等现场预制，低水安装拼接。4.行车引桥横梁现场浇筑，面板预制、吊装。5.后方陆域先筑堤，然后排池塘积水、清淤，进行桩基施工；筒库、6.水工建筑完成后进行码头装卸机械和电气设备安装；土建工程完10.3施工进度2.后方库区工程与码头工程同期开工。第十一章组织管理与人员编制11.1组织管理项目建成后将成立独立的码头经营管理组织，负责码头正常的11.2人员编制人员编制表序号1机械司机2装卸工人3管理人员4维修、辅助人员95合计12.1投资估算12.1.1概述12.1.2编制主要参考依据制规定》;班费用定额》;(4)交通部交基发(1997)246号文发布《疏浚工程概算、预算编制规定》;12.1.3基础资料(2)主要材料市场价格参考×××近期市场价格信息(2003.11～12):12.1.4主要材料市场价格(综合)元/吨；砂；75元/立方米；碎石：48元/立方米；块石：42元/立方米；汽(柴)油：4.6元/升。单位：万元编号工程项目合计建筑工程费设备购黄费安装工程赞其他费用%备注第一部分工程费用1、码头水工、房建等2、给排水3、电气、通讯设备购、安4、机械设备购、安5、锚地建设费6、环保、绿化7、临时工程第二部分估算其他费用1、征地费用13万元/亩2、建设单位管理费3、工程建设单位监理费4、定额编制管理费5、质量监督费6、生产职工培训费2000元/人7、办公和生活家具购置800元/人人8、联合试运转费9、工器具生产家具购置0、前期工作费11、勘察设计费12、其他第三部分予留费用贷款利息铺底流动资金估算总投资单位：万元编号工程项目合计建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用经济备注第一部分工程费用1码头水工、房建等2给排水3电气、通信设备购、安4机械设备购、安5锚地建设费6环保、绿化7临时工程第二部分估算其他费用1征地费用13万元/亩2建设单位管理费3工程建设监理费4定额编制管理费5质量监督费6生产职工培训费2000元/人7办公和生活家具购置800元/人8联合试运转费10前期工作费11勘察设计费12其他第三部分予留费用贷款利息铺底流动资金估算总投资机械、电气工程(方案一)表12-3工程名称单位数量单价(万元)合价(万元)1、机械设备移动式装船机台1#皮带机台提升机台40吨多用途门机台240吨岸边起重机台1电了皮带秤台3吨抓斗固定吊(短臂)台轮胎式集装箱龙门起重机台1运杂费小计按装费合计2.电气、通讯设备总计万元机械、电气工程(方案二)表12-4工程名称单位数量单价合价1、机械设备1#皮带饥1运杂费小计安装费合计2.电气、通讯设备总计万元工程名称：码头(方案一)表12-5市号名称及规格单位基价(元)市场价(元)比选价(元)1人工2钢筋各种规格t3钢皈各种规格t4型钢5型钢6钢轨7方8硬杂木方9板枋材t水泥425#普通水泥t水泥525#普通水泥t碎石40mm混凝土方块(片)石方中粗砂砼砂浆用方砖方套电焊条沥青漆调和漆红丹硫磺氧气方乙炔气方钢模扳面卡具配件模扳铁件铁件铁丝20号钢钎安装铁件系船柱壳体t螺栓道钉及垫圈螺栓带帽铁钉铅丝20号钢管t水方闸首管理房平米闸管所房平米钢房屋项筒库项防护网平米道路(水泥)平米12.2经济评价12.2.1评价依据部发布的《水运建设项目经济评价办法》,同时参考《水运建设项目评价12.2.2基础数据①预测吞吐量②设计船型本项目自建设期为33个月，为方便计算，施工期按3年。计算期按23表12-6单位：万元序号金额备注工程费用二其它费用三预留费四合计③资金筹措根据公司资金筹措方案，本工程资金来源73.2%为企业自筹，26.8%申请银行贷款，固定资产3～5年贷款月利率为0.558%。12.2.3财务评价根据市场调查分析，我省沿江及×××地区建材、机电和纺织产品出口、散货进口港口中转包干费约8～10元/吨和12～16元/吨，现×××港实际装卸费用建材、机电和纺织产品出口为8～9元/吨、散货进口约布置和装卸工艺流程，取建材出口平均中转包干费为8元/吨，取散货进①人工工资及附加费港区作业定员140人(其中司机50人),每人每月平均按1800元计算，②福利费按工资及附加费的14%计算，每年为57.5万元。港区照明用电、用水等费用来计算燃料、动力及水电费。即每年支出为608.9万④修理费⑤维护费港口维护主要指配套工程部分(含房建、库场、道路、供电、照明、通讯、给排水、环保工程等)。参照相关工程固定资产折旧和维护费率，并根据目1.8%计算，经测算，综合维护费为304.7万元。⑥折旧基金计算使用年限均采用20年，残值为5%,故折旧率为4.75%。即工程基本折旧费为2606.6万元。⑦摊销费无形资产和递延资产按10年平均摊销。则工程的摊销费用为856万元。根据《水运建设项目评价手册》规定测算，所需费用为340万元。⑨其它费用经测算，本工程其它费用为150万元。⑩管理费根据人员编制，管理费用以每月20万元计算，则管理费为1440万元。财务费用为固定资产贷款利息。(3)财务分析评价①财务分析根据现行企业财务制度，选用财务内部收益率、财务净现值、投资回贷款偿还年限等主要财务评价指标，分析评价项目在生产经营期内财务上的盈利能力、还贷能力和收回建设投资的能力。营业税及附加按营业收入的3.3%,所得税按利润总额的33%计算；盈余公积金和公益金分别按税后利润的10%和5%提取。贷款偿还年限计算时，基本折旧费；未分配利润和摊销费全部用于还款。经计算，贷款偿还年限为3年，从建设投产后开始逐年还本付息。固定资产国内银行3～5年以上贷款月利率为0.558%。鉴于码头工程以及规划发展目标和经营管理，预期财务收益按略高于固定资产贷款利收益率为23.82%,累计财务净现值为47102万元。投资回收期为8.59年。a.收入下浮10%;b.投资及费用上浮10%;敏感性分析表(总投资)表12-7单位：万元序号基本方案收入固定资产投资1财务内部收益率2计算结果表明，经营收入变化对项目有较大影响，减少10%时财务内部收益率下降4个百分点，但累计财务净现值为32326万元，项目抗风险③财务评价经计算